بهترین صرافی برای فیوچرز | معرفی بهترین صرافی‌های ارزدیجیتال برای فیوچرز

در بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران به‌دنبال استراتژی‌ها و فرصت‌هایی هستند که به آن‌ها امکان می‌دهد در بازارهای نوسانی، سود کسب کنند. یکی از این راهکارها، معاملات فیوچرز (Futures) است که امکان بهره‌برداری از نوسانات بازار را فراهم می‌آورد، حتی در شرایطی که بازار نزولی است. به زبانی ساده، تریدر طی قرارداد فیوچرز با پیش‌بینی درست جهت قیمت یک دارایی به سود می‌رسد؛ بی‌آنکه لازم باشد دارایی را بخرد. با این حال، برای معامله‌گران ایرانی، انتخاب بهترین صرافی برای فیوچرز که هم از معاملات اهرم‌دار پشتیبانی کند و هم محدودیت‌های بین‌المللی را نداشته باشد، یک چالش است.

در این مقاله، بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز را برای ایرانیان بررسی می‌کنیم تا معامله‌گران بتوانند با اطمینان خاطر وارد این بازارهای مالی جذاب شوند.

معاملات فیوچرز چیست؟

قراردادهای فیوچرز یکی از ارکان اساسی امور مالی کلاسیک به شمار می‌آید. فیوچرز ابزار مالی پیچیده‌ای است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند و نوعی ابزار مشتقه محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود در مقابل ریسک و نوسانات قیمت دارایی‌ها از قراردادهای مشتقه مانند فیوچرز بهره می‌گیرند.

ابزار مشتقه قراردادهایی مالی هستند که ارزش خود را یک دارایی پایه می‌گیرند و علاوه‌بر بازارهای مالی کلاسیک، در بازار ارزهای دیجیتال هم کاربرد دارند.

معاملات فیوچرز که به آن‌ها قراردادهای آتی نیز گفته می‌شود، امکانی منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا بتوانند از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال بهره‌برداری کنند، بدون آنکه آنها را داشته باشند. در واقع یک قرارداد فیوچرز، توافقی است برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخی مشخص و با قیمتی تعیین‌شده. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از افزایش یا کاهش قیمت‌ها، سود به‌دست آورند.

بازار فیوچرز در صنعت رمزارز نیز رشد سریعی داشته است. معاملات فیوچرز رمزارزها می‌تواند از نوسانات و تغییرات نامطلوب قیمت رمزارزها محافظت کند و همچنین ابزاری برای سفته‌بازی تریدرها از قیمت‌های آتی ارزهای دیجیتال باشد.

مزایای معاملات فیوچرز رمزارزها

• انعطاف (Flexibility): تریدرها، بدون اینکه رمزارزی داشته باشند، قیمت رمزارزها را پیش‌بینی می‌کنند و سود آنی به‌دست می‌آورند. شما می‌توانید با استفاده از استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر یا هر رمزارز دیگری در معاملات فیوچرز پوزیشن باز کنید و سود خود را با رمزارزی که می‌خواهید، تسویه کنید.
• اهرم (Leverage): در معاملات فیوچرز اهرم‌های معاملاتی ارائه می‌شود که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با سرمایه‌ای کمتر از مبلغ کل قرارداد، معامله‌ای بزرگ‌تر انجام دهند. این ویژگی می‌تواند سودهای بالاتری را در صورت پیش‌بینی درست نوسانات قیمتی به همراه آورد. در واقع اهرم می‌تواند از تغییرات کوچک قیمت، سودهای چندبرابری بسازد.
• نقدینگی (Liquidity): بازار فیوچرز رمزارزها نقدینگی کلانی دارد و حجم معاملاتش به تریلیون‌ها دلار می‌رسد. بازاری که نقدینگی زیادی داشته باشد، ریسک کمتری هم دارد؛ زیرا تریدرها می‌توانند به‌آسانی ورود و خروج داشته باشند و سایش قیمت (Slippage) هم به حداقل خود می‌رسد.
• تنوع سبد دارایی(Portfolio Diversification): برای به‌دست آوردن سود بیشتر، لازم است استراتژی‌های معاملاتی متنوعی داشته باشید. شما می‌توانید در بخش معاملات فیوچرز صرافی‌ها، استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌ای مانند آربیتیراژ و معاملات جفت‌ارزها را پیاده‌سازی کنید.

ویژگی‌های بهترین صرافی برای فیوچرز

یک صرافی مناسب برای معاملات فیوچرز باید مجموعه‌ای از ویژگی‌های کلیدی را داشته باشد تا تجربه معاملاتی ایمن، کارآمد و پرسودی را برای کاربران خود فراهم کند. در ادامه به برخی از این ویژگی‌های حیاتی می‌پردازیم:

• عدم تحریم بین‌المللی: صرافی موردنظر نباید کاربران را تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار بدهد و برای افراد از کشورهای مختلف، قابلیت دسترسی و استفاده از خدماتش را فراهم کند. این امر به ویژه برای کاربران ایرانی اهمیت بسیار زیادی دارد. تحریم‌های بین‌المللی، چالش اصلی معامله‌گران ایرانی!
• تعداد ارزهای قابل معامله در بازار فیوچرز: صرافی باید از تنوع بالایی از ارزهای دیجیتال پشتیبانی کند تا معامله‌گران بتوانند فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مختلف را شناسایی و بهره‌برداری کنند.
• اهرم مناسب: امکان استفاده از اهرم مالی یا لوریج مناسب که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند، ضروری است. اما باید توجه داشت که استفاده از اهرم بالا، ریسک‌های خاص خود را به همراه دارد.
• کارمزد پایین: کارمزدهای رقابتی و پایین هم برای معاملات و هم برای برداشت و واریز وجوه، می‌تواند تأثیر قابلِ‌توجهی بر سودآوری معامله‌گران داشته باشد.
• روش‌های واریز و برداشت متعدد: صرافی باید روش‌های متنوعی را برای واریز و برداشت وجوه ارائه دهد تا کاربران بتوانند به‌راحتی و با سرعت بیشتری تراکنش‌های خود را انجام دهند.
• پشتیبانی مناسب: دسترسی به تیم پشتیبانی مشتری که سریع و حرفه‌ای به سوالات و مشکلات رسیدگی کند، حیاتی است.
• امنیت بالا: امنیت باید در راس اولویت‌های هر صرافی باشد، این موضوع شامل امنیت فیزیکی سرورها، امنیت سیستمی و امنیت کاربری (مانند تأیید هویت دو مرحله‌ای) است.
• رابط کاربری مناسب: یک رابط کاربری ساده اما قدرتمند، انجام آسان معاملات و دسترسی به اطلاعات بازار را برای کاربران میسر می‌کند.

فیوچرز در صرافی توبیت

صرافی ارز دیجیتال خارجی توبیت (Toobit) از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند و معامله‌گران بدون انجام احراز هویت می‌توانند در آن مشغول به خریدوفروش ارزهای دیجیتال موردنظر خود شوند. توبیت حدود ۱۵۰ ارز دیجیتال را برای معامله در بازار اسپات، فیوچرز و فروشگاهی (OTC) در اختیار معامله‌گران قرار داده است.

در فیوچرز بدون سررسید در توبیت، به کاربران این امکان داده می‌شود تا با استفاده از اهرم تا ۱۵۰ برابر، در بازارهای فیوچرز شرکت کنند. اهرم بالا به کاربران اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند و از نوسانات بازار بهره‌مند شوند. معاملات فیوچرز بدون سررسید به‌معنای این است که کاربر می‌تواند موقعیت خود را بدون محدودیت زمانی باز نگه‌دارد.

برای مطالعه بیشتر و ثبت نام در توبیت به صفحه صرافی توبیت مراجعه کنید.

فیوچرز در صرافی مکسی (MEXC)

مکسی با ارائه پشتیبانی بیش از 300 ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز به یکی از بزرگترین صرافی‌های فعال در این حوزه تبدیل شده است. این تنوع گسترده به معامله‌گران امکان می‌دهد تا فرصت‌های معاملاتی متنوعی را در بازارهای مختلف شناسایی کنند. این صرافی تا پیش از این مانند بینگ ایکس، با کاربران ایرانی سازگار بود اما در حال حاضر نیاز به احراز هویت دارد. امنیت نسبتاََ خوب و کارمزدهای پایین، صرافی MEXC را به یک انتخاب مطلوب برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است. صرافی مکسی نیز توکن‌های اهرم‌دار را برای خریدوفروش، ارائه می‌دهد.

حجم قراردادهای مشتقه در صرافی MEXC روزانه به بیش از 5.4 میلیارد دلار می‌رسد. صرافی مکسی در بخش فیوچرز خود قراردادهای پرپچوال سوآپ ارائه می‌دهد و از 95 کوین بر حسب USDT و 6 کوین بر حسب USD پشتیبانی می‌کند. کارمزد معاملات پرپچوال تیکر 0.06 % و میکر 0.02 % است. حداکثر اهرم قابلِ‌استفاده در بخش فیوچرز صرافی ام ای ایکس سی 200 است.

صرافی MEXC در بخش معاملات فیوچرز خود از هر دو نوع قرارداد خطی و معکوس پشتیبانی می‌کند. در بخش معاملات فیوچرز صرافی مکسی، معاملات دمو هم در دسترس است که می‌تواند مکانی برای تجربه‌اندوزی تازه‌واردان باشد. بونوس صرافی، تنها در بخش فیوچرز فعال است و می‌تواند به‌عنوان مارجین پوزیشن یا برای تخفیف در کارمزد معاملات استفاده شود.

