آشنایی با بازار فارکس

انواع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس و ابزارهای مورد نیاز آن

آشنایی با بازار فارکس

مطالعه در 17 دقیقه

هر معامله‌گر سودده در بازار فارکس دارای استراتژی معاملاتی ثابتی است که همواره از آن پیروی می‌کند.

اگر شما هم علاقه‌مند به بازار فارکس باشید باید بدانید که یکی از عوامل مهمی که شما را به سوددهی مناسب می‌رساند داشتن استراتژی معاملاتی درست است.

برای آشنایی مفصل با استراتژی‌های مختلف فارکس و اینکه چگونه استراتژی فارکس بسازیم، در ادامه این مطلب ما را همراهی کنید.

انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس و سبک انجام آنها

پرایس اکشن

گفتن این که پرایس اکشن به تنهایی یک استراتژی معاملاتی است خیلی درست به نظر نمی‌رسد.

چراکه پرایس اکشن در واقع مجموعه‌ای از روش‌ها و استراتژی‌های مختلف است که به هر کدام از آن‌ها پرایس اکشن گفته می‌شود.

برای مثال افرادی هستن که با سبک پرایس اکشن روزانه 20 الی 30 ترید انجام می‌دهند از طرفی هم افرادی هستند که با همین سبک شاید در ماه بین 3 الی 4 معامله کنند.

پس هر شخص استراتژی مخصوص به خود را از دل پرایس اکشن استخراج می‌کند.

به این نکته توجه داشته باشید که افراد همواره به دنبال استراتژی‌های بهتر می‌گردند اما مساله اصلی این است که یک استراتژی معاملاتی در صورتی که صحیح باشد نیازمند تمرین است.

همچنین باید این را در نظر گرفت که ممکن است یک استراتژی معاملاتی درست باشد اما شما حتی با تمرین نیز نتوانید بر آن تسلط پیدا کنید.

این به این معناست که شما نتوانسته‌اید با این روش ارتباط برقرار کنید.

پس بهتر است یا استراتژی معاملاتی خود و یا روش تمرین خود را تغییر بدهید.

اگر بخواهیم بطور خلاصه پرایس اکشن را توضیح بدهیم باید بگوییم پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی هست که بر اساس رفتار قیمت در نواحی عرضه و تقاضا تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد.

به طور مثال در پرایس اکشن شما ابتدا چرخهٔ مارکت را پیدا کرده و متوجه می‌شوید که در حال حاضر در چه نقطه‌ای از بازار قرار دارید.

استراتژی معاملاتی

سپس با کشیدن نواحی حمایت و مقاومت و همچنین خط روندها و کانال‌ها نقاط ورود را انتخاب می‌کنید و در نهایت با استفاده از الگوهای کندلی مثل پین‌بار یا کندل انگلفینگ و … وارد معامله می‌شوید

استراتژی‌ها بر پایه اندیکاتور

اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای ترید هستند.

اندیکاتورها در واقع قیمت را با استفاده از توایع ریاضی به شکل دیگری به شما نمایش می‌دهند.

توجه کنید که به هیچ عنوان نباید به تنهایی به یک اندیکاتور اتکا کنید و ملاک اصلی در استراتژی معاملاتی شما باید نمودار قیمت باشد.

از اندیکاتورها صرفاً به عنوان یک ابزار کمکی استفاده کنید.

شما باید با آزمون و خطا و بررسی گذشته بازار و بک تست گرفتن از اندیکاتورها استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید.

ولوم تریدینگ

یکی از سبک‌هایی که امروزه تریدر های زیادی را به سمت خود جذب کرده استراتژی‌های معاملاتی بر اساس ولوم است.

این سبک‌ها عمدتاً از ابزارهای پیچیده‌تری نسبت به پرایس اکشن و اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

در این سبک معامله گران با استفاده از حجم خرید و فروشی که در هر قیمت اتفاق می‌افتد بازار را به صورت زنده و در لحظه بررسی می‌کنند.

شاید در ابتدا درک این موضوع کمی پیچیده باشد اما به در ادامه متوجه خواهید شد که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یا اندیکاتورها عمدتاً بر اساس رفتار گذشته بازارترید می‌کنند.

