آیا با مفهوم استاپ لاس یا حد ضرر آشنا هستید؟ بازار همیشه کاری را که می‌خواهد، انجام می‌دهد و در مسیری که می‌خواهد، حرکت می‌کند. در بازارهای مالی، هر روز یک چالش جدید است. تقریباً هر اقدامی از رویدادهای سیاسی و رخدادهای بزرگ اقتصادی در جهان گرفته تا شایعات بانک مرکزی، می‌توانند به نحوی نامعلوم قیمت‌ها را تغییر دهند و این کار حتی سریعتر از یک چشم بر هم زدن انجام می‌شود.
این بدین معنی است که در نهایت هر یک از ما معامله‌ای بر خلاف جریان بازار انجام خواهیم داد.
استاپ لاس چیست؟ | چگونه از حد ضرر استفاده کنیم؟
قرار داشتن در وضعیت یک معامله شکست خورده امری اجتناب ناپذیر است. اما ما می‌توانیم این نوع معاملات را کنترل کنیم. شما می‌توانید سریعاً از ضرر و زیان جلوگیری کنید، و یا معامله خود را ادامه دهید؛ با این امید که جریان بازار به نفع شما باز گردد.
البته، زمانی که جریان بازار موافق پوزیشن شما تغییر جهت ندهد، این وضعیت می‌تواند باعث از دست رفتن حساب شما و پایان یافتن ناگهانی و سریع داد و ستد نوپای شما شود. یک قانون نانوشته در فارکس وجود دارد که می‌گوید “روز دیگر معامله کن!” این باید شعار هر معامله گر باشد زیرا هرچه معاملات بیشتری را انجام دهید، می‌توانید چیزهای بیشتری را یاد بگیرید، تجربه کسب کنید و فرصت‌های موفقیت خود را افزایش دهید.
این کار باعث می‌شود تا روش مدیریت «استاپ لاس یا نقاط توقف ضرر» معامله به مهارت و ابزاری مهم در جعبه ابزار یک معامله گر تبدیل شود.
همانطور که شما در معاملات خود انتظار کسب مقدار سود مشخصی را دارید، باید از قبل مقدار ضرر معامله خود را نیز مشخص کنید تا در صورت شکست، معامله شما با آن مقدار ضرر بسته شود. معامله‌گران با قرار دادن استاپ لاس در معاملات خود می‌توانند جلوی ضرر بیشتر را بگیرند. در نرم‌افزار متاتریدر امکانی وجود دارد که شما می‌توانید نقطه‌ای از نمودار را به عنوان استاپ لاس برای معاملات خود انتخاب کنید. زمانی که قیمت به این محدوده مشخص شده از سمت شما برسد، نرم‌افزار به صورت خودکار معامله شما را می‌بندد و جلوی ضرر بیشتر شما را می‌گیرد.
اگر نقطه خروج از یک معامله زیان‌ده را از قبل تعیین کرده باشید، با این کار نه تنها به مزیت جلوگیری از ضرر دست پیدا می‌کنید تا بتوانید به فرصت‌های جدید تغییر مکان دهید، بلکه این کار باعث حذف اضطراب و تشویش ناشی از قرار داشتن در وضعیت یک معامله زیان ده و بدون برنامه می‌شود. داشتن تنش کمتر بهتر است، نه؟ البته که همین طور است. بنابراین، بیایید روش‌های مختلف را برای جلوگیری سریع از بروز ضرر امتحان کنیم.
اکنون و قبل از این که به روش‌های جلوگیری از ضرر بپردازیم، باید اولین قاعده تعیین استاپ لاس را بررسی کنیم.
استاپ لاس شما باید «نقطه بی اعتبار کردن ایده معامله شما باشد. زمانی که قیمت به این نقطه می‌رسد، این رویداد باید نشانه‌ای برای شما باشد که «رفیق، اکنون زمان خارج شدن از معامله فرا رسیده است!»
در بخش بعدی، ما درباره راه‌های مختلف تعیین نقاط توقف بحث خواهیم کرد. چهار روش در این زمینه وجود دارد که شما می‌توانید آنها را انتخاب کنید:
- استاپ لاس بر اساس سرمایه
- استاپ لاس بر اساس ناپایداری
- حد ضرر بر اساس نمودار
- حد ضرر بر اساس زمان
شما می‌توانید با توجه به نوع استراتژی یا دید معاملاتی خود، بر اساس هر کدام از موارد بالا، استاپ لاس خود را مشخص کنید.
قرار دادن استاپ لاس بر اساس سرمایه
بیایید کار را با پایه‌ای‌ترین نوع استاپ لاس آغاز کنیم، حد ضرر بر اساس میزان سرمایه. این نوع توقف به عنوان توقف درصد نیز شناخته می‌شود. در این روش بخشی از حساب معامله گر که از قبل تعیین شده است (به عنوان مثال ۲٪) به عنوان میزان ضرر قابل تحمل در یک معامله استفاده می‌شود.
درصد ریسک می‌تواند از یک معامله گر به معامله گر دیگر تغییر کند – معامله گران جسورتر تا ۱۰٪ حساب خود ریسک می‌کنند اما معامله گران با جسارت کمتر معمولاً کمتر از ۲٪ حساب خود در یک معامله ریسک می‌کنند.
زمانی که درصد ریسک از پیش تعیین شود، معامله گر از اندازه پوزیشن خود جهت محاسبه فاصله‌ای که حد ضرر او باید با قیمت ورودی‌اش داشته باشد، استفاده می‌کند.
شما باید همیشه استاپ خود را بر اساس شرایط بازار یا قواعد سیستم خود تعیین کنید و براساس میزان ضرر خود تعیین نکنید. شاید با خود بگویید پس مدیریت ریسک چه می‌شود!؟ در واقع اگر بخواهید همیشه از یک مقدار پیپ ثابت جهت استاپ خود استفاده کنید، ممکن است در بسیاری از مواقع به ضرر شما تمام شود. مقدار استاپ باید بر اساس تحلیل تکنیکال انتخاب شود و سپس با مدیریت سرمایه و باز کردن حجم مناسب، مقدار پیپ آن را با استراتژی خود هماهنگ کنید.
برای مثال اگر در معامله ای مجبور هستید استاپ خود را در جایی قرار دهید که سرمایه شما بجای 2 درصد، 4 درصد در ریسک می‌رود، می‌توانید آن معامله را با نصف حجم معمول خود باز کنید. در این صورت معامله شما مجددا با 2 درصد ریسک باز می‌شود.
به مثال زیر توجه کنید.
شخصی یک حساب با موجودی ۵۰۰۰ دلار دارد و حداقل مقداری که معامله می‌کند، 10 پیپ است. او تصمیم می‌گیرد که در جفت ارز پوند به دلار (GPBUSD) معامله کند زیرا همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، مشاهده می‌کند که سطح مقاومت در 1.5620 حفظ شده است.
شخص تازه کار با توجه به قواعد مدیریت ریسک خود در هر معامله حداکثر تا ۲٪ حساب خود ریسک می‌کند.
او حد ضرر خود را به فاصله 10 پیپ بالاتر از سطح مقاومتی شکل گرفته قرار می‌دهد تا به قانون 2 درصدی خود پایبند باشد. او امید دارد که قیمت از همین نقطه برگردد و ریزش کند.
اما از آنجا که ارز GBP / UDS به طور معمول دارای نوسان زیادی در بازار است، استاپ معامله ما به راحتی با کوچکترین نوسانی فعال می‌شود. اما چون این شخص تصمیم گرفته بیشتر از 2 درصد در هر معامله ریسک نکند، استاپ خود را در این محدوده قرار می‌دهد.
بیایید ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد.
معامله شخص تازه کار درست در اوج معامله استاپ خورد، زیرا استاپ او بسیار کوچک بود! همچنین علاوه بر ضرر در این معامله، او فرصت بدست آوردن بیش از ۱۰۰ پیپ را نیز از دست داد!
قرار دادن استاپ لاس در مکان مناسب بسیار ضروری است. این محدوده نه باید زیاد کوچک باشد که با کوچکترین نوسانی فعال شود، و نه باید بسیار بزرگ باشد که مقدار زیادی از سرماه شما را از بین ببرد.
با تمامی اطلاعاتی که به دست آورده‌اید، شما می‌توانید نقطه استاپ خود را درست در سطحی تعیین کنید که قیمت بتواند به نفع شما تغییر کند.
شما می‌توانید با کم کردن حجم معاملات خود، استاپ‌های بزرگتری را برای معاملاتتان انتخاب کنید.
آموزش قرار دادن استاپ لاس در متاتریدر
قبل از اینکه طریقه قرار دادن استاپ لاس را به شما آموزش دهیم، لازم است به این نکته توجه داشته باشید که بر اساس اصول معامله‌گری، همیشه باید حد سود شما بیشتر از حد ضررتان باشد.
پس از اینکه دکمه خرید یا فروش را در متاتریدر کلیک کردید، پنجره‌ای برای شما باز خواهد شد که در آن می‌توانید مقدار حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید.
در قسمت Stop Loss شما می‌توانید نقطه حد ضرر خود را وارد کنید. از این پس در صورتی که قیمت به این نقطه برخورد کند، معامله شما بصورت خودکار بسته خواهد شد.
توجه داشته باشید که شما هر زمان که بخواهید می‌توانید مکان قرار گیری حد ضرر خود را تغییر دهید. تنها کافی است بر روی معامله خود در نمودار دوبار کلیک کنید تا همین پنجره برای شما باز شود و پارامترهای آن را تغییر دهید. همچنین می‌توانید بصورت دستی، حد ضرر خود را بر روی نمودار جا به جا کنید. تنها کافی است بر روی حد ضرر خود کلیک کرده و بدون اینکه دست خود را از روی دکمه موس بردارید، آن را به هر کجای نمودار که خواستید Drag کنید.
استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس یک امر ضروری برای هر تریدر فارکس می‌باشد. فراموش نکنیم که استفاده نکردن از حد ضرر در معاملات، در بلند مدت باعث از بین رفتن کل سرمایه ما خواهد شد.
