قیمت لحظه‌ای و چارت تحلیل تکنیکال طلا | اونس جهانی | GOLD

سیگنال اتوماتیک

ابزار فوق به صورت کاملا اتوماتیک بر اساس اندیکاتورهای مختلف به شما پیشنهاد خرید یا فروش می‌دهد. هرچه تعداد اندیکاتورهای بیشتری سیگنال نشان‌داده شده را تایید کنند بهتر است.

هشدار: اکیدا توصیه می‌کنیم به سیگنالهای اتوماتیک اندیکاتورها اکتفا نکنید و صرفا از آنها به عنوان تاییدی بر تحلیل خود استفاده نمایید.

چارت تحلیل تکنیکال

بهترین بروکرهای فارکس برای معامله انس (طلا)

لگوی بروکر آلپاری
امتیاز کارشناس:
4.5/5
متاتریدر ارانته
امتیاز کارشناس:
4.4/5
پیش بینی قیمت طلا

تحلیل تکنیکال طلا | XAUUSD در مسیر صعود

رشد چشمگیر طلا در سال جاری ادامه دارد و ING پیش بینی می‌کند این روند تا پایان سال 2024 نیز تداوم یابد.

این فلز گرانبها که در سال گذشته بیش از 15 درصد افزایش یافته، به دلیل تقاضای قوی برای دارایی‌های امن در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی و ابهامات اقتصاد کلان، به رشد خود ادامه داده است.

تقاضای فزاینده بانک‌های مرکزی به منظور تنوع‌بخشی به ذخایر و افزایش نگرانی‌ها در مورد رکود احتمالی، طلا را در سطوح بالای 2300 دلار در هر اونس نگه داشته است.

با وجود افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، که معمولاً عامل فشار بر قیمت طلا است، این فلز گرانبها به دلیل کاهش احتمالی نرخ بهره در آینده و تضعیف ارزش دلار، همچنان جذاب باقی مانده است.

کاهش نرخ بهره، عاملی حمایتی برای طلا

کاهش احتمالی نرخ بهره در ایالات متحده، که به دلیل تضعیف شاخص‌های اقتصادی کلیدی قوت گرفته است، چشم‌انداز را برای طلا روشن‌تر می‌کند.

کاهش هزینه‌ها، طلا را جذاب‌تر می‌کند و می‌تواند عاملی محرک برای افزایش قیمت آن باشد. تحلیلگران ING معتقدند که فدرال رزرو در اولین اقدام خود در سپتامبر، نرخ بهره را کاهش خواهد داد و به دنبال آن تا تابستان آینده دو کاهش دیگر نرخ در نظر دارد.

تحلیل تکنیکال طلا

در تحلیل قبلی اشاره شد که طلا در حال نزدیک شدن به مقاومت کلیدی خود در سقف قیمتی است اما احتمال اصلاح قیمت قبل از ادامه روند صعودی وجود دارد. این موضوع به درستی اتفاق افتاد و طلا با یک افت قیمت موقت روبرو شد.

با این حال، نکته قابل توجه واکنش مثبت طلا به سطح حمایتی بود. طلا پس از برخورد به این سطح حمایتی، تا حدی افزایش قیمت را تجربه کرد و بار دیگر عزم خود برای ادامه روند صعودی را به اثبات رساند.

چارت ۴ ساعته طلا

این حرکت صعودی با کندل‌های نسبتا قوی‌ای همراه است بنابراین می‌توان انتظار رشد این فلز گران‌بها را داشت اما در صورتی که حمایت ۲۳۵۰ دلار به هر دلیلی شکسته شود، این سناریوی صعود باطل و قیمت درگیر اصلاحی عمیق‌تر خواهد شد.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

درباره طلا

طلا، فلزِ زرد، از دیرباز مظهر ثروت، قدرت و زیبایی بوده است. درخشش بی‌نظیرش، قلب‌ها را مسحور و چشم‌ها را خیره می‌کند. طلا همواره نمادی از ابهت و تجمل بوده است، از تخت پادشاهان گرفته تا گردنبند ملکه‌ها را فلز زرد زینت بخشیده است.

اما راز جذابیت طلا چیست؟ چه چیزی این فلز کمیاب را به گنجینه‌ای ارزشمند تبدیل کرده است؟

طلایی که از دل زمین می‌جوشد

طلا در اعماق زمین در رگه‌های سنگیِ مخفی، زاده می‌شود. استخراج آن دشوار و طاقت‌فرسا است، گویی زمین از بخشیدن این گوهرِ گران‌بها به انسان‌ها امتناع می‌کند. همین کمیابی، ارزش طلا را به اوج می‌رساند.

زیبایی ابدی

طلایی که از دل زمین بیرون می‌آید با چکش‌کاری و ظرافت هنرمندان به جواهراتی بدل می‌شود که چشم‌ها را خیره می‌کند. درخشش بی‌نظیر طلا در هر قالبی، زیبایی جاودانه‌ای را به‌نمایش می‌گذارد.

پناهگاهی در برابر طوفان‌های اقتصادی

در دنیای پرنوسان امروز، طلا به‌مثابه‌ یک پناهگاه امن، سرمایه‌گذاران را در برابر طوفان‌های اقتصادی حفظ می‌کند. ارزش ذاتی طلا، آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای حفظ ثروت در گذر زمان تبدیل کرده است.

رقصی از سود در بازارهای جهانی

قیمت طلا، همچون نغمه‌ای، در بازارهای جهانی به رقص در می‌آید. این نوسانات، فرصتی برای معامله‌گران ماهر فراهم می‌کند تا با تحلیل دقیق و ترید طلا از رقص آن سودهای کلانی کسب کنند.

طلایی که رازهای آینده را می‌داند

قیمت طلا، آینه‌ای از وضعیت اقتصادی و سیاسی جهان است. با درک رمز و رازِ این آینه، می‌توان آینده اقتصاد و سیاست را پیش‌بینی کرد.

اونس طلا یا XAUUSD چیست؟

از دیدگاه سنتی، طلا معمولاً به‌عنوان یک پناهگاه امن در طول دوره‌های بحرانی مالی در نظر گرفته می‌شود؛ به همین دلیل هنگامی که هر نوع فاجعه‌ای در بازار رخ می‌دهد، احتمالاً شاهد افزایش قیمت طلا خواهید بود. این اتفاق تا حدی به‌دلیل این تصور است که یک کالا با ارزش ذاتی مانند طلا، ارزش خود را بهتر از سرمایه‌گذاری در بازار‌های کمتر امن، مانند ارز یا سهام حفظ می‌کند. البته هر دو گزینه می‌توانند بر اساس داده‌های منفی اقتصادی به‌شدت سقوط کنند.

از سوی دیگر، زمانی که اقتصاد جهانی یک دوره ثبات اقتصادی نسبی دارد، نوسانات قیمت طلا عمدتاً ناشی از استفاده صنعتی در تجهیزات پزشکی و فناوری و همچنین تولید جواهرات است. البته طلا مانند مس و روی، کاربرد صنعتی زیادی ندارد.

نماد طلا در فارکس XAU است. این فلز گرانبها در برابر دلار قیمت‌گذاری می‌شود؛ بنابراین معمولاً در جهت مخالف دلار حرکت می‌کند. دلاری که تحتِ‌فشار است، تأثیر مثبتی بر تقاضای طلا خواهد گذاشت و قیمت آن را افزایش می‌دهد؛ بنابراین معمولا طلا در مقابل دلار و با جفت ارز XAUUSD معامله می‌شود.

معامله انس جهانی طلا در فارکس

طی سال‌های اخیر با وجود تورم بالای اقتصادی در سراسر جهان، قیمت اونس جهانی طلا روند صعودی داشته است. از این‌رو سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بسیار زیادی دوباره جذب  طلا شده‌اند.

همچنین ثبات طلا عمدتاََ به دلیل حجم نسبتاََ ثابت جهانی آن است که نمی‌توان آن را به‌طور چشم‌گیری افزایش داد، اما در مقابل دولت‌ها می‌توانند پول کاغذی بیشتری را چاپ کنند.

دولت‌های خارجی و معامله‌گران فارکس باهوش، به‌دنبال تأثیر همه‌گیری بیمار کرونا بر اقتصاد جهانی، بیشتر پول خود را به طلا تبدیل کرده‌اند تا در مقابل ضرر‌های ناشی از تورم فعلی از آنها محافظت کند. چراکه شیوه‌های اقتصادی مانند چاپ بیشتر پول می‌تواند ارز‌های جهانی را تضعیف کند و ارزش آن‌ها را نسبت به دارایی‌های پایدار، مانند طلا کاهش دهد.

نماد تجاری یا جفت XAU/USD یکی از گزینه‌های محبوب است که توسط کارگزاران فارکس ارائه می‌شود و استفاده از طلا را به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی فارکس برای تریدرها آسان‌تر از همیشه می‌کند. ثبات قیمت طلای جهانی در طول زمان نیز آن را به یک دارایی مهم در دوره‌های تورمی تبدیل می‌کند.

طلا برای معامله‌گران فارکس که به‌دنبال سرمایه‌گذاری‌های پایداری هستند تا بتوانند در برابر تورم، بی‌ثباتی بازار و سایر عوامل ژئوپلیتیکی محافظت شوند، بیش از هر گزینه دیگری مناسب است. معامله‌گران می‌توانند از انس طلا به‌‌عنوان راهی امن نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کنند. همچنین طلا همچون پناهگاه امنی است که در طول زمان ثبات خود را حفظ می‌کند و نسبت به اکثر ارز‌های دیگر در برابر نوسانات چشم‌گیر، مقاوم‌تر است.

شاخص طلا در فارکس

اگر بخواهیم تعریفی تخصصی برای شاخص طلا در فارکس ارائه دهیم باید بیان کنیم که در اصل چنین شاخصی وجود ندارد! اما اغلب از نماد معاملاتی XAUUSD به‌عنوان شاخص طلا نیز یاد می‌شود. دلیل اینکه طلا همچون یک شاخص در نظر گرفته می‌شود این است که با بررسی طلا می‌توان تاخدودی نبض بازار و حتی نبض اقتصاد در سطح جهانی را سنجید.

اکثر معامله‌گران زمانی که قصد بررسی شاخص دلار، یورو یا سایر شاخص‌ها را دارند به‌منظور نتیجه‌گیری بهتر روند طلا را هم بررسی می‌کنند.

خرید اونس جهانی طلا در فارکس یا به‌صورت سنتی؟!

معامله طلا در شرایط اقتصادی متزلزل حجم بیشتری پیدا می‌کند؛ به همین دلیل در میان معامله‌گرانی که می‌خواهند خود را در برابر نوسانات بازار یا تورم محافظت کنند، فلز گرانبها گزینه محبوبی است. در همین حال، فارکس شرایطی را برای تحلیل اونس جهانی طلا و معامله آن در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر فراهم می‌کند.

معامله‌گران فارکس معمولا بر قیمت جهانی انس طلا در کوتاه‌مدت متمرکز هستند. آنها می‌توانند بدون نیاز به روش‌های سنتی خرید و فروش طلا از نوسانات قیمتی آن در فارکس کسب سود کنند.

تحلیل تکنیکال طلا به همراه قیمت انس جهانی طلا

دسترسی به قیمت لحظه ای انس طلا از واجبات معامله طلا در فارکس است که تریدینگ ویو این امکان را فراهم می‌کند. تحلیل چارت طلا در تریدینگ ویو، بررسی این فلز گرانبها را برای معامله‌گران بسیار آسان می‌کند و می‌توانند با نمودار تکنیکال طلا به خریدوفروش آن بپردازند.

قیمت لحظه ای طلا

این صفحه از ایران بروکر می‌تواند به شما در تحلیل طلا فارکس کمک کند. علاوه بر امکان مشاهده نمودار انس جهانی طلا، قیمت طلا امروز و قیمت طلا جهانی، شما می‌توانید قدرت خریداران و فروشندگان آن را مشاهده کرده و ببینید که بازار در دست کدام گروه است. این موضوع می‌تواند در تحلیل تکنیکال طلا شما مفید باشد تا بتوانید بهترین تصمیم معاملاتی را بگیرید.

چه عواملی باعث تغییر قیمت انس جهانی طلا می‌شود؟

طلا با وجود اینکه همیشه در جایگاه یک سرمایه امن شناخته شده است، اما برخی عوامل می‌تواند بر قیمت اونس جهانی طلا تأثیر بگذارد. فعالیت‌های تجاری کشورها، تورم اقتصادی و عرضه‌وتقاضا عوامل اصلی هستند که می‌توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند. علاوه‌بر این، زمانی که طلا بیش از حد استخراج می‌شود و از تقاضای فعلی پیشی می‌گیرد، می‌تواند باعث کاهش قیمت آن شود.

خریداران و فروشندگان طلا نیز می‌توانند منجر به نوسانات کوتاه‌مدت در قیمت طلا شوند. همچنین، دلایل دیگری ممکن است به‌طور مقطعی بر قیمت اونس و تحلیل طلا فارکس شما تأثیر بگذارند. از جمله این موارد می‌توان به تنش‌های سیاسی بین کشورهای دارای ذخایر طلا، جنگ، بلایای طبیعی و… اشاره کرد.

بهترین شاخص‌ها برای ترید طلا کدام‌اند؟

شاخص‌های معاملاتی ابزارهای مهمی برای تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند در موفقیت معاملات شما نقش داشته باشند. با درک نحوه عملکرد و کاربرد هر شاخص، می‌توانید شاخص‌هایی را انتخاب کنید که با سبک معاملاتی شما مطابقت دارند و به شما در پیش‌بینی قیمت طلا کمک می‌کنند. در ادامه، چند تا از مهم‌ترین شاخص‌ها را معرفی می‌کنیم:

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین‌های متحرک (MAs) یکی از ساده‌ترین و همه‌کاره‌ترین شاخص‌های مورد استفاده در معاملات طلا هستند. این ابزار با جمع‌کردن قیمت‌های بسته ‌شده طلا در یک بازه زمانی مشخص و تقسیم آن بر تعداد دوره‌ها، خطی صاف را روی نمودار قیمت ایجاد می‌کند. این کار به کاهش نوسانات قیمت و برجسته‌ترکردن روندهای کلی کمک می‌کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) دو نوع اصلی میانگین‌های متحرک هستند. به‌طور کلی، EMA واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت دارد و می‌تواند در شناسایی روندهای کوتاه‌مدت مفیدتر باشد. از سوی دیگر، SMA واکنش کندتری به تغییرات قیمت دارد و می‌تواند در شناسایی روندهای بلندمدت مفیدتر باشد.

چگونه از میانگین‌های متحرک در معاملات طلا استفاده کنیم؟

  • Golden Cross: زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند و بالاتر از آن قرار می‌گیرد، Golden Cross رخ می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی باشد.
  • Death Cross: زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند و پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد، Death Cross رخ می‌دهد و می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی باشد.
  • تأیید روند: میانگین‌های متحرک می‌توانند روند قیمت طلا را تأیید کنند؛ به‌عنوان مثال، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت در حال صعود باشد و میانگین متحرک بلندمدت نیز در حال صعود باشد، این می‌تواند تأیید کند که روند کلی طلا صعودی است و برعکس.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌گر حرکتی است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص در بازه‌ای از ۰ تا ۱۰۰ قرار دارد، به‌طوری که مقادیر زیر ۳۰ نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش (Oversold) و مقادیر بالای ۷۰ نشان‌‌دهنده شرایط اشباع خرید (Overbought) هستند.

چگونه از RSI در معاملات طلا استفاده کنیم؟

  • برای استفاده از RSI در معاملات طلا، می‌توانید از سطوح اشباع خریدوفروش RSI به‌عنوان سیگنال‌های ورودوخروج استفاده کنید.
  • اگر RSI بالاتر از ۷۰ باشد، می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که قیمت طلا بیش از حد خریداری شده است و ممکن است روند نزولی آغاز شود. در این حالت، معامله‌گر می‌تواند موقعیت فروش باز کند.
  • اگر RSI پایین‌تر از ۳۰ باشد، ممکن است نشان‌‌دهنده شرایط اشباع فروش باشد. در این حالت، ممکن است زمان خرید طلا فرا رسیده باشد.

فیبوناچی (Fibonachi Retracement)

فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس نسبت‌های فیبوناچی که یک دنباله ریاضی هستند، کار می‌کند.

چگونه از فیبوناچی در معاملات طلا استفاده کنیم؟

  • می‌توانید با ابزار فیبوناچی سطوح قیمت قابلِ‌توجه و مناطق احتمالی بازگشت را شناسایی کنید. این سطوح می‌تواند شامل سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و نقاط چرخش باشد.
  • سطوح فیبوناچی را با سایر شاخص‌ها ترکیب کنید تا نقاط ورود یا خروج احتمالی را تأیید کنید.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر بر این اساس کار می‌کنند که قیمت‌ها معمولاً در محدوده‌ای از نوسانات حرکت می‌کنند. باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند. خط میانی، میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد. دو خط بیرونی، انحراف معیارهای خط میانی را نشان می‌دهند.

چگونه از باندهای بولینگر در معاملات طلا استفاده کنیم؟

  • هنگامی که باندهای بولینگر به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده نوسانات قیمتی کم و احتمال شکست قیمت است.
  • اگر قیمت از باند بالایی یا پایینی عبور کند، می‌تواند نشانه‌ای از اشباع خرید (قیمت بالای باند بالایی) یا اشباع فروش (قیمت پایین باند پایینی) باشد.

نوسانگر استوک‌استیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوک‌استیک یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری سرعت و شتاب تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. این ابزار می‌تواند برای شناسایی نقاط احتمالی در روندهای قیمت استفاده شود.

  • در معاملات طلا، هنگامی که نوسانگر استوک‌استیک به بالای ۸۰ برسد، ممکن است نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید باشد. در این حالت، احتمال اصلاح یا روند نزولی افزایش می‌یابد.
  • اگر نوسانگر استوک‌استیک به زیر ۲۰ برسد، ممکن است نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش باشد. در این حالت، احتمال ادامه روند صعودی یا اصلاح افزایش می‌یابد.

چگونه بهترین شاخص را برای معاملات طلا انتخاب کنیم؟

  • سبک معاملاتی (Trading Style): نوع استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید؛ اینکه یک معامله‌گر روزانه هستید یا یک معامله‌گر کوتاه‌مدت یا یک سرمایه‌گذار بلندمدت؟ شاخص‌های مختلف برای بازه‌های زمانی مختلف مناسب هستند.
  • ریسک‌پذیری (Risk Tolerance): باید به میزان ریسک‌پذیریتان در انتخاب شاخص معاملاتی خود توجه کنید. برخی از شاخص‌ها سیگنال‌های معاملاتی بیشتری تولید می‌کنند، اما ممکن است پرریسک‌تر باشند؛ زیرا احتمال بیشتری نیز وجود دارد که سیگنال‌های اشتباه صادر کنند. برخی دیگر سیگنال‌های معاملاتی کمتری تولید می‌کنند، اما قابل اعتمادتر هستند.
  • شرایط بازار (Market Conditions): شرایط بازار را نیز در نظر بگیرید. بازارهای پرنوسان به شاخص‌هایی نیاز دارند که نوسانات قیمت را به خوبی اندازه‌گیری کنند، درحالی‌که بازارهای رونددار یا رنج به شاخص‌هایی نیاز دارند که روندهای قیمت را شناسایی کنند.

چگونه از شاخص‌های معاملاتی به‌صورت پیشرفته استفاده کنیم و استراتژی معاملاتی بسازیم؟

شاخص‌های معاملاتی ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند برای بهبود نتایج معاملات طلا استفاده شوند. با این حال، استفاده از شاخص‌ها به تنهایی نمی‌تواند موفقیت در معاملات طلا را تضمین کند. معامله‌گران باید با استفاده از استراتژی‌های پیشرفته و تکنیک‌های معاملاتی از شاخص‌ها به‌طور موثرتری استفاده کنند.

برخی از استراتژی‌های پیشرفته و تکنیک‌های معاملاتی که می‌توانند با استفاده از شاخص‌ها در معاملات طلا استفاده شوند عبارتند از:

۱. واگرایی (Indicator Divergence)

واگرایی زمانی رخ می دهد که شاخصی مانند RSI، سیگنالی متناقض با حرکت قیمت صادر کند؛ به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی در حال صعود باشد اما RSI سقوط کند، یک واگرایی رخ داده است که می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر احتمالی روند نزولی باشد.

معامله‌گران باتجربه از واگرایی برای شناسایی سریع فرصت‌های معاملاتی و برای ورود یا خروج از معاملات خود استفاده می‌کنند.

۲. ترکیب شاخص‌ها

بررسی هم‌زمان چند شاخص در نمودار می‌تواند به تأیید سیگنال‌های معاملاتی و ارائه یک نمای کلی از بازار، کمک کند. ترکیب شاخص‌هایی مانند میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر و نوسانگر استوک‌استیک می‌تواند به کاهش سیگنال‌های نادرست، افزایش دقت در تحلیل طلا و معاملات کمک کند.

۳. تغییر تنظیمات شاخص‌ها

پلتفرم‌های معاملاتی مختلف این امکان را به شما می‌دهند که پارامترهای شاخص‌های خود را برای مطابقت با سبک معاملاتی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد حرکت قیمت طلا تنظیم کنید. آزمودن تنظیمات مختلف می‌تواند به شما کمک کند بهترین مقادیر را برای نیازهای خود پیدا کنید.

۴. تحلیل بازارهای بین‌المللی

بازارهای جهانی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و حرکات بازار طلا تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از جمله روندهای اقتصادی کلی، سیاست‌های پولی و نرخ بهره قرار دارد؛ بنابراین، تجزیه و تحلیل شاخص‌های مربوط به بازارهای دیگر مانند شاخص دلار آمریکا (DXY) و بازده اوراق قرضه دولتی می‌تواند به معامله‌گران در درک بهتر شرایط بازار و گرفتن تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر، کمک کند.

۵. تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)

شاخص‌های احساسات ابزارهایی هستند که می‌توانند احساسات کلی بازار را بر اساس عواملی مانند حجم معاملات، جریان نقدی و نظرسنجی‌های معامله‌گران اندازه‌گیری کنند.

گزارش COT هر هفته توسط کمیسیون معاملات فیوچرز (CFTC) در ایالات متحده منتشر می‌شود. این گزارش اطلاعاتی در مورد موقعیت‌های خریدوفروش معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای فیوچرز و آپشن ارائه می‌دهد.

معامله‌گران حرفه‌ای شامل: شرکت‌های تجاری، صندوق‌های تأمینی و موسسات مالی دیگر هستند. آنها اغلب حجم زیادی از معاملات را انجام می‌دهند و می‌توانند تأثیر قابلِ‌توجهی بر قیمت‌ها داشته باشند.

گزارش COT می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا احساسات کلی بازار را درک کنند؛ به‎‌عنوان مثال، اگر معامله‌گران حرفه‌ای در موقعیت‌های خرید طولانی‌مدت باشند، این نشان می‌دهد که آنها انتظار افزایش قیمت را در آینده دارند و برعکس.

۶. معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)

معامله الگوریتمی یک روش معاملاتی خودکار است که از نرم‌افزار برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و انجام معاملات بر اساس قوانین از پیش تعیین‌شده استفاده می‌کند. این روش می‌تواند از شاخص‌ها به‌عنوان ورودی برای الگوریتم‌های معاملاتی استفاده کند تا سیگنال‌های معاملاتی را ایجاد کند.

۷. بک‌تست و بهینه‌سازی

بک‌تست (Backtesting) و بهینه‌سازی (Optimization)، مراحل مهمی در توسعه و اجرای استراتژی‌های معاملاتی هستند. بک‌تست به شما امکان می‌دهد تا عملکرد استراتژی خود را در شرایط بازار گذشته ارزیابی و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنید. بهینه‌سازی نیز به شما کمک می‌کند پارامترهای استراتژی خود را تنظیم کنید تا عملکرد آن را در شرایط مختلف بازار بهبود بخشید.

بدون بک‌تست و بهینه‌سازی، شما در معرض خطر اجرای یک استراتژی معاملاتی که ممکن است در شرایط واقعی بازار کارایی نداشته باشد، قرار می‌گیرید. در نتیجه، ممکن است دچار زیان‌های مالی شوید.

عوامل مؤثر بر قیمت طلا

طلا به دلیل ارزش ذاتی و ثبات نسبی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذاران مختلفی در سراسر جهان، طلا را به سبد سرمایه‌گذاری خود اضافه می‌کنند تا در برابر نوسانات بازارهای مالی در امان بمانند. میزان طلایی که شما باید در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشید به عوامل مختلفی مانند: ریسک‌پذیری، چشم‌انداز اقتصادی و اهداف سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد.

اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری در طلا دارید، باید ابتدا درک کنید که فلز زرد چگونه کار می‌کند. صرفِ‌نظر از اینکه در کدام کشور یا بازار کار می‌کنید، طلا یک سرمایه‌گذاری مطمئن در نظر گرفته می‌شود؛ با این حال، به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در طلا نیز با ریسک همراه است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در طلا به‌طور خودکار تضمین‌کننده سودآوری نیست.

برای اینکه یک سرمایه‌گذاری مطمئن داشته باشید، باید بدانید که چه عواملی قیمت طلا را تعیین می‌کنند. در ادامه چند عامل تأثیرگذار بر قیمت طلا را بیان کرده‌ایم:

عرضه و تقاضا (Supply And Demand)

قیمت طلا مانند هر کالای دیگری به دو عامل کلیدی بستگی دارد: عرضه و تقاضا. هرچه قیمت طلا بالاتر باشد، افراد تمایل دارند کمتر طلا بخرند (تقاضا پایین می‌آید)، درحالی‌که معدن‌کاران و تولیدکنندگان تمایل دارند با قیمت بالاتر، طلای بیشتری استخراج کنند (عرضه بالا می‌رود).

در نقطه‌ای که تقاضا و عرضه به تعادل می‌رسند، قیمت بازار طلا تعیین می‌شود. این نقطه تعادل یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت طلا است، زیرا تغییرات در عرضه‌وتقاضا باعث نوسانات قیمت در بازار طلا می‌شوند. به‌عبارتی، اگر تقاضا برای طلا افزایش یابد، قیمت طلا بالا می‌رود و اگر عرضه طلا بیشتر شود، قیمت کاهش می‌یابد.

تورم (Inflation)

وقتی قیمت کالاها و خدمات به‌طور مداوم بالا می‌رود با تورم مواجه هستیم. این افزایش قیمت باعث می‌شود ارزش پول‌های رایج بدون پشتوانه در طول زمان کاهش پیدا کند. اما مقدار کمی از تورم می‌تواند نشانه‌ای از رونق اقتصادی سالم باشد.

در دورانی که تورم وجود دارد، سرمایه‌گذاران اغلب به دلیل ثبات نسبی طلا، ترجیح می‌دهند آن را به‌جای پول نقد نگه‌دارند؛ بنابراین، در چنین شرایطی، قیمت طلا به‌دنبال افزایش تقاضا، زیاد می‌شود.

نوسانات ارزی (Currency Movements)

نوسانات ارزها به‌خصوص دلار آمریکا، می‌تواند قیمت طلا را تحت‌تأثیر قرار دهد. طلا و دلار آمریکا رابطه‌ای «برعکس» دارند؛ به این معنی که وقتی ارزش دلار کم می‌شود، قیمت طلا بالا می‌رود. دلیل این امر این است که دلار آمریکا رایج‌ترین واحد پولی در جهان است و وقتی ارزش آن کاهش می یابد، دیگر ارزها قوی‌تر می‌شوند. در نتیجه، خرید طلا با ارزهای دیگر ارزان‌تر می‌شود و تقاضا برای طلا افزایش می‌یابد.

تقاضای جهانی طلا برای جواهرات و صنعت

جواهرات پادشاهان و تقاضای طلا در سال ۲۰۲۲! به گفته شورای جهانی طلا، در نیمه اول سال ۲۰۲۲، تقریباً ۴۴ درصد از کل تقاضای طلا برای ساخت جواهرات بوده است. هند، چین و ایالات متحده در صدر فهرست بزرگترین مصرف‌کنندگان طلای جواهر از نظر حجم قرار دارند.

علاوه‌بر جواهرات، ۷.۵ درصد از تقاضای طلا به کاربردهای صنعتی آن اختصاص دارد. مثلاً از طلا در ساخت تجهیزات پزشکی پیشرفته مثل استنت‌های قلبی و وسایل الکترونیکی دقیق مانند دستگاه‌های GPS استفاده می‌شود.

ذخایر بانک مرکزی (Central Bank Reserves)

بانک‌های مرکزی سنتی، ذخایر ارزی خود را در قالب ارزهای کاغذی و فلزات گرانبها به‌ویژه طلا، نگهداری می‌کنند. تنوع در ذخایر ارزی به‌عنوان راهِ‌حلی برای کاهش ریسک و افزایش ثبات اقتصادی، اهمیت بالایی دارد. در سال‌های اخیر، تمایل به تغییر در ترکیب ذخایر ارزی از سوی بانک‌های مرکزی به نفع طلا به‌عنوان عاملی مؤثر در افزایش تقاضا و قیمت طلا در بازار جهانی قابل مشاهده بوده است.

گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که از زمان لغو استاندارد طلا در ایالات متحده در سال ۱۹۷۱، بانک‌های مرکزی درحالِ‌حاضر بیشترین میزان خرید طلا را تجربه می‌کنند. این روند صعودی به‌جز در سال ۲۰۲۰ که با افت مختصری همراه بود، در سال‌های اخیر به‌طور پیوسته ادامه داشته و در سال ۲۰۲۲ بار دیگر رکورد ۵۰ ساله را شکسته است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، ترکیه به‌عنوان بزرگترین خریدار طلا در میان بانک‌های مرکزی جهان شناخته شد و پس از آن، ازبکستان، هند و قطر در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

تولید طلا (Gold Production)

چین، آفریقای جنوبی، ایالات متحده، استرالیا، روسیه و پرو به‌عنوان پیشگامان در زمینه استخراج طلا در سطح جهان شناخته می‌شوند. میزان تولید طلای جهانی درست مانند عرضه‌وتقاضاُ نقش کلیدی را در تعیین قیمت طلا ایفا می‌کند. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، شاهد تولید سالانه حدود ۳َ,۰۰۰ تن طلا در جهان بودیم که این رقم در مقایسه با اوج تولید در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (حدود ۳,۳۰۰ تن در سال) با کاهشی نسبی روبه‌رو بوده است.

با وجود افزایش‌های جزئی از سال ۲۰۱۰ به بعد، تولید معادن طلا از سال ۲۰۱۶ تاکنون ثبات نسبی خود را حفظ کرده است. یکی از دلایل اصلی این موضوع به اتمام‌رسیدن ذخایر طلای قابل دسترس و آسان است. به‌عبارت دیگر، معدنچیان برای دستیابی به ذخایر با کیفیت طلا ناگزیر به حفاری عمیق‌تر هستند. این امر، چالش‌های جدیدی را به همراه آورده است، از جمله افزایش خطرات برای معدنچیان و تشدید اثرات مخرب زیست‌محیطی. به‌طور خلاصه، افزایش هزینه‌های استخراج طلا به دلیل دشواری دسترسی به ذخایر، عاملی در جهت افزایش قیمت طلا در بازار جهانی محسوب می‌شود.

نکاتی برای معامله و تحلیل طلا فارکس

تحلیل طلا فارکس و استفاده از چارت طلا در فارکس مانند دیگر جفت‌ارزها است. شما باید دانش تحلیل تکنیکال داشته باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید. اگر مشتاق استفاده بهتر از طلا و سرمایه‌گذاری در آن هستید، در ادامه به ۹ نکته معاملاتی اشاره می‌کنیم که باید به‌خاطر داشته باشید.

