چگونه در شکست کاذب، بر خلاف جهت شکست معامله کنیم؟

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی معامله در شکست کاذب می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

معامله گران، به انجام معامله در حالت‌های شکست روند علاقه دارند.

هنگامی که قیمت در نهایت از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود، انتظار می‌رود قیمت در همان جهت شکست حرکت کند. باید حرکت کافی ایجاد شود تا قیمت از آن سطح شکسته شود. 

اما گاهی این اتفاق نمی‌افتد!

همانطور که مشاهده می‌کنید بر خلاف تصور، قیمت پس از شکست دوباره به حرکت خود در مسیر قبل ادامه داد.

شکست کاذب و روش‌های معامله با آن

یک نکته مهم در مورد سطوح حمایت و مقاومت این است که آنها محدوده‌هایی هستند که احتمال پیش‌بینی واکنش قیمت را افزایش می‌دهند. سطوح حمایت، مناطقی هستند که فشار خرید برای غلبه بر فشار فروش و متوقف کردن روند نزولی کافی است. سطوح مقاومت، درست مثل سطوح حمایتند اما بر عکس عمل می‌کنند. آن‌ها تمایل به توقف یا حتی معکوس کردن روند صعودی دارند. سطوح مقاومت، مناطقی‌اند که فشار فروش برای غلبه بر فشار خرید و یا معکوس کردن روند صعودی، کافی است.

در بخش بعدی، شکست‌ کاذب را بیشتر بررسی خواهیم کرد و در مورد دلیل معامله آنها و چگونگی سود بردن از آنها بحث می‌کنیم. تنها دانستن در مورد استراتژی شکست کافی نیست، زیرا گاهی اوقات شکست‌ها جواب نمی‌دهند. باید بدانید که در مورد شکست کاذب چه باید کرد.

معامله با شکست کاذب

در صورتی می‌توانید وارد معامله شکست کاذب شوید که یک شکست در ناحیه حمایت یا مقاومت، کاذب باشد و قادر به حفظ حرکت در همان جهت نباشد.

به خاطر داشته باشید که معامله شکست کاذب، استراتژی کوتاه مدت بسیار خوبی است. ممکن است شکست‌ها در چند تلاش اول موفق نباشند اما این احتمال نیز وجود دارد که در نهایت موفق شوند.  با یادگیری معامله شکست‌های کاذب، می‌توانید از زیان‌های بزرگ اجتناب کنید.

معامله شکست‌ها برای بسیاری از معامله گران جذاب است. سطوح حمایت و مقاومت قرار است کف و سقف قیمت باشند. اگر این سطوح شکسته شوند، انتظار می‌رود که قیمت در همان جهت شکست ادامه یابد. اگر سطح حمایت شکسته شود، بدین معنی است که حرکت کلی قیمت نزولی است و معامله‌گران احتمالاً فروش را بیشتر انجام می‌دهند تا خرید.

در مقابل، اگر سطح مقاومت شکسته شود، آنگاه معامله گران معتقدند که احتمال دارد قیمت حتی بالاتر رود و تمایل به خرید دارند و نه فروش. معامله گران که با این روش معامله می‌کنند، ذهنیت حریص دارند. به معامله در جهت شکست اعتقاد دارند. به دستاوردهای بزرگ با حرکت‌های بزرگ اعتقاد دارند. ماهی بزرگ را بگیر، سیب زمینی کوچک سرخ شده را فراموش کن. در دنیای کامل، این امر می‌تواند درست باشد. اما نه همیشه! آنچه واقعاً اتفاق می افتد این است که اکثر “شکست‌ها” با موفقیت ادامه پیدا نمی‌کند. شکست‌ها فقط به این دلیل موفق نمی‌شوند که اقلیت هوشمند باید از اکثریت پول در آورد.

احساس خیلی بدی نداشته باشید. اقلیت هوشمند معمولاً شامل بازیکنان بزرگ با حساب‌های بزرگ است. برای فروش هر چیزی، خریدار باید وجود داشته باشد. با این حال، اگر کسی بخواهد بالای سطح مقاومت خرید کند یا زیر سطح حمایت فروش کند، بازیگران اصلی بازار باید طرف دیگر معادله را بگیرند. اجازه دهید به شما هشدار دهیم: بازیگران اصلی بازار احمق نیستند.

معامله‌گران خرده فروشی تمایل به معامله شکست دارند.

معامله گران هوشمندتر، از تفکر جمعی معامله گران بی تجربه استفاده می‌کنند و برنده می‌شوند. به همین دلیل، معامله در کنار معامله گران با تجربه تر، می‌تواند بسیار سود آور نیز باشد.

ترجیح می‌دهید جزء کدامیک باشید: اقلیت هوشمند که شکست‌ها را محو می‌کند یا اکثریت بازنده که در شکست‌های کاذب گرفتار می‌شوند؟

نحوه معامله شکست‌های کاذب

به منظور محو کردن شکست‌ها، باید بدانید که شکست‌ کاذب کجا می‌توانند رخ دهند. شکست‌ کاذب، معمولاً در سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای نمودار یا سقف‌ها و کف‌های قبلی دیده می‌شوند.

خطوط روند

در محو کردن شکست‌ها، همیشه به یاد داشته باشید که باید بین خط روند و قیمت فاصله وجود داشته باشد. اگر فاصله‌ای بین خط روند و قیمت وجود دارد، بدین معنی است که قیمت بیشتر در جهت روند و دور از خط روند حرکت می‌کند.

