در دنیای معامله‌گران، اصطلاحات زیادی به کار برده می‌شود و نیاز است تا شما به عنوان یک معامله‌گر تمام این اصطلاحات را بشناسید.

آشنا نبودن با این مفاهیم ممکن است باعث ضررهای بزرگی شود.

برای مثال اگر شما با مفهوم وین ریت (Win rate) آشنایی نداشته باشید، علاوه‌بر این که سودهای شما کوتاه مدت خواهد بود، بلکه ممکن است در دراز مدت دچار ضرر شوید.

در این بخش از آموزش فارکس ایران بروکر می‌خواهیم مفهوم وین ریت که یکی از اصطلاحات مهم دنیای معامله‌گریست را با هم بررسی کنیم.

وین ریت چیست؟ (Win rate)

تعریف کلی وین ریت عبارت است از: وین ریت به ما نشان می‌دهد که چند درصد از معاملات ما، به حد سود برخورد می‌کند.

مثلاً زمانی که گفته می‌شود وین ریت فلان استراتژی برابر با 60 درصد است، یعنی به طور میانگین، از هر 100 معامله‌ای که با این استراتژی انجام می‌شود، 60 تای آن به حد سود خورده و 40 تای آن به حد ضرر.

وین ریت یا نرخ برد را می‌توان از دو منظر بررسی کرد.

Win rate یک معامله یا وین ریت یک استراتژی

شاید تیتر این عنوان کمی شما را سردرگم کند اما نگران نباشید در پایان این مقاله شما به طور کامل تمام این مفاهیم را درک خواهید کرد پس تا پایان مطلب ما را همراهی کنید.

زمانی که شما یک استراتژی معاملاتی فارکس را انتخاب می‌کنید، اولین موردی که باید در نظر بگیرید، نرخ برد یا وین ریت آن است.

برای مثال فرض کنید استراتژی شما طوری تنظیم شده است که در انتهای یک روند، خلاف جهت روند به شما سیگنال می‌دهد.

زمانی که شما خلاف جهت یک روند وارد معامله می‌شوید، احتمال این که معاملهٔ شما با ضرر مواجه شود بیشتر از این است که با سود بسته شود; مگر این که این استراتژی نقاط مطمئنی را پیدا کند.

در واقع وین ریت یک استراتژی به ماهیت نقطهٔ ورود شما بستگی دارد که آیا در جهت روند است ویا در خلاف جهت.

برای مثال فرض کنید در گذشتهٔ بازار جست و جو کرده‌ایم و 100 موقعیت معاملاتی که از نظر این استراتژی نقطه مناسبی برای ورود هستند پیدا کرده‌ایم.

حال اگر از این 100 معامله، تعداد 70 تای آن با سود بسته شود، می‌توان نتیجه گرفت که در هر موقعیت معاملاتی‌ای که این استراتژی به ما سیگنال می‌دهد، احتمال این که معامله با حد سود ما برخورد کند، 70 درصد است.

دلیل این که ما بحث وین ریت یک معامله و وین ریت کلی معاملات را از هم جدا کرده‌ایم این است که ممکن است شما در یک ژورنال معاملاتی از چندین نوع مختلف استراتژی استفاده کرده باشید.

در ادامه به توضیح مفصل این موضوع می‌پردازیم.

Win rate کلی معاملات

اگر مدتی مشغول به ترید روزانه و یا حتی در تایم‌های بالاتر شده باشید و حداقل 50 معامله انجام داده باشید، وقت آن رسیده که یک ارزیابی کلی برروی معاملات خود انجام دهید.

برای بررسی معاملات خود، مهم‌ترین فاکتورهایی که باید بررسی کنید، Win rate و ریسک به ریوارد است.

در مورد ریسک به ریوارد در مقاله‌ای جداگانه مفصل توضیح خواهیم داد اما به طور خلاصه، ریسک به ریوارد همان نسبت بزرگی ضررهای شما نسبت به سودهایتان است.

” معامله‌گرهای حرفه‌ای همیشه با دست پر، وارد مارکت می‌شوند”

این جمله یعنی تریدرهای حرفه‌ای همواره برای موقعیت‌های مختلف در بازار، از قبل برنامه ریزی داشته و خود را برای این حالت از بازار، آماده کرده‌اند.

درواقع یعنی از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

شما هم اگر به عنوان یک تریدر مشغول به کار شده‌اید حتماً باید ژورنال خود را بررسی کنید تا متوجه شوید که برآیند کلی استراتژی‌های شما به چه صورت بوده است.

در چنین شرایطی وین ریت کلی معاملات، به کمک شما می‌آید.

شما با بررسی وین ریت کلی معاملات خود، می‌توانید ببینید که به طور مثال در 50 معاملهٔ اخیر خود، چند درصد از معاملات شما ضرر ده و چند درصد سود ده بوده است.

توجه کنید که اگر میزان ریسک به ریوارد شما، یک به یک است بهتر است که معاملات شما حداقل دارای وین ریت 60 درصد باشد.

همچنین اگر این درصد به زیر 50 درصد برسد، شما ضرر ده خواهید بود و باید استراتژی خود را اصلاح کنید.

حال اگر ریسک به ریوارد شما، حداقل یک به دو باشد، یعنی برای مثال اگر در هر معامله 10 دلار ریسک می‌کنید، سود شما حداقل 20 دلار باشد، وین ریت شما، می‌تواند تا 40 درصد نیز کاهش یابد.

یعنی در چنین شرایطی اگر وین ریت شما 40 درصد باشد هم سودده خواهید بود.

به همین ترتیب هرچقدر که میزان ریسک به ریوارد شما بیشتر می‌شود، درصدهای کمتر Win rate نیز می‌تواند مورد قبول باشد.

کلاهبرداری در فارکس از طریق وین ریت!

اگر مدتی در بازار تریدینگ مشغول باشید، قطعاً افراد و یا سایت‌هایی را دیده‌اید که به ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه و یا سالیانه، اشتراک کانال سیگنال دهی و یا ربات معامله‌گری خود را به شما می‌فروشند.

چنین افرادی معمولاً با جملاتی مثل وین ریت بالای 90 درصد و یا سوددهی ماهیانه فلان درصد شما را ترغیب به خرید اشتراک می‌کنند.

” اما حقهٔ اصلی آن‌ها برای کلاهبرداری در فارکس در همین موضوع Win rate است “

درست است که نرخ برد بالا شمارا به سوددهی می‌رساند اما به ازای چه مقدار ضرر؟

این‌گونه کانال‌ها و ربات‌ها یک نقطه‌ضعف بزرگ دارند و آن‌هم در حد ضرر آن‌هاست.

فرض کنید شما یک معاملهٔ خرید را بازکرده‌اید.

حد ضرر خود را 100 پیپ پایین‌تر از نقطه ورود خود قرار می‌دهید و حد سود خود را فقط 10 پیپ بالاتر از نقطه ورود.

در چنین حالتی اگر به ازای هر پیپ 1 دلار وارد سود یا ضرر شوید، آنگاه شما 100 دلار ریسک کرده‌اید تا فقط 10 دلار سود کنید.

در چنین معاملاتی وین ریت شما به‌شدت بالا خواهد رفت چراکه احتمال این‌که قیمت 10 پیپ حرکت کند، خیلی بیشتر از آن است که 100 پیپ حرکت کند بنابراین اکثر معاملات شما با سود بسته می‌شود.

اما اگر تنها یک معاملهٔ شما با حد ضرر برخورد کند، سود چندین معاملهٔ شمارا از بین خواهد برد.

البته توجه کنید که این کانال‌ها و ربات‌ها با روش‌هایی مثل مارتینگل کردن و افزایش حجم معامله در نقاط مختلف، سعی در بستن معامله بدون ضرر دارند.

اما توجه کنید که همین کار آن‌ها باعث کال‌مارجین شدن اکانت شما می‌شود.

می‌توانید بامطالعه بخش کال مارجین اطلاعات بیشتری در این خصوص کسب کنید.