اما در استراتژی معاملاتی ولیوم، تریدر ها در لحظه اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد را بررسی می‌کنند و وارد معامله می‌شوند.

در این روش معاملاتی تریدر ها با استفاده از میزان خرید و فروشی که در هر ناحیه رخ می‌دهد تصمیم گیری می‌کنند.

به‌طور مثال زمانی که مارکت به یک نقطهٔ حمایتی می‌رسد معامله گران سبک ولیوم علاقه‌مندند که در آن ناحیه فروش زیادی ببینند.

این برای تریدر های این استراتژِ معاملاتی بدین معناست که علارقم فروش زیاد در این ناحیه، قیمت تمایلی به حرکت به سمت پایین را ندارد.

پس به احتمال زیاد مقدار زیادی پول به مارکت وارد شده در نهایت بر همین اساس اقدام به خرید آن می‌کنند.

ابزارهای استراتژی‌های معاملاتی

هر استراتژی معاملاتی، دارای ابزار‌های مخصوص به خود است.

در ادامه به معرفی چند ابزار می‌پردازیم.

ابزار استراتژی پرایس اکشن

در سبک پرایس اکشن شما به حداقل ابزار نیاز دارید یعنی خود چارت قیمت.

شما با داشتن تنها چارت کندل استیک می‌توانید استراتژی‌های پرایس اکشن را پیاده‌سازی کرده و استفاده کنید.

پرایس اکشن

البته توجه کنید که پلتفرم مورد استفاده شما قابلیت رسم ترند لایند کشیدن ناحیه و در کل ابزار رسم روی چارت را داشته باشد.

همچنین بعضی از استراتژی‌ها سبک پرایس اکشن را در کنار اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

ابزار اندیکاتورها

اکثر پلتفرم‌هایی که چارت‌ها را به شما ارائه می‌دهند انواع اندیکاتورها را نیز در کنار چارت در اختیار شما قرار می‌دهند.

برای مثال شما می‌توانید با مراجعه به سایت تریدینگ ویو تمام اندیکاتور هارا مشاهده کنید.

استراتژی معاملاتی

ابزار ولوم تریدینگ

برای پیاده سازی استراتژی‌هایی که بر اساس ولیوم کار می‌کنند شما نیاز به ابزارهای پیچیده‌تری دارید.

پلتفرم‌هایی که به صورت معمول برای ترید با استراتژی معاملاتی پرایس اکشن به کار می‌روند نمی‌توانند اطلاعات مورد نیاز برای ترید با سبک ولیوم را به شما بدهند.

استراتژی معاملاتی

شما برای ترید با استراتژِ معاملاتی ولیوم نیاز به ابزارهای زیر دارید:

  • ولوم پروفایل
  • مارکت پروفایل
  • فوتپرینت چارت
  • رنج چارت
  • دلتا

و…

نرم افزارهای پیشنهادی ما برای این سبک نینجا تریدر و اتس پلتفرم است.

هر کدام از این ابزارها ویژگی‌های خاص خود را دارند که شما باید متناسب با استراتژی معاملاتی خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.

توصیه می‌شود اگر سیستم شما از توانایی کافی برخوردار نیست از اتس پلتفرم استفاده کنید.

چه کسانی در فارکس سود می‌کنند؟

این از اولین پرسش‌هایی هست که یک معامله گر با آن مواجه می‌شود.

علت اصلی این سؤال این است که اکثر معامله‌گران تازه کار به دنبال یک معجزه می‌گردند تا به‌وسیلهٔ آن وارد هر معامله‌ای که می‌شوند سود کنند.

در واقع به دنبال سبکی هستند که دقیقاً آن را کپی کرده و اجرا کنند.

این نوع تفکر بسیار مناسب است اما باید به این نکته توجه کرد که هر شخصی احساسات و شخصیت متفاوتی دارد.

به طور مثال کسی که یک استراتژی معاملاتی خلاف روند دارد، می‌داند که این استراتژی معاملاتی وین ریت کم‌تری نسبت به یک استراتژی هم جهت با روند دارد اما در عین حال سود های بزرگ‌تری هم دارد.