مانند مثال زیر، وجود فاصله بین خط روند و قیمت، به قیمت اجازه می‌دهد که به سمت خط روند برگردد، شاید حتی آن را بشکند، و فرصت‌های محو کردن را ارائه کند.

سرعت حرکت قیمت نیز بسیار مهم است. اگر قیمت آهسته به سمت خط روند می‌رود، شکست کاذب محتمل است. با این حال، حرکت سریع قیمت به سمت خط روند می‌تواند شکست موفق از آب در آید. سرعت سریع قیمت، می‌تواند قیمت را پس از خط روند و فراتر از آن نگه دارد. در این وضعیت، بهتر است از محو کردن شکست بپرهیزید.

چگونه شکستن خط روند را محو کنیم؟

بسیار ساده است. درست زمانی که قیمت سر جایش بر می‌گردد. این امر به شما اجازه خواهد داد که مسیر امن را بگیرید و از خطر بپرهیزید. نمی‌خواهید بالاتر یا پایین‌تر از خط روند فروش کنید تا بعداً بفهمید که شکست واقعی بود!

با استفاده از اولین مثال نمودار، اجازه دهید نقاط ورودی احتمالی را با زوم کردن ذکر کنیم.

الگوهای نمودار

الگوهای نمودار، حالت‌های نمایش قیمت هستند که در واقع می‌توانید با چشم خود مشاهده کنید. آن‌ها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال‌اند و همچنین در فرآیند تصمیم گیری به شما کمک می‌کنند.

دو الگوی معمول که در شکست‌های کاذب معمولاً رخ می‌دهند عبارتند از:

• سر و شانه (Head & Shoulders)
• سقف یا کف دوگانه (Double Top/ Double Bottom)

الگوی نمودار سر و شانه یکی از سخت‌ترین الگوها برای تشخیص توسط معامله‌گران جدید است. با این حال، با گذشت زمان و تجربه، این الگو می‌تواند به بخش مهمی از ابزارهای معاملاتی شما تبدیل شود. البته می‌توانید با استفاده از اندیکاتور تشخیص الگوهای قیمتی در چارت معاملاتی خود بسیار راحت‌تر و سریع‌تر این الگو را در چارت شناسایی کنید. الگوی سر و شانه، یک الگوی بازگشت تلقی می‌شود.

اگر در انتهای روند صعودی شکل گیرد، می‌تواند علامت باز گشت نزولی باشد. در مقابل، اگر در انتهای روند نزولی شکل گیرد، می‌تواند علامت باز گشت صعودی باشد.

سر و شانه برای تولید شکست کاذب و ایجاد فرصت‌های مناسب برای محو کردن شکست معروف هستند. شکست‌های کاذب در این الگو رایج هستند چرا که بسیاری از معامله گران که متوجه این شکل الگو شده‌اند معمولاً استاپ را نزدیک خط گردن قرار می‌دهند.

هنگامی که الگو، شکست کاذب را تجربه می‌کند، قیمت‌ها معمولاً دوباره بجای اول برمی گردند. معامله گرانی که در شکست نزولی فروخته‌اند یادر شکست صعودی خریده‌اند، در زمانی که قیمت بر علیه موقعیتشان حرکت می‌کند، دستور توقف را اجرا می‌کنند.

در الگوی سر و شانه، می‌توانید فرض کنید که شکست اول ممکن است شکست کاذب باشد.

می‌توانید شکست را با دستورهای شرطی در خط گردن محو کنید و فقط توقف را بالاتر از سقف کندل کاذب قرار دهید. می‌توانید حد سود خود را کمی پایین‌تر از سقف شانه دوم یا کمی بالاتر از کف شانه دوم الگوی بازگشت قرار دهید.

الگوی بعدی، سقف دوگانه یا کف دوگانه است. معامله گران عاشق این الگوها هستند! چرا؟ خب چون تشخیص آنها بسیار ساده است!

وقتی قیمت در زیر خط گردن می‌شکند، علامت بازگشت احتمالی روند است. به همین دلیل، بسیاری از معامله گران، دستور ورود خود را بسیار نزدیک به خط گردن قرار می‌دهند.

مشکل این الگوهای نمودار، این است که معامله‌گران بی شماری آنها را می‌شناسند و دستورات را در موقعیت‌های مشابه قرار می‌دهند.

مانند الگوی سر و شانه، می‌توانید دستور خود را زمانی قرار دهید که قیمت برمی گردد. می‌توانید توقف خود را درست آن سوی کندل شکست کاذب قرار دهید.

در چه نوع بازاری باید شکست‌ها را محو کنم؟

بهترین نتایج در بازارهای دارای روند اتفاق می‌افتد. با این حال، نمی‌توانید تمایلات بازار، اخبار و رویدادهای مهم، احساسات معامله‌گران و انواع دیگر تحلیل بازار را نادیده بگیرد.

بازارهای مالی زمان زیادی صرف رفت و برگشت در محدوده قیمت‌ها می‌کنند و از این سقف‌ها و کف‌ها زیاد منحرف نمی‌شوند. محدوده‌ها، توسط سطح حمایت و سطح مقاومت محدود می‌شوند و خریداران و فروشندگان به طور مستمر قیمت‌ها را بین این سطوح بالا و پایین می‌برند.

محو کردن شکست‌ها در محیط‌های محدوده، می‌تواند بسیار سودآور باشد. با این حال در نقطه خاصی، یک طرف در نهایت غلبه می‌کند و یک روند جدید تشکیل خواهد شد.