کارگزاری بانک ملی | معرفی یکی از کارگزاری های بانکی

کارگزاری بانک ملی ایران در تاریخ 12 اسفند 1381 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و با شماره 199942 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در سال 1384، نام شرکت به «کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)» تغییر یافت و در سال 1387 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد.

 این شرکت به عنوان یکی از بازوهای اصلی بانک ملی در بازار سرمایه ایران، با بیش از 18 سال سابقه فعالیت، خدمات کارگزاری را در بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی، معاملات قراردادهای آتی و معاملات آنلاین ارائه می‌دهد. کارگزاری بانک ملی ایران با بهره‌گیری از روش‌های نوین ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های مربوطه، نقش مؤثری در تامین و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایفا کرده است. 

مجوزها، خدمات و سامانه‌ های کارگزاری ملی

این کارگزاری در طول سال‌های فعالیت خود، موفق به دریافت مجوزهای متعددی شده است، از جمله برخی از این مجوزها:

• مجوز مشاور پذیرش در آبان 1386
• مجوز معاملات کالا در دی 1386
• مجوز معاملات قراردادهای آتی در آذر 1388
• مجوز مشاور عرضه در فروردین 1389
• مجوز مشاور سرمایه‌گذاری در بهمن 1390

همچنین خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف بازار سرمایه ارائه می‌دهد، از جمله خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی، معاملات آنلاین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، معاملات بورس کالا و قراردادهای آتی و بورس انرژی.

سامانه‌های کارگزاری

• سامانه معاملات آنلاین
• سامانه معاملاتی بورس کالا
• سامانه معاملات اینترنتی
• سامانه همراه پلاس (موبایل)
• سامانه معاملات مشتقه
• باشگاه مشتریان

معرفی کارگزاری بانک ملی

کارگزاری بانک ملی ایران جزو شرکت‌های فرعی بانک ملی ایران است و بانک ملی به عنوان واحد کنترل‌کننده نهایی این شرکت فعالیت می‌کند. دفتر مرکزی شرکت در تهران واقع شده است.

وضعیت شعب و ایستگاه‌های معاملاتی

این کارگزاری دارای 42 ایستگاه معاملاتی است که شامل 17 ایستگاه مربوط به اوراق بهادار، 9 ایستگاه مربوط به کالا و انرژی و 16 ایستگاه آنلاین گروهی می‌باشد. این ایستگاه‌ها در شهرهای تهران، کرج، کیش، تبریز، اصفهان، اهواز، شیراز، و مشهد فعال هستند.

نیروی انسانی

تعداد نیروی انسانی شرکت تا پایان سال مالی 1402، 119 نفر است.

ترکیب سرمایه انسانی کارگزاری به تفکیک بخش فعالیت
مدیریت	3
بورس کالا	15
عملیات اوراق بهادار	43
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	12
مالی و اداری	29
تامین سرمایه	2
توسعه و بهبود فرآیندها	14
کنترل داخلی و حسابرسی	1
جمع	119

فعالیت اصلی شرکت بانک ملی ایران

طبق ماده 3 اساسنامه، فعالیت‌های شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شامل موارد زیر است:

الف) خدمات کارگزاری، معامله گری و بازارگردانی

• معامله اوراق بهادار مانند سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی.
• معاملات کالا
• بازارسازی و بازارگردانی

ب) خدمات مالی و مشاوره‌ای

• مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• نمایندگی ناشر
• بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
• مشاوره و امور اجرایی پذیرش اوراق بهادار یا کالا
• قیمت‌گذاری اوراق بهادار
• روش‌های فروش و عرضه اوراق بهادار
• طراحی اوراق بهادار
• خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار
• سرمایه‌گذاری
• مدیریت ریسک
• ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها
• تأمین مالی جمعی

این شرکت همچنین در بورس‌های کالا و انرژی نیز فعال است و در این زمینه‌ها به مشتریان خدمات ارائه می‌دهد.

سرمایه و ترکیب سهامداران کارگزاری

تا این تاریخ سرمایه شرکت کارگزاری بانک ملی ایران معادل 2,000 میلیارد ریال بوده که به 2 میلیارد سهم 1,000 ریالی تقسیم شده است. 99.98 درصد از این سرمایه متعلق به بانک ملی ایران است. طبق آخرین افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از 350 میلیارد ریال به 2,000 میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافت. این افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ 3 خرداد 1401 تصویب و در تاریخ 24 خرداد 1401 ثبت شده است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک ملی ایران	1،999،574،548	99/98
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری همیاری کوثر	200،000	0.01
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	200،000	0.01
شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران	6،669	–
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی	6،669	–
شرکت داده‌ورزی سداد	6،057	–
شرکت صرافی ملی ایران	6،057	–
جمع	2،000،000،000	100

اعضای هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره	نماینده	سمت	از تاریخ	تا تاریخ
بانک ملی ایران	علی مرادی	رئیس هیات مدیره	1399/11/11	تاکنون
شرکت داده‌ورزی سداد	محمد ثریانژاد	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	1401/05/18	تاکنون
شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران	سید علیرضا سید صالحی	عضو موظف هیات مدیره	1401/07/18	تاکنون

عملکرد شرکت کارگزاری در سال 1402

در سال 1402 که دوره مالی تا پایان آذر ماه است، کل ارزش معاملات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به 1,100,224 میلیارد ریال کاهش یافته است، که این کاهش 45 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. کاهش 69 درصدی در بورس و 38 درصدی در فرابورس. ارزش معاملات در بورس کالا با افزایش 34 درصدی و در بورس انرژی با کاهش 15 درصدی روبرو بوده است.

سهم ارزش معاملات کارگزاری نسبت به کل در سال 1402
بورس	2%
فرابورس	0%
بورس کالا	3%
بورس انرژی	4%
جمع	1%

بر اساس گزارش سالیانه مقایسه‌ای کانون کارگزاران در سال 1401، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران توانسته است رتبه پنجم در بین 108 کارگزاری فعال در بازار سرمایه را کسب کرده بود.

ثبت نام دریافت کد بورسی کارگزاری بانک ملی

فرآیند دریافت کد بورسی و ثبت نام در کارگزاری بانک ملی به سادگی و در سریع‌ترین زمان انجام می‌شود. کافی است ابتدا در سجام ثبت‌نام کرده باشید. در تصاویر زیر می‌بینید به محض دریافت اطلاعات شما از سجام و تایید اطلاعات شخصی‌تان ثبت نام تکمیل می‌شود و حداکثر طی دو روز کاری می‌توانید در بورس معامله کنید.

معرفی صندوق های کارگزاری بانک ملی

در روش مستقیم، سرمایه‌گذار به خرید و فروش اوراق بهادار (سهام، اوراق مشارکت، مرابحه و …) می‌پردازد. نیاز به دانش مالی، مهارت سرمایه‌گذاری و زمان کافی برای تحلیل شرکت‌ها از جمله مولفه‌های لازم برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق در این بازار است.

بنابراین سرمایه‌گذاری امن در بازارهای مالی به زمان و دانش تخصصی نیاز دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از روش‌های امن سرمایه‌گذاری هستند که با تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری، ریسک را کاهش می‌دهند. این صندوق‌ها توسط مدیران متخصص و باتجربه اداره می‌شوند و کارگزاری بانک ملی ایران با ارائه سه صندوق‌، بازده مناسبی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد؛ که عبارتند از:

• صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ملی
• صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
• صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری، بازدهی مناسبی نسبت به بازارهای موازی (ارز، طلا و مسکن) دارد. این مزیت، به همراه عدم محدودیت مبلغ سرمایه‌گذاری، سبب شده تا افراد با هر میزان سرمایه‌ای بتوانند در بازار سرمایه و در این صندوق مشارکت کنند.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

این روش مناسب افرادی است که به دلیل نداشتن دانش مالی یا زمان کافی، نمی‌توانند به صورت مستقیم در بازار سرمایه فعالیت کنند ولی قصد دارند از سود این بازار بهره‌مند شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی کارگزاری بانک ملی ایران، با مدیریت افراد متخصص و مجرب، جایگزین مناسبی برای این افراد هستند.