اندازه اهرم‌هایی که می‌توانید استفاده کنید بسته به محصول متفاوت است. اندازه اهرم بر اساس مارجین اولیه و سطوح مارجین نگهداری، تعیین می‌شود.

محصولات و امکانات بخش فیوچرز صرافی MEXC

• امکان بازکردن هم‌زمان دو پوزیشن متضاد لانگ و شورت باز در یک قرارداد
• مجهز به کپی تردینگ
• دارای مکانیزم قیمت منصفانه برای جلوگیری از لیکوییدشدن ناگهانی
• پشتیبانی از قراردادهای خطی و امکان ترید بدون داشتن دارایی پایه
• پشتیبانی از قرارداد معکوس و پوشش ریسک با امکان تبادل دارایی‌های مختلف
• امکان استفاده از اهرم‌ حداکثر تا 200 (قرارداد پرپچوال بیت کوین)
• پشتیبانی از دو حالت مارجین متفاوت ایزوله و متقابل برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف
• اهرم‌زدایی خودکار
• افزایش مارجین به‌صورت خودکار

فیوچرز در صرافی کوینکس (Coinex)

کوینکس نیز به‌عنوان یکی دیگر از بازیگران عرصه صرافی‌های رمز ارز با ارائه خدمات و ویژگی‌های مختلف، توانسته نظر معامله‌گران را به خود جلب کند. این صرافی اگرچه سابقه‌ای از هک‌شدن دارد، اما به بهبود امنیت خود پرداخته و تلاش می‌کند تا محیطی امن‌تر برای کاربرانش فراهم آورد. نکته قابل‌ِتوجه در مورد این صرافی، امکان احراز هویت با مدارک ایرانی است که برای برخی کاربران ممکن است مزیت به‌شمار آید. علی‌رغم چالش‌های امنیتی گذشته، کوینکس همچنان تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات قابل اطمینان، جایگاه خود را در میان کاربران حفظ کند.

حجم قراردادهای مشتقه در صرافی Coinex روزانه حدود 230 میلیون دلار است. بخش فیوچرز صرافی کوینکس از معاملات پرپچوال فیوچرز پشتیبانی می‌کند و در این بازار، 96 کوین را بر حسب USD و USDT ارائه می‌دهد. کارمزد معاملات پرپچوال تیکر 0.04 % و میکر 0.02 % است. حداکثر اهرم قابلِ‌استفاده در بخش پرپچوال فیوچرز صرافی کوینکس 100 است.

معاملات فیوچرز کوینکس به قراردادهای پرپچوال اختصاص دارد و قرارداد آتی ارائه نمی‌کند. قراردادهای فیوچرز به دو شیوه عرضه می‌شوند. در نوع اول که به قرارداد خطی (Liner Contract) یا USDT-Margined معروف است قیمت‌گذاری، تسویه و مارجین براساس تتر یا سایر استیبل‌کوین‌ها انجام می‌شود؛ اما در نوع دوم که به قرارداد معکوس (Inverse Contract) یا Coin-Margined معروف است، قیمت‌گذاری بر اساس دلار و تسویه و مارجین بر اساس رمزارز پایه قرارداد صورت می‌گیرد. صرافی کوینکس از هر دو نوع این قراردادها پشتیبانی می‌کند.

محصولات و امکانات بخش فیوچرز صرافی کوینکس

• کارمزد فاندینگ (Funding Fee): صرافی کوینکس برای آنکه قیمت معاملاتش از قیمت اسپات منحرف نشود، از دارندگان پوزیشن‌های لانگ و شورت در این نوع از معاملات، کارمزد فاندینگ دریافت و پرداخت می‌کند. فاندینگ ریت هر دقیقه محاسبه می‌شود و با ضرب مقدار آن در مارک پرایس و اندازه پوزیشن، کارمزد فاندینگ تعیین می‌شود.
• استفاده از یک مکانیزم قیمت منصفانه: صرافی کوینکس برای جلوگیری از لیکویید‌شدن غیرضروری پوزیشن‌های کاربران، از یک مکانیزم قیمت منصفانه استفاده می‌کند. یعنی به‌جای آخرین قیمت از مارک پرایس بهره می‌گیرد و با این کار از دستک‌اری قیمت معاملات فیوچرز جلوگیری می‌کند.
• مجهز به صندوق بیمه (Insurance Fund): برای جلوگیری از منفی‌شدن تراز حساب کاربران از صندوق بیمه استفاده می‌شود.
• برخورداری از سیستم اهرم‌زدایی خودکار (ADL): هنگامی که پوزیشن تریدر به‌صورت اجباری لیکویید شود و صندوق بیمه هم نتواند زیان پوزیشن را پوشش دهد یا نقدینگی بازار فیوچر کفایت نکند، به‌صورت خودکار از پوزیشن اهرم‌زدایی می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.

نوبیتکس (Nobitex)

نوبیتکس به‌عنوان بزرگترین صرافی ایرانی، نقش مهمی در دسترسی به بازار رمز ارزها برای کاربران ایرانی ایفا می‌کند. با حجم معاملات و نقدینگی بسیار بالا در بین صرافی‌های ایرانی، این پلتفرم به کاربران خود اطمینان می‌دهد که معاملات خود را با سرعت و کارایی بالا انجام دهند. ارائه اهرم تا 5 این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که با سرمایه کمتر، پتانسیل سودآوری خود را افزایش دهند. فرآیند احراز هویت آسان و سریع صرافی Nobitex، دسترسی به خدمات این صرافی را برای کاربران جدید آسان‌ می‌کند.

همچنین، با پشتیبانی از ارزهای دیجیتال متعدد به کاربران امکان می‌دهد در طیف گسترده‌ای از بازارها معامله کنند. امنیت بالا و رابط کاربری مناسب، تجربه کاربری راحت و ایمنی را برای مشتریان فراهم می‌کند.

تبدیل (Tabdeal)

صرافی تبدیل با ارائه رابط کاربری آسان و راحت خود، تجربه معاملات را برای کاربران تا اهرم 10 بهبود بخشیده است. این قابلیت به معامله‌گران اجازه می‌دهد که سود خود را در بازه‌های نوسانی بازار افزایش دهند، هرچند که باید آگاه باشند که استفاده از اهرم بیشتر، ریسک‌های بیشتری را نیز همراه دارد. امنیت خوب صرافی Tabdeal اطمینان خاطر را به کاربران خود می‌دهد که دارایی‌هایشان در مقابل تهدیدات احتمالی محافظت می‌شوند. علاوه‌بر این، تیم پشتیبانی قوی و پاسخ‌گو، آماده است تا به هرگونه سوال یا مشکل کاربران به سرعت رسیدگی کند که این امر اهمیت زیادی در ایجاد اعتماد و رضایتمندی کاربر دارد.

والکس (Wallex)

صرافی والکس با ارائه اهرم 3، گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گرانی است که به‌دنبال سود بیشتری در معاملات خود هستند. این صرافی، با وجود اینکه از تعداد ارزهای کمتری برای معاملات فیوچرز نسبت به سایرین، پشتیبانی می‌کند، اما با ارائه رابط کاربری مناسب و کاربرپسند، تجربه‌ای روان و لذت‌بخش از معامله را برای کاربران خود فراهم می‌آورد.

این ویژگی‌ها صرافی Wallex را به یک انتخاب عالی برای کسانی تبدیل می‌کند که به‌دنبال دسترسی آسان و ایمن به بازارهای اهرم دار هستند، بدون آنکه نیاز به پیمایش در میان تنوع گیج‌کننده‌ای از ارزهای دیجیتال باشد.

مقایسه معاملات فیوچرز صرافی‌ها

جمع‌بندی “بهترین صرافی برای فیوچرز”

معاملات فیوچرز محبوب‌ترین روش معاملاتی تریدرهای رمزارز محسوب می‌شود؛ زیرا می‌توان بدون خریدوفروش رمزارزها از تغییرات قیمت دارایی سود برد. علاوه‌بر این می‌توان با استفاده از اهرم سود را تا چندین‌ مرتبه افزایش داد. از معاملات فیوچرز برای پوشش ریسک نیز استفاده می‌شود و در سرازیری بازارها هم می‌تواند سود بسازد.

در پایان می‌توان گفت که انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز و استفاده از اهرم برای ایرانیان، نیازمند بررسی دقیق ویژگی‌هایی نظیر امنیت، تعداد ارزهای پشتیبانی‌شده، سطوح اهرم موجود، کارمزدها، رابط کاربری و دسترسی بدون محدودیت جغرافیایی است. صرافی‌هایی مانند بینگ ایکس، مکسی، کوینکس، نوبیتکس، تبدیل و والکس، هر یک با ویژگی‌ها و مزایای منحصربه‌فرد خود، پیشنهادات قابلِ‌توجهی به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهند.

اما تصمیم‌گیری نهایی باید با توجه به نیازها، اهداف معاملاتی و سطح ریسک‌پذیری هر فرد صورت گیرد. معامله‌گران باید آماده باشند تا با انجام تحقیقات دقیق و استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک، از فرصت‌هایی که معاملات فیوچرز ارائه می‌دهند به بهترین نحو استفاده کنند.

سوالات متداول “بهترین صرافی برای فیوچرز”