ابزار فوق به صورت کاملا اتوماتیک بر اساس اندیکاتورهای مختلف به شما پیشنهاد خرید یا فروش می‌دهد. هرچه تعداد اندیکاتورهای بیشتری سیگنال نشان‌داده شده را تایید کنند بهتر است.
هشدار: اکیدا توصیه می‌کنیم به سیگنالهای اتوماتیک اندیکاتورها اکتفا نکنید و صرفا از آنها به عنوان تاییدی بر تحلیل خود استفاده نمایید.
بهترین بروکرهای فارکس برای معامله انس (طلا)
قیمت روز دلار، طلا و سکه
تحلیل تکنیکال قیمت انس جهانی طلا (XAUUSD) ۲۹ مرداد
طلا روز چهارشنبه در سشن آسیا به روند نزولی خود ادامه داد و به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر رسید. دلیل اصلی این ریزش، تقویت ارزش دلار آمریکا پس از انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) بود؛ شاخصی که سریع‌ترین رشد خود را از سال ۲۰۲۲ ثبت کرد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
قیمت طلا پس از بازگشت از محدوده حمایتی ۳,۳۱۲ دلار در نزدیکی ۳,۳۲۴ دلار در هر اونس تثبیت شد. این حرکت نشاندهنده افزایش تقاضای دارایی امن در سایه تداوم تنش‌های ژئوپولیتیکی است.
درحال‌حاضر، طلا زیر میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۱۰۰ دوره‌ای (۳,۳۳۶ تا ۳,۳۴۴ دلار) در حال نوسان است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تا زمانی که مقاومت کلیدی ۳,۳۵۷ دلار بازپس گرفته نشود، مومنتوم صعودی محدود باقی می‌ماند.
سطوح کلیدی پیش‌رو
- حمایت‌ها: ۳,۳۱۲ دلار
- مقاومت: ۳,۳۵۷ دلار
بنابراین تا زمانی که شکست قاطع بالای ۳,۳۵۷ دلار ثبت نشود، انتظار می‌رود قیمت طلا در کوتاه‌مدت در محدوده ۳,۳۱۲ تا ۳,۳۵۷ دلار باقی بماند. در این میان، خریداران همچنان از سطوح حمایتی دفاع می‌کنند، اما موانع تکنیکال متعدد، حرکت صعودی را محدود کرده است.
تنش های ژئوپولیتیکی و تقاضای سرمایه گذاران
کمرنگ شدن انتظارات برای کاهش سریع نرخ بهره و همچنین کاهش ریسک‌های ژئوپولیتیکی باعث افت تقاضا برای دارایی‌های امن شد. روند مذاکرات دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری در اروپای شرقی موجب شده نیاز سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های محافظتی کاهش یابد.
به گفته یک استراتژیست فلزات مستقر در لندن:
هر نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات صلح، معمولاً باعث میشود سرمایه از بازار طلا به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر حرکت کند.
هرچند فعالیت‌های نظامی پراکنده همچنان ادامه دارد، اما همین احتمال برگزاری مذاکرات ساختاریافته کافی بوده تا تقاضای کوتاه‌مدت برای دارایی‌های امن کاهش یابد.
نگاه بازار به فدرال رزرو و سخنرانی پاول
اکنون توجه بازارها به انتشار صورتجلسه نشست جولای فدرال رزرو و سخنرانی جروم پاول، رئیس این نهاد در جکسون هول جلب شده است. سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی از چشم‌انداز تورمی و مسیر احتمالی سیاستهای پولی آمریکا هستند.
اظهارات پاول اهمیت بیشتری یافته، زیرا فشارهای سیاسی نیز افزایش یافته است. دونالد ترامپ اخیراً فدرال رزرو را به دلیل تأخیر در کاهش نرخ بهره مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که این روند میتواند بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان معتقدند هر نشانه‌ای از رویکرد محتاطانه فدرال رزرو میتواند به ادامه ضعف طلا منجر شود، در حالی که سیگنالهای احتمالی از تسریع کاهش نرخ بهره میتواند بار دیگر تقاضا برای فلزات گرانبها را تقویت کند.
در مجموع، طلا همچنان تحت فشار باقی مانده‌اند؛ در حالی که بین قدرت دلار، تغییر انتظارات سیاست پولی و تحولات ژئوپولیتیکی گرفتار شده‌اند.
تا زمانی که فدرال رزرو و روند دیپلماسی جهانی جهت روشن‌تری را مشخص نکنند، سرمایه‌گذاران در بازار فلزات گرانبها با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
آشنایی با اصطلاحات مهم طلا نه تنها برای تریدرهای این حوزه اهمیت فراوانی دارد بلکه برای هر شخصی مهم است. در جدول زیر هر کدام از اصطلاحات مهم طلا در بازار طلای ایران به صورت خلاصه معرفی شده است.
درباره طلا
طلا، فلزِ زرد، از دیرباز مظهر ثروت، قدرت و زیبایی بوده است. درخشش بی‌نظیرش، قلب‌ها را مسحور و چشم‌ها را خیره می‌کند. طلا همواره نمادی از ابهت و تجمل بوده است، از تخت پادشاهان گرفته تا گردنبند ملکه‌ها را فلز زرد زینت بخشیده است.
اما راز جذابیت طلا چیست؟ چه چیزی این فلز کمیاب را به گنجینه‌ای ارزشمند تبدیل کرده است؟
طلایی که از دل زمین می‌جوشد
طلا در اعماق زمین در رگه‌های سنگیِ مخفی، زاده میشود. استخراج آن دشوار و طاقت‌فرسا است، گویی زمین از بخشیدن این گوهرِ گرانبها به انسان‌ها امتناع می‌کند. همین کمیابی، ارزش طلا را به اوج می‌رساند.
زیبایی ابدی
طلایی که از دل زمین بیرون می‌آید با چکش‌کاری و ظرافت هنرمندان به جواهراتی بدل میشود که چشم‌ها را خیره می‌کند. درخشش بی‌نظیر طلا در هر قالبی، زیبایی جاودانه‌ای را به‌نمایش می‌گذارد.
پناهگاهی در برابر طوفان‌های اقتصادی
در دنیای پرنوسان امروز، طلا به‌مثابه یک پناهگاه امن، سرمایه‌گذاران را در برابر طوفان‌های اقتصادی حفظ می‌کند. ارزش ذاتی طلا، آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای حفظ ثروت در گذر زمان تبدیل کرده است.
رقصی از سود در بازارهای جهانی
قیمت طلا، همچون نغمه‌ای، در بازارهای جهانی به رقص در می‌آید. این نوسانات، فرصتی برای معامله‌گران ماهر فراهم می‌کند تا با تحلیل دقیق و ترید طلا از رقص آن سودهای کلانی کسب کنند.
طلایی که رازهای آینده را می‌داند
قیمت طلا، آینه‌ای از وضعیت اقتصادی و سیاسی جهان است. با درک رمز و رازِ این آینه، میتوان آینده اقتصاد و سیاست را پیشبینی کرد.
اصطلاحات مهم طلا
آشنایی با اصطلاحات مهم طلا نه تنها برای تریدرهای این حوزه اهمیت فراوانی دارد بلکه برای هر شخصی مهم است. در جدول زیر هر کدام از اصطلاحات مهم طلا در بازار طلای ایران به صورت خلاصه معرفی شده است.
| اصطلاحات قیمت طلا | |
|---|---|
| قیمت روز طلا | به قیمت خرید و فروش روز طلا گفته میشود. طلافروشان موظف‌اند این قیمت را به صورت عمومی اعلام کنند. |
| قیمت خرید طلا | قیمتی که طلافروشان برای خرید طلا از مشتری اعلام می‌کنند. |
| قیمت فروش طلا | قیمتی که طلافروشان برای فروش طلا به مشتری اعلام می‌کنند. |
| نوسان قیمت طلا | تغییرات قیمت طلا در بازه‌های زمانی مختلف. |
| مظنه طلا | قیمت یک مثقال طلای ۱۷ عیار. |
| اسپرد طلا | تفاوت قیمت خرید و فروش طلا. هرچه اسپرد کمتر باشد، معامله‌گران شرایط بهتری دارند. |
| حباب اسمی | اختلاف بین قیمت روز طلا و ارزش ذاتی آن به دلیل تقاضای هیجانی و کوتاه‌مدت. |
| حباب ذاتی | افزایش غیرمنطقی قیمت طلا به‌دلیل شرایط اقتصادی یا اخبار سیاسی. |
| دلار محاسباتی طلا | در بازار چند نرخی دلار، یک نرخ به عنوان مبنای محاسبه قیمت طلا در نظر گرفته میشود. |
| قیمت نقدی | قیمت لحظه‌ای طلا در بازار. |
| قیمت آتی | قیمت توافق‌شده برای خرید یا فروش طلا در تاریخی در آینده. |
| قیمت حاشیه | مبلغ اضافه‌ای که خریدار برای تهیه طلای فیزیکی پرداخت می‌کند. |
اصطلاحات قیمت طلا
اگر قصد انجام معامله طلا در بازارهای جهانی را دارید یا حتی قصد دارید به صورت فیزیکی به خریدوفروش طلا بپردازید، مهم است که با اصطلاحات مهم در حوزه قیمت این عنصر گرانبها آشنا شوید. جالب است بدانید که قیمت خرید و فروش طلا در تمام بازارهای معاملاتی از جمله بازارهای سنتی و مدرن متفاوت است. در واقع یکی از سودهای عمده کارگزاران طلا یا فروشندگان در تفاوت قیمت خرید و فروش به خریداران یا فروشندگان است.
| اصطلاحات قیمت طلا | |
|---|---|
| قیمت روز طلا | به قیمت خرید و فروش روز طلا گفته میشود. طلافروشان موظف‌اند این قیمت را به صورت عمومی اعلام کنند. |
| قیمت خرید طلا | قیمتی که طلافروشان برای خرید طلا از مشتری اعلام می‌کنند. |
| قیمت فروش طلا | قیمتی که طلافروشان برای فروش طلا به مشتری اعلام می‌کنند. |
| نوسان قیمت طلا | تغییرات قیمت طلا در بازه‌های زمانی مختلف. |
| مظنه طلا | قیمت یک مثقال طلای ۱۷ عیار. |
| اسپرد طلا | تفاوت قیمت خرید و فروش طلا. هرچه اسپرد کمتر باشد، معامله‌گران شرایط بهتری دارند. |
| حباب اسمی | اختلاف بین قیمت روز طلا و ارزش ذاتی آن به دلیل تقاضای هیجانی و کوتاه‌مدت. |
| حباب ذاتی | افزایش غیرمنطقی قیمت طلا به‌دلیل شرایط اقتصادی یا اخبار سیاسی. |
| دلار محاسباتی طلا | در بازار چند نرخی دلار، یک نرخ به عنوان مبنای محاسبه قیمت طلا در نظر گرفته میشود. |
| قیمت نقدی | قیمت لحظه‌ای طلا در بازار. |
| قیمت آتی | قیمت توافق‌شده برای خرید یا فروش طلا در تاریخی در آینده. |
| قیمت حاشیه | مبلغ اضافه‌ای که خریدار برای تهیه طلای فیزیکی پرداخت می‌کند. |
اصطلاحات معامله طلا
اگر یک گام جلوتر بگذارید و قصد انجام معاملات طلا را داشته باشید، لازم است با اصطلاحاتی مانند حراج، معاملات فردایی، قرارداد اختیار معامله و اصطلاحاتی از این دست آشنا شوید. در ادامه این مطلب جدول اصطلاحات معامله طلا را مشاهده می کنید.
| اصطلاح | تعریف |
|---|---|
| حراج | فرآیندی که طی آن طلای فیزیکی به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود. |
| معاملات فردایی | در پایان روز معاملاتی و بر اساس پیش‌بینی‌های بازار انجام میشود. |
| قرارداد اختیار معامله | به معامله‌گر اجازه می‌دهد مقدار معینی طلا را در آینده با قیمت مشخص بخرد یا بفروشد. |
| پوزیشن لانگ (خرید) | زمانی اتخاذ میشود که انتظار افزایش قیمت طلا وجود دارد. |
| پوزیشن شورت (فروش) | زمانی گرفته میشود که انتظار کاهش قیمت طلا وجود دارد. |
اصطلاحات فنی بازار طلا
در ادامه این بخش به معرفی برخی دیگر از اصطلاحات طلا پرداخته شده است. هرچند این اصطلاحات بیشتر مربوط به ساخت طلا است اما به عنوان یک معامله گر طلا بد نیست این اصطلاحات را نیز بشناسید.
| اصطلاحات فنی بازار طلا | |
|---|---|
| ذخیره طلا | ذخیره طلا به مقدار طلایی گفته میشود که بانک مرکزی یا دولت در گاوصندوق‌های خود نگهداری می‌کند. |
| شکل پذیری | شکل پذیری به حالت خام طلا گفته میشود که به هر شکلی در می‌آید. |
| ری گیری | ری گیری فرایندی است که عیار طلا در آزمایشگاه به صورت دقیق تعیین میشود. |
| آبکاری طلا | آبکاری طلا فرایندی است که طی آن یک لایه طلا بر روی فلزات دیگر مانند نقره یا پلاتینیوم کشیده میشود تا از خوردگی و تغییر رنگ‌ها جلوگیری شود. |
اصطلاحات واحد اندازه گیری طلا
در جدول زیر واحدهای مختلف اندازه گیری طلا را مشاهده می کنید که سعی شده است معادل گرم آنها آورده شود. عیار، اونس، سوت، گرم، مثقال و تروی از جمله واحدهای اندازه گیری مهم برای فلز طلا هستند.
31.10
| اطلاحات واحد اندازه گیری طلا | |
|---|---|
| عیار | عیار واحد اندازه گیری خلوص طلا است که با ۲۴ یا ۱۰۰۰ مشخص میشود. در ایران عیار استاندارد ۱۸ است که خلوص ۷۵ درصدی طلا را مشخص می‌کند. |
| اونس | واحد اندازه گیری وزن طلا است که برابر با ۳۱.۱۰ گرم است. |
| سوت | سوت کوچک‌ترین واحد اندازهگیری طلا است. هر یک سوت طلا، یک هزارم گرم طلا میشود. |
| گرم | واحد رایج برای اندازه گیری طلا در تمامی بازارها گرم است. |
| مثقال | مثقال واحد اندازه گیری رایج برای طلا در کشورهای ایران و عربی است. هر مثقال برابر با ۶.۴ گرم طلای ۱۷ عیار یا ۳.۴ گرم طلای ۱۸ عیار میشود. |
| تروی | تروی واحد اندازه گیری قدیمی طلا است که در حال حاضر با نام اونس در بازار طلا شناخته میشود. در اصل تروی ۳۱ گرم و اونس ۲۸ گرم است که در بازار طلا اونس به جای تروی به کار می‌رود. |
| پنی ویت | پنی ویت معادل ۵.۱ گرم است. |
10.31
انواع عیار طلا
یکی از فاکتورهای مهم تاثیرگذار بر قیمت طلا، عیار آن است که در ادامه این بخش می توانید تفاوت عیارهای مختلف را مشاهده کرده و درصد خلوص هر کدام را مشاهده کنید.
| انواع عیار طلا | |
|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | به معنای خلوص ۱۰۰ درصد طلا |
| طلای ۲۲ عیار | به معنای خلوص ۹۱ درصدی طلا |
| طلای ۲۱ عیار | به معنای خلوص ۸۷ درصدی طلا |
| طلای ۱۸ عیار | به معنای خلوص ۷۵ درصدی طلا |
| طلای ۱۴ عیار | به معنای خلوص ۵۸ درصدی طلا |
اصطلاحات مربوط به انواع طلا
طلایی که اکثر ما می شناسیم طلای زرد و سفید است اما جالب است بدانید که طلا انواع مختلفی دارد که در جدول زیر به طور کامل سعی شده که هر کدام را با توضیح مختصری به شما معرفی کنیم.
| اصطلاحات مربوط به انواع طلا | |
|---|---|
| طلای زینتی | هر کالایی را طلای زینتی می‌نامند که با استفاده از طلا ساخته شده باشد یا روکش طلا داشته باشد. |
| طلای آلیاژی | طلای آلیاژی طلایی است که با دیگر فلزات ترکیب شده است تا مقاومت بالاتر یا شکل ظاهری بهتری پیدا کند. |
| طلای سفید | طلای سفید طلایی است که با پالادیوم یا نیکل آلیاژ شده است. |
| طلای قرمز | طلای قرمز طلایی است که با مس آلیاژ شده است. |
| طلای رزگلد | طلای رزگلد طلایی است که با نقره و مس آلیاژ شده است. این نوع طلا در سال‌های اخیر طرفداران بسیاری در ایران پیدا کرده است. |
| طلای سبز | طلای سبز طلایی است که با نقره آلیاژ شده است و رنگ سبز آن تنها به شکل یک سایه دیده میشود. |
| طلای سیاه | طلای سیاه یک روکش روتنیوم یا روکش رودیوم سیاه دارد. این نوع طلا را نباید با نفت اشتباه گرفت. |
| مسکوکات طلا | مسکوکات طلا به سکه‌هایی گفته میشود که تحت نظارت بانک مرکزی هر کشور ساخته میشود. |
| طلای شکن | طلای شکن طلایی است که ناخالصی بسیار زیادی دارد. این ناخالصی هنگام ذوب مشخص میشود و پس از سرد شدن نیز بسیار شکننده است. |
| طلای شرطی | طلای شرطی به طلایی گفته میشود که عیار آن مشخص نیست و پیش از ری گیری معامله میشود. |
| طلای خارجی | طلاهای تولید شده در کشورهای دیگر را طلای خارجی می‌گویند که وارد ایران میشوند. |
اصطلاحات سرمایه گذاری طلا
اگر شما هم قصد دارید یک سرمایه گذار طلا باشید، لازم است تمام اصطلاحات رایج در سرمایه گذاری طلا در بورس ایران و همچنین فارکس را بشناسید.
| اصطلاحات سرمایه گذاری طلا | |
|---|---|
| شاخص صندوق طلا | شاخص صندوق طلا معیاری است که بر اساس آن عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری طلا اندازه گیری میشود. |
| صندوق سرمایه گذاری طلا | صندوق سرمایه گذاری طلا ابزاری است که با استفاده از آن میتوان به صورت غیر مستقیم در بازار طلا سرمایه گذاری کرد. |
| گواهی سپرده طلا | گواهی سپرده طلا به سندی گفته میشود که نشان می‌دهد معامله گر مالکیت مقدار مشخصی از طلا را دارد. |
| نقشه بازار صندوق‌های طلا | نقشه بازار صندوق‌های طلا امکاناتی است که در بازارها فراهم شده است و با استفاده از آن میتوان بازدهی صندوق‌ها را در کنار یکدیگر دید. |
| پرتفوی صندوق‌های طلا | پرتفوی صندوق‌های طلا به ترکیب دارایی‌هایی گفته میشود که صندوق‌ها برای خلق ارزش و تعیین عملکرد خود استفاده می‌کنند. |
| بازار فارکس | بازار فارکس به بازار بین المللی گفته میشود که در آن طلا در کنار جفت ارزهای رایج دنیا معامله میشود. برای اتصال به این بازار، نیاز است تا در بروکرهای فارکس ثبت نام کنید. |
| بازار گاوی | بازار گاوی به بازاری گفته میشود که قیمت طلا به صورت مرتب در آن بالا می‌رود. در تایم فریم‌های بلند مدت معمولاً بازار طلا گاوی است. |
| بازار خرسی | بازار خرسی به بازاری گفته میشود که قیمت طلا در روندی نزولی قرار دارد. روند نزولی طلا معمولاً در تایم فریم‌های کوتاه مدت اتفاق می‌افتد. |
| نرخ بهره | نرخ بهره به میزان درصدی گفته میشود که بانک‌ها برای نگهداری نقدینگی به سرمایه گذاران می‌دهند. افزایش این نرخ باعث میشود تا خریداران طلا کاسته شوند. |
اصطلاحات شکل دهی و فراوری طلا
| اصطلاحات شکل‌دهی و فرآوری طلا | |
|---|---|
| تصفیه طلا | فرآیندی که در طی آن میزان خلوص هر قطعه طلا افزایش مییابد. |
| ذوب طلا | فرآیندی که طی آن طلا از حالت جامد به مایع تبدیل میشود تا برای ساخت کالاهای طلایی استفاده شود. |
| ریخته‌گری طلا | قالب‌دهی طلا در اشکال و قطعات مختلف برای تولید محصولات متنوع. |
اصطلاحات خصوصیات فیزیکی طلا
| اصطلاحات خصوصیات فیزیکی | |
|---|---|
| شکل پذیری | توانایی طلا در تغییر شکل به هر حالت دلخواه. |
| چکش خواری | حالت طلا که تحت فشار تغییر شکل دائمی بدون پارگی انجام می‌دهد. |
اصطلاحات معاملات طلا
| اصطلاحات معاملات طلا | |
|---|---|
| سفارش محدود | سفارشی که در قیمت خاصی گذاشته میشود و منتظر می‌ماند تا بازار به آن قیمت برسد. |
| سفارش بازار | سفارشی که با قیمت لحظه‌ای بازار انجام میشود. |
| سفارش خرید | سفارشی که معامله‌گران برای خرید طلا در بازار ثبت می‌کنند. |
| سفارش فروش | سفارشی که معامله‌گران برای فروش طلا در بازار ثبت می‌کنند. |
| معاملات اهرمی طلا | استفاده از سرمایه قرضی بروکر برای چند برابر کردن سود یا ضرر در معامله طلا. |
| آربیتراژ طلا | خرید طلا در یک بروکر و فروش آن در بروکر دیگر به منظور کسب سود از اختلاف قیمت‌ها. |
| هجینگ طلا | استفاده از قراردادهای آتی یا اختیار معامله برای محافظت در برابر نوسانات بازار طلا. |
انواع بازار طلا
| انواع بازار طلا | |
|---|---|
| بازار فیزیکی (Physical Market) | بازاری که شمش و جواهرات طلا به صورت فیزیکی معامله میشود. |
| بازار آتی (Futures Market) | بازاری که معامله‌گران بر اساس نوسانات آینده طلا با یکدیگر شرط‌بندی می‌کنند. |
| بازار اسپات (Spot Market) | بازاری که در آن فقط از افزایش قیمت طلا میتوان کسب سود کرد. |
| صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETFs) | صندوق‌هایی که در بورس ایران معامله میشوند و به صورت غیرمستقیم با طلا مرتبط هستند. برای سرمایه‌گذاری نیاز به ثبت‌نام در کارگزاری دارید. |
| بازار فرابورس (Over-the-Counter, OTC) | بازاری که خریداران و فروشندگان به صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند و برای معاملات حجیم استفاده میشود. |
| بازار قراردادهای مشتقه (Derivatives Market) | بازاری که از ابزارهای مختلف برای محافظت دارایی معامله‌گران در برابر نوسانات استفاده می‌کند. |
انس طلا یا XAUUSD چیست؟
از دیدگاه سنتی، طلا معمولاً بهعنوان یک پناهگاه امن در طول دوره‌های بحرانی مالی در نظر گرفته میشود؛ به همین دلیل هنگامی که هر نوع فاجعه‌ای در بازار رخ می‌دهد، احتمالاً شاهد افزایش قیمت طلا خواهید بود. این اتفاق تا حدی به‌دلیل این تصور است که یک کالا با ارزش ذاتی مانند طلا، ارزش خود را بهتر از سرمایه‌گذاری در بازارهای کمتر امن، مانند ارز یا سهام حفظ می‌کند. البته هر دو گزینه می‌توانند بر اساس داده‌های منفی اقتصادی به‌شدت سقوط کنند.
از سوی دیگر، زمانی که اقتصاد جهانی یک دوره ثبات اقتصادی نسبی دارد، نوسانات قیمت طلا عمدتاً ناشی از استفاده صنعتی در تجهیزات پزشکی و فناوری و همچنین تولید جواهرات است. البته طلا مانند مس و روی، کاربرد صنعتی زیادی ندارد.
نماد طلا در فارکس XAU است. این فلز گرانبها در برابر دلار قیمت‌گذاری میشود؛ بنابراین معمولاً در جهت مخالف دلار حرکت می‌کند. دلاری که تحتِ‌فشار است، تأثیر مثبتی بر تقاضای طلا خواهد گذاشت و قیمت آن را افزایش می‌دهد؛ بنابراین معمولا طلا در مقابل دلار و با جفت ارز XAUUSD معامله میشود.
معامله انس جهانی طلا در فارکس
طی سال‌های اخیر با وجود تورم بالای اقتصادی در سراسر جهان، قیمت اونس جهانی طلا روند صعودی داشته است. از این‌رو سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بسیار زیادی دوباره جذب طلا شده‌اند.
همچنین ثبات طلا عمدتاََ به دلیل حجم نسبتاََ ثابت جهانی آن است که نمیتوان آن را به‌طور چشم‌گیری افزایش داد، اما در مقابل دولت‌ها می‌توانند پول کاغذی بیشتری را چاپ کنند.
دولت‌های خارجی و معامله‌گران فارکس باهوش، به‌دنبال تأثیر همه‌گیری بیمار کرونا بر اقتصاد جهانی، بیشتر پول خود را به طلا تبدیل کرده‌اند تا در مقابل ضرر‌های ناشی از تورم فعلی از آنها محافظت کند. چراکه شیوه‌های اقتصادی مانند چاپ بیشتر پول میتواند ارزهای جهانی را تضعیف کند و ارزش آنها را نسبت به دارایی‌های پایدار، مانند طلا کاهش دهد.
نماد تجاری یا جفت XAU/USD یکی از گزینه‌های محبوب است که توسط کارگزاران فارکس ارائه میشود و استفاده از طلا را بهعنوان بخشی از استراتژی معاملاتی فارکس برای تریدرها آسانتر از همیشه می‌کند. ثبات قیمت طلای جهانی در طول زمان نیز آن را به یک دارایی مهم در دوره‌های تورمی تبدیل می‌کند.
طلا برای معامله‌گران فارکس که به‌دنبال سرمایهگذاریهای پایداری هستند تا بتوانند در برابر تورم، بی‌ثباتی بازار و سایر عوامل ژئوپلیتیکی محافظت شوند، بیش از هر گزینه دیگری مناسب است. معامله‌گران می‌توانند از انس طلا بهعنوان راهی امن نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کنند. همچنین طلا همچون پناهگاه امنی است که در طول زمان ثبات خود را حفظ می‌کند و نسبت به اکثر ارزهای دیگر در برابر نوسانات چشم‌گیر، مقاوم‌تر است.
شاخص طلا در فارکس
اگر بخواهیم تعریفی تخصصی برای شاخص طلا در فارکس ارائه دهیم باید بیان کنیم که در اصل چنین شاخصی وجود ندارد! اما اغلب از نماد معاملاتی XAUUSD بهعنوان شاخص طلا نیز یاد میشود. دلیل اینکه طلا همچون یک شاخص در نظر گرفته میشود این است که با بررسی طلا میتوان تاخدودی نبض بازار و حتی نبض اقتصاد در سطح جهانی را سنجید.
اکثر معامله‌گران زمانی که قصد بررسی شاخص دلار، یورو یا سایر شاخص‌ها را دارند به‌منظور نتیجه‌گیری بهتر روند طلا را هم بررسی می‌کنند.
خرید اونس جهانی طلا در فارکس یا بهصورت سنتی؟!
معامله طلا در شرایط اقتصادی متزلزل حجم بیشتری پیدا می‌کند؛ به همین دلیل در میان معامله‌گرانی که می‌خواهند خود را در برابر نوسانات بازار یا تورم محافظت کنند، فلز گرانبها گزینه محبوبی است. در همین حال، فارکس شرایطی را برای تحلیل اونس جهانی طلا و معامله آن در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر فراهم می‌کند.
معامله‌گران فارکس معمولا بر قیمت جهانی انس طلا در کوتاه‌مدت متمرکز هستند. آنها می‌توانند بدون نیاز به روش‌های سنتی خرید و فروش طلا از نوسانات قیمتی آن در فارکس کسب سود کنند.
تحلیل تکنیکال طلا به همراه قیمت انس جهانی طلا
دسترسی به قیمت لحظه ای انس طلا از واجبات معامله طلا در فارکس است که تریدینگ ویو این امکان را فراهم می‌کند. تحلیل چارت طلا در تریدینگ ویو، بررسی این فلز گرانبها را برای معامله‌گران بسیار آسان می‌کند و می‌توانند با نمودار تکنیکال طلا به خریدوفروش آن بپردازند.
قیمت طلا لحظه ای
این صفحه از ایران بروکر میتواند به شما در تحلیل طلا فارکس کمک کند. علاوه بر امکان مشاهده نمودار انس جهانی طلا، قیمت طلا امروز و قیمت طلا جهانی، شما میتوانید قدرت خریداران و فروشندگان آن را مشاهده کرده و ببینید که بازار در دست کدام گروه است. این موضوع میتواند در تحلیل تکنیکال طلا شما مفید باشد تا بتوانید بهترین تصمیم معاملاتی را بگیرید.
قیمت انس جهانی طلا
قیمت اونس جهانی طلا به ارزش طلا در بازارهای جهانی اشاره دارد که به صورت جهانی و بر حسب اونس (تقریباً ۳۱.۱ گرم) تعیین میشود. این قیمت معمولاً به دلار آمریکا بیان میشود و به دلیل تاثیرگذاری عوامل متعدد، قیمت آن همواره در حال نوسان است. میتوانید قیمت انس جهانی طلا را در نمودرا ابتدای همین صفحه مشاهده کنید.
چرا قیمت اونس جهانی طلا مهم است؟
قیمت اونس جهانی طلا یک معیار مهم برای سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و حتی دولت‌ها به شمار می‌آید؛ زیرا این فلز گرانبها بهعنوان دارایی امن شناخته میشود و در شرایط بحرانی اقتصادی میتواند جایگزین مناسبی برای دارایی‌های دیگر باشد. همچنین، قیمت طلا میتواند تأثیر مستقیمی بر ارزش ارزهای دیگر و حتی بازارهای سهام داشته باشد. بنابراین، تغییرات در قیمت اونس جهانی طلا بهصورت مستقیم بر قیمت طلا در بازارهای داخلی، از جمله در کشورهایی مثل ایران، تأثیر می‌گذارد.
چه عواملی باعث تغییر قیمت انس جهانی طلا میشود؟
طلا با وجود اینکه همیشه در جایگاه یک سرمایه امن شناخته شده است، اما برخی عوامل میتواند بر قیمت اونس جهانی طلا تأثیر بگذارد. فعالیت‌های تجاری کشورها، تورم اقتصادی و عرضه‌وتقاضا عوامل اصلی هستند که می‌توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند. علاوه‌بر این، زمانی که طلا بیش از حد استخراج میشود و از تقاضای فعلی پیشی می‌گیرد، میتواند باعث کاهش قیمت آن شود.
خریداران و فروشندگان طلا نیز می‌توانند منجر به نوسانات کوتاه‌مدت در قیمت طلا شوند. همچنین، دلایل دیگری ممکن است به‌طور مقطعی بر قیمت اونس و تحلیل طلا فارکس شما تأثیر بگذارند. از جمله این موارد میتوان به تنش‌های سیاسی بین کشورهای دارای ذخایر طلا، جنگ، بلایای طبیعی و… اشاره کرد.
چارت طلا
چارت طلا در سایت ایران بروکر یکی از ابزارهای کاربردی و تحلیلی برای افرادی است که به تحلیل و بررسی قیمت طلا علاقه‌مند هستند. این چارت اطلاعات مهمی در مورد روند قیمت طلا در بازه‌های زمانی مختلف ارائه می‌دهد و به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، تصمیمات بهتری در خرید یا فروش طلا بگیرند.
ویژگی ها و اطلاعات موجود نمودار طلا در سایت ایران بروکر
نمودار قیمت لحظه ای طلا: این بخش از نمودار طلا، قیمت لحظه‌ای طلا را نشان می‌دهد. همچنین به‌روزرسانی‌های لحظه‌ای باعث میشود کاربران بتوانند در زمان مناسب برای خرید یا فروش اقدام کنند.
بازه‌های زمانی مختلف: نمودار طلا امکان نمایش قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، مانند یک‌ساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه را فراهم می‌کند تا تحلیلگران بتوانند روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت را مقایسه و تحلیل کنند.
اندیکاتورهای تکنیکال: در چارت طلا ایران بروکر، کاربران می‌توانند از اندیکاتورهای مختلف مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنند. این ابزارها به تحلیل روند بازار و پیشبینی قیمت کمک می‌کنند.
نمایش حجم معاملات: حجم معاملات در کنار قیمت‌ها نمایش داده میشود که میتواند نشانه‌ای از تغییرات عمده در روند بازار باشد. حجم بالا معمولاً نشاندهنده افزایش توجه به طلا است.
تحلیل طلا
تحلیل طلا به مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا در بازارهای جهانی و داخلی پرداخته و به پیشبینی روند آتی این فلز گرانبها کمک می‌کند. تحلیل طلا عموماً به دو بخش تقسیم میشود: تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال. هر کدام از این روش‌ها، دیدگاه‌های متفاوتی را درباره قیمت طلا ارائه می‌دهند.
تحلیل فاندامنتال طلا
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که می‌توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند می‌پردازد. در این روش، تحلیلگران به‌دنبال نشانه‌هایی در وضعیت اقتصاد جهانی، سیاستهای پولی و شرایط بازارهای مالی هستند تا تغییرات قیمت طلا را پیشبینی کنند.
عوامل کلیدی در تحلیل فاندامنتال طلا:
- نرخ بهره و سیاستهای بانکی
- تورم
- ارزش دلار آمریکا
- وضعیت اقتصادی و بحران‌ها
تحلیل تکنیکال طلا
تحلیل تکنیکال یا تکنیکی بر اساس مطالعه نمودارها و الگوهای قیمت طلا در گذشته، تلاش می‌کند روند آینده را پیشبینی کند. این روش معمولاً به کمک ابزارهایی مثل اندیکاتورها، الگوها و خطوط روند انجام میشود.
ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال طلا:
- نمودار قیمت طلا
- اندیکاتورهای تکنیکال
- الگوهای قیمتی
بهترین شاخص‌ها برای ترید طلا کدام‌اند؟
شاخص‌های معاملاتی ابزارهای مهمی برای تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند در موفقیت معاملات شما نقش داشته باشند. با درک نحوه عملکرد و کاربرد هر شاخص، میتوانید شاخص‌هایی را انتخاب کنید که با سبک معاملاتی شما مطابقت دارند و به شما در پیشبینی قیمت طلا کمک می‌کنند. در ادامه، چند تا از مهمترین شاخص‌ها را معرفی می‌کنیم:
میانگین متحرک (Moving Averages)
میانگین‌های متحرک (MAs) یکی از ساده‌ترین و همه‌کاره‌ترین شاخص‌های مورد استفاده در معاملات طلا هستند. این ابزار با جمع‌کردن قیمت‌های بسته شده طلا در یک بازه زمانی مشخص و تقسیم آن بر تعداد دوره‌ها، خطی صاف را روی نمودار قیمت ایجاد می‌کند. این کار به کاهش نوسانات قیمت و برجسته‌ترکردن روندهای کلی کمک می‌کند.
میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) دو نوع اصلی میانگین‌های متحرک هستند. به‌طور کلی، EMA واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت دارد و میتواند در شناسایی روندهای کوتاه‌مدت مفیدتر باشد. از سوی دیگر، SMA واکنش کندتری به تغییرات قیمت دارد و میتواند در شناسایی روندهای بلندمدت مفیدتر باشد.
چگونه از میانگین‌های متحرک در معاملات طلا استفاده کنیم؟
- Golden Cross: زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند و بالاتر از آن قرار می‌گیرد، Golden Cross رخ می‌دهد که میتواند نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی باشد.
- Death Cross: زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند و پایینتر از آن قرار می‌گیرد، Death Cross رخ می‌دهد و میتواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی باشد.
- تأیید روند: میانگین‌های متحرک می‌توانند روند قیمت طلا را تأیید کنند؛ بهعنوان مثال، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت در حال صعود باشد و میانگین متحرک بلندمدت نیز در حال صعود باشد، این میتواند تأیید کند که روند کلی طلا صعودی است و برعکس.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر حرکتی است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازهگیری می‌کند. این شاخص در بازه‌ای از ۰ تا ۱۰۰ قرار دارد، به‌طوری که مقادیر زیر ۳۰ نشاندهنده شرایط اشباع فروش (Oversold) و مقادیر بالای ۷۰ نشاندهنده شرایط اشباع خرید (Overbought) هستند.
چگونه از RSI در معاملات طلا استفاده کنیم؟
- برای استفاده از RSI در معاملات طلا، میتوانید از سطوح اشباع خریدوفروش RSI بهعنوان سیگنالهای ورودوخروج استفاده کنید.
- اگر RSI بالاتر از ۷۰ باشد، میتواند نشانه‌ای از این باشد که قیمت طلا بیش از حد خریداری شده است و ممکن است روند نزولی آغاز شود. در این حالت، معامله‌گر میتواند موقعیت فروش باز کند.
- اگر RSI پایینتر از ۳۰ باشد، ممکن است نشاندهنده شرایط اشباع فروش باشد. در این حالت، ممکن است زمان خرید طلا فرا رسیده باشد.