صندوق سرمایه گذاری اعتماد (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)

این صندوق در تاریخ 1396/12/25 با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) آغاز به کار کرد و با شماره 11517 نزد سبا به ثبت رسیده است. فعالیت صندوق تحت نظارت سبا و با مدیریت دارایی‌های شامل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور و زیرمجموعه بانک ملی ایران است. این صندوق به دلیل ماهیت دولتی خود و قابلیت اعتماد سرمایه‌گذاری، همیشه مورد توجه شرکت‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی بوده است.

مزایای صندوق سرمایه گذاری اعتماد

• بازدهی بالاتر نسبت به سپرده بانکی
• امکان سرمایه‌گذاری با حداقل هزار تومان
• پرداخت سود ماهانه
• امکان سرمایه‌گذاری مجدد سودهای ماهانه
• قابلیت نقدشوندگی
• عدم اعمال نرخ شکست در برداشت سرمایه
• سود معاف از مالیات برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی
• فعالیت تحت نظارت بورس و بانک ملی ایران
• تسویه روزانه ارزش اسمی ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در سه نوبت ۹:۰۰، ۱۲:۰۰ و ۱۵:۰۰

فرآیند ثبت نام در صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی

فرآیند ثبت نام در این صندوق در سایت کارگزاری در زمان کوتاهی قابل انجام است. مطابق تصویر زیر در صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ثبتنام کنید:

بعد از تایید کد ملی و شماره همراه، نام کاربری و رمز عبور خود را تعیین می‌کنید و ثبت نام شما تکمیل می‌شود:

در پایان از طریق درگاه پرداخت نسبت به شارژ حساب و خرید واحدهای صندوق اقدام نمایید.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران طی نه ماهه سال 1402 مدیریت 3 صندوق سرمایه‌گذاری در انواع سهامی و درآمد ثابت را بر عهده داشته است. گزارش فعالیت‌های صندوق‌های تحت مدیریت آن به شرح زیر است: (این بخش بر اساس گزارش 9 ماهه سال 1402 کارگزاری در سامانه کدال تهیه شده است.)

عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی (در سهام)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی با خالص ارزش دارایی‌ها به مبلغ 5,295,506 میلیون ریال در پایان آذرماه سال 1402، دارای بیش از 12 میلیون واحد سرمایه‌گذاری است. ترکیب دارایی‌های این صندوق در پایان آذرماه سال 1402 شامل 98% سهام، 1.1% وجه نقد و سپرده بانکی و 0.9% سایر دارایی‌ها می‌باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام	98%
سایر دارایی‌ها	1%
وجه نقد و سپرده بانکی	1%

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی با بازدهی بازار:

شرح	مقدار
بازدهی بازار طی 365 روز تا تاریخ 1402/09/30 (درصد)	47/72
بازدهی صندوق طی 365 روز تا تاریخ 1402/09/30 (درصد)	63/13

عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک (در سهام)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران با کل خالص ارزش دارایی‌ها به مبلغ 6,061,403 میلیون ریال در پایان آذرماه سال 1402 دارای بیش از 9 هزار واحد سرمایه‌گذاری است. ترکیب دارایی‌های این صندوق در پایان آذرماه سال 1402 شامل 98.2% سهام، 0.9% وجه نقد و سپرده بانکی، و 0.9% سایر دارایی‌ها است.

ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام	98%
سایر دارایی‌ها	1%
وجه نقد و سپرده بانکی	1%

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران با بازدهی بازار:

شرح	مقدار
بازدهی بازار طی 365 روز گذشته تا تاریخ 1402/09/30 (درصد)	47/72
بازدهی صندوق طی 365 روز گذشته تا تاریخ 1402/09/30 (درصد)	68/83

با استفاده از ماشین حساب بازدهی در سایت کارگزاری هم می‌توان عملکرد این صندوق را در بازه‌های زمانی دلخواه مشاهده کرد. مثلا در تصویر زیر برای بازه 2 ماهه اخیر یعنی از ابتدای سال 1403 تا پایان اردیبهشت برای خرید یک واحد از این صندوق این بازدهی را نشان می‌دهد.

عملکرد صندوق اعتماد بانک ملی

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران با کل خالص ارزش دارایی‌ها به مبلغ 97,545,505 میلیون ریال در پایان آذرماه سال 1402 دارای بیش از 9 میلیارد واحد سرمایه‌گذاری است. ترکیب دارایی‌های این صندوق در پایان آذرماه سال 1402 شامل 43.5% اوراق مشارکت، 39.8% سپرده بانکی، 13.5% سهام، 2.8% واحد صندوق و 0.4% سایر دارایی‌ها است.

