آموزش انتخاب سبک معاملاتی | اسکلپر، سویینگ تریدر، پوزیشن تریدر، دی تریدر

هر تریدر منحصر به فرد است.

بیش از ۸ میلیارد نفر در جهان وجود دارند و هیچ یک از افراد دقیقا شبیه به دیگری نیستند.

حتی دوقلوها نیز اثر انگشت متفاوتی دارند.

هر شخص ظاهر، شخصیت، استعداد و تمایلات مخصوص به خود را دارد (مثلا در فست فود، ما پیتزا پپرونی و سیب زمینی مخصوص را دوست داریم).

همه ما چیزهای مختلفی را دوست داریم و هر کدام در نوع خود منحصر به فرد هستیم.

در معامله‌گری نیز به همین صورت است. شخصیت منحصر به فرد ما باعث می‌شود روش ما در معامله‌گری متفاوت از دیگری باشد.

برخی از معامله‌گران ممکن است پرخاشگر (شخصیت نوع A) باشند، درحالیکه برخی دیگر ممکن است آرام‌تر (شخصیت نوع B) باشند.

بعضی از معامله‌گران ممکن است دوست داشته باشند همیشه بردهای کوچک داشته باشند، درحالی‌که بعضی دیگر برای سودهای بزرگ تلاش می‌کنند و حاضرند برای به دست آوردن آن کمی هم از دست بدهند.

برای هر معامله‌گر روش‌های متفاوت بسیاری برای تحلیل حرکات قیمت و سود گرفتن از آن‌ها وجود دارد.

برخی از معامله‌گران ممکن است تقریبا همیشه از یک روش خاص برای معامله‌کردن استفاده کنند.

نکته این است که هیچگاه دو تریدر شبیه به یکدیگر نیستند.

حتی اگر گروهی از افراد، قوانین سیستمی یکسانی برای ترید کردن داشته باشند، به احتمال زیاد نتایج نهایی هر فرد با دیگران متفاوت خواهد بود.

آیا این چیز بدی است؟

نه هرگز!

منحصر به فرد بودن ما همان چیزی است که جهان را به دور خود می‌چرخاند. بنابراین مهم است که شخصیت و سبک زندگی خود را بشناسید زیرا به شما کمک می‌کند نقاط ضعف و قوت خود را در معامله‌گری شناسایی کنید.

اگر معده شما از بدو تولد همیشه به غذاهای تند حساس بوده است و در هنگام ملاقات با دوستانتان سعی می‌کنید که خود را مجبور کنید تا یک پیتزای بسیار فلفلی بخورید تا آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهید، احتمالا از انجام این کار پشیمان می‌شوید!

این قضیه درمورد معامله‌گری نیز صدق می‌کند.

تلاش برای وادار کردن خود به انجام یک معامله که با شخصیت شما مطابقت ندارد منجر به ناامیدی و شکست شما می‌شود و می‌تواند مانع از کسب سود مداوم شود.

در ادامه با انواع سبک‌های معاملاتی (Trading Styles) آشنا می‌شوید و می‌توانید تشخیص دهید که کدام یک از این روش‌ها مطابق با شخصیت شماست.

اسکالپ ترید (Scalping) چیست؟

روش معامله‌گری اسکالپ مانند آن دسته از فیلم‌های به‌شدت هیجان‌انگیز اکشن است که شما را سریعا به وجد می‌آورد و به یکباره ذهن‌تان را درگیر می‌کند.

این سبک معاملاتی که با نام اسکلپینگ “Scalping” نیز شناخته می‌شود، یک استراتژی معاملاتی محبوب است که بین باز و بستن یک معامله، دوره زمانی نسبتا کوتاهی وجود دارد.

این نوع معاملات معمولا فقط برای چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه انجام می‌شوند.

هدف اصلی اسکالپرهای فارکس این است که در شلوغ‌ترین زمان‌های روز، به هر تعداد که می‌توانند معامله کنند و در هر معامله مقدار بسیار کمی از پیپ را به دست آورند.

نام این سبک از اصطلاح “پوست سر را کندن” در مسیر دستیابی به اهداف گرفته شده است. یک تریدر به معنای واقعی کلمه،‌ “پوست سر خود را می‌کند” (Scalp می‌کند) تا از تعداد زیادی از معاملات در طول روز، سودهای کوچک زیادی کسب کند.

چه چیزی اسکالپینگ را برای تریدران جذاب می‌کند؟

نوسانات کوچکتر بیشتر از نوسانات و حرکات بزرگ در بازار اتفاق می‌افتد (حتی در بازارهای آرام نیز به همین صورت است). این بدان معنی است که نوسانات کوچک زیادی در بازار وجود دارند که یک اسکالپر می‌تواند از آن‌ها سود ببرد.

اسکالپرها می‌توانند در طول روز تا چند صد معامله انجام دهند و به دنبال سودهای اندک باشند.

در معاملات اسکلپ، تمامی پوزیشن‌ها در پایان روز معاملاتی بسته می‌شوند.

از آن‌جایی که اسکالپرها باید به نمودارهای قیمتی توجه ویژه‌ای داشته باشند، این روش بهترین گزینه برای کسانی است که می‌توانند چندین ساعت برای معاملات خود وقت بگذارند.

موفق شدن در معاملات با این سبک، نیاز به تمرکز شدید و تفکر سریع دارد و همه معامله‌گران نمی‌توانند چنین معاملات سریع و سختی را انجام دهند.

استراتژی پشت اسکالپ این است که تعداد زیادی از بردهای کوچک می‌توانند به راحتی به بردهای بزرگ تبدیل شوند.

این بردهای کوچک از طریق سود بردن از تغییرات سریع در اسپرد به دست می‌آیند.

تمرکز اسکالپینگ بر حجم بالای پوزیشن‌ها و کسب سود کمتر در مدت زمان کوتاه‌تر است: از چند ثانیه تا چند دقیقه.

فرض بر این است که قیمت اولین مرحله حرکتی خود را در یک بازه زمانی کوتاه تکمیل می‌کند. بنابراین هدف شما این است که از این نوسانات قیمتی بازار کسب سود کنید.

در واقع نوسانات بازار، بهترین دوست یک اسکالپر است.

با نوسانات قیمتی در بازار،‌ تریدران می‌توانند وارد پوزیشن‌های لانگ و شورت (خرید و فروش) شوند و سریعا آن را ببندند.

هدف اصلی اسکالپینگ، باز کردن یک پوزیشن در قیمت درخواستی (Ask) و پیشنهادی (Bid) و سپس بستن سریع آن در چند پیپ بالاتر یا پایین‌تر برای کسب سود است.

برای مثال، اگر قصد دارید یک پوزیشن خرید (لانگ) بر روی جفت ارز EUR/USD باز کنید که اسپرد آن ۲ پیپ است، پوزیشن شما با ۲ پیپ اختلاف باز می‌شود.

به یاد داشته باشید در هنگام خرید، شما با قیمت درخواستی (Ask) خرید می‌کنید اما برای خروج از معامله با قیمت پیشنهادی (Bid) می‌فروشید.

یک اسکالپر به دنبال این است که ۲ پیپ از دست رفته در اسپرد، در سریع‌ترین زمان ممکن به سود تبدیل شود. برای انجام این کار،‌ قیمت بید باید به اندازه کافی افزایش یابد، بنابراین از قیمت اسک که معامله در ابتدا وارد شده بود بالاتر باشد.

ویژگی‌های یک اسکلپر

شما یک اسکلپر هستید اگر:

• معاملات سریع و هیجانی را دوست دارید.
• اهمیت نمی‌دهید که چندین ساعت از زمان خود را صرف تمرکز بر روی نمودارهای قیمتی کنید.
• فردی بی‌حوصله هستید و دوست ندارید برای معاملات بلند مدت منتظر بمانید.
• می‌توانید سریع فکر کنید، بدون تعصب تصمیم بگیرید و جهت فکری خود را سریعا تغییر دهید.
• انگشتان سریعی دارید. (سرعت عمل بالا)

ممکن است نتوانید یک اسکلپر باشید اگر:

• در فضاهایی که سرعت بالایی مورد نیاز است، به راحتی دچار استرس می‌شوید.
• نمی‌توانید چندین ساعت بر روی نمودارهای قیمتی تمرکز کنید.
• ترجیح می‌دهید معاملات کمتری را با سود بیشتر انجام دهید.
• دوست دارید وقت خود را برای تجزیه و تحلیل کلی بازار صرف کنید.

نکاتی که یک اسکالپر در هنگام معامله باید در نظر بگیرد

• جفت ارزهای با نقدینگی بالا را برای معامله انتخاب کنید

جفت ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF و USD/JPY دارای کمترین اسپرد هستند زیرا بالاترین حجم معاملات را دارند.

اسپرد معاملات باید کمترین مقدار ممکن باشند، به این دلیل که شما به صورت مداوم به بازار ورود می‌کنید.

• در زمان‌های شلوغی بازار معامله کنید

شلوغ‌ترین زمان‌ها در روز، در زمان همپوشانی سشن‌هاست. از ساعت ۲:۰۰ صبح تا ۴:۰۰ صبح و از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر به وقت (EST)

• قبل از ورود به معامله، اسپرد را حساب کنید

از آن‌جایی که شما به عنوان یک اسکلپر، به‌صورت مداوم به بازار ورود می‌کنید، اسپرد یک فاکتور مهم در سود کلی شما به حساب می‌آید.

معاملات اسکلپینگ می‌توانند هزینه‌های بیشتری نسبت به سود داشته باشند زیرا هر معامله هزینه‌های مبادله‌ای را به همراه دارد. عدم توجه به اسپرد در زمان معاملات اسکلپ مانند کار کردن در شغلی است که پس از ۱ ساعت تنها ۵ دلار دریافت می‌کنید و بعد از پایان کار یک آیس کارامل ۶ دلاری از استارباکس بخرید.

بنابراین مطمئن شوید که تارگت‌های قیمتی شما حداقل دوبرابر اسپرد معاملات‌تان هستند تا بتوانید در زمان‌هایی که بازار مخالف تحلیل‌های شما حرکت می‌کند، حساب خود را کنترل کنید.

• ابتدا روی یک جفت ارز تمرکز کنید

اسکلپینگ بسیار حساس است و اگر بتوانید تمام انرژی خود را در یک جفت ارز قرار دهید، شانس بیشتری برای موفقیت خواهید داشت.

برای یک تریدر تازه‌کار، معامله اسکالپ چند جفت ارز به طور همزمان تقریبا مانند خودکشی خواهد بود.

اگر به انجام معاملات با سرعت بالا عادت کردید، می‌توانید یک جفت ارز دیگر را به معاملات خود اضافه کنید و سپس عملکرد خود را بسنجید.

• مطمئن شوید که روش خوبی را برای مدیریت مالی حساب خود برگزیده‌اید

مدیریت مالی برای هر نوع از معاملات صدق می‌کند اما از آن‌جایی که شما در یک روز معاملات زیادی انجام می‌دهید، بسیار مهم است که به شیوه‌های مدیریت ریسک پایبند باشید.

• گزارش‌های خبری مهم می‌توانند باعث شکست شما در معاملات تان شوند

به‌دلیل وجود اسلیپیج و نوسانات بالا، معامله در زمان‌های نزدیک به گزارش‌های خبری می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

یک اتفاق ناگوار این است که در  هنگام معامله به‌دلیل یک گزارش خبری به‌طور غیرمنتظره‌ای شاهد جهش قیمت در جهت مخالف معامله خود هستید که می‌توانید با بررسی تقویم اقتصادی از خبرهای پیش‌رو آگاه شوید.

معاملات روزانه (Day Trading) چیست؟

معاملات روزانه شامل باز و بسته شدن پوزیشن‌ها در یک روز معاملاتی است.

دی تریدینگ “Day Trading” یک استراتژی محبوب معاملاتی است که در آن شما در یک بازه زمانی از یک روز معاملاتی، به خرید و فروش می‌پردازید و قصد دارید از تغییرات کوچک قیمتی سود ببرید.

همچنین این روش یکی دیگر از سبک‌های معاملاتی کوتاه مدت است اما برخلاف اسکالپینگ، معمولا فقط یک معامله در طول روز انجام می‌دهید و در پایان روز آن را می‌بندید.

معامله‌گران روزانه دوست دارند در ابتدای روز جهت خود برای معاملات را انتخاب کرده و براساس سوگیری خود در معاملات‌شان عمل کنند؛ سپس روز خود را با سود یا زیان به پایان برسانند.

آن‌ها تمایلی برای باز نگه‌داشتن معاملات‌شان در طول شب ندارند.

معاملات روزانه برای آن دسته از معامله‌گران فارکس گزینه مناسبی است که در طول روز زمان کافی برای تجزیه و تحلیل، اجرا و نظارت بر معامله دارند.

به‌طور معمول، معامله‌گران روزانه به‌شدت به تحلیل تکنیکال در هنگام انجام معاملات خود متکی هستند.

نظارت کوتاه مدت بر حرکات قیمتی به منظور شناسایی موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج به معاملات استفاده می‌شود.

اگر فکر می‌کنید اسکالپینگ بسیار سریع است و معاملات سوئینگ برای شما کمی کند است، ممکن است معاملات روزانه برای شما مناسب باشد.

ویژگی‌های یک معامله گر روزانه (Day Trader)

ممکن است یک معامله‌گر روزانه باشید اگر:

• دوست دارید یک معامله را در یک روز باز کرده و در پایان روز آن را ببندید.
• در ابتدای روز، زمان کافی برای تجزیه و تحلیل بازارها را دارید و می‌توانید آن‌ها را در طول روز تحت نظر داشته باشید.
• دوست دارید سود یا ضرر شما در پایان روز مشخص شود.

ممکن است نتوانید یک معامله‌گر روزانه باشید اگر:

• معاملات بلندمدت‌تر یا کوتاه‌مدت‌تر را دوست داشته باشید.
• در طول روز، زمانی برای تجزیه و تحلیل بازارها و نظارت بر آن‌ها ندارید.
• شغل روزانه دارید.

نکاتی که یک دی تریدر باید برای معاملات در نظر بگیرد

• از آخرین رویدادهای فاندامنتال باخبر مطلع شوید تا به شما در انتخاب مسیر کمک کند.

شما باید خود را در جریان آخرین اخبار اقتصادی قرار دهید تا بتوانید در ابتدای روز تصمیمات معاملاتی خود را بگیرید.

• آیا زمان کافی برای نظارت و مدیریت معاملات خود دارید؟

اگر یک شغل تمام وقت دارید،‌ در نظر بگیرید که چگونه باید زمان خود را بین کار و معاملات خود مدیریت کنید. همچنین چون در معاملات روزانه تقریبا همیشه مجبور به چک کردن نمودارهای قیمتی هستید، مراقب باشید که از شغل اصلی خود اخراج نشوید!

انواع معاملات روزانه

معامله‌گران روزانه به دنبال به حداکثر رساندن سودهای روزانه خود هستند و اغلب از روش‌هایی که در ادامه گفته می‌شود، برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

• معامله با روند “Trend Treading”

معامله با روند زمانی است که شما چارت قیمتی را در یک تایم فریم طولانی‌تر نگاه می‌کنید و روند کلی را تعیین می‌کنید. سپس به یک تایم فریم کوتاه‌تر می‌روید و به دنبال فرصت‌های معاملاتی در جهت روند هستید.

• معامله خلاف روند “Countertrend Trading”

این نوع از معامله مشابه معامله با روند است با این تفاوت که وقتی روند کلی را مشخص کردید، به دنبال فرصت‌های معاملاتی در جهت مخالف روند می‌گردید.

در معاملات خلاف روند، شما به دنبال یافتن انتهای روند هستید و در نتیجه زمانی که روند معکوس می‌شود، زودتر به آن می‌رسید. این معاملات کمی پرریسک هستند اما می‌تواند بازدهی خوبی داشته باشد.

• معامله رنج “Range trading”

معاملات رنج که گاهی اوقات به عنوان معاملات کانال نیز شناخته می‌شوند،‌ یک استراتژی معاملاتی روزانه است که ملزم به درک حرکات اخیر قیمت است.

یک تریدر الگوهای نمودار را بررسی می‌کند تا سقف و کف‌های بازار در طول روز را شناسایی کند و تفاوت قیمت بین این سطوح را برای معاملات خود در نظر می‌گیرد.

• معامله شکست روند “Breakout Trading”

در معاملات شکست روند شما به محدوده‌ای که یک جفت ارز در ساعات خاصی از روز ایجاد کرده نگاه می‌کنید و سپس به امید اینکه قیمت در یک جهت یکی از سطوح را بشکند، در انتظار معامله هستید.

این استراتژی در زمانی که یک جفت ارز در یک محدوده تنگ بین دو سطح قرار گرفته باشد موثر واقع می‌شود زیرا معمولا نشانه این است که جفت ارز در آستانه یک حرکت بزرگ قرار دارد.

• معامله با خبر “News Trading”

معامله با خبر یکی از سنتی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت است که توسط معامله‌گران روزانه استفاده می‌شود.

یک نیوز تریدر “News Trader” کمتر به نمودارهای قیمتی و تحلیل تکنیکال توجه می‌کند بلکه بیشتر منتظر انتشار اطلاعاتی (مانند گزارشی از داده‌های اقتصادی شامل بیکاری، نرخ بهره،‌ نرخ تورم، توییت افراد سرشناس و …) هستند که معتقدند باعث حرکت قیمت در یک جهت می‌شوند.

معاملات سوئینگ (Swing Trading)

معاملات سویینگ به سبک معاملاتی میان مدت اشاره دارد که توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که سعی دارند از نوسانات قیمت سود ببرند.

این سبک معاملاتی مستلزم صبر است زیرا در آن معاملات تا چندین روز ممکن است باز باشند. سویینگ تریدینگ در میان دو سبک محبوب معاملاتی دیگر قرار می‌گیرد: ترید روزانه (Day Trading) و پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

سویینگ تریدرها یک روند احتمالی را شناسایی می‌کنند و سپس و سپس معاملات خود را برای مدتی (حداقل دو روز تا چند هفته) باز نگه می‌دارند.

این سبک از معاملات برای کسانی که نمی‌توانند در طول روز نمودارهای قیمتی را بررسی کنند اما می‌توانند هر شب چند ساعت را به تجزیه و تحلیل بازار اختصاص دهند، ایده‌آل است.

سویینگ تریدینگ برای کسانی که شغل تمام وقت دارند یا محصل هستند و می‌توانند زمانی را برای به‌روز کردن اطلاعات خود در مورد اقتصاد جهانی بگذارند،‌ مناسب‌تر است.

در سویینگ تریدینگ از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای تعیین بالا یا پایین رفتن قیمت یک جفت ارز در آینده نزدیک استفاده می‌شود.

یک سویینگ تریدر تلاش می‌کند تا نوسان‌ها را در یک روند میان‌مدت شناسایی کند و تنها زمانی وارد شود که به‌نظر می‌رسد احتمال موفقیت زیاد باشد.

برای مثال، در یک روند صعودی هدف شما این است که در Swing Low پوزیشن لانگ بگیرید و در Swing High به دنبال پوزیشن فروش هستید.

از آن‌جایی که معاملات سویینگ بیشتر از یک روز به طول می‌انجامند، استاپ‌لاس‌های (حد ضرر Stop Loss) بزرگتری برای در امان ماندن از نوسانات لازم است و یک معامله‌گر فارکس باید آن را با برنامه مدیریت سرمایه خود تطبیق دهد.

به احتمال زیاد در طول زمان باز بودن معاملات، شاهد حرکت قیمت بر خلاف تحلیل خود خواهید بود زیرا ممکن است در تایم فریم‌های کوتاه‌تر،‌ نوسانات زیادی در قیمت وجود داشته باشد.

مهم است که در این مواقع بتوانید آرامش خود را حفظ کنید و به تحلیل خود اعتماد داشته باشید.

معاملات معمولا اهداف بزرگتری دارند پس اسپردها تاثیر زیادی بر سود کلی شما نخواهند داشت.

در نتیجه جفت‌ارزهای معاملاتی با اسپرد بیشتر و نقدینگی کمتر قابل قبول است.

انواع معاملات سویینگ

شما چگونه به انجام معاملات سویینگ می‌پردازید؟

استراتژی‌های مختلف زیادی وجود دارند که اغلب توسط سویینگ تریدرها “Swing Traders” استفاده می‌شوند.

در این بخش به چهار مورد از محبوب‌ترین آن‌ها اشاره شده است:

تغییر روند Reversal, اصلاح Retracement (pullback), شکست Breakout, شکست حمایتی Breakdown.

• معاملات بازگشتی یا تغییر روند “Reversal Trading”

این معاملات به یک تغییر در حرکت قیمت متکی‌اند. معامله بازگشتی یک تغییر در جهت روند قیمتی یک دارایی است. به عنوان مثال، زمانی که یک روند صعودی مومنتوم خود را از دست می‌دهد و قیمت شروع به حرکت به سمت پایین می‌کند،‌ تغییر روند اتفاق می‌افتد. یک برگشت می‌تواند مثبت یا منفی (صعودی یا نزولی) باشد.

• معاملات اصلاحی “Retracement Trading”

در استراتژی معاملاتی اصلاحی، به دنبال وارد شدن در قیمتی هستیم که به‌طور موقت در یک روند بزرگتر معکوس شود. قیمت موقتا به قیمت‌های پایین‌تر برمیگردد و سپس در جهت خود مجددا حرکت می‌کند.

گاهی به‌سختی می‌توان بازگشت قیمت و تغییر روند “Reversal” را پیش‌بینی و آن‌ها را از پولبک‌های کوتاه‌مدت “Pullback” متمایز کرد. بازگشت نشان‌دهنده تغییر در روند است اما پولبک تنها یک بازگشت کوتاه‌مدت در روند فعلی است.

اصلاح یا پولبک را به عنوان یک “روند مخالف کوتاه مدت در روند اصلی” در نظر بگیرید.

اگر تغییر در قیمت یک اصلاح باشد،‌ حرکت قیمت در برابر روند اولیه باید موقت و نسبتا کوتاه باشد.

بازگشت در روند معمولا با پولبک‌ شروع می‌شود. البته اینکه بتوانیم به درستی پولبک را از تغییر روند (Reversal) تشخیص دهیم، خود یک نوع چالش است.

• معاملات شکست مقاومتی (Breakout Trading)

معامله با شکست سطوح یک روش است که در آن شما پیش بینی تغییر روند، به دنبال نقاطی برای شکست سطح مقاومت هستید. به محض اینکه قیمت یک سطح کلیدی از مقاومت را بشکند، وارد یک پوزیشن می‌شوید.

• استراتژی شکست حمایتی (Breakout Strategy)

این استراتژی برعکس استراتژی شکست مقاومتی است. مثل بالا شما به دنبال شکست یک سطح حمایتی هستید و به محض اینکه قیمت یک سطح کلیدی از حمایت را بشکند، وارد یک پوزیشن می‌شوید.

ویژگی‌های یک سویینگ تریدر

ممکن است بخواهید یک سویینگ تریدر باشید اگر:

• مشکلی ندارید که معاملات‌تان را تا چند روز باز نگه‌دارید.
• مایلید معاملات کمتری انجام دهید اما بیشتر مراقب باشید تا مطمئن شوید که ستاپ‌های معاملاتی خوبی را ترید می‌کنید.
• برایتان مهم نیست که برای معاملات‌تان استاپ لاس با درصد بالا در نظر بگیرید.
• فرد صبوری هستید.
• در زمان‌هایی که بازار بر خلاف تحلیل شما حرکت می‌کند می‌توانید به خود مسلط باشید.

ممکن است نخواهید یک سویینگ تریدر باشید اگر:

• معاملات سریع و هیجانی را دوست دارید.
• فردی بی‌حوصله هستید و دوست دارید بلافاصله سود یا ضرر شما در معامله مشخص شود.
• وقتی معاملات بر خلاف تحلیل شما پیش می‌رود، عرق کرده و مضطرب می‌شوید.
• نمی‌توانید هرروز چند ساعت را صرف تجزیه و تحلیل بازار کنید.

اگر یک شغل تمام وقت دارید اما از طرفی از ترید کردن لذت می‌برید، ممکن است سویینگ تریدینگ سبک مناسبی برای شما باشد.

مهم است که به یاد داشته باشید هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد و به عنوان یک تریدر انتخاب یک سبک معاملاتی به خود شما بستگی دارد.

معاملات پوزیشن (Position Trading) یا پوزیشن تریدینگ

معاملات پوزیشن طولانی‌ترین نوع معاملات هستند که می‌توانند از چند ماه تا چند سال طول بکشند.

پوزیشن تریدرها، حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت را نادیده می‌گیرند و از روندهای بلند‌مدت سود می‌برند.

این نوع معاملات بیشترین شباهت را به سرمایه‌گذاری دارد.

این نوع معاملات فارکس، مختص معامله‌گران فوق‌العاده صبور است و نیاز به درک خوبی از اصول بازار دارد.

از آن‌جا که معاملات پوزیشن برای طولانی‌مدت هستند، در هنگام تجزیه و تحلیل بازارها، تمرکز اصلی بر فاندامنتال خواهد بود.

فاندامنتال یک عامل تعیین‌کننده در روند بلندمدت جفت ارزهاست و مهم است که درک کنید چگونه داده‌های اقتصادی بر کشورها و چشم‌انداز آینده آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

به دلیل طولانی بودن زمان معاملات، استاپ‌لاس پوزیشن‌های شما نیز بزرگ خواهند بود.

این بدان معنی است که ضررهای شما ممکن است بسیار زیاد باشند،‌ البته به این معنی هم هست که سودهای شما می‌توانند بسیار بزرگ باشند.

باید از بزرگ بودن حساب خودتان مطمئن باشید وگرنه به احتمال زیاد مارجین کال “Margin Call” می‌شوید (حساب‌تان صفر می‌شود).

پوزیشن تریدینگ به یک معامله‌گر بسیار صبور و به اصطلاح پوست کلفت نیاز دارد زیرا تقریبا در زمان معاملات تجربه خواهید کرد که قیمت حتما در یک نقطه از بازار برخلاف شما پیش می‌رود و معامله شما وارد ضرر می‌شود به طوری که ممکن است این اصلاحات قیمتی، یک موج بزرگ باشند و نوسانات بزرگی را تجربه کنید.

پس باید آماده هر اتفاقی باشید و به تحلیل خود اعتماد کنید تا بتوانید آرامش خود را حفظ کنید.

انواع معاملات پوزیشن تریدینگ

تحلیل فاندامنتال نقش بسیار مهمی را برای پوزیشن تریدرها ایفا می‌کند اما این بدان معنا نیست که تحلیل تکنیکال کاربردی ندارد.

پوزیشن تریدرها معمولا از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای ارزیابی روندهای بالقوه استفاده می‌کنند.

در ادامه برخی از استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از تحلیل تکنیکال که پوزیشن تریدرها از آن استفاده می‌کنند آورده شده است:

• معاملات روند با استفاده از میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور‌های میانگین متحرک (MA) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، دو اندیکاتور مهم تکنیکال برای پوزیشن تریدرهاست؛ به این دلیل که میانگین‌های متحرک، روندهای بلندمدت قابل توجهی را نشان می‌دهند.

زمانی که MA ۵۰ روزه با MA ۲۰۰ روزه تلاقی می‌کند، نشانه این است که یک روند بلندمدت جدید قوی در حال شکل‌گیری است.

هنگامی که MA ۵۰ روزه از MA ۲۰۰ روزه عبور می‌کند و به زیر آن می‌رود، به عنوان صلیب مرگ شناخته می‌شود.

هنگامی که MA ۵۰ روزه از MA ۲۰۰ روزه عبور می‌کند و به بالای آن می‌رود، به عنوان صلیب طلایی شناخته می‌شود.

این میانگین متحرک‌های بلند مدت، اندیکاتورهای محبوبی برای پوزیشن تریدرها هستند.

• معاملات حمایت و مقاومت (Support & Resistance):

سطوح حمایت و مقاومت نشان می‌دهند که قیمت به کدام سمت در حال حرکت است و پوزیشن تریدرها را قادر می‌سازد تا بدانند که پوزیشن‌های خود را ببندند یا باز بگذارند.

سطح حمایت، یک سطح است که به لحاظ سابقه قیمت از آن عبور نمی‌کند و به زیر آن نمی‌رود. این سطوح حمایتی می‌توانند تا سال‌ها اعتبار داشته و مورد استفاده قرار بگیرند.

سطح مقاومت یک سطح قیمتی است که معمولا قیمت تمایلی برای شکست آن ندارد. این سطوح می‌توانند تا سال‌ها اعتبار داشته و مورد استفاده قرار بگیرند.

اگر پوزیشن تریدرها انتظار داشته باشند که یک سطح مقاومتی بلندمدت حفظ شود و قیمت از آن عبور نکند، می‌توانند پوزیشن‌های خود را پیش از رسیدن به آن سطح مقاومتی و از دست رفتن سودهایشان ببندند.

همچنین اگر آن‌ها انتظار داشته باشند که یک روند بلندمدت حفظ شود و به صعود خود ادامه دهد، ممکن است در این سطوح حمایتی وارد پوزیشن لانگ شوند.

این استراتژی مستلزم آن است که معامله‌گران الگوهای نمودارهای قیمتی را تجزیه و تحلیل کنند. در هنگام تجزیه و تحلیل نمودار، پوزیشن تریدرها ۳ عامل را در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نظر می‌گیرند.

• سابقه قیمت‌ها قابل اعتمادترین منبع برای شناسایی حمایت و مقاومت است.

• سطوح حمایت و مقاومت قبلی می‌تواند سطوح آینده را نشان دهد. پس غیرعادی نیست که یک سطح مقاومت پس از شکسته‌شدن به سطح حمایت آینده تبدیل شود.
• اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک فیبوناچی، سطوح داینامیک حمایت و مقاومت را که به حرکات قیمت واکنش نشان می‌دهند مشخص می‌کنند.

• معاملات با پولبک “Pullback Trading”

پولبک، افت کوتاه و جزئی قیمت در روند غالب است.

این استراتژی زمانی استفاده می‌شود که در یک روند بلندمدت افت مختصری در بازار وجود داشته باشد.

هدف “پولبک تریدرها” “Pullback Trader” این است که از این مکث‌های بازار برای ورود به معاملات استفاده کنند.

برای شناسایی پولبک‌های دارای پتانسیل، می‌توانید از اندیکاتورهای اصلاحی مانند فیبوناچی استفاده کنید.

ویژگی‌های یک پوزیشن تریدر

ممکن است شما یک پوزیشن تریدر باشید اگر:

• یک شخصیت متفکر و مستقل دارید. شما باید بتوانید افکار عمومی را نادیده بگیرید و نظرات و حدس‌های علمی خود را درمورد اینکه بازار به چه سمتی خواهد رفت داشته باشید.
• درک خوبی از فاندامنتال دارید و به‌خوبی می‌توانید تاثیر آن‌ها بر جفت ارزها را در بلندمدت پیش‌بینی کنید.
• پوست کلفت هستید و هرگونه بازگشت قیمت در معاملات‌تان را می‌توانید تحمل کنید.
• در زمانی که بازار مخالف معامله شما حرکت می‌کند، سرمایه کافی برای تحمل چند صد پیپ ضرر را دارید.
• برای شما مهم نیست که چقدر برای دستیابی به پاداش بزرگ معامله خود (سود معامله) صبر کنید. معاملات بلندمدت فارکس می‌تواند صدها تا چندهزار پیپ را برای شما به همراه داشته باشد. اگر با رسیدن به ۵۰ پیپ سود هیجان‌زده می‌شوید و می‌خواهید از معامله خود خارج شوید، احتمالا سبک‌های معاملاتی کوتاه‌تر برای شما مناسب‌تر باشند.
• به شدت صبور و خونسرد هستید.

ممکن است شما نتوانید یک پوزیشن تریدر باشید اگر:

• به‌راحتی تحت‌تاثیر نظرات رایج در بازار قرار می‌گیرید.
• درک خوبی از تاثیر بلندمدت فاندامنتال بر بازارها ندارید.
• صبور نیستید. اگرچه ممکن است گاهی صبور باشید اما بازهم ممکن است این سبک از معاملات برای شما مناسب نباشد. وقتی صحبت از این نوع صبر به میان می‌آید، منظور این است که باید صبر ایوب داشته باشید!
• سرمایه اولیه کافی را ندارید.
• زمانی که بازار مخالف شما قرار می‌گیرد را دوست ندارید.
• دوست دارید نتایج معاملات خود را سریعا ببینید. ممکن است برایتان مهم نباشد که چند روز صبر کنید، اما چندین ماه یا چندین سال برای شما طولانی‌تر از آن است که بتوانید صبر کنید.

چه نوع معامله‌گری در فارکس یا ارز دیجیتال هستید؟

با توضیحاتی که داده شد،‌ خوشبختانه اکنون شما می‌توانید بهترین سبک معاملاتی را که با ویژگی‌های شخصیتی شما هماهنگی دارد انتخاب کنید.

چهار نوع معامله‌گر وجود دارد:

• اسکالپر
• دی تریدر (معامله‌گر روزانه)
• سویینگ تریدر
• پوزیشن تریدر

اسکالپرها معاملات خود را از چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه باز نگه می‌دارند. هدف اصلی آن‌ها این است که در شلوغ‌ترین زمان‌های روز، به تعداد بالا وارد معامله شوند و در هرکدام مقدار بسیار کمی پیپ سود به‌دست آورند.

دی تریدرها معمولا در ابتدای روز جهت معاملات‌شان را مشخص می‌کنند و براساس آن معامله می‌کنند و سپس روز خود را یا با سود و یا با زیان به پایان می‌رسانند. این نوع معامله‌گران،‌ معاملات خود را در طول شب باز نگه نمی‌دارند.

معاملات سویینگ برای آن دسته از تریدران مناسب است که دوست دارند چند روز تا چند هفته معاملات خود را نگه‌دارند. این نوع تریدرها نمی‌توانند در طول روز برای بررسی نمودارهای قیمتی زمان بگذارند؛ بنابراین هرشب چند ساعت را به تجزیه و تحلیل بازار اختصاص می‌دهند تا تصمیمات معاملاتی درستی بگیرند.

پوزیشن تریدرها کسانی هستند که معاملات‌شان چندین هفته،‌ ماه یا حتی چند سال طول می‌کشد. این تریدرها می‌دانند که مضامین فاندامنتال، عامل تعیین‌کننده در تحلیل بازار هستند؛ بنابراین تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن می‌گیرند.

مهم نیست که چه سبکی را انتخاب می‌کنید، باید مطمئن شوید که واقعا با شخصیت شما مطابقت دارد.

اگر همیشه به دنبال تغییر سبک معاملاتی خود باشید، منجر به دردسر شما می‌شود و قطعا حساب شما را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اگر اسکالپینگ را امتحان کردید و بعد از یک هفته متوجه شدید که این معاملات برای شما خیلی سریع هستند، برای تغییر سبک خود انعطاف‌پذیر باشید.