آشنایی با جفت ارزها در بازار فارکس

جفت ارزها در بازار فارکس به ترکیب دو واحد پولی از کشورهای مختلف گفته می‌شود که ارزش آن‌ها نسبت به یکدیگر سنجیده شده و اساس معاملات در بازار فارکس را تشکیل می‌دهند. مفهوم جفت ارز در فارکس ساده به‌نظر می‌رسد، اما اشتباه در درک آن می‌تواند مستقیماً روی نتیجه معاملات تأثیر بگذارد؛ چون هر جفت ارز، رفتار و نوسان خاص خود را دارد و به شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی کشورهای پشت آن وابسته است. در این مقاله از ایران بروکر، تلاش کردیم به‌صورت ساده و قابل‌فهم جفت ارز های فارکس را توضیح دهیم و به بررسی انواع آنها، بهترین جفت ارز برای ترید و راهنمای انتخاب جفت ارز مناسب بپردازیم؛ پس با ما همراه باشید.

جفت ارز در بازار فارکس چیست؟

جفت ارزها در فارکس از ترکیب دو واحد پولی متفاوت تشکیل می‌شوند و بخش اصلی معاملات بازار فارکس را تشکیل می‌دهند. ساختار هر جفت ارز شامل دو بخش است: ارز پایه (Base Currency) که در سمت چپ قرار می‌گیرد و ارز مقابل یا ارز مظنه (Quote Currency) که در سمت راست نوشته می‌شود.

برای مثال، در جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD)، یورو (EUR) ارز پایه و دلار آمریکا (USD) ارز مظنه است. اگر نرخ این جفت ارز برابر با 1.18 باشد، به این معنا است که برای خرید 1 واحد یورو، باید 1.18 دلار پرداخت کنید. در واقع، نرخ جفت ارز ها نشان می‌دهد چه مقدار از ارز مظنه برای خرید یک واحد از ارز پایه لازم است.

در معاملات فارکس، خرید و فروش همیشه به‌صورت هم‌زمان انجام می‌شود. زمانی که شما یک معامله خرید روی یک جفت ارز باز می‌کنید، در اصل ارز پایه را می‌خرید و هم‌زمان ارز مظنه را می‌فروشید. برعکس نیز وقتی یک معامله فروش انجام می‌دهید، ارز پایه را می‌فروشید و ارز مظنه را خریداری می‌کنید.

انواع جفت ارز در فارکس

در بازار فارکس، جفت ارز‌ها به سه دسته جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای فرعی و جفت ارز اگزوتیک تقسیم می‌شوند که هر معامله‌گر بازار فارکس باید آن‌ها را به‌خوبی بشناسد. هر یک از این جفت ارزها ویژگی‌ها و شرایط معاملاتی خاص خود را دارند که این پارامترها روی میزان اسپرد، نوسانات و دقت اجرای معاملات اثر مستقیم دارند.

به‌عنوان مثال، اگر تحلیل‌های خود را روی جفت ارز نامناسبی انجام دهید، ممکن است به دلیل حجم معاملات پایین یا کمبود نقدینگی، آن جفت ارز با نوسانات شدیدتری همراه باشد. در چنین شرایطی، دقت تحلیل کاهش پیدا می‌کند و در نهایت می‌تواند منجر به زیان در معاملات شود.

جفت ارزهای اصلی (Major)

آن دسته از جفت ارزها در فارکس که در یک سمت آن‌ها دلار آمریکا (USD) قرار دارد، به جفت ارزهای اصلی معروف هستند. این جفت ارزها، به‌دلیل نقش محوری دلار در تسویه معاملات جهانی و واکنش سریع آن به داده‌های اقتصادی آمریکا، بیشترین حجم معاملات بازار فارکس را به خود اختصاص می‌دهند. این باعث می‌شود نوسانات قیمتی منطقی‌تر و در نتیجه تحلیل پذیرتر باشند. به‌همین دلیل، جفت ارزهای اصلی معمولاً اولین انتخاب تریدرهای مبتدی و اسکالپرها هستند.

همچنین، در جفت ارزهای اصلی، به واسطه رقابت بالا بین خریداران و فروشندگان، معمولا اسپرد معاملات (تفاوت قیمت بین نرخ پیشنهادی خریداران و فروشندگان) بسیار پایین است که منجر به پرداخت کارمزد کمتر می‌شود. در جدول زیر، برخی از جفت ارزهای اصلی را همراه با نام مستعار آن‌ها مشاهده می‌کنید.

جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minor)

جفت ارزهایی مانند یورو به پوند (EUR/GBP) که شامل دلار آمریکا نیستند، جفت ارز فرعی یا ارز کراس نامیده می‌شوند. این جفت ارزها همچنان حجم معاملات و نقدینگی بالایی دارند، اما حجم معاملاتشان نسبت به جفت ارزهای اصلی کمتر است. نمادهای EUR/JPY EUR/GBP، GBP/JPY، EUR/CHF جفت ارزهای کراس معروف هستند.

جفت ارزهای خاص یا اگزوتیک (Exotic)

علاوه‌بر جفت ارزهای اصلی و کراس، جفت ارزهایی به‌نام اگزوتیک نیز وجود دارد که به‌دلیل نقدینگی بسیار پایین‌تر، نوسانات بالا و ریسک بالاتر، بیشتر موردتوجه معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌گیرند. این جفت ارزها معمولا از ترکیب یک ارز اصلی و یک ارز متعلق به اقتصادهای کوچک‌تر و نوظهور هستند.

جفت ارزهایی مانند GBP/SGD (پوند به دلار سنگاپور) و EUR/TRY (یورو به لیر ترکیه) در این دسته قرار می‌گیرند. به‌خاطر اسپرد بالا و رفتار قیمتی غیرقابل پیش‌بینی‌تر، معامله این جفت ارزها برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود.

محبوب ترین و پر حجم ترین جفت ارزهای فارکس

بنا بر آخرین گزارش رسمی بانک تسویه حساب‌های بین المللی (Bank for International Settlements) که به اختصار BIS شناخته می‌شود، همانند سال‌های گذشته، جفت ارز EUR/USD در صدر پر حجم ترین جفت ارزهای فارکس قرار دارد و حدود 22 درصد از حجم کل بازار فارکس را به خود اختصاص می‌دهد. این نماد معاملاتی به‌واسطه نقدینگی بسیار بالا، اسپرد پایین و رفتار قیمتی منطقی، یکی از بهترین جفت ارزهای فارکس برای معامله‌گران در سبک‌های مختلف تحلیلی محسوب می‌شود.

در رتبه‌های دوم تا پنجم به‌ترتیب جفت ارزهای USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن)، GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا)، USD/CNY (دلار آمریکا به یوان چین) و USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا) قرار دارند که آن‌ها نیز از جفت ارزهای پر حجم و تاثیرگذار بازار فارکس هستند.

بهترین جفت ارز برای ترید روزانه در فارکس

در فارکس چیزی به‌نام «بهترین جفت ارز» وجود ندارد؛ آنچه اهمیت دارد، تناسب یک جفت ارز با سبک معاملاتی و شرایط تریدر است. مهم‌ترین پارامتر برای ترید روزانه و اسکالپ، انتخاب جفت ارزی است که در طول روز هم نقدشوندگی بالایی داشته باشد و هم نوسان کافی. حجم معاملات بالا باعث کاهش اسپرد، اجرای دقیق‌تر سفارش‌ها و رفتار منطقی‌تر نمودار می‌شود و نوسان مناسب نیز فرصت‌های لازم برای ترید کوتاه‌مدت و اسکالپ را فراهم می‌کند.

علاوه‌بر این، بهترین جفت ارز برای تریدرهای روزانه و اسکالپرها، جفت ارزی است که شناخت کاملی از ویژگی‌های رفتاری آن داشته باشند. تریدر باید بداند هر پیپ آن جفت ارز چه ارزشی دارد، روزانه به‌طور میانگین چند پیپ حرکت می‌کند، در چه ساعاتی بیشترین نقدشوندگی را دارد و هنگام انتشار اخبار اقتصادی چه واکنشی نشان می‌دهد.

برای شناخت واقعی رفتار یک جفت ارز، بهتر است حداقل نمودار ۳ ماه گذشته آن را بررسی و نتایج معاملات خود را در ژورنال ثبت کنید تا به‌مرور با الگوهای رفتاری آن آشنا شوید.

بهترین جفت ارزهای فارکس برای تریدرهای مبتدی

حجم بالای معاملات در یک جفت ارز به‌معنای نقدینگی بیشتر، اسپرد کمتر، رفتار تکنیکال تمیزتر و اجرای معاملات با سرعت بهتر است. به همین دلیل، بهترین جفت ارز برای تریدر مبتدی، جفت ارزهایی است که این ویژگی‌ها را داشته باشد؛ زیرا کنترل ریسک در آن‌ها برای معامله‌گران مبتدی ساده‌تر است.

جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD با وجود حجم بالای معاملات، دسترسی به تحلیل‌های سایر تریدرهای حرفه‌ای و تاثیرپذیری منطقی از اخبار اقتصادی، می‌توانند گزینه‌های بسیار مناسبی برای شروع ترید، بک تست گرفتن و انجام فوروارد تست باشند.

در مقابل، جفت ارزهای اگزوتیک برای معامله‌گران مبتدی معمولا مناسب نیستند. این جفت ارزها به دلیل کمبود نقدینگی، نوسانات شدید و رفتار قیمتی غیرقابل پیش‌بینی، ریسک بالایی دارند و در بسیاری از مواقع می‌توانند به‌راحتی باعث فعالشدن حد ضرر شوند. همچنین به دلیل حجم معاملات پایین، اسپرد این ارزها معمولا بالا است که همین موضوع می‌تواند هزینه معاملات را افزایش دهد.

راهنمای انتخاب جفت ارز مناسب برای معامله

جهت انتخاب بهترین جفت ارز فارکس برای ترید، باید به مجموعه‌ای از عوامل توجه کنید. عواملی مانند سبک ترید و مدیریت ریسک، سبک تحلیل، حجم سرمایه، سشن معاملاتی، همبستگی ارزها، حجم معاملات، میزان نقدشوندگی، ثبات اقتصادی کشورها و نوسانات منطقی نقش مهمی در این انتخاب دارند. در ادامه به توضیح این عوامل پرداخته‌ایم:

حجم معاملات و نوسانات جفت ارزها

نقدینگی بالا و اسپرد پایین در جفت ارزهای اصلی، آنها را برای شروع معاملات گزینه مناسبی ساخته‌اند. اما جفت ارزهای اگزوتیک گزینه‌های پر ریسکی هستند و باید در انتخاب آن‌ها احتیاط کرد. به‌عنوان مثال جفت ارز EUR/USD نوسانات متعادل‌تر و اسپرد پایین‌تر و در نتیجه ریسک کم‌تری برای تریدرهای مبتدی دارد. اما جفت ارزی مانند GBP/JPY پر ریسک هستند؛ زیرا نوسانات زیادی دارند.

برای سنجش دقیق نوسان، می‌توان از ابزارهایی همچون Average True Range (ATR) استفاده کرد تا میزان میانگین حرکت روزانه یک قیمت به‌صورت عددی اندازه‌گیری شود.

سبک ترید

در اولین قدم باید مشخص کنید سبک ترید و تحلیل شما چگونه است و با چه میزان سرمایه قصد فعالیت در بازار فارکس را دارید. آیا اسکالپر هستید و به نوسانات چند دقیقه‌ای نیاز دارید، یا تریدر روزانه (Day Trading) و سوینگ تریدر هستید و می‌توانید معاملات خود را برای چند ساعت یا حتی چند روز باز نگه‌دارید؟

برای مثال، اگر اسکالپر هستید، بهتر است از جفت ارزهایی با نقدینگی بالا مانند EUR/USD یا GBP/USD که اسپرد کمی نیز دارند استفاده کنید. اگر سوینگ تریدر هستید، تمرکز اصلی شما باید بر روندهای میان‌مدت و ساختارهای تکنیکال پایدار باشد.

