تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین، اتریوم و ۶ ارز برتر بازار ۲۴ تیر

قیمت بیت کوین اخیراً تا نزدیکی ۱۲۰٬۰۰۰ دلار افزایش یافت، اما در سطوح بالاتر با مقداری فشار فروش و برداشت سود مواجه شد. بااین‌حال، حفظ قیمت بالاتر از سطح ۱۱۷٬۰۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای ادامه روند صعودی باشد.

بر اساس داده‌های شرکت Farside Investors، صندوق‌های ETF بیت کوین در روزهای پنج‌شنبه و جمعه گذشته برای نخستین‌بار بیش از یک میلیارد دلار ورودی پیاپی ثبت کردند. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان به ادامه روند صعودی این رمزارز امیدوار هستند.

شرکت مایکرواستراتژی نیز خریدهای خود را از سر گرفته و طبق اطلاعیه‌ای که به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ارائه داده، تعداد ۴٬۲۲۵ بیت کوین با میانگین قیمت ۱۱۱٬۸۲۷ دلار خریداری کرده است. با این خرید جدید، مجموع دارایی بیت کوین این شرکت به ۶۰۱٬۵۵۰ واحد رسیده است.

در پایان ماه ژوئن، سلطه بیت کوین (BTC Dominance) بر بازار ارزهای دیجیتال به بیش از ۶۶٪ رسید، اما اکنون اندکی کاهش یافته و به زیر ۶۴٪ رسیده است. همین کاهش جزئی در سلطه بیت کوین موجب شده برخی آلت کوین‌ها در کوتاه‌مدت رشد قابل‌توجهی را تجربه کنند.

از دیدگاه تاریخی، آغاز آلت‌سیزن معمولاً زمانی رخ می‌دهد که سلطه بیت کوین پس از رسیدن به حدود ۷۰٪ کاهش یابد. تحلیلگر برجسته بازار رمزارزها، Rekt Capital، در شبکه اجتماعی X نوشت:

در صورتی که سلطه بیت کوین با کاهش دو رقمی مواجه شود، می‌توان انتظار یک رالی قدرتمند در آلت کوین‌ها را داشت.

حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود:
آیا بیت کوین می‌تواند همچنان فروشندگان را ناامید کند، یا وارد یک اصلاح قیمتی خواهد شد؟ و آیا آلت کوین‌ها می‌توانند به رشد اخیر خود ادامه دهند؟

در ادامه، با بررسی نمودارهای تکنیکالی ۸ رمزارز برتر بازار، به‌دنبال پاسخ این سؤالات خواهیم بود.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

بیت کوین در روز دوشنبه توانست به اوج تاریخی جدیدی در سطح ۱۲۳٬۲۱۸ دلار برسد. بااین‌حال، شکل‌گیری شدو بلند در کندل روزانه نشان می‌دهد که قدرت فروش در سطوح بالاتر همچنان فعال است و گاوها (خریداران) نتوانسته‌اند قیمت را در این محدوده حفظ کنند.

شاخص RSI وارد ناحیه اشباع خرید شده است،؛ این، احتمال اصلاح جزئی یا ورود به فاز تثبیت در کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند.

سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) در قیمت ۱۱۱٬۸۴۳ دلار اولین حمایت مهم محسوب می‌شود. اگر قیمت در این محدوده حمایت شود، نشانه‌ای مثبت برای ادامه روند صعودی خواهد بود. در این حالت، خریداران می‌توانند دوباره تلاش کنند تا مقاومت ۱۲۳٬۲۱۸ دلاری را بشکنند و قیمت را به سمت هدف بعدی، یعنی ۱۵۰٬۰۰۰ دلار هدایت کنند.

در مقابل، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) در ۱۰۷٬۶۳۱ دلار سقوط کند، ورق به نفع فروشندگان تغییر خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH)

اتریوم نیز در روز دوشنبه با فشار فروش در سطوح بالاتر مواجه شد؛ با شدو بلند کندل روزانه مشخص است. این امر نشان می‌دهد که فروشندگان در قیمت‌های بالا فعال شده‌اند.

اولین سطح حمایت کلیدی برای اتریوم در ۲٬۸۷۹ دلار قرار دارد. اگر قیمت از این ناحیه بازگردد، نشان‌دهنده تلاش خریداران برای تبدیل آن به سطح حمایتی خواهد بود. در این صورت، جفت ارز ETH/USDT می‌تواند به سمت ۳٬۱۵۳ دلار و سپس ۳٬۴۰۰ دلار حرکت کند.

اما اگر قیمت به زیر سطح ۲٬۸۷۹ دلار کاهش یابد، ممکن است نشانه‌ای از برداشت سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت باشد. در این حالت، احتمال اصلاح تا میانگین متحرک ۲۰ روزه در ۲٬۷۰۷ دلار وجود دارد. دفاع موفق از این میانگین برای حفظ روند صعودی ضروری خواهد بود.

پیش بینی قیمت ریپل (XRP)

ریپل در روز جمعه موفق شد مقاومت کلیدی ۲/۶۵ دلار را به سمت بالا بشکند و رشد قابل‌توجهی را ثبت کند. این صعود نشان می‌دهد که قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر شده است.

در روز شنبه، تلاش فروشندگان برای بازگرداندن قیمت به زیر ۲/۶۵ دلار ناکام ماند. این موضوع احتمال تبدیل سطح ۲/۶۵ دلار را به حمایت تقویت می‌کند. مقاومت بعدی در محدوده ۳ دلار قرار دارد و در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند تا ۳/۲۰ دلار و سپس ۳/۴۰ دلار رشد کند.

بااین‌حال، شاخص RSI وارد ناحیه اشباع خرید شده است که احتمال اصلاح یا تثبیت قیمتی کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. اما تا زمانی که قیمت بالاتر از سطح ۲/۶۵ دلار باقی بماند، روند صعودی در دست خریداران خواهد بود.

تحلیل بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین در روز دوشنبه توانست مقاومت ۶۹۸ دلار را بشکند، اما شدو بلند کندل روزانه نشان می‌دهد که فشار فروش در سطوح بالاتر همچنان وجود دارد.

میانگین متحرک ۲۰ روزه صعودی در ۶۶۹ دلار و قرارگرفتن RSI در محدوده اشباع خرید، نشان می‌دهد که خریداران هنوز کنترل بازار را در اختیار دارند. اگر قیمت بتواند بالای ۶۹۸ دلار تثبیت شود، احتمال رشد تا سطوح ۷۳۲ دلار و سپس ۷۶۱ دلار وجود دارد.

در سناریوی نزولی، میانگین متحرک ۲۰ روزه اولین سطح حمایت مهم است. در صورت ازدست‌رفتن این حمایت، قیمت ممکن است تا میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۶۵۸ دلار و سپس ۶۴۰ دلار کاهش یابد. در این حالت، می‌توان گفت شکست مقاومت ۶۹۸ دلاری ممکن است یک تله گاوی (bull trap) بوده باشد.

تحلیل قیمت سولانا (SOL)

سولانا در روز پنج‌شنبه با عبور از مقاومت ۱۵۹ دلار، یک الگوی سر و شانه معکوس (Inverse H&S) را تکمیل کرد. خریداران نیز در روز شنبه به‌خوبی از سطح شکست دفاع کردند و اجازه ندادند قیمت دوباره پایین‌تر برود.

اکنون مقاومت جزئی در سطح ۱۶۸ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، جفت ارز SOL/USDT می‌تواند تا ۱۸۵ دلار رشد کند. فروشندگان احتمالاً در برابر سطح ۱۸۵ دلار با قدرت مقاومت خواهند کرد؛ چراکه عبور از این سطح می‌تواند مسیر را برای رشد بیشتر تا ۲۱۰ دلار و سپس ۲۲۰ دلار باز کند.

در سناریوی نزولی، حمایت کلیدی در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) در ۱۵۵ دلار قرار دارد. در صورتی که فروشندگان بتوانند قیمت را به زیر این سطح بکشانند و تثبیت کنند، نشانه‌ای از بازگشت قدرت فروش خواهد بود.

پیش بینی قیمت دوج کوین (DOGE)

دوج کوین در تلاش است از مقاومت کلیدی ۰/۲۱ دلار عبور کند. نکته مثبت این است که خریداران هنوز میدان را به فروشندگان واگذار نکرده‌اند و از قیمت به‌خوبی حمایت می‌کنند.

شیب صعودی میانگین متحرک ۲۰ روزه (EMA 20) در ۰/۱۸ دلار و قرارگرفتن RSI در ناحیه اشباع خرید نشان می‌دهد که مسیر آسان برای حرکت رو به بالا است. در صورتی که قیمت از ۰/۲۱ دلار عبور کند، می‌توان انتظار افزایش را تا ۰/۲۶ دلار داشت. در این محدوده احتمال مقاومت شدید فروشندگان وجود دارد، اما در صورت شکست آن، قیمت می‌تواند به ۰/۳۵ دلار نیز برسد.

بااین‌حال، فروشندگان ممکن است برنامه‌ دیگری داشته باشند و تلاش کنند با حفظ قیمت در بازه ۰/۱۴ تا ۰/۲۶ دلار از رشد بیشتر جلوگیری شود.

تحلیل قیمت کاردانو (ADA)

فروشندگان تلاش کردند روند صعودی کاردانو را در خط روند نزولی متوقف کنند، اما خریداران موفق شدند از این سد عبور کنند و الگوی نزولی را بی‌اثر سازند.

بسته‌شدن قیمت بالای خط روند نزولی در روز یک‌شنبه، الگوی مثلث نزولی را بی‌اعتبار کرد. در صورت ادامه‌ روند صعودی، جفت ارز ADA/USDT می‌تواند تا سطح ۰/۸۶ دلار رشد کند. این سطح احتمالاً نقش مقاومت را ایفا خواهد کرد. بااین‌حال، شیب صعودی میانگین متحرک ۲۰ روزه (۰/۶۴ دلار) و RSI بالا نشان می‌دهند که خریداران در موقعیت برتری قرار دارند.

اگر قیمت بتواند بالای ۰/۸۶ دلار بسته شود، احتمال صعود تا سطح ۱ دلار وجود دارد. اما اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه سقوط کند، این دیدگاه صعودی باطل خواهد شد و احتمالاََ عبور از خط روند نزولی، صرفاً تله‌ای برای خریداران (Bull Trap) بوده باشد.

تحلیل تکنیکال قیمت هایپرلیکوئید (HYPE)

توکن هایپرلیکوئید (HYPE) در روز جمعه با عبور از مقاومت ۴۵/۸۰ دلار، نشان داد که روند صعودی آن از سر گرفته شده است.

درحال‌حاضر، قیمت به سطح روانی ۵۰ دلار رسیده است که انتظار می‌رود فروشندگان در این ناحیه مقاومت شدیدی ایجاد کنند. اگر قیمت از سطح ۵۰ دلار بازگردد اما حمایت ۴۵/۸۰ دلار شکسته نشود، نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی همچنان حفظ شده و در این حالت، احتمال رشد تا ۶۰ دلار افزایش می‌یابد.

اولین نشانه ضعف در بازار، شکست حمایت ۴۵/۸۰ دلار خواهد بود. در این صورت، قیمت می‌تواند به میانگین متحرک ۲۰ روزه در ۴۱/۹۸ دلار برسد، جایی که احتمال ورود خریداران جدید وجود دارد.