فیبوناچی (Fibonachi Retracement)
فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده میشود. این ابزار بر اساس نسبت‌های فیبوناچی که یک دنباله ریاضی هستند، کار می‌کند.
چگونه از فیبوناچی در معاملات طلا استفاده کنیم؟
- میتوانید با ابزار فیبوناچی سطوح قیمت قابلِ‌توجه و مناطق احتمالی بازگشت را شناسایی کنید. این سطوح میتواند شامل سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و نقاط چرخش باشد.
- سطوح فیبوناچی را با سایر شاخص‌ها ترکیب کنید تا نقاط ورود یا خروج احتمالی را تأیید کنید.
باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
باندهای بولینگر بر این اساس کار می‌کنند که قیمت‌ها معمولاً در محدوده‌ای از نوسانات حرکت می‌کنند. باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند. خط میانی، میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد. دو خط بیرونی، انحراف معیارهای خط میانی را نشان می‌دهند.
چگونه از باندهای بولینگر در معاملات طلا استفاده کنیم؟
- هنگامی که باندهای بولینگر به هم نزدیک میشوند، نشاندهنده نوسانات قیمتی کم و احتمال شکست قیمت است.
- اگر قیمت از باند بالایی یا پایینی عبور کند، میتواند نشانه‌ای از اشباع خرید (قیمت بالای باند بالایی) یا اشباع فروش (قیمت پایین باند پایینی) باشد.
نوسانگر استوک استیک (Stochastic Oscillator)
نوسانگر استوک استیک یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازهگیری سرعت و شتاب تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص استفاده میشود. این ابزار میتواند برای شناسایی نقاط احتمالی در روندهای قیمت استفاده شود.
- در معاملات طلا، هنگامی که نوسانگر استوک استیک به بالای ۸۰ برسد، ممکن است نشاندهنده شرایط اشباع خرید باشد. در این حالت، احتمال اصلاح یا روند نزولی افزایش مییابد.
- اگر نوسانگر استوک استیک به زیر ۲۰ برسد، ممکن است نشاندهنده شرایط اشباع فروش باشد. در این حالت، احتمال ادامه روند صعودی یا اصلاح افزایش مییابد.
چگونه بهترین شاخص را برای معاملات طلا انتخاب کنیم؟
- سبک معاملاتی (Trading Style): نوع استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید؛ اینکه یک معامله‌گر روزانه هستید یا یک معامله‌گر کوتاه‌مدت یا یک سرمایه‌گذار بلندمدت؟ شاخص‌های مختلف برای بازه‌های زمانی مختلف مناسب هستند.
- ریسک‌پذیری (Risk Tolerance): باید به میزان ریسک‌پذیریتان در انتخاب شاخص معاملاتی خود توجه کنید. برخی از شاخص‌ها سیگنالهای معاملاتی بیشتری تولید می‌کنند، اما ممکن است پرریسک‌تر باشند؛ زیرا احتمال بیشتری نیز وجود دارد که سیگنالهای اشتباه صادر کنند. برخی دیگر سیگنالهای معاملاتی کمتری تولید می‌کنند، اما قابل اعتمادتر هستند.
- شرایط بازار (Market Conditions): شرایط بازار را نیز در نظر بگیرید. بازارهای پرنوسان به شاخص‌هایی نیاز دارند که نوسانات قیمت را به خوبی اندازهگیری کنند، درحالیکه بازارهای رونددار یا رنج به شاخص‌هایی نیاز دارند که روندهای قیمت را شناسایی کنند.
چگونه از شاخص‌های معاملاتی بهصورت پیشرفته استفاده کنیم و استراتژی معاملاتی بسازیم؟
شاخص‌های معاملاتی ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند برای بهبود نتایج معاملات طلا استفاده شوند. با این حال، استفاده از شاخص‌ها به تنهایی نمی‌تواند موفقیت در معاملات طلا را تضمین کند. معامله‌گران باید با استفاده از استراتژی‌های پیشرفته و تکنیک‌های معاملاتی از شاخص‌ها به‌طور موثرتری استفاده کنند.
برخی از استراتژی‌های پیشرفته و تکنیک‌های معاملاتی که می‌توانند با استفاده از شاخص‌ها در معاملات طلا استفاده شوند عبارتند از:
۱. واگرایی (Indicator Divergence)
واگرایی زمانی رخ می دهد که شاخصی مانند RSI، سیگنالی متناقض با حرکت قیمت صادر کند؛ بهعنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی در حال صعود باشد اما RSI سقوط کند، یک واگرایی رخ داده است که میتواند نشاندهنده یک تغییر احتمالی روند نزولی باشد.
معامله‌گران باتجربه از واگرایی برای شناسایی سریع فرصت‌های معاملاتی و برای ورود یا خروج از معاملات خود استفاده می‌کنند.
۲. ترکیب شاخص‌ها
بررسی هم‌زمان چند شاخص در نمودار میتواند به تأیید سیگنالهای معاملاتی و ارائه یک نمای کلی از بازار، کمک کند. ترکیب شاخص‌هایی مانند میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر و نوسانگر استوک‌استیک میتواند به کاهش سیگنالهای نادرست، افزایش دقت در تحلیل طلا و معاملات کمک کند.
۳. تغییر تنظیمات شاخص‌ها
پلتفرم‌های معاملاتی مختلف این امکان را به شما می‌دهند که پارامترهای شاخص‌های خود را برای مطابقت با سبک معاملاتی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد حرکت قیمت طلا تنظیم کنید. آزمودن تنظیمات مختلف میتواند به شما کمک کند بهترین مقادیر را برای نیازهای خود پیدا کنید.
۴. تحلیل بازارهای بین‌المللی
بازارهای جهانی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و حرکات بازار طلا تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از جمله روندهای اقتصادی کلی، سیاستهای پولی و نرخ بهره قرار دارد؛ بنابراین، تجزیه و تحلیل شاخص‌های مربوط به بازارهای دیگر مانند شاخص دلار آمریکا (DXY) و بازده اوراق قرضه دولتی میتواند به معامله‌گران در درک بهتر شرایط بازار و گرفتن تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر، کمک کند.
۵. تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)
شاخص‌های احساسات ابزارهایی هستند که می‌توانند احساسات کلی بازار را بر اساس عواملی مانند حجم معاملات، جریان نقدی و نظرسنجی‌های معامله‌گران اندازهگیری کنند.
گزارش COT هر هفته توسط کمیسیون معاملات فیوچرز (CFTC) در ایالات متحده منتشر میشود. این گزارش اطلاعاتی در مورد موقعیت‌های خریدوفروش معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای فیوچرز و آپشن ارائه می‌دهد.
معامله‌گران حرفه‌ای شامل: شرکت‌های تجاری، صندوق‌های تأمینی و موسسات مالی دیگر هستند. آنها اغلب حجم زیادی از معاملات را انجام می‌دهند و می‌توانند تأثیر قابلِ‌توجهی بر قیمت‌ها داشته باشند.
گزارش COT میتواند به معامله‌گران کمک کند تا احساسات کلی بازار را درک کنند؛ بهعنوان مثال، اگر معامله‌گران حرفه‌ای در موقعیت‌های خرید طولانی‌مدت باشند، این نشان می‌دهد که آنها انتظار افزایش قیمت را در آینده دارند و برعکس.
۶. معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)
معامله الگوریتمی یک روش معاملاتی خودکار است که از نرم‌افزار برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و انجام معاملات بر اساس قوانین از پیش تعیین‌شده استفاده می‌کند. این روش میتواند از شاخص‌ها بهعنوان ورودی برای الگوریتم‌های معاملاتی استفاده کند تا سیگنالهای معاملاتی را ایجاد کند.
۷. بک تست و بهینه سازی
بک تست (Backtesting) و بهینه سازی (Optimization)، مراحل مهمی در توسعه و اجرای استراتژی‌های معاملاتی هستند. بک تست به شما امکان می‌دهد تا عملکرد استراتژی خود را در شرایط بازار گذشته ارزیابی و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنید. بهینه سازی نیز به شما کمک می‌کند پارامترهای استراتژی خود را تنظیم کنید تا عملکرد آن را در شرایط مختلف بازار بهبود بخشید.
بدون بک تست و بهینه سازی، شما در معرض خطر اجرای یک استراتژی معاملاتی که ممکن است در شرایط واقعی بازار کارایی نداشته باشد، قرار می‌گیرید. در نتیجه، ممکن است دچار زیان‌های مالی شوید.
عوامل مؤثر بر قیمت طلا
طلا به دلیل ارزش ذاتی و ثبات نسبی بهعنوان یک دارایی ارزشمند در نظر گرفته میشود. سرمایه‌گذاران مختلفی در سراسر جهان، طلا را به سبد سرمایه‌گذاری خود اضافه می‌کنند تا در برابر نوسانات بازارهای مالی در امان بمانند. میزان طلایی که شما باید در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشید به عوامل مختلفی مانند: ریسک‌پذیری، چشم‌انداز اقتصادی و اهداف سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد.
اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری در طلا دارید، باید ابتدا درک کنید که فلز زرد چگونه کار می‌کند. صرفِ‌نظر از اینکه در کدام کشور یا بازار کار میکنید، طلا یک سرمایه‌گذاری مطمئن در نظر گرفته میشود؛ با این حال، به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در طلا نیز با ریسک همراه است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در طلا به‌طور خودکار تضمین‌کننده سودآوری نیست.
برای اینکه یک سرمایه‌گذاری مطمئن داشته باشید، باید بدانید که چه عواملی قیمت طلا را تعیین می‌کنند. در ادامه چند عامل تأثیرگذار بر قیمت طلا را بیان کرده‌ایم:
عرضه و تقاضا (Supply And Demand)
قیمت طلا مانند هر کالای دیگری به دو عامل کلیدی بستگی دارد: عرضه و تقاضا. هرچه قیمت طلا بالاتر باشد، افراد تمایل دارند کمتر طلا بخرند (تقاضا پایین می‌آید)، درحالیکه معدن‌کاران و تولیدکنندگان تمایل دارند با قیمت بالاتر، طلای بیشتری استخراج کنند (عرضه بالا می‌رود).
در نقطه‌ای که تقاضا و عرضه به تعادل می‌رسند، قیمت بازار طلا تعیین میشود. این نقطه تعادل یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده قیمت طلا است، زیرا تغییرات در عرضه‌وتقاضا باعث نوسانات قیمت در بازار طلا میشوند. به‌عبارتی، اگر تقاضا برای طلا افزایش یابد، قیمت طلا بالا می‌رود و اگر عرضه طلا بیشتر شود، قیمت کاهش مییابد.
تورم (Inflation)
وقتی قیمت کالاها و خدمات به‌طور مداوم بالا می‌رود با تورم مواجه هستیم. این افزایش قیمت باعث میشود ارزش پول‌های رایج بدون پشتوانه در طول زمان کاهش پیدا کند. اما مقدار کمی از تورم میتواند نشانه‌ای از رونق اقتصادی سالم باشد.
در دورانی که تورم وجود دارد، سرمایه‌گذاران اغلب به دلیل ثبات نسبی طلا، ترجیح می‌دهند آن را به‌جای پول نقد نگه‌دارند؛ بنابراین، در چنین شرایطی، قیمت طلا به‌دنبال افزایش تقاضا، زیاد میشود.
نوسانات ارزی (Currency Movements)
نوسانات ارزها به‌خصوص دلار آمریکا، میتواند قیمت طلا را تحت‌تأثیر قرار دهد. طلا و دلار آمریکا رابطه‌ای «برعکس» دارند؛ به این معنی که وقتی ارزش دلار کم میشود، قیمت طلا بالا می‌رود. دلیل این امر این است که دلار آمریکا رایج‌ترین واحد پولی در جهان است و وقتی ارزش آن کاهش می یابد، دیگر ارزها قوی‌تر میشوند. در نتیجه، خرید طلا با ارزهای دیگر ارزان‌تر میشود و تقاضا برای طلا افزایش مییابد.
تقاضای جهانی طلا برای جواهرات و صنعت
جواهرات پادشاهان و تقاضای طلا در سال ۲۰۲۲! به گفته شورای جهانی طلا، در نیمه اول سال ۲۰۲۲، تقریباً ۴۴ درصد از کل تقاضای طلا برای ساخت جواهرات بوده است. هند، چین و ایالات متحده در صدر فهرست بزرگترین مصرف‌کنندگان طلای جواهر از نظر حجم قرار دارند.
علاوه‌بر جواهرات، ۷.۵ درصد از تقاضای طلا به کاربردهای صنعتی آن اختصاص دارد. مثلاً از طلا در ساخت تجهیزات پزشکی پیشرفته مثل استنت‌های قلبی و وسایل الکترونیکی دقیق مانند دستگاه‌های GPS استفاده میشود.
ذخایر بانک مرکزی (Central Bank Reserves)
بانک‌های مرکزی سنتی، ذخایر ارزی خود را در قالب ارزهای کاغذی و فلزات گرانبها به‌ویژه طلا، نگهداری می‌کنند. تنوع در ذخایر ارزی بهعنوان راهِ‌حلی برای کاهش ریسک و افزایش ثبات اقتصادی، اهمیت بالایی دارد. در سال‌های اخیر، تمایل به تغییر در ترکیب ذخایر ارزی از سوی بانک‌های مرکزی به نفع طلا بهعنوان عاملی مؤثر در افزایش تقاضا و قیمت طلا در بازار جهانی قابل مشاهده بوده است.
گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که از زمان لغو استاندارد طلا در ایالات متحده در سال ۱۹۷۱، بانک‌های مرکزی درحالِ‌حاضر بیشترین میزان خرید طلا را تجربه می‌کنند. این روند صعودی به‌جز در سال ۲۰۲۰ که با افت مختصری همراه بود، در سال‌های اخیر به‌طور پیوسته ادامه داشته و در سال ۲۰۲۲ بار دیگر رکورد ۵۰ ساله را شکسته است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، ترکیه بهعنوان بزرگترین خریدار طلا در میان بانک‌های مرکزی جهان شناخته شد و پس از آن، ازبکستان، هند و قطر در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
تولید طلا (Gold Production)
چین، آفریقای جنوبی، ایالات متحده، استرالیا، روسیه و پرو بهعنوان پیشگامان در زمینه استخراج طلا در سطح جهان شناخته میشوند. میزان تولید طلای جهانی درست مانند عرضه‌وتقاضاُ نقش کلیدی را در تعیین قیمت طلا ایفا می‌کند. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، شاهد تولید سالانه حدود ۳َ,۰۰۰ تن طلا در جهان بودیم که این رقم در مقایسه با اوج تولید در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (حدود ۳,۳۰۰ تن در سال) با کاهشی نسبی روبه‌رو بوده است.
با وجود افزایش‌های جزئی از سال ۲۰۱۰ به بعد، تولید معادن طلا از سال ۲۰۱۶ تاکنون ثبات نسبی خود را حفظ کرده است. یکی از دلایل اصلی این موضوع به اتمام‌رسیدن ذخایر طلای قابل دسترس و آسان است. به‌عبارت دیگر، معدنچیان برای دستیابی به ذخایر با کیفیت طلا ناگزیر به حفاری عمیق‌تر هستند. این امر، چالش‌های جدیدی را به همراه آورده است، از جمله افزایش خطرات برای معدنچیان و تشدید اثرات مخرب زیست‌محیطی. به‌طور خلاصه، افزایش هزینه‌های استخراج طلا به دلیل دشواری دسترسی به ذخایر، عاملی در جهت افزایش قیمت طلا در بازار جهانی محسوب میشود.
نکاتی برای معامله و تحلیل طلا فارکس
تحلیل طلا فارکس و استفاده از چارت طلا در فارکس مانند دیگر جفت‌ارزها است. شما باید دانش تحلیل تکنیکال داشته باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید. اگر مشتاق استفاده بهتر از طلا و سرمایه‌گذاری در آن هستید، در ادامه به ۹ نکته معاملاتی اشاره می‌کنیم که باید به‌خاطر داشته باشید.
۱. چارت طلا در سشن معاملاتی نیویورک بیشترین حرکت را دارد!
طلا یک بازار تقریباََ ۲۴ ساعته است، اما اوج نقدینگی آن معمولاََ در ساعات معاملات نیویورک مشاهده میشود. با وجود این نکته، اینکه باید معاملات را در طول یا بعد از ساعات معاملات نیویورک انجام دهید به اهداف و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
معاملات در زمان اوج فعالیت، نقدینگی بالاتر و نوسانات پایینی را ارائه می‌کنند که در نتیجه، معاملات امن‌تری را برای ما رقم خواهند زد. با این حال، معاملات خارج از این ساعت هم میتواند نوسانات موردِنیاز برای اجرای استراتژی‌های اسکالپینگ را فراهم کند. درعینِ‌حال، این نوسانات اضافی، ریسک نسبی هر معامله را افزایش می‌دهند.
میتوانید از طریق صفحه ابزارهای معاملاتی، اندیکاتورهای مخصوص نمایش سشن‌های معاملاتی را برای متاتریدر دانلود کنید.
۲. نمودار قیمت جهانی طلا به سقف و کف قبلی قیمت واکنش نشان می‌دهد!
از آنجا که طلا تمایل به معامله در یک محدوده قیمتی دارد، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معامله طلا، شناسایی فرصت‌های خرید یا فروش در کف و سقف‌های قبلی برای ورود به معامله است. بهعنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت طلا در حال افزایش است، موقعیت خریدی را باز کنند و بالاترین سقف قبلی را بهعنوان ناحیه خروج از معامله و فروش خود، هدف قرار دهند یا برعکس.
طلا دارایی نسبتاََ معتبری است که همین امر باعث میشود در طول زمان، قیمت آن به کف و سقف‌های قبلی واکنش نشان دهد. با این حال، این یک استراتژی خوب برای معاملات بلندمدت است و شاید برای ترید روزانه مناسب نباشد؛ زیرا ممکن است برای رسیدن به اهداف خود زمان ببرد.
توجه: این یک استراتژی نسبتاََ کم‌خطر برای تحلیل انس است که برای ایجاد سود از تغییرات قابل اعتماد شاخص XAUUSD طراحی شده است و پیشنهاد معاملاتی نیست و شما در نهایت باید با توجه به استراتژی معاملاتی خود ترید کنید.
۳. هنگام معامله طلا، پیامد‌های ژئوپلیتیکی روی ارزهای دیگر را در نظر بگیرید!
هنگامی که عدم اطمینان سیاسی یا اقتصادی، نگرانی‌هایی را در مورد قیمت ارز ایجاد می‌کند، طلا میتواند یک پناهگاه امن باثبات باشد که از دارایی‌های نقدی شما محافظت می‌کند.
