اتریوم (ETH)، دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، روز دوشنبه پس از دفاع موفق از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه، توانست روند مثبتی را تجربه کند. این حرکت صعودی در شرایطی رخ داد که اتریوم طی هفته گذشته یک الگوی کلیدی نموداری را شکسته بود و بسیاری از معامله‌گران انتظار اصلاح عمیق‌تر قیمت را داشتند.
در دو روز گذشته، قیمت ETH بیش از ۲ درصد افزایش یافت و به محدوده ۴۱۴۰ دلار رسید؛ این رشد پس از بازگشت قدرتمند قیمت از کف ۳۸۵۰ دلاری صورت گرفت. بازگشتی که باعث شد امیدها نسبت به آزمایش مجدد مقاومت‌های بالاتر در ماه اکتبر زنده شود و سناریوهای صعودی دوباره مورد توجه تحلیل‌گران قرار گیرد.
تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH)
در آخرین تحلیل تکنیکال (تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم ۶ مهر)، سیگنال صعودی در ناحیه ۳۹۰۰ دلار صادر شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، قیمت توانست خود را به بالای سطح ۴۱۰۰ دلار برساند. بااین‌حال، نمودار ۴ ساعته درحال‌حاضر نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد. یکی از دلایل اصلی این ضعف، وجود مقاومت میانگین متحرک ۵۰ کندلی (MA50) است که مانع از ادامه رشد سریع قیمت شده و مانند سد قدرتمندی عمل می‌کند.
از نظر پرایس اکشن، اکنون این احتمال وجود دارد که قیمت به محدوده ۵۰ درصد FVG (Fair Value Gap) بازگردد تا شکاف نقدینگی موجود پر شود. واکنش قیمت به این سطح اهمیت بالایی دارد. در صورت حفظ این ناحیه و حمایت خریداران، می‌توان انتظار داشت روند صعودی از سر گرفته شده و اهداف بالاتر در دسترس قرار گیرند. هدف نخست در این مسیر محدوده ۴۲۳۰ دلار است و شکست قاطع آن می‌تواند محرکی برای حرکت به سمت سطوح مقاومتی بالاتر و آغاز موج صعودی جدید باشد.
اما اگر قیمت اتریوم نتواند در برابر فشار فروش در این سطح مقاومت کند و FVG شکسته شود، بار دیگر روند صعودی در تایم‌فریم ۴ ساعته با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد. در این سناریو، سطح روانی ۴۰۰۰ دلار بار دیگر مورد آزمایش قرار می‌گیرد. شکست و تثبیت قیمت زیر این حمایت کلیدی می‌تواند شرایط را به سمت نزولی شدن تغییر دهد و اتریوم را به سمت نواحی حمایتی پایین‌تر از جمله ۳۸۰۰ و حتی ۳۵۰۰ دلار سوق دهد.
از نظر اندیکاتورهای تکنیکالی، RSI اکنون روی عدد ۵۶ قرار گرفته است که نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است. این موضوع در کوتاه‌مدت به نفع گاوها (خریداران) محسوب میشود، اما هنوز فاصله زیادی تا نواحی اشباع خرید باقی مانده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در صورت ورود حجم معاملات بیشتر و شکست مقاومت‌های کوتاه‌مدت، حرکت صعودی شتاب بیشتری بگیرد.
به‌طور کلی، روند فعلی اتریوم در یک نقطه حساس قرار گرفته است. واکنش قیمت به سطوح ۴۰۰۰ و ۴۲۳۰ دلار می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. حفظ حمایت‌های کلیدی، به‌ویژه سطح روانی ۴۰۰۰ دلار، برای ادامه‌دار شدن روند صعودی حیاتی است؛ در حالی که شکست این حمایت می‌تواند چشم‌انداز اصلاح عمیقی را پیش‌روی بازار قرار دهد.
تحلیل فاندامنتال اتریوم
اتریوم در روزهای اخیر همزمان با افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران توانست پس از دفاع از حمایت میانگین متحرک ۱۰۰ روزه، دوباره به بالای ۴۰۰۰ دلار بازگردد. این رشد با تحولات سیاسی و اقتصادی ایالات متحده همزمان شده است؛ جایی که نگرانی‌ها درباره تعطیلی احتمالی دولت آمریکا به شدت افزایش یافته است.
تاثیر تعطیلی احتمالی دولت آمریکا بر بازارها
طبق داده‌های بازارهای پیش‌بینی، احتمال تعطیلی دولت آمریکا به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. اختلاف شدید نمایندگان بر سر لوایح هزینه‌ای، خطر بسته شدن نهادهای دولتی و به تعویق افتادن انتشار آمار مهم اقتصادی مانند نرخ اشتغال (NFP) و تورم را افزایش داده است.
این ابهام، چشم‌انداز سیاست‌های آینده فدرال رزرو را نیز مبهم کرده و همین موضوع باعث تضعیف ارزش دلار آمریکا شده است. در مقابل، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند ارزهای دیجیتال حرکت کرده‌اند. اتریوم نیز هم‌راستا با این جریان، رشد بیش از ۲ درصدی را تجربه کرده است.
فشار فروش در اتریوم تخلیه شد
بر اساس داده‌های CryptoQuant، بخش زیادی از نقدینگی سمت فروش (Liquidation) در ماه‌های گذشته جذب بازار شده و فشار نزولی تا حد زیادی تخلیه شده است. به بیان ساده، در سطوح پایین‌تر از قیمت فعلی، حجم کمی از لیکوییدیشن‌ها باقی مانده است.
این موضوع احتمال یک شورت اسکوییز (Short Squeeze) را افزایش می‌دهد؛ چرا که در سمت بالا، حجم بزرگی از لیکوییدیشن‌ها وجود دارد. به همین دلیل حتی یک رشد کوچک می‌تواند باعث فعال شدن سفارش‌های فروش و جهش سریع قیمت شود.
از سوی دیگر، شاخص Taker Buy/Sell Ratio همچنان کمی پایین‌تر از عدد ۱ قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است. اما تجربه گذشته نشان داده که زمانی که این شاخص به کف می‌رسد و تغییر جهت می‌دهد، معمولاً اتریوم وارد یک روند صعودی قدرتمند میشود.
اولین ETF اتریوم با قابلیت استیکینگ در آمریکا
خبر مهم دیگر، راه‌اندازی اولین ETF اتریوم با امکان استیکینگ توسط شرکت‌های REX Shares و Osprey Funds در ایالات متحده است.
سرمایه‌گذاران این صندوق می‌توانند به‌صورت ماهانه پاداش دریافت کنند؛ چراکه سرمایه آنها در فرآیند حمایت از شبکه اتریوم (Staking) به کار گرفته میشود.
همچنین، درخواست‌های مشابه از غول‌های مالی BlackRock و Fidelity هنوز در حال بررسی توسط SEC است.
افزایش جستجوی عبارت «خرید در کف»
طبق داده‌های Santiment، در روزهای اخیر جستجو و استفاده از عبارت buy on dip (خرید در کف قیمت) در شبکه‌های اجتماعی افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از احتمال نزدیک بودن یک بازگشت صعودی در بازار باشد.
همزمان، داده‌ها نشان می‌دهد نهنگ‌های بیت کوین به روند انباشت ادامه می‌دهند و موجودی BTC در صرافی‌ها در حال کاهش است؛ عاملی که معمولاً فشار فروش کوتاه‌مدت را کم می‌کند.
جمع بندی
اتریوم در شرایطی قرار دارد که:
- ابهام سیاسی در آمریکا، ریسک‌پذیری در بازارها را افزایش داده است.
- فشار فروش در بازار ETH به‌طور کامل جذب شده و احتمال جهش صعودی بالاتر رفته است.
- شاخص‌های آنچین نشان می‌دهند هرگونه تغییر در جریان خرید می‌تواند به یک رالی صعودی قدرتمند منجر شود.
بنابراین، معامله‌گران باید تحرکات قیمت اتریوم در محدوده فعلی را با دقت زیر نظر داشته باشند؛ چرا که هر حرکت صعودی می‌تواند آغازگر یک شورت اسکوییز بزرگ و بازگشت به سطوح بالاتر باشد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران