صنعت پراپ تریدینگ یا معامله‌گری در شرکت‌های پراپ روز به روز توجه افراد بسیاری را به خود جلب می‌کند. چه چیزی بهتر از این است که برای شروع (البته پس از آشنایی با بازارهای مالی و اصول معامله‌گری) سرمایه‌ای در اختیارتان قرار گیرد و دغدغه تامین سرمایه از سرتان بیفتد و همچنین نگران از دست رفتن سرمایه شخصی‌تان نیز نباشید.
واضح است که هدف شرکت‌های پراپ صرفا توانمندسازی مالی افراد نیست، آنها موسساتی مردم نهاد یا خیریه نیستند بلکه شریکی تجاری هستند و قصد دارند از این تعامل بیشترین سود را کسب کنند. به همین دلیل طبیعی است که توانایی افراد را با چالش‌های اولیه محک بزنند و در ادامه نیز با وضع قواعدی سختگیرانه به طور مستمر معامله‌گران خود را بسنجند. هرکدام از آنها بسته به میزان سرمایه‌ای که در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند، خدمات و برنامه‌های معاملاتی‌شان، کارمزدهایی مختلف دریافت می‌کنند. به هر حال حساب‌های اعتباری این شرکت‌ها ممکن است آنقدری گران باشد که همه نتوانند هزینه‌های‌شان را پرداخت کنند. علاوه بر این برخی از معامله‌گران می‌خواهند بیش از یک حساب داشته باشند و بنابراین باید جداگانه بهای چالش و ارزیابی اضافی را بپردازند که روی هم رفته می‌تواند بسیار گران تمام شود.
ما در این مطلب سراغ ارزان‌ترین برنامه‌های معاملاتی شرکت‌های پراپ تریدینگ می‌رویم و قصد داریم آنها را به شما معرفی کنیم.
نکات مهم قبل از انتخاب ارزان ترین پراپ های خارجی
بهتر است پیش از معرفی به صرفه‌ترین حساب‌های معاملاتی شرکت‌های پراپ، برخی از مفاهیم و قوانین شرکت‌های پراپ را به طور مختصر توضیح دهیم.
مراحل و چالش‌های شرکت پراپ تریدینگ
همانطور که گفتیم شرکت‌های پراپ تریدینگ به دنبال معامله‌گرانی خبره هستند تا از رهگذر تجربه و هوش آنها کسب درامد کنند. آنها پیش از آنکه سرمایه در اختیار معامله‌گر قرار دهند با ایجاد آزمون و چالش‌هایی طی چند مرحله توان معاملاتی معامله‌گر را می‌سنجند. بنابراین افرادی که قصد دارند با پشتوانه سرمایه شرکت‌های پراپ معامله‌گری کنند باید به تعداد مراحل و کارمزدی که آنها برای این مراحل دریافت می‌کنند، توجه کنند. شرکت‌های پراپ در هر مرحله تارگت سودی بین 5 الی 10 درصد تعیین می‌کنند که معامله‌گران باید برای عبور از چالش هر مرحله این اهداف سود را محقق کنند.
حداکثر میزان افت سرمایه روزانه
هنگام معامله در شرکت‌های پراپ تریدینگ به مقدار سرمایه‌ای که در یک روز معاملاتی می‌توانید از دست بدهید، حداکثر میزان افت سرمایه روزانه گفته می‌شود. مثلا اگر میزان افت سرمایه روزانه 5 درصد باشد و معامله‌گر با یک حساب 10000 دلاری، 501 دلار ضرر کنند که کمی بیش از 5 درصد است، آنگاه حساب معاملاتی‌اش برای آن روز متوقف خواهد شد.
حداکثر میزان افت سرمایه کلی
شرکت‌های پراپ تریدینگ جدا از حداکثر میزان افت سرمایه روزانه، حداکثر میزان افت سرمایه کلی را نیز برای معامله‌گران خود تعیین می‌کنند که ناظر بر مجموعه‌ای از معاملات طی چند روز است. این عدد در اکثر شرکت‌های پراپ بین 10 الی 15 درصد است یعنی اگر در یک حساب 10000 دلاری که میزان افت سرمایه مجاز کلی آن 15 درصد باشد ، 1800 دلار ضرر کنید کل حساب شما متوقف خواهد شد و دیگر بختی برای معامله‌گری نخواهید داشت.
یک نکته مهم: باید توجه داشته باشید که برخی از شرکت‌ها، افت سرمایه را از سرمایه اولیه محاسبه می‌کنند که به آن اصطلاحا حد ضرر روزانه یا کلی گفته می‌شود اما برخی دیگر افت سرمایه را با سرمایه شناور (Equity) می‌سنجند، یعنی با موجودی‌ای که ممکن است بواسطه معاملات قبلی رشد کرده باشد. ما در ادامه متن هرگاه افت سرمایه از موجودی شناور محاسبه شود، آن را با عبارت «افت سرمایه مجاز روزانه / کلی» مشخص خواهیم کرد و در موارد معدودی که افت سرمایه از سرمایه اولیه محاسبه شود آن را با عبارت «حد ضرر روزانه / کلی» مشخص خواهیم کرد.
تعداد روزهای معاملاتی
برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ چالش‌های خود را طی مدت زمان تعیین‌شده عرضه می‌کنند. این دوره از 30 الی 60 روز کاری یا تقویمی متغیر است. به عبارت دیگر معامله‌گر باید در این دوره اهداف سود را محقق کند تا مراحل آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد.
حداقل روزهای معاملاتی
معامله‌گران باید طی هر یک از این دوره‌ها، دست کم چند روز فعالیت داشته باشند که به آن حداقل روز معاملاتی می‌گویند. نیاز نیست که این روزها متوالی یا مستمر باشند مثلا به شما گفته می‌شود که در یک دوره 30 روزه، باید تا پایان دوره حداقل 4 روز فعالیت معاملاتی داشته باشید.
انواع کارمزد شرکت‌های پراپ تریدینگ
در انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ، کارمزد نقش مهمی برای بسیاری از معامله‌گران دارد. یافتن مقرون به صرفه‌ترین شرکت پراپ که عینا امکانات دیگر شرکت‌ها را ارائه می‌دهد این دلگرمی را به معامله‌گران می‌دهد که می‌توانند با به حداقل رساندن کارمزد و دیگر هزینه‌های جانبی، سود خود را به حداکثر برسانند. هنگامی که شرکت‌ها را به لحاظ مقرون به صرفه بودن بررسی می‌کنیم توجه به عواملی مانند کمیسیون، کارمزد چالش‌ها و حتی هزینه‌های پلتفرم، ضروری است. شرکت‌های پراپ تریدینگ کارمزدهای متفاوتی از معامله‌گران دریافت می‌کنند. بنابراین هنگامی که راجع به آنها تحقیق می‌کنید تا شرکتی مقرون به صرفه را بیابید باید به کارمزدهایی که در مراحل مختلف از شما دریافت خواهد شد توجه کنید و آنها را از این نظر مقایسه کنید.
کارمزد ورود به چالش: تمامی شرکت‌های پراپ از معامله‌گرانی که می‌خواهند ارزیابی شوند کارمزد دریافت می‌کنند تا آنها را در یک چالش معاملاتی شرکت دهند و معامله‌گران اثبات کنند که می‌توانند معاملاتی سودآور داشته باشند. اگر آنها از این آزمون سربلند بیرون بیایند، شرکت پراپ سرمایه‌ای برای معامله‌گری در اختیار آنها قرار می‌دهد.
کارمزد عملکرد / تقسیم سود: اکثر شرکت‌های پراپ تریدینگ تقسیم سود دارند. مقدار تقسیم سود تا حد زیادی به شرکتی که با آن کار می‌کنید بستگی دارد، اما معمولاً بین 50 تا 90 درصد متغیر است. به عنوان مثال، اگر قراردادتان با یک شرکت پراپ تقسیم 90 درصدی باشد و در آن ماه 10000 دلار سود کسب کردید آنگا 9000 دلار سهم شما می‌شود و شرکت 1000 دلار به دست می‌آورد
شرایط معامله (اسپرد، کیمیسون): شرکت‌های پراپ از شما برای معاملاتی که در بازار انجام می‌دهید اسپرد/ کمیسیون دریافت می‌کند همانطور که بروکرها این کار را انجام می‌دهند. این یک قاعده و استاندارد در این صنعت است و معمولا در مقایسه با سود معاملاتی شما مبلغ ناچیزی است.
کارمزد ماهانه حساب: برخی از شرکت‌های پراپ برای حفظ حساب معاملاتی شما ماهانه کارمزدی دریافت می‌کنند. البته با نگاه به شش الی دوازده ماه گذشته این نوع از کارمزدها دیگر دریافت نمی‌شود.
معرفی ارزان ترین پراپ های خارجی
اکنون که با این مفاهیم آشنا شدید وقت آن رسیده که ارزان ترین پراپ های خارجی همراه با قوانین‌شان را معرفی کنیم:
حساب 6000 هزار دلاری شرکت FundedNext
- کارمزد: 49دلار
- تعداد مراحل چالش: 2
- تارگت سود مرحله اول: 10%
- تارگت سود مرحله دوم: 5%
- حد ضرر روزانه: 5%
- حد ضرر کلی: 10%
- حداقل روز معاملاتی: 5 روز
- مدت زمان مرحله اول چالش: 30 روز
- مدت زمان مرحله دوم چالش: 60 روز
- اهرم: 1:100
حساب 2.5 هزار دلاری شرکت Finotive Funding
- کارمزد: 50 دلار
- تعداد مراحل چالش: 2
- تارگت سود مرحله اول: 7.5%
- تارگت سود مرحله دوم: 5%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 5%
- افت سرمایه مجاز کلی: 10%
- حداقل روز معاملاتی: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله اول چالش: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله دوم چالش: بدون محدودیت
- اهرم: 1:100
حساب 5 هزار دلاری شرکت The5%ers
- کارمزد: 39 دلار
- تعداد مراحل چالش: 2
- تارگت سود مرحله اول: 8%
- تارگت سود مرحله دوم: 5%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 5%
- افت سرمایه مجاز کلی: 10%
- حداقل روز معاملاتی: سه روز
- مدت زمان مرحله اول چالش: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله دوم چالش: بدون محدودیت
- اهرم: 1:100
حساب 15 هزار دلاری شرکت Fidelcrest
- کارمزد: 99 یورو
- تعداد مراحل چالش: 2
- تارگت سود مرحله اول: 10%
- تارگت سود مرحله دوم: 5%
- حد ضرر مجاز روزانه: 5%
- حد ضرر مجاز کلی: 10%
- حداقل روز معاملاتی: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله اول چالش: 60 روز
- مدت زمان مرحله دوم چالش: 60 روز
- اهرم: 1:100 تا 1:200
حساب 10 هزار دلاری شرکت Alpha Capital Group
- کارمزد: 97 دلار
- تعداد مراحل چالش: 2
- تارگت سود مرحله اول: 8%
- تارگت سود مرحله دوم: 5%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 5%
- افت سرمایه مجاز کلی: 10%
- حداقل روز معاملاتی: 5 روز
- مدت زمان مرحله اول چالش: 35 روز
- مدت زمان مرحله دوم چالش: 60 روز
- اهرم : 1:100
حساب 10 هزار دلاری شرکت Blue Guardian
- کارمزد: 97 دلار
- تعداد مراحل چالش: 2
- تارگت سود مرحله اول: 8%
- تارگت سود مرحله دوم: 4%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 4%
- افت سرمایه مجاز کلی: 8%
- حداقل روز معاملاتی: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله اول چالش: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله دوم چالش: بدون محدودیت
- اهرم: 1:100
حساب 10 هزار دلاری شرکت Bespoke Funding
- کارمزد: 99 دلار
- تعداد مراحل چالش: 2
- تارگت سود مرحله اول: 8%
- تارگت سود مرحله دوم: 5%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 5%
- افت سرمایه مجاز کلی: 8%
- حداقل روز معاملاتی: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله اول چالش: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله دوم چالش: بدون محدودیت
- اهرم: 1:100
حساب 5 هزار دلاری شرکت MyFundedFX
- کارمزد: 50 دلار
- تعداد مراحل چالش: 2
- تارگت سود مرحله اول: 8%
- تارگت سود مرحله دوم: 5%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 5%
- افت سرمایه مجاز کلی: 8%
- حداقل روز معاملاتی: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله اول چالش: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله دوم چالش: بدون محدودیت
- اهرم: 1:100
حساب ده هزار دلاری شرکت Smart Prop Trader
- کارمزد: 97 دلار
- تعداد مراحل چالش: 2
- تارگت سود مرحله اول: 7%
- تارگت سود مرحله دوم: 5%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 4%
- افت سرمایه مجاز کلی: 8%
- حداقل روز معاملاتی: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله اول چالش: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله دوم چالش: بدون محدودیت
- اهرم: 1:100
حساب 5هزار دلاری شرکت Funding Pips
- کارمزد: 32 دلار
- تعداد مراحل چالش: 2
- تارگت سود مرحله اول: 8%
- تارگت سود مرحله دوم: 5%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 5%
- افت سرمایه مجاز کلی: 10%
- حداقل روز معاملاتی: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله اول چالش: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله دوم چالش: بدون محدودیت
- اهرم: 1:100
حساب 5 هزار دلاری شرکت Glow Node
- کارمزد: 50 دلار
- تعداد مراحل چالش: 2
- تارگت سود مرحله اول: 8%
- تارگت سود مرحله دوم: 5%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 5%
- افت سرمایه مجاز کلی: 12%
- حداقل روز معاملاتی: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله اول چالش: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله دوم چالش: بدون محدودیت
- اهرم: 1:30
حساب 5 هزار دلاری شرکت Goat Funded Trader
- کارمزد: 45 دلار
- تعداد مراحل چالش: 2
- تارگت سود مرحله اول: 7%
- تارگت سود مرحله دوم: 5%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 4%
- افت سرمایه مجاز کلی: 10%
- حداقل روز معاملاتی: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله اول چالش: 30 روز
- مدت زمان مرحله دوم چالش: 60 روز
- اهرم: 1:100
حساب 5 هزار دلاری شرکت RebelsFunding
- کارمزد: 25 دلار
- تعداد مراحل چالش: 4
- تارگت سود مرحله اول: 5%
- تارگت سود مرحله دوم: 5%
- تارگت سود مرحله سوم: 5%
- تارگت سود مرحله چهارم: 5%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 5%
- افت سرمایه مجاز کلی: 10%
- حداقل روز معاملاتی: بدون محدودیت ( حداقل چهار ترید)
- مدت زمان مرحله اول چالش: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله دوم چالش: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله سوم چالش: بدون محدودیت
- مدت زمان مرحله چهارم چالش: بدون محدودیت
- اهرم: 1:100
حساب 10 هزار دلاری شرکت The Trading Pit
- کارمزد: 99 یورو
- تعداد مراحل چالش: 1
- تارگت سود مرحله اول: 10%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 5%
- افت سرمایه مجاز کلی: 10%
- حداقل روز معاملاتی: 3 روز
- مدت زمان چالش: 90 روز
- اهرم: 1:30
حساب 15 هزار دلاری شرکت Super Funded
- کارمزد: 99 دلار
- تعداد مراحل چالش: 1
- تارگت سود مرحله اول: 10%
- افت سرمایه مجاز روزانه: 4%
- افت سرمایه مجاز کلی: 8%
- حداقل روز معاملاتی: بدون محدودیت
- مدت زمان چالش: 90 روز
- اهرم: 1:30
عوامل مهم دیگر
هرچند انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ که هزینه و کارمزد کمتری داشته باشد بر درامد نهایی شما از این بازار تاثیر خواهد داشت اما نمی‌توان تنها ملاک انتخاب یک شرکت پراپ را هزینه و کارمزدهای آن در نظر گرفت. در کنار این ملاک عوامل زیر را نیز باید درنظر گرفت:
شهرت
از آنجا که شرکت‌های پراپ روز به روز بیشتر می‌شوند، مهم است که کار را با شرکتی شروع کنید که اعتباری دراز مدت و ثابت شده در این صنعت دارد. هرچه خوشنام‌تر باشد احتمال اینکه یک شبه از کار بیفتد کمتر است.
تناسب میان هزینه و سرمایه دریافتی
برای مثال اگر کل سرمایه‌تان 500 دلار است، نباید سراغ شرکتی بروید که هزینه چالش‌های آن 500 دلار باشد. کار را با یک گزینه مقرون به صرفه‌تر آغاز کنید زیرا ممکن است شکست بخورید در آن صورت دیگر سرمایه‌ای نخواهید داشت تا برای فرصتی دیگر هزینه کنید.
پشتیبانی از معامله‌گران
توجه کنید به اینکه یک شرکت پراپ چه نوع پشتیبانی از معامله‌گران می‌کند. آیا آنها منتورشیپ، مطالب آموزشی، توصیه‌های راهگشا و پشتیبانی سریع را برای معامله‌گران خود ارائه می‌دهند؟ یا فقط با استفاده از یک چت زنده ارزان قیمت که برون سپاری کردند معامله‌گران را به حال خود رها می‌کنند؟
سازگاری با استراتژی معاملاتی شما
شرکت‌های پراپ باید با استراتژی معاملاتی شما هماهنگ باشد. مثلا، برخی از شرکت‌های پراپ اجازه معامله در تعطیلات آخر هفته را نمی‌دهند، اگر شما پوزیشن تریدر یا نوسان گیر باشید نمی‌توانید استراتژی معاملاتی خود را با آن شرکت وفق دهید
فرصت‌های رشد سرمایه
ضروری است که نگاهی بلند مدت داشته باشید. آیا شرکت پراپ تریدینگی که با آن کار می‌کنید اجازه می‌دهد از چندین حساب معاملاتی استفاده کنید؟ آیا اجازه می‌دهد که شما ترکیبی از حساب‌های معاملاتی داشته باشید؟ آیا راهی وجود دارد که سرمایه خود را بدون نیاز به یک شرکت پراپ دیگر رشد دهید؟
سخن آخر، ارزان ترین پراپ های خارجی
در پایان باید گفت که ارزان‌ترین حساب شرکت پراپ، حساب 5000 دلاری شرکت The5ers است. این شرکت با دریافت 39 دلار کارمزد، حسابی 5000 دلاری در اختیارتان قرار خواهد داد. البته سوای مسئله قیمت، جنبه‌های دیگری نیز مهم هستند که ما در بالا به آنها اشاره کردیم. با نگاهی دقیق به آنها و بررسی این عوامل انتخابی خوب و به صرفه داشته باشید.
این محتوا ترجمه‌ای از وبسایت فارکس پراپر ویو بود، برای انتخاب یک پراپ فرم که با کاربران ایرانی همکاری کند می‌توانید از بخش بررسی پراپ‌ها در سایت ایران بروکر، جزئیات بیشتری را به دست بیاورید.
همچنین تجربه خود را درباره استفاده از پراپ‌فرم‌ها را در زیر همین مقاله کامنت بگذارید.
واقعا جامع وکاربردی بود . چراغ راه است. ممنون از شما و تیم خوبتون
با سلام. سپاس از همراهی شما کاربر گرامی. موفق باشید