۱. چارت طلا در سشن معاملاتی نیویورک بیشترین حرکت را دارد!

طلا یک بازار تقریباََ ۲۴ ساعته است، اما اوج نقدینگی آن معمولاََ در ساعات معاملات نیویورک مشاهده می‌شود. با وجود این نکته، اینکه باید معاملات را در طول یا بعد از ساعات معاملات نیویورک انجام دهید به اهداف و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

معاملات در زمان اوج فعالیت، نقدینگی بالاتر و نوسانات پایینی را ارائه می‌کنند که در نتیجه، معاملات امن‌تری را برای ما رقم خواهند زد. با این حال، معاملات خارج از این ساعت هم می‌تواند نوسانات موردِنیاز برای اجرای استراتژی‌های اسکالپینگ را فراهم کند. درعینِ‌حال، این نوسانات اضافی، ریسک نسبی هر معامله را افزایش می‌دهند.

می‌توانید از طریق صفحه ابزارهای معاملاتی، اندیکاتورهای مخصوص نمایش سشن‌های معاملاتی را برای متاتریدر دانلود کنید.

۲. نمودار قیمت جهانی طلا به سقف و کف قبلی قیمت واکنش نشان می‌دهد!

از آنجا که طلا تمایل به معامله در یک محدوده قیمتی دارد، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معامله طلا، شناسایی فرصت‌های خرید یا فروش در کف و سقف‌های قبلی برای ورود به معامله است. به‌عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت طلا در حال افزایش است، موقعیت خریدی را باز کنند و بالاترین سقف قبلی را به‌عنوان ناحیه خروج از معامله و فروش خود، هدف قرار دهند یا برعکس.

طلا دارایی نسبتاََ معتبری است که همین امر باعث می‌شود در طول زمان، قیمت آن به کف و سقف‌های قبلی واکنش نشان دهد. با این حال، این یک استراتژی خوب برای معاملات بلندمدت است و شاید برای ترید روزانه مناسب نباشد؛ زیرا ممکن است برای رسیدن به اهداف خود زمان ببرد.

توجه: این یک استراتژی نسبتاََ کم‌خطر برای تحلیل انس است که برای ایجاد سود از تغییرات قابل اعتماد شاخص XAUUSD طراحی شده است و پیشنهاد معاملاتی نیست و شما در نهایت باید با توجه به استراتژی معاملاتی خود ترید کنید.

۳. هنگام معامله طلا، پیامد‌های ژئوپلیتیکی روی ارز‌های دیگر را در نظر بگیرید!

هنگامی که عدم اطمینان سیاسی یا اقتصادی، نگرانی‌هایی را در مورد قیمت ارز ایجاد می‌کند، طلا می‌تواند یک پناهگاه امن باثبات باشد که از دارایی‌های نقدی شما محافظت می‌کند.

طلا به شدت با دلار آمریکا و همچنین سایر ارز‌های باثبات، مانند ین ژاپن مرتبط است و بازکردن یک معامله XAUUSD می‌تواند موقعیتی مطمئن برای محافظت از دارایی‌های شما در برابر موقعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی تأثیرگذار بر سایر بازار‌های مالی باشد.

۴. استفاده از الگو مثلث متقارن برای تحلیل چارت طلا فارکس

مثلث متقارن، الگوی نموداری ساده اما معتبر که نشان‌دهنده تثبیت قیمت در یک مثلث است و احتمالاََ منجر به شکست قیمت از یک سمت آن شود. مثلث‌های متقارن هم‌گرایی دو خط روند دارند که در یک شیب مشابه اما در جهت مخالف پیش ‌می‌روند. با پیشرفت نمودار در مثلت، حرکت قیمت فشرده‌تر می‌شود و فرصت معاملاتی مناسب را در زمان شکست مثلث، ایجاد می‌کند.

اکثر معامله‌گران از الگوی مثلث متقارن همراه با سایر اندیکاتورها، مانند حجم نقدینگی یا RSI استفاده می‌کنند، هنگامی که سایر شاخص‌ها حاکی از شکست احتمالی قیمت هستند، مثلث متقارن می‌تواند اطمینان بیشتری را به تحلیل قیمت طلا شما بدهد و درصد موفقیت در معاملات GOLD را افزایش دهد.

5. پیگیری اخبار مربوط به تقاضای صنعتی و تجاری نمودار انس طلا

به دلیل عرضه ثابت جهانی طلا، افزایش تقاضای بازار برای طلا می‌تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد. تقاضا می‌تواند به اشکال مختلف باشد. برخی از صنایع ممکن است به دلیل استفاده از طلا در محصولات خود، خریدهای خود را افزایش دهند. برای مثال، هر دو صنعت پزشکی و فناوری از طلا در محصولات و محلول‌های خاصی استفاده می‌کنند.

تقاضای مصرف‌کننده برای جواهرات طلا نیز می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. تقاضای جهانی را در بازار‌های خارجی در نظر بگیرید و نمودار قیمت جهانی طلا را رصد کنید.

۶. رصد خرید طلا توسط بانک های مرکزی

زمانی که بانک‌های مرکزی نوسان ارز‌های خاصی را پیش‌بینی می‌کنند، تمایل دارند طلا را به‌عنوان پوشش محافظتی خریداری کنند. به‌عنوان مثال، اخیرا چین و روسیه به دلیل انجام سرمایه‌گذاری‌های قابلِ‌توجه در طلا، خبرساز شدند که نشان‌دهنده نگرانی آن‌ها در مورد قیمت آتی دلار آمریکا و یورو در میان سایر ارز‌های اصلی جهانی است.

هنگامی که بانک‌های مرکزی شروع به خرید طلا در مقادیر زیاد می‌کنند، دو چیز را به معامله‌گران فارکس می‌گوید:

اول، دولت‌ها بر اساس این باور عمل می‌کنند که ارزش ارز‌های اصلی ممکن است کاهش یابد، که در نتیجه قیمت انس طلا بالا می‎رود! این می‌تواند معامله‌گران را تشویق کند تا درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت دارایی‌هایی با نوسان کمتر منتقل کنند.

دوم، افزایش خرید بانک مرکزی معمولاََ باعث افزایش قیمت طلا می‌شود (حداقل در کوتاه‌مدت). اگر روند صعودی قیمت طلا شروع شود، می‌تواند فرصتی برای کسب سود سریع باشد.

۷. پیگیری نرخ بهره برای تحلیل قیمت اونس طلا

طلا هم‌بستگی زیادی با نرخ‌های بهره واقعی دارد، به‌طوری که با کاهش نرخ بهره، قیمت Gold افزایش می‌یابد و با افزایش نرخ بهره، قیمت xauusd کاهش می‌یابد.

از نظر تاریخی، زمانی که نرخ بهره واقعی به زیر ۱ درصد می‌رسد، قیمت طلا افزایش می‌یابد. با مشاهده نرخ بهره که در طول زمان تغییر می‌کند، می‌توانید یک فرصت خرید قدرتمند را شناسایی کنید (به‌خصوص اگر به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی بلندمدت هستید).

در مقابل، نرخ بهره واقعی بالای ۲ درصد احتمالاََ قیمت انس را کاهش می‌دهد. اگر نرخ بهره واقعی به این آستانه برسد، بسیاری از تحلیلگران طلا، فروش XAUUSD را توصیه می‌کنند.

۸. از کراس اوور‌های میانگین متحرک در نمودار آنلاین طلا فارکس استفاده کنید!

از آنجایی که قیمت طلا تمایل به نوسان در یک سمت دارد، باعث می‌شود نوسانات کاذب میانگین‌های متحرک در نمودار‌های فارکس از بین برود. هر زمان که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، بسیاری از معامله‌گران وارد معامله خرید  XAU می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر میانگین متحرک ۲۰ روزه از نقطه قیمت میانگین متحرک ۵۰ روزه عبور کند، نشان‌دهنده فرصت خرید برای معامله‌گران بلندمدت خواهد بود.

برای نمونه در نمودار XAU زیر، میانگین متحرک ۵۰ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در اوایل‌ آوریل ۲۰۲۰ حرکت می‌کند (زمانی که همه‌گیری کرونا شروع به واردکردن آسیب‌های قابلِ‌توجهی به اقتصاد‌های سراسر جهان کرد). همان‌طور که میبینید کراسِ مووینگ اوریج، افزایش قابلِ‌توجهی در ارزش طلا طی چند ماه آینده را پیش‌بینی کرد:

تحلیل Gold

عکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد: اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به زیر میانگین متحرک بلندمدت نزول کند، معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند احتمالاََ وارد پوزیشن فروش می‌شوند.

هیچ مدرک ثابت‌شده و علمی در مورد اینکه از کدام میانگین‌های متحرک برای انجام این استراتژی استفاده کنید وجود ندارد، اما خوب است که فاصله زیادی بین این دو وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال، میانگین متحرک ۱۰ و ۲۰ روزه آنقدر متمایز نیست که بتواند سیگنال معتبری را در این سناریو ارائه دهد. با این حال، میانگین متحرک ۱۰ و ۶۰ روزه یک پارامتر محبوب برای تحلیل طلا انلاین در بین تریدرها است.

توجه داشته باشید که استفاده از مووینگ اوریج‌ها برای تحلیل انس لحظه ای و قیمت لحظه ای طلا زیاد مناسب نیستند و بیشتر برای معاملات بلندمدت کاربرد دارند.

۹. توجه به آمار استخراج و تولید طلا برای تحلیل نرخ اونس طلا

در چند سال گذشته، استخراج طلا تغییر چشم‌گیری نداشته است که لزوماََ به راکدبودن تقاضا برای طلا مربوط نیست. اگرچه طلا تقاضای زیادی دارد و تولید کلی استخراج معادن طی دهه گذشته افزایش یافته است، اما تلاش‌های امروزی برای استخراج طلا به دلیل چالش‌های دسترسی به ذخایر طلای زیرزمینی با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو هستند.

در دسترس‌ترین ذخایر طلا (حداقل آن‌هایی که درحالِ‌حاضر شناخته شده‌اند) قبلاََ استخراج شده و در عرضه جهانی قرار گرفته‌اند. استخراج ذخایر طلای باقی‌مانده بسیار گران‌تر است و پتانسیل کسب سود را برای شرکت‌های اسخراج‌کننده کاهش می‌دهد.

تولید پایدار طلا می‌تواند تقاضای جهانی را تحت‌تأثیر قرار دهد و منجر به افزایش قیمت لحظه ای اونس طلا شود، به‌ویژه اگر بانک‌های مرکزی و سایر خریداران معمولی طلا به‌دنبال این دارایی ارزشمند باشند.

اگر چه نرخ انس طلا تحتِ‌تأثیر عوامل متفاوتی نسبت به ارز‌های رایج فارکس است، بسیاری از قوانین ارزیابی ارز‌های فارکس نیز برای قیمت طلا هم استفاده می‌شود.

معامله‌گران فارکس باید XAU/USD را به‌عنوان یک پناهگاه مطمئن برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود و همچنین منبع سود قابلِ‌توجه در نظر بگیرند. در صورتی که بتوانند حرکت قیمت طلا را تجزیه و تحلیل کنند و یک استراتژی معاملاتی برای استفاده از این فرصت ایجاد کنند، نماد معاملاتی XAUUSD می‌تواند سودهای زیادی را به همراه داشته باشد.

نمودار تکنیکال طلای ۱۸ عیار و طلای جهانی زنده در ایران بروکر!

اونس طلا امروز به یکی از محبوب‌ترین نمادهای معاملاتی در فارکس تبدیل شده است! شما در این صفحه می‌توانید قیمت لحظه ای طلا را مشاهده کنید و از آن در معاملات خود بهره ببرید. در کنار نمودار طلای جهانی، ما اندیکاتور قدرت خریداران و فروشندگان را در دسترس شما قرار داده‌ایم. اطلاعات این اندیکاتور از ۳۰ اندیکاتو مجزا استخراج می‌شود و در نهایت، میانگینی را محاسبه کرده و خروجی نهایی را به شما نشان می‌دهد.

این اندیکاتور به شما نشان می‌دهد در هر تایم‌فریم، بازار، تمایل حرکت به کدام جهت را دارد. در واقع با دانستن اینکه قدرت خریداران بیشتر است یا فروشندگان، می‌توانید تصمیم بگیرید که باید در کدام جهت بازار، تحلیل طلا امروز خود را انجام دهید.

نمودار لحظه ای طلا در کنار اندیکاتور آن می‌تواند یک ابزار آسان برای تحلیل قیمت طلا امروز به شما ارائه دهد.

بهترین سایت تحلیل بازار طلا (XAUUSD)

وبسایت ایران بروکر با در اختیار قراردادن ابزارهای معاملاتی مختلف و همچنین تحلیل تکنیکال طلا و نمودار انس جهانی طلا، می‌تواند شما را در پیداکردن ایده‌های معاملاتی مناسب یاری دهد. همچنین ما به‌صورت روزانه مهمترین اخبار مرتبط با طلا را در وبسایت منتشر می‌کنیم که به شدت می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و تحلیل اونس طلا، مفید باشد.

در صورتی که برای استفاده از چارت رایگان طلا سوالی داشتید، می‌توانید از بخش پشتیبانی سایت بپرسید. تحلیل اونس طلا فارکس امروز بسیار آسانتر از قبل است و این را مدیون ابزارهای معاملاتی نوین هستیم.

انتخاب یک بروکر مناسب برای تحلیل طلا انلاین و ترید بر روی آن نیز بسیار مهم است. بروکر با کمترین اسپرد طلا و کمیسیون کم، می‌تواند در مقدار سود و ضرر نهایی شما تاثیرگذار باشد. از طریق صفحه انتخاب بروکر فارکس، می‌توانید جزئیات کارگزاران مختلف را بررسی کنید. بروکرهای فارکس امکان معامله انس طلا لحظه ای را برای تریدرها به بهترین شکل فراهم کرده‌اند.

بهترین بروکر برای معامله XAUUSD

همان‌طور که گفتیم، بسیاری از بروکرها جفت ارز XAUUSD را برای معامله در اختیار کاربران قرار می‌دهند و در واقع یکی از اصلی‌ترین نمادهای معاملاتی محسوب می‌شود. در ادامه چند مورد از بهترین بروکرها را برای معامله جفت ارز XAUUSD مشاهده می‌کنید:

معامله XAUUSD در آلپاری

بسیاری از بروکرهای فارکس، امکان معامله XAUUSD را برای کاربران فراهم می‌کنند. در ادامه، معامله XAUUSD، نحوه جستجو و دسترسی به چارت معاملاتی XAUUSD را در آلپاری را باهم مرور می‌کنیم.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، امکان معامله XAUUSD در بخش Metals در دسترس است و با کلیک‌کردن روی گزینه Show می‌توانید این نماد را به حساب آلپاری خود اضافه کنید و شروع به خرید و فروش جفت ارز طلا دلار کنید.

آموزش معامله XAUUSD در آلپاری

شیفتگی ما به طلا از زمان‌های دور تاکنون ادامه داشته و به‌نظر می‌رسد این علاقه، ماندگار خواهد بود. قیمت این فلز ارزشمند تحت‌تأثیر عوامل مختلفی، از جمله: میزان تقاضای جهانی، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی، ارزش دلار آمریکا و استفاده از طلا به‌عنوان یک پناهگاه در برابر تورم و کاهش ارزش ارزها قرار دارد.

به‌دنبال یه فرمول جادویی برای انتخاب بهترین اندیکاتور معاملات طلا (XAU/USD) نباشید! پیداکردن بهترین ابزار برای پیش‌بینی نوسانات طلا به سبک معاملاتی، تحمل ریسک، شرایط بازار و حتی سلیقه شما بستگی دارد. پس، معامله‌گران حرفه‌ای معمولاََ با گزینه‌های مختلفی کار می‌کنند تا ترکیب مناسب خود را پیدا کنند.

استفاده از آنها در کنار روش‌های تحلیل دیگری مثل بررسی وضعیت اقتصادی و احساسات بازار، ضروری است. ضمناََ، یادگیری مداوم و تمرین مستمر، کلید تسلط بر استفاده از این ابزارها است. با گذشت زمان، به مرور متوجه می‌شوید که کدام اندیکاتورها برای استراتژی معاملات طلای شما کارآمدتر هستند و چطور می‌توانید سیگنال‌های آنها را با اطمینان بیشتری تفسیر کنید.

پرسش‌های متداول

هر اونس طلا در معیار جهانی معادل ۳۱٫۱۰۳۴۷۶۸ گرم است.

انس جهانی طلا، واحد اندازه‌‌گیری وزن طلا در بازارهای جهانی است و قیمت طلا در بازارهای جهانی بر اساس انس طلا تعیین می‌شود.

قیمت اونس طلا در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۲۰ به بیشترین میزان خود در طول تاریخ رسید که در آن زمان هر اونس طلا معادل ۲,۰۷۵ دلار معامله می‌شد. اما درحالِ‌حاضر قیمت طلا رکورد قبلی خود را رد کرده و تا ۲,۳۴۶ دلار در سیزدهم می ۲۰۲۴ صعود را تجربه کرده است.

عوامل زیادی می‌تواند بر قیمت طلا موثر باشند اما مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا عبارت‌اند از:

  • عرضه و تقاضا
  • ثبات اقتصادی و سیاسی
  • نرخ تورم
  • نرخ بهره
  • قدرت دلار آمریکا

طلا در طول تاریخ به‌عنوان محافظ در برابر تورم استفاده شده است؛ زیرا ارزش آن با افزایش تورم افزایش می‌یابد.

نرخ بهره پایین‌تر می‌تواند تقاضا برای طلا را به‌عنوان جایگزینی برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر افزایش دهد؛ درحالی‌که نرخ بهره‌های بالاتر می‌تواند تقاضا برای این فلز را کاهش دهد.

سیاست‌های بانک مرکزی، مانند تسهیل کمی، می‌تواند بر قیمت طلا از طریق تأثیر آن بر انتظارات تورمی و ارزش ارز تأثیر بگذارد.

حجم بالای معاملات می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار خرید یا فروش باشد که می‌تواند به‍‌صورت بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند ابزار مفیدی برای پیش‌بینی قیمت آتی طلا باشد، اما همیشه قابل اعتماد نیست و باید در ترکیب با سایر اشکال تحلیل استفاده شود.

قیمت لحظه ای طلا به قیمت فعلی آن در بازار برای تحویل فوری این فلز اشاره دارد؛ درحالی‌که قیمت آتی طلا نشان‌دهنده انتظارات بازار از میزان قیمت در تاریخ آینده است.

طلا به دلیل توانایی در حفظ ارزش خود در زمان وقوع بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و همچنین محافظت در برابر تورم به‌عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌شود.

در ابتدای همین صفحه از ایران بروکر می‌توانید تحلیل قیمت XAUUSD را مشاهده کنید.

قیمت طلا در ایران با توجه به انس جهانی طلا، نرخ ارز و سایر عوامل داخلی تعیین می‌شود.  به‌طور کلی، قیمت طلا در ایران با انس جهانی طلا هم‌بستگی دارد، اما ممکن است در برخی موارد تفاوت‌هایی بین آنها وجود داشته باشد.

  • می‌توانید از کانال‌های شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام یا اینستاگرام قیمت لحظه ای طلا را شاهده کنید.
  • از وب‌سایت‌های معتبر ارائه‌دهنده قیمت طلا مانند سایت‌های طلا و ارز، صرافی‌ها و بانک‌ها استفاده کنید.
  • از طریق اپلیکیشن‌های موبایل مربوط به قیمت فلز گرانبها، قیمت لحظه ای طلا را مشاهده کنید.

منابع متعددی برای تحلیل انس طلا وجود دارد، از جمله:

  • وب‌سایت‌های خبری و تحلیلی اقتصادی
  • وب‌سایت‌های تخصصی طلا و فلزات گران‌بها
  • مقالات و گزارش‌های منتشرشده توسط تحلیلگران و متخصصان بازار طلا
  • نمودارها و شاخص‌های اقتصادی مرتبط با طلا

روش‌های مختلفی برای تحلیل طلا وجود دارد، از جمله:

  • تحلیل بنیادی بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی که بر قیمت طلا تأثیرگذارند.
  • تحلیل تکنیکال:  بررسی نمودارها و شاخص‌های تکنیکال برای پیش بینی روند قیمت طلا.
  • تحلیل احساسات بازار: بررسی نظرات و دیدگاه‌های معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران طلا.

پیش‌بینی دقیق قیمت طلا در آینده دشوار است؛ زیرا تحت‌ِ‌تأثیر عوامل مختلفی مانند: نرخ بهره، تورم، وضعیت اقتصادی جهانی و تقاضای جهانی برای طلا قرار دارد. با این حال، تحلیلگران با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، می‌توانند پیش‌بینی‌های احتمالی از روند قیمت طلا ارائه دهند.

درحال‌ِ‌حاضر (مورخ ۲۶/اسفند/۴۰۲) مظنه جهانی طلا یا قیمت انس طلا برابر با ۲,۱۵۵ دلار است.

می‌توانید برای مشاهده قیمت طلا امروز وارد صفحه ایران بروکر شوید تا قیمت طلا امروز و تحلیل طلا امروز را به‌صورت رایگان و آنلاین مشاهده کنید.

مرتب سازی
کارشناس ایران بروکر ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

awd

علی اکبری ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

ما هیچ سایت و هیچ تحلیل گرو معامله گری و ندیدیم که سطح هارو درست بشناسه شکستارو درست تشخیص بده و تارگت درست و دقیق بده..با احترام به همه

امیر دانایی ۲۲ دی ۱۴۰۲

اگه تحلیل بلدین ،اگه مدیریت سرمایه بلدین ،اگه دوس دارین کسی پولتونو بالا نکشه ،،با فارکس کار کنید ...من ده ساله کارم اینه ..نه یه سنت بهم میدن نه براشون تبلیغ میکنم ..اما فقط پشتیبانی شون می ارزه به هر چی بروکره..اسپرد ،تعدد جفت ارزها و سهام و فلزات و گزینه های قابل معامله و خیلی برتری های دیگگه دارن نسبت به بقیه ..اگرم تحلیل یا مدیریت سرمایه بلد نیستین از الان بهتون بگم کارتون فقط قماره.حتی سودش هم بی ارزشه ...موفق باشید

بهروز ۰۱ آبان ۱۴۰۲

هر انس طلای جهانی ۲۸ گرمه؟ چقدر اطلاعات غلط توی این صفحه وجود داره

کارشناس ایران بروکر ۰۱ آبان ۱۴۰۲
پاسخ بهروز

با سلام. 28 گرم مقدار هر اونس معمولی است که به اشتباه به جای اونس طلا نوشته شده. اصلاح شد. با تشکر از شما

جعفری ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

با سلام و خدا قوت متاسفانه تحلیل هایتان مال چند ماه قبل است شاید تحلیل گراهایتان در خواب تابستانی فرو رفتند.

کارشناس ایران بروکر ۰۱ شهریور ۱۴۰۲
پاسخ جعفری

با سلام. تحلیل های وبسایت ایران بروکر در ابتدای هر هفته و قبل از باز شدن مارکت منتشر میشوند. با تشکر

امیر ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

سلام‌ بنظرتون امروز یا فردا میتونه ۱۹۵۰ را ببینه؟

مسعود کلهر ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
پاسخ امیر

سلام
تحلیل‌های طلا در وبسایت بصورت هفتگی بروز شده و شما می‌توانید در قسمت ابتدایی همین صفحه آخرین تحلیل طلا را مشاهده کنید.

سجاد ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

سلام اونس میتونه ۱۹۹۰ ببینه امروز

احمد ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

چرا تحلیلاتون اکثرا کلی و غلط هست؟

مسعود کلهر ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
پاسخ احمد

تحلیل‌های ما صرفا برای تایید تحلیل و بررسی معامله‌گران در وبسایت منتشر می‌شوند و هیچ‌گونه سیگنال معاملاتی در آنها به کاربران ارائه نمی‌شود.
ما چارت را بر اساس یک سری ابزارهای معاملاتی مرسوم مانند رسم کانال، فیبوناچی و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال تحلیل می‌کنیم که اگر شما دنبال کننده تحلیل‌های ما باشید، بسیاری از تحلیل‌ها در بسیاری از نمادها به هدف خود می‌رسند اما ممکن است در مواردی بازار با تحلیل‌های ما پیش نرود.
از آنجایی که ما هیچ‌گونه سیگنالی به کاربران انتقال نمی‌دهیم، فقط بازار را در دو سناریوی صعودی و نزولی تحلیل می‌کنیم و بهترین مناطق تارگت قیمت را با توجه به این ابزارها تحلیل و بررسی می‌کنیم.
هرگونه مسئولیت انجام معاملات با کاربران بوده و تحلیل‌های ارائه شده صرفا یک تحلیل توسط تیم تحلیل‌گر وبسایت می‌باشد و هیچ سیگنالی را به معامله‌گران ارائه نمی‌دهد.

سعید ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر

طلا سعودی میشه؟ تا چقدر و تا کی ؟

مسعود کلهر ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
پاسخ سعید

سلام وقت بخیر
شما می‌توانید از بخش ابتدایی همین صفحه، آخرین تحلیل طلا را بصورت کامل مشاهده کنید.

Csanaz ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
پاسخ سعید

طلا سعودی نمیشه بیسواد

ولی صعودی میشه اونم شدید دیگه دلار در حال سقوطه تا چقدرش برو تا بینهایت
حداقل ۱۰۰ هزار دلار ۱ میلیون هم میرسه تا سالیان های بعد

رضا ۱۵ بهمن ۱۴۰۲
پاسخ Csanaz

سالیان های اشتباهه بیسواد.
سالیان جمع سال هست. کلمه جمع رو نمیشه دوباره جمع بست.

رضا ۰۷ فروردین ۱۴۰۲

سلام به نظرتون انس میتونه امروز یا فردا ۱۹۹۰را ببینه ؟

امیر ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

سلام به نظرتون میتونه ۱۸۹۷را ببینه

ناشناس ۲۶ اسفند ۱۴۰۱
پاسخ امیر

و اینم از 1897 انس

یاسین ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

سلام به نظرتون انس به بالا میاد؟

مسعود کلهر ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
پاسخ یاسین

سلام
به نظر میرسه باتوجه به قرار گیری قیمت در کانال صعودی در تایم فریم روزانه، انس بعد از یک اصلاح رو به پایین به روند صعودی خودش ادامه میده.
البته این تحلیل صرفا شخصیه و هیچ پیشنهاد خرید یا فروشی به شما ارائه نمیده.

ناشناس ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

بنظرتون امروز طلارو بفروشم؟

مسعود کلهر ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
پاسخ ناشناس

قیمت طلا امروز به دلیل کاهش شاخص دلار، صعود بسیار زیادی داشته اما به نظر میرسه قیمت طلا بعد از کمی بالارفتن، روند نزولی خودش رو ادامه بده
در هر حال تصمیم انجام معامله و خرید یا فروش با شماست.

علیرضا ۰۲ فروردین ۱۴۰۲

سلام و وقت بخیر. این روند کاهشی تا چه زمانی ادامه دارد؟

مسعود کلهر ۰۲ فروردین ۱۴۰۲
پاسخ علیرضا

سلام
وقت شما هم بخیر باشه
نوروزتون شادباش
اگر منظورتون روند کاهشی شاخص دلار هست، روند نزولی این شاخص به نظر می‌رسه تقریبا تا محدوده ۹۶-۹۷ ادامه داشته باشه البته در این روند نزولی، محدوده‌های مقاومتی زیادی وجود داره که می‌تونه موجب بازگشت روند بشه.
این تحلیل صرفا شخصی بوده و هیچ پیشنهاد خرید و فروشی ارائه نمی‌کنه

علیرضا ۰۸ فروردین ۱۴۰۲

ممنونم. در مورد نرخ طلا در ایران چطور؟

مسعود کلهر ۰۸ فروردین ۱۴۰۲
پاسخ علیرضا

خواهش می‌کنم
دوست عزیز نرخ طلا در ایران به عوامل دیگری مانند نرخ دلار بستگی دارد

Amiri ۱۴ دی ۱۴۰۱

سلام
آیا نماد نقره با طلا همبستگی دارن؟
چون من توی چارت داشتم نگاه میکردم میدیدم که هر حرکتی که طلا انجام میده چند دقیقه بعد نقره هم همون حرکت رو توی چارت انجام میده
آیا پیپ های طلا و نقره باهم یا با بقیه ی جفت ارز ها متفاوت هستن؟

عامل ۱۴ دی ۱۴۰۱

آیا این درسته که تحلیل چارت طلا از بقیه ی نماد ها یکم سخت تره
بعضی از اوقات توی گروه های تلگرامی میبینم که خیلی ها از طلا مینالن و میگن تحلیل این شاخص خیلی سخت تر از شاخص های دیگه فارکسه

کارشناس ایران بروکر ۱۴ دی ۱۴۰۱
پاسخ عامل

با سلام. این موضوع میتواند برای هر تریدر متفاوت باشد. طلا به دلیل حجم بالای معاملات دارای حرکت منظم است که امکان تحلیل تکنیکال را آسانتر می‌کند، از آن طرف اخبار به شدت باعث بروز نوسان در این نماد میشود! پس نمیتوان با قطعیت گفت که آسانتر است یا سختتر! دلیل اینکه بسیاری از معامله گران از طلا متضرر میشوند این است که کانترکت سایز طلا با جفت ارزها متفاوت است و اگر مدیریت ریسک و سرمایه را لحاظ نکنید ممکن است ضرر بیشتری به شما وارد شود.

الهام نصر ۱۲ دی ۱۴۰۱

سلام عذر میخوام ساعت باز شدن انس امروز چه ساعتیه؟

کارشناس ایران بروکر ۱۲ دی ۱۴۰۱

با سلام. ساعت باز شدن بروکر خود را از پشتیبانی آن سوال بفرمایید. با این حال امروز اکثر بانک ها تعطیل هستند
https://iranbroker.net/economic-calendar

کامران ۳۰ آذر ۱۴۰۱

توی فاندامنتال طلا فقط اخباری که برای دلار منتشر میشه روی قیمتش تاثیر داره؟
و اینکه همبستگی طلا با چه ارزهایی هست؟ چون من در زمان معاملاتم دیدم که طلا خیلی روی قیمت نقره تاثیر داره ولی نمیدونم چه ارز هایی با طلا همبستگی دارن و چه حرکاتی در بازار روی قیمت انس طلا تاثیرگذارن؟

کارشناس ایران بروکر ۳۰ آذر ۱۴۰۱
پاسخ کامران

با سلام. بیشترین همبستگی را با دلار دارد اما با ارز کشورهایی که معادن بزرگ طلا دارند هم همبستگی دارد مانند استرالیا

ناشناس ۰۴ دی ۱۴۰۱
پاسخ کامران

چارت طلا با AUDUSD یکی است

کوروش ۲۸ آذر ۱۴۰۱

آقا خواستم یه تشکر ویژه ازتون بکنم. این مطلبی که زیر چارت نوشتید در مورد طلا خیلی دنبالش میگشتم
در مورد فاندامنتال تحلیل طلا هم مطلب بیشتر بزارید
مرسی مرسی

کارشناس ایران بروکر ۳۰ آذر ۱۴۰۱
پاسخ کوروش

با سلام. خوشحالیم که موردپسند واقع شد. شما میتوانید از طریق لینک زیر آخرین اخبار روزانه مربوط به فارکس را دنبال کنید.
https://iranbroker.net/news