ترکیب دارایی‌های صندوق
سپرده بانکی	40%
اوراق مشارکت	44%
سهام	13%
واحد صندوق	3%

بازدهی این صندوق بر اساس گزارش عملکرد مالی آن تا تاریخ 30 آذر 1402 مطابق جدول زیر است:  

خدمات کارگزاری ملی به مشتریان

در زیر به برخی از خدماتی که این کارگزاری به مشتریان خود ارائه می‌دهد اشاره می‌کنیم:

• ثبت‌نام سجام و اخذ کد معاملاتی بورس و فرابورس به صورت غیرحضوری
• انجام معاملات بلوکی و کلان در بورس اوراق بهادار و فرابورس
• سامانه معاملاتی آنلاین با سرور اختصاصی برای خرید و فروش سهام
• امکان سفارش‌گذاری از چند روز قبل و شرکت در عرضه‌های اولیه
• تخفیف کارمزد 
• امکان برداشت نقدی در باشگاه مشتریان
• اعطای اعتبار نسبت به پرتفوی
• انتشار اخبار و بولتن‌های هفتگی در شبکه‌های اجتماعی

کارگزاری بانک ملی ایران در بورس کالا

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران هم‌زمان با راه‌اندازی بورس پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بهمن ماه سال ۱۳۸۶، فعالیت خود را در بورس کالا آغاز کرد. این کارگزاری عنوان اولین عرضه‌کننده محصولات پتروشیمی در بورس کالا را به نام خود ثبت کرده است.

کارگزاری بانک ملی با بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان مجرب و پایبندی به شعار «حفظ منافع مشتریان» و اصول سلامت و صداقت حرفه‌ای، جایگاه ویژه‌ای در بازار بورس کالا کسب کرده است. این ویژگی‌ها باعث تمایز و ارتقای وجهه واحد بورس کالای این شرکت شده‌اند.

باشگاه کارگزاری بانک ملی

برای ارائه خدمات به‌روز و قدردانی از وفاداری مشتریان، باشگاه مشتریان کارگزاری بانک ملی ایران راه‌اندازی شده است. اعضای باشگاه می‌توانند از مزایا و خدماتی همچون جوایز نقدی و غیر نقدی، اطلاع رسانی و اشتراک اطلاعات بورسی بهره‌مند شوند.

ویژگی‌های باشگاه مشتریان

در باشگاه مشتریان کارگزاری بانک ملی ایران، امکانات متنوعی برای ارائه خدمات به‌روز و قدردانی از وفاداری مشتریان در نظر گرفته شده است. کاربران می‌توانند به صورت غیر حضوری یا با ثبت‌نام در یکی از شعب کارگزاری بانک ملی ایران از تمامی خدمات بهره‌مند شوند.

• مسابقات و قرعه‌کشی‌ها
• گزارش‌های تحلیلی
• انتقال امتیاز به دیگران
• تبدیل امتیاز به وجه نقد

تغییر کارگزاری به بانک ملی

نحوه تغییر کارگزار ناظر

برای تغییر کارگزار ناظر، سه روش کلی وجود دارد:

انتقال دارایی: دارایی خود را از کارگزاری فعلی خارج کرده و به کارگزاری جدید (بانک ملی) منتقل کنید.

مراجعه حضوری: به دفتر اصلی کارگزاری بانک ملی مراجعه کرده و درخواست تغییر کارگزار ناظر دهید.

غیرحضوری و آنلاین: از طریق سایت کارگزاری، به بخش تغییر کارگزار ناظر رفته و به صورت آنلاین تغییر کارگزار ناظر را انجام دهید.

تغییر کارگزار ناظر سهام عدالت

برای تغییر کارگزار ناظر سهام عدالت، باید هیچ‌کدام از سهام عدالت خود را نفروخته باشید. در صورتی که فروش سهام عدالت نداشته‌اید، به سامانه فروش سهام عدالت کارگزاری جدید مراجعه و گزینه تغییر کارگزار ناظر را انتخاب کنید. پس از وارد کردن کد ملی و شماره تماس، درخواست شما ثبت و پس از تایید، کارگزاری جدید نماینده شما در فروش سهام عدالت خواهد بود. توجه کنید که کارگزار ناظر سهام عدالت مستقل از معاملات عادی شما در بورس است.