پس چنین شخصی ممکن است با وین ریت 50 درصد هم رضایت کامل داشته باشد چون سود های یزرگتری نسبت به ضرر هایش دارد.

اما اگر شخص دیگری همین استراتژِ معاملاتی را کپی کند ممکن است با دیدن چند معامله ضررده کنترل خود را از دست بدهد و وارد معاملات غلطی بشود.

پس در پاسخ به سوال این که چه‌کسانی در فارکس سود می‌کنند میتوان مولفه های زیر را در نظر گرفت:

1-یک استراتژی ثابت داشته باشید.

2-عادت های مستحکم در کنار پروسه های هوشمندانه (نظم).

3-از نظر شخصیتی خود را ارزیابی کنید.

4-درست است که مارکت 24 باز است اما شما باید در ساعات مشخصی ترید کنید.

5-ژورنال نویسی کنید؛ یعنی از معاملات خود یادداشت تهیه کنید و در پایان روز یا هفته آن‌هارا بررسی کنید.

6-قبل از ترید با حساب ریل، استراتژی خود را با ابزار های مناسب بک تست بگیرید.

7-اصول مدیریت سرمایه را متناسب با استراتژی معاملاتی خود رعایت کنید.

با رعایت 7 نکته بالا شما می‌توانید به سرعت پیشرفت خود در این زمینه بیفزایید و یک استراتژی مناسب برای خود، متناسب با رفتار های خودتان شخصی سازی کنید.

آموزش فارکس استراتژی بیلدر

اگر یک استراتژی مناسب برای خود انتخاب کرده اید و از سودده بودن آن اطمینان دارید، شاید به ذهنتان آمده باشد که این استراتژی را کد نویسی کرده و رباتی طراحی کنید که اتوماتیک برای شما ترید کند.

خبر خوب این است که شما نیازی به کد نویسی ندارید فقط کافی است با نرم افزار فارکس استراتژی بیلدر آشنا شوید.

شما با فارکس استراتژی بیلدر قادر هستید تا با انتخاب اندیکاتور ها و ایجاد شروط خاص به ربات دستور خرید و فروش بدهید.

فارکس استراتژی بیلدر

برای مثال با انتخاب اندیکاتور rsi یک شرط قرار می دهید که اگر از سطح 70 عبور کرد برای شما یک فروش با حجمی مشخص انجام دهد.

کدام استراتژی برای ترید بهتر است؟ | سبک‌های معاملاتی در فارکس

به طور کلی استراتژی های معاملاتی فارکس را می‌توان به چند سبک معاملاتی مختلف دسته بندی کرد.

اما مهم ترین نوع دسته‌بندی انواع استراتژی فارکس شامل سه دستهٔ مختلف است.

Scalping

استراتژی اسکلپینگ یا اسکلپ کردن کوتاه ترین نوع ترید است.

تریدرهای اسکلپر معاملات خود را در حد چند دقیقه بیشتر باز نمی‌گذارند.

scalp 1

در این استراتژی معاملاتی فارکس تریدر ها حرکات بسیار کوچک قیمتی را در بازار پیش‌بینی می‌کنند و وارد معامله می‌شوند.

در این سبک از معامله تریدر ها سود های کوچک تری می‌گیرند اما تعداد ترید های خیلی بیشتری نسبت به سبک های معاملاتی دیگر دارند.

یک معامله گر اسکلپر به طور میانگین حداقل 10 معامله در روز انجام می‌دهد.

برای این سبک از معامله شما نیاز دارید تا اسپرد های کوچکی داشته باشید و بروکر شما حساب هایی با اسپرد کمتر به شما ارائه دهد.

برای آشنایی بیشتر با موضوع اسپرد می‌توانید به مقاله هر آنچه باید در مورد اسپرد در فارکس بدانید مراجعه کنید.

همچنین برای راهنمای انتخاب بروکر مناسب با اسپرد کمتر می‌توانید به صفحه بررسی بروکر مراجعه کنید.

در این استراتژی فارکس شما باید از نظر روانی ثبات و پتانسیل بسیار بالایی داشته باشید چراکه سبک اسکلپ از نظر بار روانی فشار بالایی دارد و باید با تمرین زیاد این استرس کاهش پیدا کند.

Day Trading یا معاملات روزانه

استراتژی معاملاتی day trading یا معامله روزانه مناسب افرادی است که با شدت و فشار ترید اسکلپ راحت نیستند و از طرفی هم علاقه به ترید های بلندمدت ندارند.

اگر شما هم از دسته افرادی هستید که علاقه ندارید معامله شما طولانی مدت باز باشد، ممکن است به این سبک علاقه‌مند شوید.

معامله گران این استراتژی فارکس معاملات خود را در همان روزی که باز کرده‌اند، می‌بندند و کار به روز بعد نمی‌کشد.

استراتژی معاملاتی زیادی برای معاملات روزانه وجود دارد که در آن معاملات برای چند ساعت باز می‌مانند و بسته می‌شوند.

معامله روزانه برای استراتژی معاملاتی و کسانی مناسب است که در طول روز، زمان کافی برای تجزیه و تحلیل، اجرا و نظارت بر یک معامله در اختیار دارند. اگر فکر می‌کنید که اسکالپینگ بی اندازه سریع است، و معامله سوینگ برای سلیقه شما کمی کند است، پس معامله روزانه احتمالاً مناسب شماست.

شاید می‌توانید معامله‌گر روزانه باشید اگر:

  • مایلید معامله را در یک روز شروع و تمام کنید.
  • برای تجزیه و تحلیل بازارها در ابتدای روز، وقت دارید و می‌توانید طی روز بازار را کنترل کنید.
  • مایلید بدانید در انتهای روز، سود می‌کنید یا زیان.

شما نمی‌توانید معامله گر روزانه باشید اگر:

  • معامله کوتاه مدت‌تر یا بلند مدت‌تر را می‌پسندید.
  • برای تجزیه و تحلیل بازارها و کنترل آن در طی روز، زمان ندارید.
  • شغل روزانه دارید.

آیا برای نظارت بر معامله خود وقت دارید؟

اگر یک شغل تمام وقت دارید، به چگونگی مدیریت زمان خود بین کار و معاملاتتان توجه داشته باشید.

انواع معاملات روزانه

معامله بر اساس روند

معامله بر اساس روند زمانی انجام می‌شود که نموداری با چهارچوب زمانی طولانی‌تر را در نظر می‌گیرید، و روندی کلی را تعیین می‌کنید. وقتی روند کلی تثبیت شد، به سوی چهارچوب زمانی کوچک‌تری حرکت می‌کنید و فرصت‌های معامله در جهت آن روند را جستجو می‌کنید. استفاده از اندیکاتورها روی نمودار دارای چهارچوب زمانی کوتاه‌تر، به شما برای تعیین وقت ورودهایتان کمک خواهند کرد.

ابتدا با بررسی یک چهارچوب زمانی طولانی‌تر، روند کلی را تعیین کنید. می‌توانید از اندیکاتورها برای تأیید روند و ساخت استراتژی معاملاتی خود کمک بگیرید.

3334

پس از تعیین روند کلی، می‌توانید به چهارچوب زمانی کوچک‌تری تغییر موضع داده و ورودی‌ها را در همان جهت جستجو کنید. یادتان می‌ماند؟ به این می گویند تحلیل چهارچوب چندزمانه! – Multi – time Frame Analysis

3335

معامله بر اساس روند معکوس

معامله بر اساس روند معکوس شبیه به معامله بر اساس روند است به استثنای اینکه، پس از تعیین روند کلی، معاملات را در جهت عکس جستجو می‌کنید. ایده این سبک معامله، پی بردن به انتهای یک روند و ورود به موقع، به هنگام حرکت معکوس روند است. این روش کمی پرخطرتر است اما می‌تواند بازده بسیار بزرگی داشته باشد.

3336

در این مثال، می‌بینید که روند نزولی طولانی و از پا افتاده‌ای روی این نمودار ۴ ساعته وجود دارد که نشان دهنده این است که شاید بازار برای بازگشت (تغییر مسیر کلی بازار) آماده باشد.

Capture

از آنجایی که ما به «روند معکوس، فکر می‌کنیم، در مسیر مخالف روند کلی و روی چهارچوب زمانی کوچکتر، مثلاً نمودار ۱۵ دقیقه‌ای، معاملات را جستجو می‌کنیم.

3337

به خاطر داشته باشید که حرکت بر خلاف مسیر روند بسیار پرخطر است، اما اگر به درستی زمان بندی شود، می‌توانید به پاداش‌های هنگفتی دست پیدا کنید!

Swing trading

سبک فارکس سوئینگ تریدینگ مناسب استراتژی معاملاتی و افرادی است که اولا سرمایه های نسبتا بزرگی دارند و دوما زمان این که تمام روز در حال مانیتور کردن بازار باشند را ندارند.

این استراتژی فارکس در بین افرادی که شغل اصلی آن‌ها ترید نیست بسیار محبوب است.

سوئینگ تریدر ها و همچنین برخی از معامله‌گران روزانه علاقه به استراتژی هایی دارند که به دنبال روند است.

انواع استراتژی در فارکس

جدا از بحث زمان معاملات که شامل سه دسته‌بندی بالا می‌شد، میتوان دسته بندی های دیگری نیز برای انواع استراتژی معاملاتی فارکس معرفی کرد.

استراتژی معاملاتی بر اساس اخبار

برخی از معامله‌گران فارکس علاقه زیادی به تحلیل های چارتی ندارند.

درعوض این دسته از معامله‌گران به دنبال تحلیل های سیاسی و اقتصادی در مورد بازار هستند و بر اساس اخبار معامله می‌کنند.

به این نوع تحلیل معاملاتی، تحلیل فاندامنتال گفته می‌شود.

معامله‌گران این سبک نیازمند دسترسی سریع به اخبار به صورت روزانه هستند.

یکی از بهترین ابزار ها برای تریدر های فاندامنتال، سایت فارکس فکتوری هست.

شما در مقاله آموزش فارکس فکتوری می‌توانید با این ابزار آشنا شوید.

همچنین افرادی که بر اساس اخبار معامله می‌کنند توانایی بالایی در تحلیل اخبار دارند و دارای دانش زیادی در حوزه فاندامنتال هستند.

جهت آشنایی بیشتر با این سبک ها می‌توانید به بخش مدرسه فارکس در سایت ایران بروکر مراجعه کنید.

استراتژی فارکس end of day

در این استراتژی معاملاتی فارکس تریدر ها در ساعات پایانی بازار معامله می‌کنند.

معامله‌گران این سبک معمولا از پرایس اکشن استفاده می کنند و حرکات قیمت در روز های گذشته را بررسی می‌کنند.

در نهایت بر اساس تحلیل های خود جهت بازار را تشخیص می‌دهند و وارد معامله می‌شوند.

استراتژی فارکس برای طلا

فارکس min 1

طلا به دلیل نواسانات روزانه مناسب، معمولا معامله‌گران زیادی را به سمت خود جذب می‌کند.

اما شما برای معامله کردن آن به یک استراتژی معاملاتی فارکس برای طلا نیازمندید.

در این بخش از مقاله ما شما را به طور خلاصه با چند روش معامله طلا آشنا می‌کنیم.

الگوهای فصلی طلا

معمولا قیمت طلا تمایل دارد تا به صورت فصلی الگو های خاصی را ایجاد کند.

در این استراتژی فارکس برای طلا، ما تغییرات قیمت در ماه های خاصی از سال را مورد توجه قرار می‌دهیم.

2022 01 03 11h25 53 min 1

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، طلا الگوی فصلی خود را دنبال می‌کند.

برای مثال در ماه های ژانویه و فوریه تمایل قیمت به صعودی شدن را می توان کاملا مشاهده کرد.

پس به عنوان یک معامله‌گر طلا میتوانید این را در نظر داشته باشید که در ماه های اولیه سال میلادی احتمال صعودی بودن طلا بسیار بیشتر از نزولی بودن آن است.

توجه کنید که این فقط یک دیدگاه به شما می‌دهد و برای تحلیل دقیق تر پارامتر های بسیار زیادی را باید مدنظر داشته باشید.

ترید در نقاط حمایت و مقاومت

طلا یک بازار 24 ساعته است این بدان معنیست که موقعیت های بسیار زیادی در بازار رخ می‌دهد.

شاید عنوان نقاط حمایت و مقاومت بسیار ساده و کلیشه‌ای به نظر برسد اما بسیاری از معامله گران با همین استراتژی معاملاتی ساده سود های خوبی کسب می‌کنند.

توجه کنید که تمام مارکت برای شما نیست و فقط کافی است تا بخش کوچکی از مارکت را برای خود در نظر بگیرید.

همچنین بهتر است در ابتدای کار نقاط حمایتی در تایم فریم های بالاتر را در نظر بگیرید.

سعی کنید دانش خود را در حوزه پرایس اکشن افزایش دهید برای شروع پیشنهاد می‌کنیم که از بخش آموزش فارکس در سایت ما استفاده کنید.

استراتژی فارکس برای موبایل

خیلی از افرادی که به تازگی معامله‌گری را شروع کرده اند ستاپ مناسب ترید ندارند.

بنابراین تصمیم میگیرند که با ابزار های ساده تری مثل موبایل شروع به ترید کنند.

به طور کلی ترید کردن با استفاده از موبایل توصیه نمی‌شود چراکه صفحه‌کوچک موبایل مانع از دید صحیح و کامل و به اصطلاح big picture می‌شود.

اما همچنان استراتژی معاملاتی فارکس برای موبایل وجود دارد و میتوان از روش های خاصی که در ادامه به آن می‌پردازیم، ترید با موبایل هم انجام داد.

اول از همه باید در انتخاب استراتزی خود دقت کنید.

چراکه شما نمیتوانید تصویر بزرگی از مارکت را داخل موبایل ببینید.

پس باید روشی را انتخاب کنید که نیازمند دید وسیعی از بازار نباشد. به همین دلیل ما استفاده از سبک های اسکلپ را پیشنهاد میکنیم.

شما در این نوع استراتژی معاملاتی فارکس نیاز کم تری به تصویر کاملی از بازار دارید.

همچنین می توانید از استراتژی‌هایی که بر اساس فاندامنتال بازار ترید میکنند نیز استفاده کنید چراکه در این سبک ها شما نیاز کم تری به تحلیل چارتی دارید و عمدتا از روی اخبار ترید می کنید.

در ادامه به معرفی چند اپلیکیشن مناسب برای استراتژی معاملاتی فارکس برای موبایل می‌پردازیم.

trading view

شما با استفاده از این اپلیکیشن قادر خواهید بود با موبایل خود انواع چارت ها را تحلیل کرده و معامله کنید.

trading view

این اپلیکیشن تمام ابزار های تکنیکالی مثل اندیکاتور ها، خط روند، فیبوناچی و … را در اختیار شما قرار می‌دهد.

همچنین در اپلیکیشن تریدینگ ویو شما می‌توانید از نظرات و تحلیل های دیگران نیز استفاده کنید و دیدگاه بگیرید.

meta trader

این اپلیکیشن یکی از ساده ترین ابزار های ترید است.

metatrader android 1

اگر شما در یک بروکر فارکس ثبت‌نام کرده باشید به احتمال زیاد به شما ابزار متاتریدر را نیز می‌دهند.

این ابزار به شما امکان بررسی چارت های مختلف و همچنین ابزار های ساده برای رسم خطوط تکنیکال و همچنین اندیکاتور هارا می‌دهد.

Thinkorswim

این اپلیکیشن بیشتر مناسب کاربران حرفه‌ای هست و امکانات کاملی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

Thinkorswim

همچنین در بخش چت روم این اپلیکیشن می‌توانید به تبادل نظر با دیگر تریدرها نیز بپردازید.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور ها پیشنهاد می‌کنیم به بخش آموزش فارکس در سایت ما مراجعه کنید.

علاوه بر این قادر خواهید بود تا ربات را روی گذشتهٔ بازار تست کنید و نتایج را بررسی کنید.

پیشنهاد می‌کنیم حتما قبل از استفاده از ربات با حساب ریل، حتما مدتی با حساب دمو فعالیت اکسپرت خود را بررسی کنید.

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید

مرتب سازی
سلطانی ۲۹ فروردین ۱۴۰۲

عالی