وقتی بازار سهام آمریکا جمعه بسته می‌شود، راس هیبر تازه سراغ کاری می‌رود که بخشی از تصمیم‌های هفته بعدش را ساده می‌کند. چهار شاخص را مرور می‌کند، چند غربال آماده را اجرا می‌کند و از بین نمودارهایی که ارزش پیگیری دارند، برای چند نماد هشدار می‌گذارد. به گفته خودش، این مرور معمولاً ۳۰ تا ۴۰ دقیقه و گاهی تا یک ساعت طول می‌کشد. هیبر در طول هفته هم بازار را دنبال می‌کند. TraderLion
اگر بیشتر با یورو به دلار یا پوند به دلار معامله می‌کنید، بخش قابل‌استفاده روتین آخر هفته تریدرها همان کاری است که هیبر بین بازکردن نمودار و تصمیم به معامله انجام می‌دهد. اول می‌بیند چه چیزی در بازار تغییر کرده، بعد واچ‌لیستش را کوتاه می‌کند و برای هر گزینه دلیل پیگیری می‌نویسد. در نمونه عملی ایران بروکر همین ترتیب را روی چهار جفت‌ارز امتحان می‌کنیم. دو جفت‌ارز از غربال اولیه عبور می‌کنند، اما هر دو یک مضمون مشترک دارند و فقط یکی در فهرست اصلی می‌ماند.
راس هیبر کیست و چرا آخر هفته را به بررسی بازار اختصاص می‌دهد؟
راس هیبر (Ross Haber) معامله‌گر سهام و از بنیان‌گذاران TraderLion و Deepvue است. او می‌گوید در سال ۱۹۹۸ همکاری با ویلیام اونیل را شروع کرد و بعدها از استن واینستین هم آموخت. نقطه مشترک این دو، به روایت او، توجه به نمودار هفتگی بود.
آخر هفته، کندل کامل را می‌بینید. فرض کنید EUR/USD سه‌شنبه از سقف هفته قبل بالاتر رفته، اما جمعه دوباره زیر همان سطح بسته شده است. با نگاه به نمودار روزانه می‌توانید مسیر حرکت را دنبال کنید. نمودار هفتگی نشان می‌دهد حرکت در پایان هفته کجا به نتیجه رسیده و نمودار ماهانه روشن می‌کند آن سطح در گذشته هم اهمیت داشته یا تازه شکل گرفته است. هیبر همین سه تایم‌فریم را کنار هم می‌گذارد. برای اجرای آن در فارکس، نمودارها را هر هفته روی همان فید بررسی کنید و زمان پایان هفته معاملاتی را با ساعت سرور پلتفرم خود تطبیق دهید.
چرا مرور آخر هفته هیبر معمولاً در ۳۰ تا ۴۰ دقیقه جمع می‌شود؟
هیبر هر هفته با ابزار و فهرست آماده شروع می‌کند. وقتی نتایج یک غربال زیاد باشد، از گزینه‌هایی آغاز می‌کند که طبق معیارش بالاتر قرار دارند و با افت کیفیت نمودارها مرور را متوقف می‌کند. سرعت او به تجربه خواندن نمودار، شناخت قبلی نمادها و استفاده از روالی ثابت مربوط است. برای شروع در فارکس، زمان را از روی تعداد تصمیم‌هایی که باید بگیرید بسنجید. مرور چهار جفت‌ارز آشنا و نوشتن دو سناریوی روشن معمولاً کار مشخص‌تری از چرخیدن میان همه نمادهای پلتفرم است.
| مرحله | هیبر در بورس آمریکا | معادل پیشنهادی برای فارکس |
|---|---|---|
| مرور بازار | چهار شاخص را می‌بیند. | جهت دلار را در چند جفت‌ارز می‌سنجد و تقویم هفته بعد را می‌بیند. |
| غربال اولیه | فیلترهای سهام را اجرا می‌کند. | تغییر هفتگی و موقعیت قیمت نسبت به سقف و کف هفته را بررسی می‌کند. |
| اولویت‌بندی | ابتدا به قدرت نسبی و در مرور دوم به قیمت توجه می‌کند. | جفت‌ها را با درصد تغییر مقایسه می‌کند و نمودار گزینه‌های بالاتر را باز می‌کند. |
| کوتاه‌کردن واچ‌لیست | از فهرست گسترده به چند سهم مورد توجه می‌رسد. | برای سناریوهای هم‌جهت دلار یک گزینه اصلی و در صورت نیاز یک گزینه ذخیره می‌گذارد. |
| تنظیم هشدار | اطراف محدوده قیمت یا نزدیک سطح تصمیم هشدار می‌گذارد. | سقف، کف یا سطح بازبینی را روی فید مورد استفاده مشخص می‌کند. |
| ثبت مشاهدات | تغییر گروه‌های پیشرو را دنبال می‌کند. | می‌نویسد حرکت دلار فراگیر بوده یا در چند جفت خاص دیده شده است. |
هیبر از کدام چهار شاخص شروع می‌کند و در فارکس چه چیزی را مرور کنیم؟
هیبر به‌ترتیب نزدک، S&P 500، راسل ۲۰۰۰ و داوجونز را بررسی می‌کند. از شاخص‌ها برای دیدن جهت کلی بازار و وسعت همراهی سهام استفاده می‌کند و وزن کمتری به داوجونز می‌دهد. سپس می‌پرسد کدام سهم‌ها حرکت را هدایت می‌کنند.
در فارکس می‌توانید این مرور را با EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و USD/CAD انجام دهید. وقتی EUR/USD پایین می‌آید، یورو در برابر دلار ضعیف‌تر شده است. وقتی USD/JPY بالا می‌رود، دلار در برابر ین قوی‌تر شده است. اگر جهت دلار در چند جفت هم‌سو باشد، حرکت در نمونه شما گسترده‌تر دیده می‌شود. اگر فقط پوند افت کرده باشد، ارزش دارد رویدادهای بریتانیا و رفتار پوند در جفتی مثل EUR/GBP را هم بررسی کنید. هم‌جهتی به‌تنهایی علت حرکت را مشخص نمی‌کند.
از پنج فیلتر سهام هیبر چه چیزی به فارکس منتقل می‌شود؟
پنج انتخاب هیبر در Deepvue شامل Up on Volume برای رشد قیمت با حجم بالاتر، Deepvue Leaders برای یافتن سهام پیشرو، Ameet Rai’s 62.5% RS Days برای روزهای عملکرد بهتر از معیار، Relative Strength New Highs برای سقف تازه خط قدرت نسبی و Volatility Contraction Pattern برای جمع‌شدن دامنه نوسان است. او فیلتر آخر را با نظم کمتری اجرا می‌کند. Deepvue
رتبه قدرت نسبی در Deepvue نمره‌ای از ۱ تا ۹۹ برای مقایسه عملکرد سهم با دیگر سهام مجموعه است. خط قدرت نسبی تغییر عملکرد سهم را در طول زمان نسبت به یک معیار نشان می‌دهد. در فارکس برای اقتباس از این ایده می‌توانید از معیارهای ساده و قابل مشاهده شروع کنید.
- قدرت جهت حرکت را با درصد تغییر هفتگی و جهت دلار در چند جفت بسنجید.
- فشردگی نوسان را روی نمودار همان جفت‌ارز بررسی کنید. ببینید دامنه چند کندل اخیر کوچک‌تر شده و قیمت به کدام سمت محدوده نزدیک است.
- برای حجم، نوع داده را در نظر بگیرید. اگر پلتفرم حجم تیک نشان می‌دهد، عدد به تغییرات قیمت در همان فید مربوط است. فیلتر حجم سهام هیبر برای داده‌های معاملات سهام طراحی شده است.