نحوه تغییر کارگزار ناظر در کارگزاری بانک ملی

هر سهامی در بازار بورس تنها می‌تواند یک کارگزار ناظر داشته باشد. در صورت نیاز به انتقال سهام ثبت شده در کارگزاری دیگر به کارگزاری بانک ملی، باید از قابلیت تغییر کارگزار ناظر استفاده کنید. مراحل تغییر کارگزار ناظر در کارگزاری بانک ملی به شرح زیر است:

ورود به سامانه: به سامانه معاملاتی بانک ملی (bmibourse) وارد شوید.

نوار ابزار: از نوار ابزار سمت راست، بر روی آیکون دو فلش درهم کلیک کنید.

انتخاب نماد سهم: در صفحه باز شده، نماد سهمی که می‌خواهید کارگزار ناظر آن را تغییر دهید وارد کنید.

انتخاب گزینه‌ها: در صورتی که آخرین معامله در نماد انتخابی در کارگزاری انجام شده و یا اصل گواهی‌نامه نقل و انتقال سهام به کارگزاری تحویل شده است، گزینه‌های نمایش داده شده را انتخاب کنید.

ثبت درخواست: اقدام به ثبت درخواست خود نمایید.

برای اطلاع از وضعیت درخواست‌ها یا حذف درخواست‌های در حال بررسی، از نوار ابزار سمت راست، روی آیکون سه خط منوها کلیک کرده و از قسمت معاملات، وارد صفحه تغییر کارگزار ناظر شوید تا گزارش وضعیت درخواست‌ها را مشاهده کنید.

فروش سهام عدالت از طریق کارگزاری بانک ملی چگونه انجام می‌شود؟

فروش سهام عدالت برای سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، از طریق کارگزاری بانک ملی امکان‌پذیر است. این فرآیند شامل چندین مرحله است که به طور دقیق در ادامه توضیح داده شده است.

مراحل فروش سهام عدالت بانک ملی

1. مراجعه به سایت فروش سهام عدالت بانک ملی

 ابتدا به آدرس bmiboursese.etadbir.com مراجعه کنید.

2. ورود به سامانه

در صفحه اصلی سایت، گزینه «ورود به سامانه» را انتخاب کنید. سپس کد ملی و رمز عبور خود را وارد کنید. اگر برای اولین بار است که وارد سامانه می‌شوید، گزینه «ثبت نام در اولین ورود» را انتخاب کنید. پس از وارد کردن کد ملی و شماره تماس، یک کد تایید یکبار مصرف به شماره همراه شما ارسال می‌شود. این کد را در محل مربوطه وارد کرده و دکمه تایید را فشار دهید. سپس می‌توانید یک رمز عبور جدید برای ورود به سامانه ثبت کنید.

3. دسترسی به اطلاعات سامانه

پس از ورود به سامانه فروش سهام عدالت بانک ملی، به اطلاعاتی مانند مشاهده دارایی سهام، ثبت درخواست فروش، مشاهده وضعیت درخواست و لیست پرداختی‌ها دسترسی خواهید داشت.

4. ثبت درخواست فروش

برای فروش سهام عدالت خود، بر روی گزینه «ثبت درخواست فروش» کلیک کنید. مدارک خود را آپلود نموده و شماره حساب بانکی خود را وارد کنید. سپس بانک مراحل فروش سهام شما را آغاز خواهد کرد.

نکات مهم در فروش سهام عدالت بانک ملی

تصمیم‌گیری توسط بانک: در روش فروش سهام عدالت از طریق بانک، بانک ملی مسئولیت فروش سهام را بر عهده دارد و تصمیم‌گیری در مورد فروش سهام چه شرکت‌هایی بر عهده بانک است.

واریز سود: سود حاصل از فروش سهام به حساب دارنده سهام واریز می‌شود.

محدودیت فروش: در صورت فروش بخشی از سهام عدالت، امکان تغییر کارگزار ناظر برای سهام عدالت وجود ندارد.

سوالات متداول