پاس کردن چالش پراپ فرم ها؛ ۹ نکته مهم و کاربردی

احتمالا قبلا در چالش‌های شرکت‌های پراپ شرکت کرده‌اید و شاید هم شکست خورده‌اید. اگر برای اولین بار شرکت کرده‌اید، استرس زیاد باعث شد که نتوانید تمرکز درست داشته باشید و پراپ فرم‌ها را پاس کنید. البته دلایل عجیب و غریب دیگری مانند معامله بیش از حد یا عدم پایبندی به استراتژی باعث عدم پاس کردن چالش پراپ فرم ها می‌شود.

در هر صورت، گذشته‌ها گذشته و باید برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. وقت آن رسیده است که یک بار برای همیشه از این چالش‌های پراپ فرم‌ها عبور کنید.

در ادامه این مقاله از ایران بروکر به طور کامل روش‌های لازم و کاربردی برای پاس کردن چالش در پراپ فرم‌ها را بررسی می‌کنیم. البته اگر تا به حال در این چالش‌ها شرکت نکرده‌اید، تبریک می‌گوییم، شما این فرصت را دارید که اولین قدم خود را درست بردارید.

نقد و بررسی پراپ فرم پراپی | همه چیز درباره Propiy

چالش شرکت‌های پراپ یا چالش پراپ فرم چیست؟

شرکت‌های پراپ شرکت‌هایی هستند که برای ارزیابی مهارت و توانایی معامله‌گران، یک سری ارزیابی و چالش برگزار می‌کنند و کسانی که بتوانند در این چالش‌ها جام پیروزی را در دست بگیرند، می‌توانند مبلغ مورد نظر برای شروع معاملات خود را داشته باشند. کسانی که در چالش پراپ فرم شرکت می‌کنند باید با رعایت یک سری قوانین خاص و در یک بازه زمانی معین، معاملات مخصوصی را انجام دهند.

هدف اصلی چالش پراپ فرم، شناسایی معامله‌گرانی است که پتانسیل کسب سود و موفقیت در بلند مدت را دارند. این شرکت‌ها سرمایه لازم برای معامله‌گران در بازارهای مالی را فراهم می‌کنند. به علاوه، شرکت‌های پراپ منابع آموزشی و پشتیبانی نیز برای کمک به معامله‌گران ارائه می‌دهند. 

۹ نکته مهم برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها

معاملات پراپ در واقع مدیریت ریسک، روانشناسی معاملات و میزان تسلط فرد به تحلیل بازار را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند و برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها باید مهارت‌های خود را تقویت کنید و مدام تمرین داشته باشید.

در ادامه به ۹ نکته مهم و کاربردی برای پاس کردن چالش در پراپ فرم‌ها اشاره می‌کنیم.

۱- مسئولیت ۱۰۰ درصدی کار خود را بپذیرید

مسئولیت‌پذیری یکی از سخت‌ترین چالش‌های ترید به خصوص برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌هاست. برخی بر این باورند که درآمد اصلی این شرکت‌ها عمدتا از هزینه‌های ورودی پرداخت شده توسطِ معامله‌گرانِ مشتاق است و مبلغ کمی از این درآمد به سود خود معامله‌گران بستگی دارد. 

البته راست و دروغ این قضیه هنوز مشخص نیست اما این واقعیت هنوز پابرجاست: شما در این نبرد تنها هستید. ارزش شما برای شرکت پراپ صرفا به سودآوری ثابت بستگی دارد. در نتیجه باید مسئولیت کامل کار خود را بپذیرید و به نکات زیر توجه کنید:

• نقاط ضعف خود را ببینید.
• ریزه‌کاری‌های مربوط به شرکت پراپ را در نظر بگیرید.
• به قوانین شرکت و استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید.

۲- تنها ۱ درصد در هر معامله ریسک کنید

بسیاری از معامله‌گران صرفاً به دنبال پاس کردن چالش پراپرم فرم‌ها هستند تا هرچه زودتر بودجه قابل توجه خود را تامین کنند. درست در همین مرحله است که مشاغل روزانه خود را رها می‌کنند و به سراغ ترید می‌روند. 

این افراد قدم اول را اشتباه برداشتند و شما مثل آن‌ها نباشید. عجله کار شیطان است و این فشار مالی باعث می‌شود که شما بدون اینکه درست فکر کنید صرفاً برای به دست آوردن پولِ بیشتر عجله داشته باشید. 

تحقیقات نشان می‌دهد که اکثریت معامله‌گران، نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد آنها، در نهایت در حرفه ترید خود شکست می‌خورند و پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها برایشان به یک رویا تبدیل می‌شود. بد نیست بدانید که تنها ۱ درصد از معامله‌گرانی که این چالش را انجام می‌دهند، موفق می‌شوند و تامین مالی را دریافت می‌کنند.  

برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها بهتر است از استراتژی زیر استفاده کنید:

به جای سرمایه‌گذاری و انتخاب یک چالش بزرگ با قیمت بالا، روی چندین چالش کوچک‌تر تمرکز کنید. بدون شک پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها با مبالغ کمتر راحت‌تر از پاس کردن چالش پراپ فرمی است که قیمت بیشتری دارد. برای مثال، به جای انتخاب چالش پراپ فرم ۱۰۰ هزار دلاری، روی ۱۰ چالش ۱۰ هزار دلاری سرمایه‌گذاری کنید، به این ترتیب می‌توانید مهارت خود را نه تنها به شرکت‌های سازنده بلکه به خودتان نیز ثابت کنید.

تصور کنید که یک چالش ۱۰ هزار دلاری را قبول شدید، حال می‌توانید برای پوشش هزینه‌های چالش‌های بزرگ‌تر مجددا اقدام کنید. بدون شک در چنین شرایطی، باز کردن چالش پراپ فرم‌های بعدی کار آسان‌تری است.  

۳- احساسات خود را در طول رویدادهای خبری حفظ کنید

بزرگترین دشمن یک معامله‌گر احساسات او است و بزرگترین احساس یک انسان ترس و طمع است که می‌تواند به شدت روی قضاوت او تاثیر بگذارد. اگر به دنبال پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها هستید، باید بدون تاثیر احساسات وارد هر معامله شوید.

اگر بتوانید یک ذهنیت سرد و حساب شده داشته باشید، می‌توانید نقاط ورود و خروج بهتری را پیدا کنید و نقاط ورود و خروج حرف اصلی را در یک معامله می‌زنند. مهم‌تر اینکه، توصیه می‌کنیم در طول رویدادهای خبری به هیچ عنوان معامله نکنید و خارج از این رویدادها به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید. فراموش نکنید که پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها به استراتژی یا ترفند خاصی ارتباط ندارد و شامل مجموعه‌ای از کارها مانند کنترل احساسات، تسلط بر اصول اولیه بازار و اجرای دقیق استراتژی‌هاست.

۴- عجله نکنید؛ عجله کار شیطان است

پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها را یک مسابقه نبینید و به هیچ عنوان عجله نکنید. اکثر معامله‌گران در این چالش‌ها شکست می‌خورند زیرا عجله دارند و می‌خواهند خیلی سریع به سود برسند. در نهایت همین عجله بیجا باعث می‌شود که ریسک‌های زیادی متحمل شوند و برای جبران آن ریسک‌ها دست به معاملات هیجانی بزنند. 

این نکته را فراموش نکنید که این شرکت‌ها به دنبال معامله‌گرانی هستند که بتوانند به طور مداوم در یک دوره طولانی مدت سود کسب کنند. معامله‌گری که یک بار سود زیاد داشته باشد اما چندین بار خطا بدهد به درد این شرکت‌ها نمی‌خورد. به علاوه، همیشه برای تجزیه و تحلیل بازار در این چالش‌ها وقت بگذارید و فقط معاملاتی را انجام دهید که با استراتژی شما کاملاً مطابقت دارد.

۵- یک برنامه ترید مناسب را در نظر بگیرید

تمام کسانی که به دنبال پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها هستند، حتما باید یک برنامه معاملاتی روشن و البته واقع‌بینانه داشته باشند. یک برنامه معاملاتی درست مانند یک چهارچوب جامع عمل می‌کند که قوانین و دستورالعمل‌های لازم برای استراتژی معاملاتی، رویکرد مدیریت ریسک و مسائل روانشناختی را در بر می‌گیرد. 

یک برنامه ترید قوی باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

• اهداف و مقاصد تجاری مشخص
• تعیین سبک و استراتژی معاملاتی، چهارچوب زمانی و ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار
• تعیین معیارهای مشخص برای نقاط ورود و خروج و سطوح استاپ لاس و حد سود
• ساخت یک نسبت ریسک به ریوارد و استراتژی مناسب برای اندازه‌گیری موقعیت معاملاتی
• تعیین محدودیت برای ضرر روزانه، هفتگی و ماهانه
• تعیین یک روال و ساختار مشخص از ابتدا تا انتهای معامله شامل آماده سازی، اجرا، بررسی و تجزیه و تحلیل بازار

نکته: حتماً با حساب آزمایشی یا دمو شروع کنید و بک تست و فوروارد تست را روی حساب آزمایشی انجام دهید. سعی کنید در طول مسیر میزان سودآوری خود را در نظر بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

۶- طوری در چالش شرکت کنید که انگار پول واقعی خودتان است

یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی که معامله‌گران هنگام شروع چالش پراپ فرم انجام می‌دهند این است که یک دید معمولی به آن دارند، به این صورت که بیشتر آن را شبیه به یک بازی یا حساب دمو می‌بینند. این دید و طرز فکر کاملاً اشتباه است و اغلب منجر به افزایش ریسک پذیری، معاملات تهاجمی و انحراف از برنامه‌های ترید ثابت می‌شود. در نهایت، معامله‌گر به خود می‌آید و می‌بیند که با یک عملکرد ضعیف و شکست خورده چالش پراپ فرم را باخت. 

برای اینکه از چنین چاه عمیقی بیرون بیایید، باید تصور کنید که انگار پول واقعی شما در معامله است. زمانی که با پول واقعی معامله می‌کنید، نظم و انضباط بیشتری دارید، به استراتژی معاملاتی پایبند هستید و روی احساسات خود کنترل دارید. 

یکی از استراتژی‌های روانشناختی موثر برای واقعی‌تر کردن چالش‌ها این است که با این دید وارد بازار شوید: درد از دست دادن ۱۰۰ دلار بسیار بیشتر از لذت بردن از همان مقدار پول است. اگر چنین ذهنیتی داشته باشید و تصور کنید که روی پول خودتان کار می‌کنید، بدون شک با دید بازتر و عملکرد محتاطانه‌تری جلو می‌روید.

۷- از معامله‌گران موفق یاد بگیرید

یکی دیگر از راه‌های پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها کمک گرفتن از معامله‌گران موفق دیگر است. شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب و اینستاگرام بهترین گزینه برای پیدا کردن این معامله‌گران است. 

آن‌ها را دنبال کنید زیرا اغلب نکات، استراتژی‌ها و نتایج خود برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها را در اختیار فالوورهای خود قرار می‌دهند.

۸- از چالش لذت ببرید

ذهنیت همه چیز است و اگر بتوانید فشار یا ترس از شکست را کنار بگذارید، با آرامش خاطر بیشتری وارد چالش می‌شوید. با خودتان بگویید که چالش شرکت پراپ فرم یک فرصت عالی برای آزمایش مهارت، یادگیری نکات جدید و رشد در عرصه ترید و معامله‌گری است. فراموش نکنید که باید چالش‌ها را به عنوان یک تجربه مثبت و سرگرم کننده بپذیرید و بردها و باخت‌های خود را صرفاً یک فرصت یادگیری ببینید.

به علاوه، پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها پایان سفر نیست و تازه شروع ماجراست زیرا باید بتوانید این حساب را با معاملات درست حفظ کنید. برای آشنایی بیشتر با ۷ نکته مهم جهت تقویت ذهن اینجا کلیک کنید.

۹- اخبار بازار مالی را دنبال کنید

سعی کنید همیشه از اخبار بازار،شاخص‌های اقتصادی و تحلیل‌های مربوط به آن مطلع باشید. همیشه به طور منظم اخبار مالی بخوانید، روندهای بازار را دنبال کنید و پیش خودتان تجزیه و تحلیل داشته باشید. 

شرایط کلیدی برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها

قبل از اینکه به فکر پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها باشید ابتدا باید قوانین لازم و حاکم بر این چالش‌ها را بدانید. هر شرکت پراپ، مجموعه مشخصی از دستورالعمل‌های منحصر به فرد خودش را دارد اما به طور کلی یک سری قوانین بین آن‌ها مشترک است که در ادامه به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱- محدودیت‌های مربوط به افت سرمایه یا دراودان (drawdown)

اکثر شرکت‌های پراپ محدودیت‌هایی برای دراودان تعیین می‌کنند، به این صورت که هر معامله‌گر حداکثر زیان مجاز برای خودش دارد. این محدودیت‌ها به عنوان یک مکانیزم قوی برای مدیریت ریسک طراحی شده است و تعیین می‌کند که کدام معامله‌گر از استراتژی‌های محتاطانه‌تری برای کاهش ضرر استفاده کرده است‌. اگر معامله‌گران این محدودیت‌های از پیش تعریف شده را نقض کنند، رد صلاحیت می‌شوند.

۲- معیارهای خاص برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها

برخی از این شرکت‌ها یک سری معیارهای از پیش تعریف شده و البته مهمی دارد. معامله‌گران حتما باید این معیارها را در دستور کار قرار دهند تا بتوانند از این چالش‌ها عبور کنند. 

برای مثال، هر معامله‌گر باید حداقل آستانه سود مشخص، نسبت ریسک به ریوارد مناسب و نتایج معاملاتی ثابتی داشته باشد. تمامی این معیارها در کنار یکدیگر مشخص می‌کند که شرکت کنندگان موفق و برندگان مهارت و نظم لازم را برای کسب سود مداوم در بازار مالی دارند. 

بهترین استراتژی معاملاتی برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها

اگر معامله‌گر مبتدی هستید یا مدت کمی است که در بازار مالی شروع به کار کرده‌اید، حتما استراتژی مشخصی ندارید یا نمی‌دانید کدام استراتژی برای شما درست است. ما در اینجا یک استراتژی معاملاتی ساده و در عین حال موثر را معرفی می‌کنیم که به شما کمک می‌کند چالش پراپ فرم‌ها را پاس کنید. البته صرفا به این استراتژی تکیه نکنید و حتما مطالعه زیادی داشته باشید.

تامین مالی فوری جت جامپ پراپ فرم پراپی

استراتژی پیروی از روند با مدیریت ریسک قوی

این استراتژی شامل دنبال کردن روند در بازار و استفاده از قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن زیان است. مراحلی که برای این استراتژی باید طی کنید عبارتند از:

1. شناسایی روند: از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، خطوط روند یا اندیکاتورها برای شناسایی جهت روند استفاده کنید. 
2. تعیین نقطه ورود: منتظر پولبک یا اصلاح قیمت در روند باشید و معاملات خود را در جهت روند بازار شروع کنید.
3. تعیین استاپ لاس یا حد ضرر: استاپ لاس را زیر سوینگ پایین یا نوسان پایین (برای معاملات خرید) یا سوینگ بالا (معاملات فروش) قرار دهید.
4. تعیین حد سود: میزان حد سود خود را بر اساس نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ در نظر بگیرید.
5. مدیریت ریسک: در هر معامله فقط درصد کمی از حساب خود را وارد کنید، مثلاً ۱ درصد.

اگر از این استراتژی ساده پیروی کنید، می‌توانید همسو با روند بازار پیش بروید و در عین حال ریسک‌ و میزان ضرر را به حداقل برسانید.

آیا می‌توانید از فرد دیگری برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها استفاده کنید؟

شاید برخی از شما با خودتان فکر کرده‌اید که چرا این همه استرس و عذاب بکشید تا بتوانید چالش پرافرم‌ها را پاس کنید، وقتی راه راحت‌تری نیز وجود دارد: از فرد دیگری بخواهید به جای شما چالش را پاس کند.

پیشنهاد بدی به نظر نمی‌رسد اما این کار به قدری معایب زیاد دارد که ترازوی معایب آن سنگین‌تر از ترازوی مزیت‌های آن است. در ادامه چند دلیل قانع کننده برایتان می‌آوریم که چرا نباید به سراغ شخص ثالث برای پاس کردن چالش پراپفرم‌ها بروید.

۱- اولین و مهم‌ترین قانون شرکت پراپ را نقض کرده‌اید

زمانی که فردی را برای پاس کردن چالش پراپ فرم به جای خودتان انتخاب می‌کنید، صداقت ندارید و همین موضوع در آینده برای شما دردسر درست می‌کند. اگر شرکت پراپ بفهمد که شما قوانین آن‌ها را زیر پا گذاشته‌اید، به سرعت رد صلاحیت می‌شوید و دیگر نمی‌توانید در هیچ یک از زمون‌ها شرکت کنید. 

۲- هیچ تضمینی برای پاس کردن معاملات وجود ندارد

بسیاری از شرکت‌های جانبی هستند که به جای شما، معاملات را پاس می‌کنند یا همان اشخاص ثالثی که به جای شما در این چالش‌ها شرکت می‌کنند. اما بدانید که هیچ تضمینی برای موفقیت این افراد وجود ندارد.

بازار مالی یک بازار پر نوسان است و تمامی معامله‌گران، حتی آن‌هایی که مدیران صندوق‌های حرفه‌ای هستند، ماه‌های بد یا سه ماهه پر ضرر دارند و نمی‌توانند تضمین کنند که همیشه در معاملات خود موفق شدند. علاوه بر این، اگر شرکتی بود که به شما تضمین می‌داد، به هیچ عنوان به سراغش نروید یرا هیچکس نمی‌تواند سود مداوم و همیشگی از بازار داشته باشد و همه دوره‌های ضرر را دارند. 

بیاید بدترین سناریو را در نظر بگیریم: برای مثال شما مبلغ ۴۰۰ دلار برای شرکت در چالش پراپ فرم پرداخت کرده‌اید. از طرفی مبلغ ۳۰۰ دلار نیز به تریدر یا شرکتی می‌دهید که به جای شما در این چالش شرکت می‌کند. حال اگر شما در این چالش قبول نشوید چه اتفاقی می‌افتد؟ شما مبلغ ۷۰۰ دلار از دست داده‌اید و ۷۰۰ دلار به پول ایران مبلغ کمی نیست. 

۳- تضمینی برای نگه داشتن حساب وجود ندارد

تصور کنید که شما یکی از افراد خوش شانسی هستید که توانسته است چالش پرافرم‌ها را به کمک یک شخص ثالث یا شرکت فرعی پاس کند. مراحل بعد را چگونه پیش می‌برید؟ وقتی نمی‌توانید درست معامله کنید تا از پس یک چالش بر بیایید، چگونه می‌توانید چندین معامله داشته باشید و سود مداوم خود را حفظ کنید؟ در نتیجه چنین کاری کاملا بیهوده است و یک هزینه اضافی می‌دهید. حتی اگر قبول هم بشوید باز هم سود چندانی نخواهید داشت.

آیا پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها امکان‌پذیر است؟

به طور کلی درصد کمی از افراد می‌توانند چالش پراپ فرم‌ها را پاس کنند و اگر می‌خواهید جزو آن درصد باشید باید یک سری قوانین و اصول را رعایت کنید. ما در این مقاله به طور کامل در مورد نکات و قوانین مهم برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها صحبت کردیم. البته این اصول ایده‌های کاربردی هستند اما به این معنی نیستند که حتما و صد درصد با رعایت آن‌ها می‌توانید چالش پراپ فرم‌ها را پاس کنید. 

سوالات متداول