چطور از چهار جفت‌ارز به یک گزینه اصلی برسیم؟
هیبر از یک فهرست عمومی که می‌تواند بیش از ۱۰۰ سهم داشته باشد به فهرست گزیده ۵۰ تا ۷۰ سهمی می‌رسد. فهرست تمرکزش ۱۲ تا ۱۵ سهم دارد و ۳ تا ۵ مورد را دقیق‌تر دنبال می‌کند. برای یک معامله‌گر فارکس با چهار جفت‌ارز، کوچک‌کردن فهرست بیشتر به حذف سناریوهای تکراری مربوط است.
نمونه ایران بروکر | چهار جفت‌ارز از ۶ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵
نرخ مرجع چهار جفت‌ارز را برای دوشنبه و جمعه از گزارش H.10 فدرال رزرو برداشتیم. این نرخ‌ها حوالی ظهر نیویورک ثبت می‌شوند و ممکن است با قیمت پایانی کندل بروکر تفاوت داشته باشند. در این تمرین، جفتی برای بررسی بیشتر می‌ماند که قدر مطلق تغییرش دست‌کم ۱٪ باشد. این آستانه برای نشان‌دادن روش غربال انتخاب شده است. H.10 · FRED
| جفت‌ارز | ۶ ژانویه | ۱۰ ژانویه | تغییر | نتیجه |
|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | ۱٫۲۵۳۰ | ۱٫۲۲۱۵ | ۲٫۵۱٪ افت | گزینه اصلی |
| EUR/USD | ۱٫۰۳۹۷ | ۱٫۰۲۳۸ | ۱٫۵۳٪ افت | گزینه ذخیره |
| USD/CAD | ۱٫۴۳۵۹ | ۱٫۴۴۳۷ | ۰٫۵۴٪ رشد | زیر آستانه تمرین |
| USD/JPY | ۱۵۷٫۵۴۰۰ | ۱۵۷٫۶۸۰۰ | ۰٫۰۹٪ رشد | زیر آستانه تمرین |
برای بازسازی جدول، نرخ جمعه را بر نرخ دوشنبه تقسیم کنید، یک واحد کم کنید و حاصل را در ۱۰۰ ضرب کنید. پوند و یورو هر دو در برابر دلار افت کرده‌اند. اگر در هفته بعد برای هر دو سناریوی فروش داشته باشید، هر دو سناریو شما را در معرض تقویت دلار قرار می‌دهند. برای اینکه یک ایده را دوبار در فهرست اصلی نگذاریم، در این تمرین GBP/USD را به‌دلیل حرکت بزرگ‌تر اولویت می‌دهیم و EUR/USD را ذخیره نگه می‌داریم. گام بعدی بازکردن نمودار و بررسی موقعیت قیمت، رویدادهای هفته بعد و شرایط اجرای معامله است. نتیجه غربال فقط مشخص می‌کند کدام نمودار اول باز شود.
هشدار قیمتی را برای چه سطحی تنظیم کنیم؟
هیبر یک نوع هشدار را بالای سقف و پایین کف محدوده می‌گذارد تا جهت خروج قیمت را ببیند. نوع دیگر نزدیک سطحی است که رسیدن قیمت به آن، بازبینی یک موقعیت احتمالی را لازم می‌کند. برای مثال، پس از اولویت‌دادن به GBP/USD، سقف و کف کندل هفتگی را روی فید بروکر علامت بزنید. اگر قیمت به کف نزدیک شد، به نمودار روزانه برگردید و ببینید حرکت ادامه پیدا کرده یا قیمت به محدوده برگشته است. ساعت انتشار رویدادهای مهم پوند و دلار را هم کنار هشدار بنویسید.
یک یادداشت کوتاه کنار اعلان کافی است. مثلاً «اگر قیمت کف هفتگی را لمس کرد، واکنش کندل و زمان خبر بعدی را بررسی کن.» این جمله از قبل مشخص می‌کند با شنیدن اعلان چه کاری دارید و جلوی تصمیم‌گیری عجولانه بر اساس یک حرکت کوتاه را می‌گیرد.
چطور بفهمیم حرکت مربوط به دلار است یا یک ارز خاص؟
هیبر در بازار سهام با تکرار غربال‌ها به‌دنبال گروه‌هایی می‌گردد که چند نمادشان هم‌زمان قوی شده‌اند. در نمونه تاریخی خودش از سپتامبر ۲۰۲۵، سهام حوزه حافظه، فوتونیک، نیمه‌رساناهای مرتبط با هوش مصنوعی و زیست‌فناوری در غربال‌هایش برجسته شدند. در فارکس، معادل این سؤال آن است که ببینید یک ارز فقط در یک جفت حرکت کرده یا در چند جفت رفتار مشابهی دارد.
در مثال ما جهت هر چهار نرخ با تقویت دلار سازگار بود، اما اندازه حرکت در جفت‌ها تفاوت زیادی داشت. مقایسه GBP/USD با EUR/GBP می‌تواند یک بررسی تکمیلی باشد. اگر پوند در برابر یورو هم ضعیف شده باشد، ضعف نسبی پوند ارزش بررسی جداگانه پیدا می‌کند. اگر جفت‌های دیگر تصویر متفاوتی نشان بدهند، در یادداشت هفتگی همان اختلاف را ثبت کنید. هفته بعد با همین مشاهده شروع کنید و ببینید الگو ادامه داشته یا فقط مربوط به یک بازه کوتاه بوده است.
چک‌لیست آخر هفته برای معامله‌گر فارکس
- چهار جفت‌ارز آشنا را از فهرست نمادهای حساب خود انتخاب کنید و کندل هفتگی کامل هرکدام را مرور کنید.
- تغییر هفتگی و جهت دلار را یادداشت کنید. برای سطوح مهم، نمودار ماهانه و روزانه را هم باز کنید.
- تقویم اقتصادی هفته بعد را بر اساس ارزهای واچ‌لیست بخوانید و ساعت رویدادها را با منطقه زمانی پلتفرم تطبیق دهید.
- برای هر سناریوی مشابه، یک نماد اصلی انتخاب کنید. کنار نامش بنویسید چه اتفاقی باعث بازبینی می‌شود و چه چیزی سناریو را بی‌اعتبار می‌کند.
- یک هشدار روی سطح بازبینی بگذارید. اگر هیچ نموداری شرایط موردنظرتان را ندارد، واچ‌لیست اصلی می‌تواند خالی بماند.
سؤالات متداول
آیا راس هیبر همین روش را روی فارکس اجرا می‌کند؟
روایت TraderLion درباره روتین او در بورس سهام آمریکاست. نمونه جفت‌ارزها و قاعده حذف سناریوهای تکراری، اقتباس آموزشی ایران بروکر برای فارکس‌اند.
آیا ۴۰ دقیقه برای مرور آخر هفته کافی است؟
هیبر مرور خود را معمولاً در ۳۰ تا ۴۰ دقیقه انجام می‌دهد. زمان موردنیاز شما به تعداد نمادها، آشنایی با پلتفرم و آماده‌بودن معیارهای غربال بستگی دارد.
اگر EUR/USD و GBP/USD هم‌جهت باشند، هر دو را دنبال کنیم؟
برای مرور می‌توانید هر دو را نگه دارید. اگر دلیل پیگیری هر دو یک سناریوی مشترک درباره دلار است، انتخاب یک گزینه اصلی کمک می‌کند یک مضمون را دوبار در اولویت نگذارید. هنگام بررسی معامله هم جهت و اندازه مواجهه با دلار را جداگانه بسنجید.
از چه داده‌ای برای محاسبه تغییر هفتگی استفاده کنیم؟
برای استفاده شخصی، قیمت‌های مقایسه را از یک فید و در ساعت‌های هم‌سنخ بردارید. نرخ مرجع فدرال رزرو برای بازسازی مثال مقاله مناسب است. برای گذاشتن هشدار در پلتفرم، سطح را از نمودار همان پلتفرم بخوانید.
نظرات کاربران