سشن‌های معاملاتی

گاهی تریدرها به دلیل موقعیت جغرافیایی خود نمی‌توانند در برخی سشن‌ها فعالیت کنند. به‌عنوان مثال، تریدری که در استرالیا زندگی می‌کند، با وجود اختلاف زمانی حدود ۱۵ ساعت با آمریکا، ممکن است در ساعات اوج سشن نیویورک در دسترس نباشد.

باید توجه داشت که بیشترین حجم معاملات و نقدینگی بازار فارکس در زمان سشن لندن و نیویورک اتفاق می‌افتد و معمولاً حرکت‌های اصلی بازار و انتشار اخبار اقتصادی مهم نیز در همین ساعات صورت می‌گیرد. بنابراین، لازم است جفت ارزی را انتخاب کنید که در زمان فعال بودن سشن معاملاتی شما، نوسان و نقدینگی کافی داشته باشد.

به‌عنوان مثال در سشن لندن جفت ارزهایی که یک طرف آن‌ها یورو و یا پوند است، نوسانات بیشتری دارند. در تایم آسیا و اقیانوسیه نیز جفت ارزهایی که شامل JPY ، AUD و NZD هستند، احتمالا فرصت‌های معاملاتی مناسبی را داشته باشند.

همبستگی ارزها

یکی دیگر از مهم‌ترین نکات در انتخاب جفت ارز برای ترید، توجه به همبستگی بین ارزها است. به‌عنوان مثال، جفت ارز AUD/USD معمولا با قیمت طلا حرکت می‌کند و یا نوسانات قیمت نفت معمولا تاثیر مستقیمی بر جفت ارز USD/CAD دارد.

به‌طور کلی در ترید روزانه نباید به‌صورت همزمان روی دو جفت ارزی که همبستگی مثبت یا منفی بسیار بالایی دارند، معامله باز کنید.در چنین شرایطی، اگر تحلیل شما اشتباه باشد، احتمال فعال‌شدن حد ضرر در هر دو معامله وجود دارد، در نتیجه میزان ضرر شما دو برابر می‌شود. بنابراین در انتخاب جفت ارز باید با همبستگی ارزها نیز توجه داشته باشید.

ثبات اقتصادی و سیاسی کشورها

ثبات اقتصادی و سیاسی کشورهای صادرکننده ارز، تأثیر مستقیمی بر رفتار جفت ارز دارد. اقتصادهای باثبات‌تر معمولاًنوسانات ساختاری قابل تحلیل‌تری ایجاد می‌کنند؛ درحالی‌که بی‌ثباتی سیاسی یا بحران‌های اقتصادی می‌تواند منجر به حرکات ناگهانی و پیش‌بینی‌ناپذیر شود.

بنابراین، بررسی شاخص‌هایی مانند نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و سیاست‌های بانک مرکزی پیش از انتخاب جفت ارز ضروری است.

کلام پایانی | جفت ارز در فارکس

یافتن جفت ارز مناسب در بازار فارکس، اولین و مهم‌ترین قدم برای ورود اصولی به این بازار پر‌نوسان و پرریسک است. برای شروع، بهتر است روی جفت ارزهای اصلی با نقدینگی بالا مانند EUR/USD تمرکز کنید و از جفت ارزهای اگزوتیک به دلیل ریسک بالا و نقدینگی پایین، فاصله بگیرید.

در نهایت، بهترین راه انتخاب یک جفت ارز مناسب، شناخت دقیق رفتار آن از طریق بک تست و فوروارد تست است. با انجام این کار می‌توانید بررسی کنید که آیا آن جفت ارز با سبک ترید، زمان فعالیت و شرایط معاملاتی شما هماهنگ است یا خیر.