طلا به شدت با دلار آمریکا و همچنین سایر ارزهای باثبات، مانند ین ژاپن مرتبط است و بازکردن یک معامله XAUUSD میتواند موقعیتی مطمئن برای محافظت از دارایی‌های شما در برابر موقعیت‌های غیرقابل پیشبینی تأثیرگذار بر سایر بازارهای مالی باشد.
۴. استفاده از الگو مثلث متقارن برای تحلیل چارت طلا فارکس
مثلث متقارن، الگوی نموداری ساده اما معتبر که نشاندهنده تثبیت قیمت در یک مثلث است و احتمالاََ منجر به شکست قیمت از یک سمت آن شود. مثلث‌های متقارن هم‌گرایی دو خط روند دارند که در یک شیب مشابه اما در جهت مخالف پیش می‌روند. با پیشرفت نمودار در مثلت، حرکت قیمت فشرده‌تر میشود و فرصت معاملاتی مناسب را در زمان شکست مثلث، ایجاد می‌کند.
اکثر معامله‌گران از الگوی مثلث متقارن همراه با سایر اندیکاتورها، مانند حجم نقدینگی یا RSI استفاده می‌کنند، هنگامی که سایر شاخص‌ها حاکی از شکست احتمالی قیمت هستند، مثلث متقارن میتواند اطمینان بیشتری را به تحلیل قیمت طلا شما بدهد و درصد موفقیت در معاملات GOLD را افزایش دهد.
5. پیگیری اخبار مربوط به تقاضای صنعتی و تجاری نمودار انس طلا
به دلیل عرضه ثابت جهانی طلا، افزایش تقاضای بازار برای طلا میتواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد. تقاضا میتواند به اشکال مختلف باشد. برخی از صنایع ممکن است به دلیل استفاده از طلا در محصولات خود، خریدهای خود را افزایش دهند. برای مثال، هر دو صنعت پزشکی و فناوری از طلا در محصولات و محلول‌های خاصی استفاده می‌کنند.
تقاضای مصرف‌کننده برای جواهرات طلا نیز میتواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. تقاضای جهانی را در بازارهای خارجی در نظر بگیرید و نمودار قیمت جهانی طلا را رصد کنید.
۶. رصد خرید طلا توسط بانک های مرکزی
زمانی که بانک‌های مرکزی نوسان ارزهای خاصی را پیشبینی می‌کنند، تمایل دارند طلا را بهعنوان پوشش محافظتی خریداری کنند. بهعنوان مثال، اخیرا چین و روسیه به دلیل انجام سرمایهگذاریهای قابلِ‌توجه در طلا، خبرساز شدند که نشاندهنده نگرانی آنها در مورد قیمت آتی دلار آمریکا و یورو در میان سایر ارزهای اصلی جهانی است.
هنگامی که بانک‌های مرکزی شروع به خرید طلا در مقادیر زیاد می‌کنند، دو چیز را به معامله‌گران فارکس می‌گوید:
اول، دولت‌ها بر اساس این باور عمل می‌کنند که ارزش ارزهای اصلی ممکن است کاهش یابد، که در نتیجه قیمت انس طلا بالا می‌رود! این میتواند معامله‌گران را تشویق کند تا درصد بیشتری از سرمایهگذاریهای خود را به سمت دارایی‌هایی با نوسان کمتر منتقل کنند.
دوم، افزایش خرید بانک مرکزی معمولاََ باعث افزایش قیمت طلا میشود (حداقل در کوتاه‌مدت). اگر روند صعودی قیمت طلا شروع شود، میتواند فرصتی برای کسب سود سریع باشد.
۷. پیگیری نرخ بهره برای تحلیل قیمت اونس طلا
طلا همبستگی زیادی با نرخ‌های بهره واقعی دارد، به‌طوری که با کاهش نرخ بهره، قیمت Gold افزایش مییابد و با افزایش نرخ بهره، قیمت xauusd کاهش مییابد.
از نظر تاریخی، زمانی که نرخ بهره واقعی به زیر ۱ درصد می‌رسد، قیمت طلا افزایش مییابد. با مشاهده نرخ بهره که در طول زمان تغییر می‌کند، میتوانید یک فرصت خرید قدرتمند را شناسایی کنید (به‌خصوص اگر به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی بلندمدت هستید).
در مقابل، نرخ بهره واقعی بالای ۲ درصد احتمالاََ قیمت انس را کاهش می‌دهد. اگر نرخ بهره واقعی به این آستانه برسد، بسیاری از تحلیلگران طلا، فروش XAUUSD را توصیه می‌کنند.
۸. از کراس اوور‌های میانگین متحرک در نمودار آنلاین طلا فارکس استفاده کنید!
از آنجایی که قیمت طلا تمایل به نوسان در یک سمت دارد، باعث میشود نوسانات کاذب میانگین‌های متحرک در نمودار‌های فارکس از بین برود. هر زمان که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، بسیاری از معامله‌گران وارد معامله خرید XAU میشوند. بهعنوان مثال، اگر میانگین متحرک ۲۰ روزه از نقطه قیمت میانگین متحرک ۵۰ روزه عبور کند، نشاندهنده فرصت خرید برای معامله‌گران بلندمدت خواهد بود.
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده میکنید، زمانی که مووینگ اوریج 100 روزه مویینگ 50 روزه را قطع کرده، قیمت طلا در ژوئن 2022 دچار ریزش شده است. اما زمانی که مووینگ 50 روزه (خط آبی) مووینگ 100 روزه را قطع کرده است، قیمت رشد کرده است.
عکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد: اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به زیر میانگین متحرک بلندمدت نزول کند، معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند احتمالاََ وارد پوزیشن فروش میشوند.
هیچ مدرک ثابت‌شده و علمی در مورد اینکه از کدام میانگین‌های متحرک برای انجام این استراتژی استفاده کنید وجود ندارد، اما خوب است که فاصله زیادی بین این دو وجود داشته باشد. بهعنوان مثال، میانگین متحرک ۱۰ و ۲۰ روزه آنقدر متمایز نیست که بتواند سیگنال معتبری را در این سناریو ارائه دهد. با این حال، میانگین متحرک ۱۰ و ۶۰ روزه یک پارامتر محبوب برای تحلیل طلا انلاین در بین تریدرها است.
توجه داشته باشید که استفاده از مووینگ اوریج‌ها برای تحلیل انس لحظه ای و قیمت لحظه ای طلا زیاد مناسب نیستند و بیشتر برای معاملات بلندمدت کاربرد دارند.
۹. توجه به آمار استخراج و تولید طلا برای تحلیل نرخ اونس طلا
در چند سال گذشته، استخراج طلا تغییر چشم‌گیری نداشته است که لزوماََ به راکدبودن تقاضا برای طلا مربوط نیست. اگرچه طلا تقاضای زیادی دارد و تولید کلی استخراج معادن طی دهه گذشته افزایش یافته است، اما تلاش‌های امروزی برای استخراج طلا به دلیل چالش‌های دسترسی به ذخایر طلای زیرزمینی با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو هستند.
در دسترس‌ترین ذخایر طلا (حداقل آن‌هایی که درحالِ‌حاضر شناخته شده‌اند) قبلاََ استخراج شده و در عرضه جهانی قرار گرفته‌اند. استخراج ذخایر طلای باقی‌مانده بسیار گران‌تر است و پتانسیل کسب سود را برای شرکت‌های اسخراج‌کننده کاهش می‌دهد.
تولید پایدار طلا میتواند تقاضای جهانی را تحت‌تأثیر قرار دهد و منجر به افزایش قیمت لحظه ای اونس طلا شود، به‌ویژه اگر بانک‌های مرکزی و سایر خریداران معمولی طلا به‌دنبال این دارایی ارزشمند باشند.
اگر چه نرخ انس طلا تحتِتأثیر عوامل متفاوتی نسبت به ارزهای رایج فارکس است، بسیاری از قوانین ارزیابی ارزهای فارکس نیز برای قیمت طلا هم استفاده میشود.
معامله‌گران فارکس باید XAU/USD را بهعنوان یک پناهگاه مطمئن برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود و همچنین منبع سود قابلِ‌توجه در نظر بگیرند. در صورتی که بتوانند حرکت قیمت طلا را تجزیه و تحلیل کنند و یک استراتژی معاملاتی برای استفاده از این فرصت ایجاد کنند، نماد معاملاتی XAUUSD میتواند سودهای زیادی را به همراه داشته باشد.
نمودار تکنیکال طلای ۱۸ عیار و طلای جهانی زنده در ایران بروکر!
اونس طلا امروز به یکی از محبوب‌ترین نمادهای معاملاتی در فارکس تبدیل شده است! شما در این صفحه میتوانید قیمت لحظه ای طلا را مشاهده کنید و از آن در معاملات خود بهره ببرید. در کنار نمودار طلای جهانی، ما اندیکاتور قدرت خریداران و فروشندگان را در دسترس شما قرار داده‌ایم. اطلاعات این اندیکاتور از ۳۰ اندیکاتو مجزا استخراج میشود و در نهایت، میانگینی را محاسبه کرده و خروجی نهایی را به شما نشان می‌دهد.
این اندیکاتور به شما نشان می‌دهد در هر تایم‌فریم، بازار، تمایل حرکت به کدام جهت را دارد. در واقع با دانستن اینکه قدرت خریداران بیشتر است یا فروشندگان، میتوانید تصمیم بگیرید که باید در کدام جهت بازار، تحلیل طلا امروز خود را انجام دهید.
نمودار لحظه ای طلا در کنار اندیکاتور آن میتواند یک ابزار آسان برای تحلیل قیمت طلا امروز به شما ارائه دهد.
بهترین سایت تحلیل بازار طلا (XAUUSD)
وبسایت ایران بروکر با در اختیار قراردادن ابزارهای معاملاتی مختلف و همچنین تحلیل تکنیکال طلا و نمودار انس جهانی طلا، میتواند شما را در پیداکردن ایده‌های معاملاتی مناسب یاری دهد. همچنین ما بهصورت روزانه مهمترین اخبار مرتبط با طلا را در وبسایت منتشر می‌کنیم که به شدت میتواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و تحلیل اونس طلا، مفید باشد.
در صورتی که برای استفاده از چارت رایگان طلا سوالی داشتید، میتوانید از بخش پشتیبانی سایت بپرسید. تحلیل اونس طلا فارکس امروز بسیار آسانتر از قبل است و این را مدیون ابزارهای معاملاتی نوین هستیم.
انتخاب یک بروکر مناسب برای تحلیل طلا انلاین و ترید بر روی آن نیز بسیار مهم است. بروکر با کمترین اسپرد طلا و کمیسیون کم، میتواند در مقدار سود و ضرر نهایی شما تاثیرگذار باشد. از طریق صفحه انتخاب بروکر فارکس، میتوانید جزئیات کارگزاران مختلف را بررسی کنید. بروکرهای فارکس امکان معامله انس طلا لحظه ای را برای تریدرها به بهترین شکل فراهم کرده‌اند.
بهترین بروکر برای معامله XAUUSD
معامله XAUUSD در آلپاری
بسیاری از بروکرهای فارکس، امکان معامله XAUUSD را برای کاربران فراهم می‌کنند. در ادامه، معامله XAUUSD، نحوه جستجو و دسترسی به چارت معاملاتی XAUUSD را در آلپاری را باهم مرور می‌کنیم.
همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، امکان معامله XAUUSD در بخش Metals در دسترس است و با کلیک‌کردن روی گزینه Show میتوانید این نماد را به حساب آلپاری خود اضافه کنید و شروع به خرید و فروش جفت ارز طلا دلار کنید.
شیفتگی ما به طلا از زمان‌های دور تاکنون ادامه داشته و به‌نظر می‌رسد این علاقه، ماندگار خواهد بود. قیمت این فلز ارزشمند تحت‌تأثیر عوامل مختلفی، از جمله: میزان تقاضای جهانی، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی، ارزش دلار آمریکا و استفاده از طلا بهعنوان یک پناهگاه در برابر تورم و کاهش ارزش ارزها قرار دارد.
به‌دنبال یه فرمول جادویی برای انتخاب بهترین اندیکاتور معاملات طلا (XAU/USD) نباشید! پیداکردن بهترین ابزار برای پیشبینی نوسانات طلا به سبک معاملاتی، تحمل ریسک، شرایط بازار و حتی سلیقه شما بستگی دارد. پس، معامله‌گران حرفه‌ای معمولاََ با گزینه‌های مختلفی کار می‌کنند تا ترکیب مناسب خود را پیدا کنند.
استفاده از آنها در کنار روش‌های تحلیل دیگری مثل بررسی وضعیت اقتصادی و احساسات بازار، ضروری است. ضمناََ، یادگیری مداوم و تمرین مستمر، کلید تسلط بر استفاده از این ابزارها است. با گذشت زمان، به مرور متوجه می‌شوید که کدام اندیکاتورها برای استراتژی معاملات طلای شما کارآمدتر هستند و چطور میتوانید سیگنالهای آنها را با اطمینان بیشتری تفسیر کنید.
پرسش‌های متداول
هر اونس طلا در معیار جهانی معادل ۳۱٫۱۰۳۴۷۶۸ گرم است.
انس جهانی طلا، واحد اندازهگیری وزن طلا در بازارهای جهانی است. قیمت طلا در بازارهای جهانی بر اساس انس جهانی طلا تعیین میشود.
قیمت اونس طلا در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۲۰ به بیشترین میزان خود در طول تاریخ رسید که در آن زمان هر اونس طلا معادل ۲,۰۷۵ دلار معامله می‌شد. اما درحالِ‌حاضر قیمت طلا رکورد قبلی خود را رد کرده و تا ۲,۳۴۶ دلار در سیزدهم می ۲۰۲۴ صعود را تجربه کرده است.
عوامل زیادی میتواند بر قیمت طلا موثر باشند اما مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا عبارتاند از:
- عرضه و تقاضا
- ثبات اقتصادی و سیاسی
- نرخ تورم
- نرخ بهره
- قدرت دلار آمریکا
طلا در طول تاریخ بهعنوان محافظ در برابر تورم استفاده شده است؛ زیرا ارزش آن با افزایش تورم افزایش مییابد.
نرخ بهره پایینتر میتواند تقاضا برای طلا را بهعنوان جایگزینی برای سرمایهگذاریهای دیگر افزایش دهد؛ درحالیکه نرخ بهرههای بالاتر میتواند تقاضا برای این فلز را کاهش دهد.
سیاستهای بانک مرکزی، مانند تسهیل کمی، میتواند بر قیمت طلا از طریق تأثیر آن بر انتظارات تورمی و ارزش ارز تأثیر بگذارد.
حجم بالای معاملات میتواند نشاندهنده افزایش فشار خرید یا فروش باشد که میتواند بهصورت بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال میتواند ابزار مفیدی برای پیشبینی قیمت آتی طلا باشد، اما همیشه قابل اعتماد نیست و باید در ترکیب با سایر اشکال تحلیل استفاده شود.
قیمت لحظه ای طلا به قیمت فعلی آن در بازار برای تحویل فوری این فلز اشاره دارد؛ درحالیکه قیمت آتی طلا نشاندهنده انتظارات بازار از میزان قیمت در تاریخ آینده است.
طلا به دلیل توانایی در حفظ ارزش خود در زمان وقوع بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و همچنین محافظت در برابر تورم بهعنوان یک دارایی امن در نظر گرفته میشود.
در ابتدای همین صفحه از ایران بروکر میتوانید تحلیل قیمت XAUUSD را مشاهده کنید.
قیمت طلا در ایران با توجه به انس جهانی طلا، نرخ ارز و سایر عوامل داخلی تعیین میشود. به‌طور کلی، قیمت طلا در ایران با انس جهانی طلا همبستگی دارد، اما ممکن است در برخی موارد تفاوت‌هایی بین آنها وجود داشته باشد.
- میتوانید از کانال‌های شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام یا اینستاگرام قیمت لحظه ای طلا را شاهده کنید.
- از وب‌سایت‌های معتبر ارائه‌دهنده قیمت طلا مانند سایت‌های طلا و ارز، صرافی‌ها و بانک‌ها استفاده کنید.
- از طریق اپلیکیشن‌های موبایل مربوط به قیمت فلز گرانبها، قیمت لحظه ای طلا را مشاهده کنید.
منابع متعددی برای تحلیل انس طلا وجود دارد، از جمله:
- وب‌سایت‌های خبری و تحلیلی اقتصادی
- وب‌سایت‌های تخصصی طلا و فلزات گرانبها
- مقالات و گزارش‌های منتشرشده توسط تحلیلگران و متخصصان بازار طلا
- نمودارها و شاخص‌های اقتصادی مرتبط با طلا
روش‌های مختلفی برای تحلیل طلا وجود دارد، از جمله:
- تحلیل بنیادی: بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی که بر قیمت طلا تأثیرگذارند.
- تحلیل تکنیکال: بررسی نمودارها و شاخص‌های تکنیکال برای پیش بینی روند قیمت طلا.
- تحلیل احساسات بازار: بررسی نظرات و دیدگاه‌های معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران طلا.
پیشبینی دقیق قیمت طلا در آینده دشوار است؛ زیرا تحتِتأثیر عوامل مختلفی مانند: نرخ بهره، تورم، وضعیت اقتصادی جهانی و تقاضای جهانی برای طلا قرار دارد. با این حال، تحلیلگران با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، می‌توانند پیش‌بینی‌های احتمالی از روند قیمت طلا ارائه دهند.
برای مشاهده مظنه جهانی طلا یا قیمت انس طلا میتوانید از نمودار ابتدای همین صفحه کمک بگیرید.
میتوانید برای مشاهده قیمت طلا امروز وارد صفحه ایران بروکر شوید تا قیمت طلا امروز و تحلیل طلا امروز را بهصورت رایگان و آنلاین مشاهده کنید.
تنش‌ها و ناآرامی‌ها در خاورمیانه و ترس از یک جنگ تمام عیار، همچنین انتخابات پیشِ‌روی آمریکا، باعث افزایش اونس جهانی طلا شده است.
برای بررسی و مشاهده نمودار قیمت جهانی طلا، به ابتدای همین صفحه مراجعه کنید. میتوانید قیمت جهانی طلا امروز را در همین نمودار ببینید.
برای اطلاع از قیمت جهانی طلا امروز به نمدار ابتدای همین صفحه از ایران بروکر مراجعه کنید.
بالاترین قیمت اونس طلا در تاریخ 9 آبان 1403 برابر با 2,790 دلار بوده است.
میتوانید پیش بینی اونس طلا جهانی را در ابتدای همین صفحه بررسی و مشاهده کنید.
قیمت هر انس طلا را میتوانید در نمودار ابتدای همین صفحه از ایران بروکر مشاهده کنید.
منظور از مظنه طلا در واقع همان یک مثقال طلای 17 عیار است. مظنه واحد دیگر اندازهگیری طلا است.
گزارش نظر