بررسی تخصصی پراپ فرم ها | شرایط معاملاتی شرکت های پراپ تریدینگ

کمتر کسی را می‌توان یافت که در بازارهای مالی فعالیت داشته باشد و اسم شرکت‌های پراپ تریدینگ به گوشش نخورده باشد. اگر بپذیریم که خرید و فروش سهام یا ارز با سرمایه شخصی و پذیرش سود و زیان آن از سوی فرد، شکل سنتی معامله‌گری در بازارهای مالی است شرکت‌های پراپ تریدینگ را می‌توان گونه‌ای مدرن از معامله‌گری دانست که دامنه و اشکال آن روز به روز گسترده‌تر می‌شود. آنها به جای اینکه خود مستقیما در بازار سرمایه گذاری کنند با تخصیص سرمایه به افراد خبره از مهارت‌ معاملاتی این افراد برای کسب سود استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ چیست؟بهترین پراپ فرم کدام است؟

البته قصه به این سادگی نیست، شرکت‌های پراپ تریدینگ برای حفظ سرمایه خود و کسب سود چالش‌های ارزیابی مختلفی را پیش پای معامله‌گران قرار می‌دهند. معامله‌گران برای اثبات توانایی خود باید از عهده این آزمون‌ها برایند و اثبات کنند که تصمیمات معاملاتی آنها سنجیده و حساب شده است. هریک از این شرکت‌ها شرایط و ضوابطی دارند. به همین دلیل افراد باید به دقت آنها را بررسی کنند تا مطمئن شوند که شیوه معاملاتی آنها موافق با این شرایط است یا خیر. مواردی مانند حداقل سابقه معاملاتی، حداقل سرمایه، تقسیم سود و مدیریت ریسک از جمله ضوابطی است که این شرکت‌ها برای معامله‌گران اعمال می‌کنند.

بیشتر بخوانید: نقد و بررسی پراپ‌فرم پراپی | Propiy

ما در این یادداشت شرکت‌های پراپ تریدینگ مختلف را به لحاظ شرایط و امکانات‌ بر اساس اولویت های زیر بررسی بررسی خواهیم کرد. فهرست مهم ترین شرایط معاملاتی:

• پلتفرم معاملاتی
• شرایط واریز و برداشت با رمز ارز
• امکان معامله رمز ارز
• امکان معامله شاخص ها
• امکان معامله سهام
• امکان استفاده از روش مارتینگل
• امکان ترید در زمان اخبار
• امکان باز نگه داشتن معاملات هفتگی

شما با نگاهی سریع به جداول مربوط به هر قسمت و مقایسه هریک از آنها با هم پی خواهید برد که کدام یک از این شرکت‌ها با برنامه معاملاتی‌تان موافق است.

پلتفرم معاملاتی مورد استفاده پراپ فرم ها

وقتی می‌خواهید در بازارهای معاملاتی آنلاین معامله کنید، ابتدا به رابطی نیاز دارید که  شما را به بازار متصل کند. نرم افزاری که این کار را انجام می‌دهد پلتفرم معاملاتی نام دارد. این واسطه‌ها از طریق بروکر در اختیار شما قرار می‌گیرد تا در بازار معامله کنید یا آن را رصد و مدیریت کنید. پلتفرم‌های معاملاتی ویژگی‌هایی مختلفی مانند نمودارها و ابزارهای تحلیل، ابزارهای مدیریت ریسک، پوشش اخبار و رویدادهای اقتصادی دارند. معامله گران باید بسته به شرایط گوناگون مثل نوع بازار و ترجیحات خود یکی از آنها را انتخاب کنند.

شرکت‌های پراپ تریدینگ هر کدام پلتفرم یا پلتفرم‌های خاصی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. اگر قصد معامله‌گری در این شرکت‌ها را دارید مهم است که به پلتفرم‌های آنها توجه کنید. در جدول زیر مشخص کردیم که هر کدام از این شرکت‌ها امکان استفاده از کدام پلتفرم مانند متاتریدر یا سی تریدر را می‌دهند.

شرایط پرداخت و برداشت با رمز ارز در پراپ فرم ها

شرکت‌های پراپ تریدینگ روش‌های مختلفی برای پرداخت و برداشت دارند. یکی از روش‌هایی که معامله‌گران و بسیاری از شرکت‌های پراپ به آن علاقمند هستند پرداخت و برداشت با رمزارز است. در جدول زیر مشخص کردیم که کدام یک از شرکت‌های پراپ اجازه پرداخت یا برداشت بوسیله رمزارز را می‌دهند.

کدام یک از پراپ تریدینگ‌ ها امکان معامله رمز ارز می‌دهند؟

شرکت‌های پراپ تریدینگ تا مدتها پیش فقط اجازه معامله‌گری در بازار فارکس و سهام می‌دادند اما در سالهای اخیر که بازار رمزارز گسترش یافته است معامله‌گران ارز دیجیتال نیز می‌توانند از برخی شرکت‌های پراپ تریدینگ سرمایه دریافت کنند و رمزارزهای مختلف را معامله کنند و از این رهگذر به سود برسند. در جدول زیر می‌توانید ببینید کدام یک از شرکت‌های پراپ تریدینگ اجازه معامله رمزارزها را می‌دهد.

معامله شاخص‌ها در شرکت های پراپ تریدینگ

شاخص‌های بورسی ابزاری برای اندازه گیری دسته‌ای از سهام‌های بورسی هستند. مثلا شاخص UK100 که شرکت  FTSE Groupآن را محاسبه می‌کند، عملکرد قیمت سهام بزرگ‌ترین و فعال‌ترین شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار لندن را نشان می‌دهد یا شاخص S&P  500 ارزش سهام 500 شرکت بزرگ را بر اساس ارزش بازار فهرست شده در بورس اوراق بهادار نیویورک یا نزدک اندازه گیری می کند. ما پیشتر راجع به معامله شاخص‌ها مطلبی را منتشر کرده‌ایم اگر به این نوع معامله‌گری علاقمند هستید می‌توانید این مطلب را از سایت ایران بروکر بخوانید.

در جدول زیر شرکت‌های پراپ تریدینگی که اجازه معامله شاخص‌ها را می‌دهند مشخص شده است :

معامله شاخص نوسانات ( Volatility lndex) در پراپ فرم ها

شاخص نوسانات یا VIX، احساسات و هیجانات بازار را نسبت به شاخص S&P  500 در سی روز آینده محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر شاخص VIX انتظاری که معامله‌گران از شاخص S&P  500 در آینده دارند را بر اساس معاملات قبلی نشان می‌دهد. هرچند شاخص نوسانات را نمی‌توان بصورت  مستقیم معامله کرد اما از طریق صندوق‌های‌ (ETF) و اسناد قابل معامله در بوس (ETN) که مرتبط با شاخص VIX هستند می‌توان روی آن سرمایه گذاری کرد. در جدول زیر نشان داده شده که کدام یک از پراپ تریدینگ‌ها امکان معامله این شاخص را می‌دهند

ترید بدون چالش و محدودیت زمانی در جت جامپ پراپی

شرایط معامله سهام در شرکت های پراپ تریدینگ

با اینکه غالب شرکت‌های پراپ تریدینگ تمرکز اصلی خود را روی معامله ارز و بازار فارکس گذاشتند اما در مجموع می‌توان گفت که ابزارهای مالی مختلفی در این شرکت‌ها امکان معامله یافتند. البته تنوع و تعداد دارایی‌هایی که شرکت‌های پراپ برای معامله عرضه می‌کنند از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است. معامله سهام هرچند در مقایسه با معامله ارز سهم کمتری از معاملات پراپ تریدینگ را بخود اختصاص داده ولی بهرحال برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ امکان چنین معاملاتی را فراهم کردند و ما در جدول زیر مشخص کردیم کدام یک از شرکت‌های پراپ تریدینگ اجازه معامله سهام را به معامله گران خود می‌دهد

در کدام شرکت پراپ می‌ توان معاملات مارتینگل انجام داد؟

یکی از روشهای معاملاتی پربسامد در بازارهای مالی استراتژی مارتینگل است. معامله‌گران در این روش سایز معامله‌ای که با زیان مواجه شده را بزرگتر ( دوبرابر) می‌کنند تا جاییکه معامله به سود برسد. در واقع سرمایه‌ مجدد به این قصد اضافه می‌شود که با کم کردن میانگین زیان‌ها جبران شود و پوزیشن به سود برسد.

هرچند معامله‌گران زیادی از این روش استفاده می‌کنند اما تمامی شرکت‌های پراپ تریدینگ اجازه استفاده از این روش را نمی‌دهند، ما در فهرست زیر مشخص کردیم کدام شرکت‌ها اجازه استفاده از روش مارتینگل را می‌دهند.

پراپ تریدینگ‌ و شرایط معامله گری در زمان اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی (نیوز تریدینگ) به دامنه گسترده‌ای از اطلاعات اطلاق می‌شود از جمله گزارش‌های دولتی، شاخص‌های اقتصادی و رخدادهای جهانی. همه اینها بطور قابل توجهی بر روند بازار و احساسات سرمایه گذران اثر می‌گذارد. نشر این اخبار در بازار می‌تواند منجر به حرکت‌های ناگهانی و قابل توجه  قیمت شود و چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای معامله‌ گران رقم بزند. معامله گران سعی می کنند واکنش بازار به اخبار را پیش بینی کنند و از نوسانات قیمت متعاقب آن سود ببرند. نیوزتریدینگ را می توان به دو شیوه کار تقسیم کرد

معاملات پیش از خبر  (Pre-News Trading): در معاملات پیش از خبر، معامله‌گران واکنش بازار به رویداد خبری آینده را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن قبل از انتشار خبر، پوزیشن معاملاتی خود را باز می‌کنند. به عبارت دیگر، آن‌ها بر اساس انتظاراتی که از تاثیر خبر بر بازار دارند، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

معاملات بعد از خبر(Post-News Trading) : معاملات بعد از خبر، برعکس رویکرد قبلی، بر واکنش لحظه‌ای بازار پس از انتشار خبر تمرکز دارد. در این روش، معامله‌گران باید به سرعت تصمیم گرفته و آن را اجرا کنند. این نوع معامله‌گری نیازمند چابکی و قدرت تحلیل سریع بازار بعد از انتشار خبر است.

برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ هنگام نشر اخبار مهم و اثرگذار به معامله‌گران اجاز معامله نمی‌دهند. این سیاست بخاطر مدیریت ریسک، محافظت از سرمایه شرکت و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی عملی می‌شود. آنها با محدود کردن معاملات در زمان انتشار اخبار با تاثیرگذاری بالا، به دنبال حفظ یک رویکرد منضبط در معاملات و اولویت دادن به سودآوری بلندمدت بر سودهای کوتاه‌مدت هستند. علاوه بر این، این محدودیت به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تصمیمات عجولانه بر اساس نوسانات شدید بازار جلوگیری کنند. این امر در نهایت منجر به رویکردی استراتژیک‌تر و محاسبه‌شده‌تر در معاملات آن‌ها می‌شود.

ما در جدول زیر مشخص کردیم کدام یک از شرکت‌های پراپ تریدینگ اجازه معامله حین نشر اخبار مهم را می‌دهند

 پراپ تریدینگ‌ هایی که اجازه معامله در آخر هفته را می‌دهند

برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ به دلایلی مانند کاهش نقدینگی بازار اجازه نگه داشتن پوزیشن را در پایان هفته نمی‌دهند. با این حال دسته دیگری از آنها این امکان را برای معامله‌گران خود فراهم می‌کنند که در تعطیلات پایان هفته جفت ارزهای خود را نگه دارند. به عبارت دیگر معامله‌گران می‌توانند بدون اینکه پوزیشن‌های خود را ببندند، تا روز دوشنبه آن را نگه دارند.

در جدول زیر مشخص کردیم کدام یک از این شرکت‌ها امکان حفظ پوزیش معاملاتی را در آخر هفته می‌دهند و کدام یک خیر.

جمع بندی

در سیستم های معامله‌گری فراهم ساختن شرایط معاملاتی نقش بزرگی ایفا می‌کند. در این مقاله برای شناخت بهتر به صورت کامل خدمات و شرایط معاملاتی که پراپ فرم های خارجی و ایرانی معتبر برای معامله گران خود فراهم می‌کنند را مورد بررسی قرار دادیم.

سوالات متداول