همه چیز درباره استفاده از واگرایی در معامله | 9 اصل ضروری در Divergence Trading

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی (نحوه معامله با استفاده از واگرایی) می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

واگرایی چیست و چگونه از آن در معاملات استفاده کنیم؟

واگرایی به شما کمک می‌کند انتهای یک روند را تشخیص داده و از فروش در قله و خرید در کف سود کسب کنید.

اگر چیزی را خریده باشید و با استفاده از یک علامت دریابید که اکنون وقت خروج از معامله است بسیار بهتر است تا اینکه شاهد این باشید که سودتان در مقابل چشمانتان دود شود!

یک راه وجود دارد که به آن استفاده از واگرایی می گویند.

به طور خلاصه واگرایی را می‌توان با مقایسه‌ی روند قیمت و حرکت اندیکاتور مشاهده کنید. واقعاً مهم نیست که از چه اندیکاتوری استفاده کنید.

می‌توانید از اندیکاتورهای MACD ،RSI و غیره استفاده کنید.

خوبی واگرایی این است که با کمی تمرین پیدا کردن آن کار چندان سختی نیست.

اگر خوب دقت کنید و تریدر باهوشی باشید می‌توانید از واگرایی سود خوبی به دست بیاورید.

بهترین نکته در مورد واگرایی این است که معمولاً نزدیک به کف قیمت می‌خرید یا نزدیک به اوج قیمت می‌فروشید.

این باعث می‌شود ریسک مبادله‌های شما نسبت به سود احتمالی‌تان بسیار کم باشد.

روند یک قیمت و روند یک مومنتوم (آر اس آی یا مکدی) معمولاً همگام با یکدیگر تغییر می‌کنند،

اگر قیمت دارد به قله‌های بالاتری می‌رسد، اسیلاتور نیز باید به قله‌های بالاتری برسد.

اگر قیمت دارد به کف‌های پایین‌تری می‌رسد، نوسانگر نیز باید به کف‌های پایین‌تری برسد.

اگر این طور نیست، این یعنی قیمت و اسیلاتور دارند از یکدیگر دور می‌شوند و به همین دلیل این حالت «واگرایی» نام گرفته است.

مبادله با استفاده از واگرایی ابزار بسیار خوبی است چون واگرایی به شما این نشانه را می‌دهد که یک اتفاق مشکوک در حال وقوع است و باید حواستان را بیشتر جمع کنید.

استفاده از مبادله‌ی واگرایی می‌تواند برای پیدا کردن روند در حال تضعیف مفید باشد.

گاهی می‌توانید حتی از آن به عنوان نشانه‌ای برای ادامهٔ روند استفاده کنید!

دو نوع واگرایی وجود دارد:

۱. معمولی

۲. پنهان

در این مطلب به شما یاد می‌دهیم چطور این واگرایی‌ها را پیدا کنید و با استفاده از آنها مبادله کنید.

نحوه معامله با واگرایی معمولی

واگرایی معمولی به عنوان نشانهٔ احتمالی برای بازگشت روند به کار می‌رود.

واگرایی صعودی معمولی

اگر قیمت کف‌های پایین‌تر داشته باشد (LL) اما اسیلاتور کف‌های بالاتر داشته باشد (HL) این یک واگرایی معمولی تلقی می‌شود.

این معمولاً در پایان روند رو به پایین رخ می‌دهد.

بعد از برقراری دومین کف اگر اسیلاتور نتواند کف دیگری داشته باشد احتمال دارد که قیمت بالا برود چرا که معمولاً انتظار می‌رود که قیمت و مومنتوم همگام با یکدیگر پیش بروند.

واگرایی نزولی معمولی

حال اگر قیمت سقف بالاتری داشته باشد (HH) اما اسیلاتور سقف پایین‌تری باشد (LH) واگرایی نزولی معمولی دارید.

این نوع واگرایی را می‌توان در روند رو به بالا یافت.

در تصویر زیر می‌بینیم که قیمت بعد از رسیدن به دومین سقف معکوس شده است.

بعد از آن که قیمت به دومین سقفش رسید اگر اسیلاتور سقف پایین‌تری داشته باشد احتمالا باید انتظار داشته باشید که قیمت معکوس شود و پایین بیاید.

همان طور که در تصاویر بالا می‌بینید واگرایی معمولی زمانی به بهترین شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد که سعی دارید سقف‌ها و کف‌ها را پیدا کنید.

به دنبال محلی هستید که قیمت متوقف شده و معکوس می‌شود.

اسیلاتورها به ما نشان می دهند که حرکت دارد تغییر می کند و گرچه قیمت به سقف بالاتر یا کف پایین‌تری رسیده اما احتمال دارد که این حالت دوام نیاورد.

حالا که واگرایی معمولی را فهمیدید وقت آن است که پیش برویم و در مورد دومین نوع واگرایی یعنی واگرایی پنهان صحبت کنیم.

نگران نباشید، خیلی هم پنهان نیست.

دلیل این که نامش را «پنهان» گذاشته ایم این است که در یک روند موجود پنهان شده است.

در بخش بعدی بیشتر توضیح می دهیم.

نحوه معامله با واگرایی پنهان

واگرایی‌ها نه تنها معکوس شدن روند بالقوه را نشان می دهند، بلکه می توانند به عنوان یک نشانه‌ی احتمالی برای ادامه‌ی روند نیز به کار روند.

همیشه به یاد داشته باشید، روند دوست شماست پس هر وقت بتوانید نشانه ای مبنی بر ادامه‌ی روند بگیرید باید خوشحال باشید!

واگرایی صعودی پنهان

واگرایی صعودی پنهان وقتی اتفاق می افتد که قیمت دارد به کف بالاتری می رود (HL) اما نوسانگر دارد کف پایین تری را نشان می دهد (LL).

این حالت وقتی دیده می شود که جفت ارزی، روند رو به بالا دارد. وقتی قیمت به کف بالاتری رسید، نگاه کنید و ببینید که آیا نوسانگر نیز همین رفتار را دارد. اگر چنین رفتاری ندارد و به کف پایین‌تر می رود پس واگرایی پنهان داریم.

واگرایی نزولی پنهان

این واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سقف پایین‌تری می رود (LH) اما اسیلاتور به سقف بالاتری می رسد.

وقتی واگرایی نزولی پنهان را می‌بینید احتمالا جفت ارز همچنان نزول خواهد داشت و به روند رو به پایین ادامه خواهد داد.

مثال‌های واقعی از نحوه معامله با استفاده از واگرایی در فارکس

در اینجا چند مثال از مواقعی که بین حرکت‌های قیمت و اسیلاتور، واگرایی وجود دارد را مشاهده می‌کنید.

مثالی برای واگرایی معمولی

اول بیایید نگاهی به واگرایی معمولی داشته باشیم.

در زیر نمودار روزانهٔ دلار به فرانک سوئیس آمده است.

همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت کف‌های پایینتری زده است اما اوسیلاتور بر عکس عمل کرده و کف‌های بالاتر ثبت کرده. این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

مثالی برای واگرایی پنهان

حالا بیایید نگاهی به مثال واگرایی پنهان بیاندازیم. باز هم بیایید از نمودار دلار به فرانک سوئیس استفاده کنیم.

در اینجا می‌بینیم که جفت ارز، روند رو به پایین را طی کرده است. توجه کنید که قیمت  سقف پایین‌تری داشته است اما اسیلاتور سقف‌های بالاتری داشته است.

طبق آموزش‌های ما این واگرایی نزولی پنهان است!

این می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند باشد.

قیمت از خط روند برگشت و تقریباً ۲۰۰۰ پیپ افت داشت!

در صورت شناسایی به موقع واگرایی‌ها می‌توانید سود خوبی کسب کنید.

ترفندهای استفاده از واگرایی

با این که استفاده از واگرایی ابزار بسیار خوبی است، اما گاهی ممکن است بیش از اندازه سریع، وارد روند شوید؛ زیرا منتظر تأیید بیشتر نمانده‌اید.

در ذیل چند ترفند ارائه شده که می‌توانید با استفاده از آنها تأیید بیشتری به دست بیاورید مبنی بر این که واگرایی به نفع شما خواهد بود یا خیر.

اگر از استوکستیک یا مکدی برای شناسایی واگرایی استفاده می‌کنید باید منتظر کراس خطوط بمانید.

این بیشتر یک قاعده است تا یک ترفند.

این نشان دهندهٔ تغییر احتمالی در حرکت از خرید به فروش یا بالعکس است.

استدلال اصلی آن این است که منتظر سقف یا کف هستید و این دو شکل نمی‌گیرند مگر آن که کراس صورت بگیرد؛

این یک واگرایی نزولی واقعاً وسوسه انگیز و برای فروش مناسب است.

اما به قول معروف گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی.

بهتر است صبر کنید تا اندیکاتور تکمیل شود و کراس رو به پایین داشته باشد تا مطمئن شوید که آن جفت‌ارز واقعا در حال افت است.

چند کندل آن طرف‌تر اندیکاتور استوکستیک واقعاً عبور کرد. با استفاده از این واگرایی نزولی می‌توانیم سود خوبی به دست بیاوریم!

فقط صبور باشید! عجله نکنید چون دقیقاً نمی‌دانید حرکت چه زمانی تغییر می‌کند! اگر صبور نباشید ممکن است ضرر کنید چون یک طرف دائماً غالب است!

صبر تا خروج اندیکاتور از نقاط اشباع خرید و فروش

یک ترفنددیگر این است که منتظر بمانید تا سقف‌ها و کف‌ها به نقطه اشباع خرید و فروش برسند و منتظر بمانید تا اندیکاتور از این شرایط خارج شود.

چون شما واقعاً نمی‌دانید روند حرکت چه زمانی تغییر خواهد کرد.

فرض کنید که به نموداری نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که استوکستیک یک کف جدید دارد، در حالی که قیمت آن کف را تشکیل نداده است.

شاید فکر کنید که وقت خرید است چون نشانه دارد شرایط فروش بیش از حد را نشان می‌دهد و واگرایی شکل گرفته است.

اما فشار فروش ممکن است قدرتمند باقی بماند و قیمت همچنان پایین برود و کف جدیدی داشته باشد.

اگر این کار را می‌کردید ناامید می‌شدید چون روند ادامه پیدا نکرد.

اگر صبورانه منتظر تأیید بیشتری برای شکل گرفتن واگرایی می‌ماندید، شکست نمی‌خوردید و متوجه می‌شدید که روند رو به پایین دارد شکل می‌گیرد.

روی خود اسیلاتور خط روند ترسیم کنید!

شاید این کمی مسخره به نظر برسد چون معمولاً خطوط روند را فقط روی قیمت می‌کشید.

اما این یک ترفند زیرکانه است که می‌خواهیم به شما یاد بدهیم.

به هر حال ضرری ندارد که سلاح دیگری نیز داشته باشید.

هرگز نمی‌دانید چه زمانی ممکن است از آن استفاده کنید!

این ترفند به ویژه زمانی مفید است که به دنبال وارونگی یا شکست در یک روند هستید.

وقتی می‌بینید که قیمت از خط روند پیروی می‌کند سعی کنید خط روند مشابه را روی اسیلاتور بکشید.

شاید متوجه شده باشید که اسیلاتور نیز از خط روند پیروی می‌کند.

اگر دیدید که هم قیمت و هم اسیلاتور حرکت خطوط روند مربوطه‌شان را شکستند این می‌تواند نشانه قدرتمندی از سوی خریداران به فروشندگان (یا بالعکس) باشد که روند در حال تغییر است.

۹ اصل برای استفاده از واگرایی (Divergence) در بازارهای مالی

در این بخش ما ۹ قاعده‌ی جالب برای مبادله با استفاده از واگرایی به شما ارائه می‌دهیم.

آن‌ها را یاد بگیرید و حفظ کنید.

سعی کنید آنها را به کار ببرید تا تصمیمات بهتری در مبادلاتتان بگیرید. اگر آنها را نادیده بگیرید ضرر می‌کنید.

به بالا و پایین‌های نمودار دقت کنید

برای این که واگرایی وجود داشته باشد حتما نمودار قیمت باید یکی از حالات زیر را داشته باشد:

• سقف بالاتر از سقف قبلی
• کف پایین‌تر از کف قبلی
• دو سقف
• دو کف

اگر یکی از این چهار سناریو برای قیمت اتفاق نیفتاده باشد حتی به خودتان زحمت نگاه کردن به ایسلاتور را هم ندهید!

در غیر این صورت با واگرایی سر و کار ندارید.

روی سقف‌ها و کف‌های متوالی خط بکشید

اگر شرایط قبل ایجاد شده است، خطی از سقف یا کف را به سقف یا کف قبلی بکشید.

اگر فرورفتگی یا برآمدگی کوچکی بین دو کف و سقف اصلی دیدید، آن را نادیده بگیرید.

