قیمت بیت کوین (BTC)، حتی پس از ریکاوری اولیه از کف‌های پس از سقوط، همچنان تحت فشار فروش قرار دارد. در کندل روزانه، قیمت BTC با ۳ درصد ریزش، مجموع زیان هفتگی خود را به نزدیک ۱۰ درصد رسانده است.
با وجود اینکه به‌نظر می‌رسد بازار از زمان “پاکسازی بزرگ” به ثبات رسیده است، ساختار قیمتی بیت کوین هنوز کمی متمایل به نزول است. تصمیم‌گیری نهایی برای تبدیل‌شدن به یک روند صعودی پایدار، منوط به عبور از یک سطح کلیدی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC/USD)
در نمودار روزانه، قیمت بیت کوین قبل از رسیدن به مقاومت ۱۱۷ هزار دلار با ریزش همراه شد و در حال برگشت به حمایت ۱۰۸ تا ۱۰۹ هزار دلار است. اگر این سطح حفظ نشود، طبق تجربه تاریخی، ممکن است شدوی بلند بیت کوین پر شود یا حداقل قیمت تا نیمی از آن ریزش کند. بنابراین حفظ حمایت ۱۰۹ دلاری مهم خواهد بود.
برای آن‌که بیت کوین قدرت بیشتری بگیرد، نیاز به بسته‌شدن روزانه بالای سطح ۱۱۵،۱۰۰ دلار دارد. در این صورت مقاومت ۱۱۷ هزار دلاری جزئی خواهد بود و قیمت به سمت ۱۲۶ هزار دلار حرکت خواهد کرد.
تحلیل‌های فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension) نیز نشان می‌دهند در صورت تداوم قدرت خریداران، سطح ۱۳۶،۶۰۰ دلار می‌تواند هدف بعدی باشد.
داده های آنچین ارز بیت کوین
با وجود احتیاط در رفتار قیمتی، داده‌های آن چین (On-Chain) نشان می‌دهد که پایه‌های یک بازگشت تدریجی در حال شکل‌گیری است.
شاخص NUPL (سود و زیان تحقق‌نیافته خالص) در تاریخ ۱۱ اکتبر به سطح ۰/۵۰ کاهش یافت، پایین‌ترین مقدار از آوریل تاکنون. این عدد نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از معامله‌گران زیان‌های خود را پذیرفته‌اند، اتفاقی که معمولاً نشانه‌ای از پایان فاز فروش سنگین است.
آخرین‌بار که این شاخص در چنین سطحی قرار داشت، در ۲۵ سپتامبر بود؛ زمانی که بیت کوین در محدوده ۱۰۹ هزار دلار کف‌سازی کرد و طی دو هفته بعد تا ۱۲۴ هزار دلار رشد داشت (افزایشی معادل ۱۴٪).
از سوی دیگر، شاخص Holder Net Position Change که میزان خرید و فروش سرمایه‌گذاران بلندمدت را اندازه‌گیری می‌کند نیز در حال بهبود است.
پس از سقوط بازار، این شاخص از ۲۴،۵۰۶- بیت کوین در ۱۰ اکتبر به ۲۱،۱۷۲- بیت کوین در ۱۳ اکتبر رسید؛ یعنی بهبود ۱۴ درصدی در ورودی خریداران بلندمدت. این تغییر نشان می‌دهد فشار فروش ناشی از لیکوییدیشن‌های گسترده در حال کاهش است.
بااین‌حال، کارشناسان تأکید دارند که اعتماد بازار هنوز به‌طور کامل بازنگشته و تا زمانی که شاخص خالص موقعیت هولدرها به ناحیه مثبت (سبز) نرسد، نمی‌توان از شروع موج صعودی مطمئن بود.
اخبار و سنتیمنت بازار بیت کوین
بر اساس گزارش کوین شرز (CoinShares)، سرمایه‌گذاری جهانی در صندوق‌های رمزارزی طی هفته گذشته ۳/۱۶۹ میلیارد دلار افزایش یافت؛ رقمی که نزدیک به نیمی از رکورد تاریخی هفته قبل است.
- سرمایه‌گذاری در بیت کوین: ۲/۶۷۱ میلیارد دلار
- اتریوم (Ethereum): ۳۳۸ میلیون دلار
- سولانا (Solana): ۹۳ میلیون دلار
- ریپل (XRP): ۶۲ میلیون دلار
- سویی (Sui): ۲ میلیون دلار
کاهش اهرم و احتمال آغاز فاز جدید رشد
طبق گزارش کریپتو کوانت (CryptoQuant)، اصلاح اخیر در بازار رمزارزها منجر به تصفیه گسترده موقعیت‌های اهرمی شده؛ همین امر می‌تواند زمینه‌ساز آغاز موج جدید رشد باشد. شاخص نسبت اهرم (ELR) که میانگین سطح اهرم در صرافی‌ها را اندازه‌گیری می‌کند، اکنون به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسیده است.
همچنین داده‌های گلس نود (Glassnode) نشان می‌دهد فاندینگ ریت در بازار مشتقات رمزارز به کمترین میزان از دوران بازار نزولی ۲۰۲۲ رسیده‌اند، موضوعی که معمولاً پیش‌زمینه‌ای برای بازگشت رشد محسوب میشود.
پیش بینی ها و تحرکات شرکت های بزرگ
تحلیلگران سنتیمنت (Santiment) معتقد هستند مذاکرات آینده میان ایالات متحده و چین در خصوص تعرفه‌های تجاری، مسیر بعدی بازار رمزارزها را تعیین خواهد کرد و در صورت افزایش تنش‌ها، بیت کوین ممکن است به زیر ۱۰۰ هزار دلار سقوط کند.
شرکت استراتژی (Strategy) هفته گذشته ۲۲۰ بیت کوین (به ارزش ۲۷/۲ میلیون دلار) خریداری کرد و مجموع دارایی تحت مدیریت خود را به ۶۴۰،۲۵۰ بیت کوین (حدود ۷۳ میلیارد دلار) رساند. این شرکت هفته قبل به دلیل عدم تأمین مالی از فروش سهام، خرید جدیدی انجام نداده بود.
در همین حال، شرکت بیت ماین (BitMine) نیز از کاهش قیمت‌ها استفاده کرده و ۲۰۲،۰۳۷ اتریوم (ETH) دیگر به ذخایر خود افزود. مجموع دارایی اتریوم این شرکت اکنون به ۳/۰۳ میلیون ETH معادل ۲/۵٪ از کل عرضه این رمزارز رسیده است.
تحرکات سرمایه گذاری در آسیا
به گزارش بلومبرگ (Bloomberg)، شرکت China Renaissance Holdings مستقر در هنگ کنگ در حال مذاکره برای جذب ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه به‌منظور ایجاد صندوقی متمرکز بر انباشت توکن BNB است. طبق این گزارش، سهام این صندوق قرار است در بورس آمریکا عرضه شود.
بازگشت تدریجی خریداران بلندمدت بیتکوین
به گزارش گلس نود، سرمایه‌گذاران بلندمدت بیت کوین به‌تدریج در حال بازگشت به مرحله خرید هستند.
شان یانگ (Shawn Young)، تحلیلگر ارشد مؤسسه MEXC Research، در گفت‌وگویی اختصاصی با BeInCrypto اظهار داشت:
در بسیاری از ابعاد، این شوک قیمتی، اصول بنیادی حاکم بر بیت کوین را تقویت کرد.
او توضیح داد:
بازگشت سریع بیت کوین تا محدوده ۱۱۵ هزار دلار، پس از بزرگ‌ترین موج لیکوییدیشن در تاریخ رمزارزها، نشان می‌دهد بازار چقدر مقاوم‌تر و بالغ‌تر شده است. حذف اهرم‌های بیش از ۲۰ میلیارد دلاری که پس از اعلام تعرفه‌های جدید از سوی رئیس‌جمهور ترامپ رخ داد، نقش مهمی در پاکسازی بازار از موقعیت‌های نوسان‌گیری داشت و زمینه را برای یک روند صعودی پایدارتر فراهم کرد.
یانگ در ادامه افزود که داده‌های جدید ETFها نیز نشانه‌ای مثبت برای روند میان‌مدت هستند:
ETFهای اسپات بیت کوین در آمریکا تنها خروجی جزئی ۴ میلیون دلاری داشتند، درحالی‌که ورودی هفتگی ۲/۷ میلیارد دلاری را تجربه کردند، نشانه‌ای واضح از ادامه حضور سرمایه‌گذاران نهادی و “پول هوشمند” در بازار بیت کوین.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران