در هفته سوم مرداد ماه با بررسی سایت‌های تحلیلی حوزه ارزهای دیجیتال و آنالیز چارت‌های قیمتی رمزارزها، تحلیل هفتگی بازار ارزهای دیجیتال را برای شما فراهم کرده‌ایم. امید است که با مطالعه آن، بینش بهتری نسبت به کلیت بازار و وضعیت حال حاضر این حوزه بدست آورید.
تحلیل قیمت بیت کوین؛ روزهای تاریکی در پی شکست حمایت ۲۹،۲۰۰ دلاری در پیش است؟
چارلز ادوارد، تحلیل‌گر برجسته بازار ارزهای دیجیتال، در گزارش اخیر خود آپدیتی را درباره وضعیت بازار بیت کوین منتشر کرده است. این گزارش به تداوم حرکت نزولی بیت کوین، که کلیدی‌ترین حمایت خود یعنی میانگین متحرک ۵۰ روزه را از دست داده، توجه کرده است.
این روند نزولی توسط شاخص‌های تکنیکال و الگوریتم فاندامنتال خالص Bitcoin Macro Index تایید شده که نرخ رکود آن در طول هفته گذشته افزایش یافته است.
آیا بیت کوین به سمت ۲۵ هزار دلار حرکت می‌کند؟
این گزارش قیمت بیت کوین را در تایم فریم‌های بلند و کوتاه مورد بررسی قرار می‌دهد. تحلیل قیمت در تایم فریم کوتاه، شکست حمایت ۳۰ هزار دلاری و ظهور یک روند نزولی جدید را نشان می‌دهد که سطح ۲۵ هزار دلار را هدف خود قرار داده است.
Capriole Bitcoin Macro Index که بیش از ۴۰ معیار قدرتمند بیت کوین در آنچین، بازار کلان و سهام را با یک مدل یادگیری ماشینی ترکیب می‌کند، با وجود افت فاندامنتال بازار در طول هفته گذشته، قیمت خوبی را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مشخص کرده است.
با وجود چشم‌انداز نزولی، گزارش ادوارد نشان می‌دهد که شرایط اقتصاد کلان در طول سال‌های آینده به سود بیت کوین خواهد بود.
افزایش نرخ بهره به دستور فدرال رزرو متوقف شده و شاخص S&P500 در طولانی‌ترین روند پیروزی خود در چند سال گذشته قرار داشته است. با این حال، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال هنوز سیگنال مثبتی صادر نکرده‌اند که نشان می‌دهد بازار احتمالاً به یک محرک مثبت مانند تأیید ETF بلک راک نیاز دارد.
به طور کلی، این گزارش در درازمدت نگاهی صعودی به بیت کوین دارد، اما به این نکته اشاره کرده که معامله‌گران باید جوانب احتیاط را در کوتاه‌مدت مد نظر داشته باشند، تا زمانی که تحلیل‌های تکنیکال یا فاندامنتال خلاف آن را اثبات کنند.
به گفته ادواردز، نزدیک‌ترین نقاط ورود احتمالی در تحلیل تکنیکال سطوح ۲۸ هزار دلار، ۲۵ هزار دلار و ۲۱ هزار دلار، یا کلوز کندل روزانه در محدوده ۳۰ هزار دلاری خواهد بود.
نوسانات پایین، پتانسیل بالا
نوسانات قیمت بیت کوین در حال حاضر به کمترین میزان تاریخی خود رسیده است. نوسانات پایین در طول تاریخ نشانه‌ای مثبت برای بیت کوین بوده و این واقعیت توسط بسیاری از اعضای جامعه ارزهای دیجیتال، از جمله Crypto Con، مورد توجه قرار گرفته است.
نوسانات پایین می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از پایداری و بلوغ یک رمزارز تلقی شود. این امر بیانگر این است که کارایی بازار به تدریج بیشتر میشود و گمانه‌زنی‌ها کمتر روی افزایش و کاهش قیمت تاثیر می‌گذارند. چنین چیزی می‌تواند سیگنال مثبتی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت باشد، زیرا نشان می‌دهد که یک رمزارز از لحاظ ذخیره ارزش قابل اعتماد‌تر شده است.
علاوه بر این، بیت کوین در گذشته پس از پایان دوره‌های نوسانات پایین عملکرد خوبی داشته است. هر بار که نوسانات بیت کوین در گذشته به سطوح مشابه و پایینی رسیده، پس از آن شاهد افزایش قابل‌توجهی در قیمت بودیم.
در حالی که افت نوسانات ممکن است برای تریدرهایی که به دنبال کسب سود سریع هستند ناراحت‌کننده باشد، اما برای سرمایه‌گذاران بلندمدت اتفاق خوبی است. از لحاظ تاریخی نوسانات پایین نشانه مثبتی برای بیت کوین بوده و پایداری فعلی پادشاه ارزهای دیجیتال در زمانی رخ می‌دهد که عوامل مثبت اقتصاد کلان ممکن است در آینده باعث افزایش قیمت شوند.
ضخامت باندهای بولینگر به کمترین سطوح تاریخی خود رسیده‌اند
هفته گذشته، باندهای بولینگر بیت کوین در تایم فریم هفتگی به فشرده‌ترین سطح تاریخی خود رسیدند. با استفاده از داده‌های تاریخی، ما تمام مثال‌های افت بیش از حد و تاثیر آن در جهت قیمت را بررسی و نرخ موفقیت این سیگنال را پیدا کرده‌ایم.
باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و دو باند با دو انحراف معیار از این میانگین متحرک استفاده می‌کند.
«باندها» بر اساس نوسانات دچار انبساط و انقباض می‌شوند و این امر شدت حرکت قیمت در یک بازه زمانی را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی باندها دچار انقباض حداکثری می‌شوند، به معنی است در دوره نوسانات پایین قرار داریم. این حالت با عنوان فشرده‌سازی شناخته میشود که در نهایت انرژی محصور را آزاد می‌کند و منجر به آغاز حرکت بزرگی خواهد شد. وقتی حرکات قیمت افزایش پیدا می‌کنند، باندها گسترش می‌یابند تا نوسانات دوباره پدیدار شوند.
باندهای بولینگر چارت BTCUSD در فشرده‌ترین حالت تاریخی خود قرار دارند. در ضمن این باندها در چارت اتریوم و TOTAL نیز از لحاظ تاریخی بسیار فشرده شده‌اند.
با این حال، این اندیکاتور هیچ اطلاعاتی در مورد جهت حرکت قیمت ارائه نمی‌دهد، تنها بیان می‌کند که اتفاق بزرگی در راه است. بیت کوین در گذشته، هر دو جهت شکست را در شرایط مشابه تجربه کرده است. اما این شکست چند بار به سمت بالا بوده و چقدر باعث رشد قیمت شده است؟
نرخ بازگشت سرمایه ۶۶۹ درصدی هنگام بازگشت نوسانات
عملکرد قیمت در گذشته هرگز نتایج آینده را تضمین نمی‌کند، اما باعث درک بهتر رفتار BTCUSD پس از گذر از فاز نوسانات پایین میشود.
از مجموع ۹ موردی که باندهای بولینگر هفتگی بیت کوین به این سطح از فشردگی رسیدند، پادشاه رمزارزها ۷ بار پس از شکستِ به سمت بالا حرکت کرده است. به طور میانگین حرکت رو به بالا در این هفت بار باعث رشد ۸۷۲ درصدی قیمت شده است. اما در مقابل، دو باری که حرکت به سمت پایین بوده به طور متوسط شاهد سقوط ۴۰ درصدی قیمت بودیم.
اگر حالت کاهش قیمت را در نظر بگیریم، افت ۴۰ درصدی بیت کوین می‌تواند قیمت آن را به ۱۷،۵۰۰ دلار برگرداند، در حالی که رشد ۸۷۲ درصدی می‌تواند BTCUSD را به بیش از ۲۸۰ هزار دلار برساند. میانگین حرکت‌های رو به بالا و پایین منجر به رشد کلی ۶۶۹ درصدی میشود، که این امر می‌تواند ارزش بیت کوین را تا ۲۲۰ هزار دلار افزایش دهد. با در نظر گرفتن قانون بازده کاهشی، وقوع چنین حرکت قدرتمندی بعید به نظر می‌رسد. با این حال، داده‌های ارائه شده نشان‌دهنده بزرگی حرکتی هستند که ممکن است پس از بازگشت نوسانات رخ دهد.
تحلیل قیمت اتریوم؛ آرامش قبل از طوفان؟
میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قیمت اتریوم را نگه داشته شده و برای چندین ماه از کاهش بیشتر آن جلوگیری کرده است. با این حال، این ارز دیجیتال با وجود تلاش‌های زیاد قادر به عبور از مقاومت حیاتی ۲ هزار دلار نبوده، که نشان‌دهنده کمبود تقاضا است.
نمودار روزانه
در نمودار روزانه، قیمت در طول ماه گذشته پس از سومین تلاش خود برای عبور از منطقه مقاومت ۲ هزار دلاری، با ریجکت شدید روبه‌رو شد. این ریجکت با کاهش مومنتوم صعودی همراه بوده، که به افزایش فشار فروش در حوالی این منطقه نسبت داده میشود و منجر به پولبک‌های کوچک و عملکرد نسبتاً پایدار قیمت شده است.
میانگین متحرک ۱۰۰ روزه، که در حال حاضر در سطح ۱۸۵۴ دلار قرار دارد، به طور پیوسته در نقش حمایت برای قیمت ظاهر شده و از افت بیشتر در چند هفته گذشته جلوگیری کرده است. با این حال، خروج اتر از محدوده قیمتی مهم خود بین میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و مقاومت ۲ هزار دلاری احتمالاً نقش مهمی را در تعیین چشم‌انداز آینده اتریوم در میان‌مدت ایفا خواهد کرد.
آیا الگوی مگافون چرخه ریکاوری جدیدی را تا ۲۲۰۰ دلار آغاز می‌کند؟
در بحبوحه افزایش اخبار منفی در بازار ارزهای دیجیتال، فاز اصلاحی قیمت اتریوم در نزدیکی سطح حمایت الگوی مگافون در قیمت ۱۸۳۰ دلار متوقف شده است. انتظار می‌رفت این حمایت خریداران را برای بازگشت صعودی تحریک کند، اما روند قیمت به حالت رنج تبدیل شد. این تثبیت نشان‌دهنده ضعف مومنتوم مثبت خریداران است، زیرا آنها نتوانستند قیمت این ارز دیجیتال را با وجود دریافت یک حمایت خوب، به سمت اهداف بالاتر هدایت کنند. آیا قیمت اتر دوباره به سمت ۲ هزار دلار حرکت می‌کند یا فاز اصلاحی ممکن است تا زیر ۱۸۰۰ دلار ادامه داشته باشد؟
در محدوده قیمتی بین ۱۸۹۰ و ۱۸۳۰ دلار معاملات زیادی دیده نمی‌شود. شکست مقاومت ۱۸۹۰ دلاری یک چرخه ریکاوری جدید در محدوده الگوی مگافون ایجاد می‌کند. حجم معاملات روزانه اتر حدود ۴/۸ میلیارد دلار است، که یک رشد ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.
در تاریخ ۲۴ جولای، قیمت اتریوم با کاهش ۲ درصدی مواجه شد و به خط روند کف الگوی مگافون در سطح ۱۸۳۰ دلار رسید. از آن زمان به بعد، روند قیمت تقریباً رنج شده است.
مقاومت ۱۸۹۰ دلاری و حمایت ۱۸۳۰ دلاری، سطوح حیاتی هستند که می‌توانند بر روند قیمت اتر در کوتاه‌مدت تأثیرگذار باشند. در حال حاضر، دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار با قیمت ۱۸۶۸ دلار معامله میشود.
اگر عرضه سربار به افزایش فشار خود بر معامله‌گران ادامه دهد، شکست خط روند این الگو و سطح ۱۸۳۰ دلار، مومنتوم فروش را افزایش خواهد داد. این شکست ممکن است قیمت را به سطح حمایت ۱۸۰۰ دلار برساند و باعث سقوط احتمالاً ۴ درصدی شود.
پولبک به ۱۸۰۰ دلار می‌تواند به معامله‌گران اجازه دهد تا در حمایتی که روند صعودی فعلی را با خود حمل می‌کند، برای خرید بیشتر وارد بازار شوند.
تحلیل قیمت شیبا و BONE؛ هیجان معامله‌گران پیش از راه‌اندازی شیباریوم
SHIB و BONE در هفته گذشته هر دو از مومنتوم صعودی بهره‌مند بودند و دلیل این رشد ممکن است به راه‌اندازی شیباریوم برگردد.
همانطور که به راه‌اندازی بسیار مورد انتظار شیباریوم در شیبا اینو نزدیک می‌شویم، هیجان معامله‌گران برای SHIB نیز افزایش پیدا می‌کند. این موضوع از رشد چشمگیر انباشت این توکن در چند هفته گذشته نیز قابل مشاهده بود. به جز شیبا، بون شیبا سواپ (BONE) نیز به دلیل افزایش قیمت خود در طول هفته گذشته، از مومنتوم صعودی بهره‌مند شده است.
هیجان جامعه برای شیباریوم در حال افزایش است
شیبا اینو به تازگی یک پست وبلاگی جدید منتشر کرده که جزئیات جدیدی را در مورد راه‌اندازی شیباریوم ارائه می‌دهد. تیم شیبا اینو قصد دارد توکن‌های BONE باقی‌مانده را پیش از راه‌اندازی شیباریوم ضرب و قرارداد BONE را متوقف کند تا دیگر تولید BONE امکان‌پذیر نباشد.
تیم شیبا اینو گفته که این اقدام گامی ضروری برای آغاز فعالیت این بلاک چین خواهد بود زیرا قسمت قابل‌توجهی از BONE به نقش اولیه سیستم آینده – یعنی اعتباردهندگان – اختصاص داده شده است.
SHIB وضعیت خوبی دارد
در این بین، تقاضای شیبا اینو افزایش چشمگیری داشته که از کاهش چشمگیر عرضه آن در صرافی‌ها مشخص است. در همین حال، جریان خروجی صرافی SHIB افزایش پیدا کرده که به نوعی تقاضای بالا برای این توکن را نشان می‌دهد.
تمام اعضای جامعه رمزارزی نیز به این توکن باور داشتند و احساسات مثبت سرمایه‌گذاران در طول چند هفته گذشته در سطح بالایی باقی مانده است.
طبق گزارش CoinMarketCap، این میم کوین در طی هفته گذشته بیش از ۶٪ رشد کرده است. در حال حاضر شیبا با قیمت ۰/۰۰۰۰۰۸۲۹۱ دلار معامله میشود و مارکت کپ آن برابر با ۴/۸ میلیارد دلار است.
قیمت SHIB ممکن است پیش از راه‌اندازی شیباریوم رشد بیشتری را تجربه کند، زیرا یک کراس اور صعودی در میانگین متحرک نمایی آن شکل گرفته است. همچنین، اندیکاتور MACD نیز از موقعیت خوبی در بازار برخوردار است.
با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) شیبا اینو کاهش یافته که موضوع نگران‌کننده‌ای است.
تحلیل قیمت کاردانو؛ سه نکته‌ای که باید به آنها توجه کنیم
کاردانو خود را برای حرکت مهمی آماده می‌کند و قیمت در بالای حمایتی کلیدی فشرده شده است.
حمایت کلیدی: ۰/۳۰ دلار
مقاومت کلیدی: ۰/۳۵ دلار
۱- حمایت مهمی که تحت فشار قرار گرفته است
در روز دوشنبه، قیمت اندکی به زیر حمایت کلیدی ۳۰ سنت کاهش یافت، اما گاوها به سرعت وارد عمل شدند و وضعیت را به حالت عادی بازگرداندند. این حمایت از اواسط ماه جولای سه بار تست شده و فشار فروش در حال افزایش است.
۲- فشرده‌شدن قیمت در نوک مثلث
با نگاهی به وضعیت فعلی قیمت متوجه می‌شویم که کاردانو به یک تقاطع بحرانی بین سطح حمایت فعلی و روند صعودی خود از ماه ژوئن و اصلاح قیمت از پامپ اوایل جولای نزدیک میشود، که یک مثلث نزولی ایجاد کرده است. این آرایش قیمت به سمت نقطه اوج خود نزدیک میشود و قیمت احتمالاً از آن خارج خواهد شد که نوسانات را به ADA بازمی‌گرداند.
۳- آرامش پیش از طوفان
تا زمانی که معامله‌گران درباره جهت حرکت قیمت کاردانو تصمیم نگرفته‌اند، نوسانات به مرور کاهش می‌یابد، چرا که قیمت به انتهای آرایش فعلی خود خواهد رسید. این عدم قطعیت در MACD روزانه نیز منعکس شده که هیستوگرام آن را تقریباً مسطح کرده است. احتمالاً این وضعیت در طولانی‌مدت ادامه نخواهد داشت و قیمت به زودی حرکت خود را آغاز می‌کند.
پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت کاردانو
تا زمانی که حمایت کلیدی در ۳۰ سنت حفظ شود، این احتمال وجود دارد قیمت ADA حرکتی را به سمت سطح ۳۵ سنت آغاز کند که یک مقاومت کلیدی محسوب میشود. با این حال، این حمایت چندین بار تست شده و اگر خریداران دوباره وارد بازار نشوند، ممکن است شاهد شکست آن باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، خریداران باید در سطح ۲۸ سنت تغییری در جهت حرکت ایجاد کنند.
تحلیل قیمت لایت کوین؛ واکنش به هاوینگ
لایت کوین در تاریخ ۱ آگوست از حمایت قدرتمند خود در سطح ۸۷ دلار به سمت بالا حرکت کرد. این امر نشان می‌دهد که قیمت همچنان در بازه ۸۷ دلار تا ۹۷ دلار گیر کرده است.
میانگین متحرک ۲۰ روزه در نرخ ۹۲ دلار همچنان مسطح باقی مانده و RSI اندکی زیر ناحیه میانی قرار دارد، که نشان‌دهنده تعادل میان عرضه و تقاضا است. اگر خرس‌ها موفق به کاهش قیمت تا زیر ۸۷ دلار شوند این تعادل به سود آنها تغییر می‌کند و در این صورت، جفت ارز LTC/USDT ممکن است به ۸۱ دلار کاهش یابد و سپس به ۷۵ دلار برسد.
در سمت مقابل این فرضیه، اگر قیمت از سطح ۸۷ دلار به بالا برگردد، نشان‌دهنده این خواهد بود که لایت کوین احتمالاً برای چند روز دیگر در این محدوده باقی می‌ماند. گاوها برای شروع حرکت به سمت ۱۰۶ دلار، باید قیمت را به بالای ۹۷ دلار برسانند.
نظرات کاربران