کار درست را انجام دهید – فقط سقف‌ها و کف‌ها را متصل کنید

وقتی دیدید دو سقف شکل گرفته، سقف‌ها را به هم وصل کنید. اگر دو کف شکل گرفت، دو کف را به هم وصل کنید.

این اشتباه را نکنید که وقتی سقف بالاتر می‌بینید خطی در پایین بکشید. این کار احمقانه به نظر می‌رسد ولی آدم گاهی واقعاً گیج می‌شود.

به قیمت توجه داشته باشید

خب با خط روند دو سقف یا دو کف را به هم وصل کرده‌اید.

حالا به اندیکاتورتان نگاه کنید و آن را با قیمت مقایسه کنید.

از هر اندیکاتوری که استفاده می‌کنید فراموش نکنید که سقف‌ها را با کف‌ها مقایسه می‌کنید.

برخی از نشانه‌ها از قبیل MACD یا تصادفی چندین خط دارند که همگی روی هم هستند.

نگران آنها نباشید.

خطوط را درست ترسیم کنید

هر خطی که بر روی قیمت می‌کشید باید بر روی اوسیلاتور هم دقیقا در همان نقطه رسم کنید.

این‌ها باید مطابق با یکدیگر باشند!

خط عمودی رسم کنید

سقف یا کف‌هایی که در اندیکاتور مشخص می‌کنید باید مواردی باشند که به طور عمودی با سقف و کف خود قیمت در یک خط قرار داشته باشند.

به شیب‌ها دقت کنید

واگرایی تنها در صورتی وجود دارد که شیب خطی که در قیمت رسم کردید با شیبی که در اندیکاتور وجود دارد تفاوت داشته باشد.

شیب باید یا صعودی باشد یا نزولی یا صاف.

دیر وارد معامله نشوید

اگر متوجه واگرایی شدید اما روند قیمت تغییر کرده و مدتی در یک جهت حرکت کرده، در نظر بگیرید که واگرایی کارش را به اتمام رسانده است.

 تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که دوباره به دنبال یک واگرایی جدید باشید.

به تایم‌فریم‌ بالاتر بروید!

نشانه‌های واگرایی در تایم‌فریم‌های بالاتر دقیق‌تر هستند.

همیشه در تایم‌فریم‌های بالاتر یعنی روزانه و هفتگی خطای کمتری رخ می‌دهد. البته این یعنی معامله‌های کمتر!

اما اگر بتوانید در این تایم‌فریم در زمان درست وارد معامله شوید، آن‌گاه قابلیت سود شما می‌تواند بسیار بزرگ باشد.

واگرایی‌ها در چارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر بیشتر اتفاق می افتند اما کمتر قابل اطمینان هستند.

توصیهٔ ما این است که فقط در نمودارهای یک ساعته یا طولانی‌تر به دنبال واگرایی باشید.

ممکن است معامله‌گران دیگری از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای یا حتی سریع‌تر استفاده کنند.

این تایم‌فریم‌ها بیش از حد شلوغ هستند و این مطابق سلیقه‌ی ما نیست به همین دلیل از آنها دور می‌مانیم.

آنچه از مقاله استفاده از واگرایی‌‌ها آموختیم:

بیایید آنچه را تا به اینجا در مورد واگرایی پنهان یاد گرفتیم مرور کنیم.

اگر روندها را دنبال می کنید پس حتما برای پیدا کردن واگرایی پنهان وقت می‌گذارید.

اگر توانستید آن را پیدا کنید می‌تواند به شما کمک کند به روند بپیوندید.

حالا در مورد واگرایی معمولی و پنهان و نحوه استفاده از آنها را می‌دانید.

امیدواریم که همه چیز را خوب یاد گرفته باشید. فراموش نکنید که واگرایی‌های معمولی نشانه‌های احتمالی برای معکوس شدن روند هستند،

در حالی که واگرایی‌های پنهان ادامهٔ روند را نشان می‌دهند.

سعی کنید 9 نکته اصلی استفاده از واگرایی‌ها را به خاطر بسپرید تا از ضررهای مختلف جلوگیری کنید.

امیدواریم از مقاله آموزش واگرایی در بازارهای مالی لذت برده باشید.

سوالات متداول در مقاله همه چیز درباره استفاده از واگرایی در معامله: