اکسپرت فارکس یک برنامه کدنویسی شده است که بیشتر با نام «ربات معامله‌گر» شناخته میشود. هرچند که تمام اکسپرت‌ها ربات‌های معامله‌گر نیستند اما تمام ربات‌های معامله‌گر نوعی اکسپرت به شمار می‌روند.
اکسپرت فارکس یا ربات معاملاتی می‌تواند برنامه‌ای را که برای انجام آن طراحی شده، به صورت خودکار، بسیار دقیق و با سرعت بالا اجرا کند. بسیاری از تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای برای معاملات خودکار یا تحلیل چارت یا اجرای سریع و دقیق برخی از فعالیت‌های معامله‌گری خود از این دستیاران هوشمند استفاده می‌کنند.
اکسپرت فارکس چیست؟
اکسپرت در فارکس یک برنامه نرم‌افزاری است که براساس نیاز یک تریدر، برای انجام عملی خاص، طراحی میشود. اکسپرت‌ها که در پلتفرم‌های معاملاتی با عنوان اکسپرت ادوایزر «Expert Advisor» (مشاور یا دستیار معامله‌گر) ارائه می‌شوند، به طور معمول برای استفاده در یک پلتفرم معاملاتی، با توجه به زبان برنامه‌نویسی آن پلتفرم، طراحی می‌شوند، بنابراین، اکسپرت متاتریدر ۵ را نمی‌توانید در متاتریدر ۴ یا سی تریدر نصب و استفاده کنید.
توجه داشته باشید که برای کدنویسی یک اکسپرت، برای پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ۴ و ۵ از زبان برنامه‌نویسی MQL4 و MQL5 اما برای پلتفرم سی تریدر (که پس از پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی است)، از زبان برنامه‌نویسی #C استفاده میشود.
پس از نصب یک اکسپرت در پلتفرم متاتریدر، به دفعات می‌توانید از آن استفاده کنید. نکته‌ای که باید بدانید این است که اکسپرت‌ها مانند «اسکریپت‌ها» یکبار مصرف نیستند.
کاربرد اکسپرت در فارکس
اکسپرت در متاتریدر یک ربات آماده به خدمت است که می‌توانید از آن برای انجام برخی از نیازهای معاملاتی خود استفاده کنید.
بازار فارکس یک بازار پر نوسان است و به ویژه در زمان اعلام خبرهای اقتصادی میزان نوسانات قیمت روی برخی از نمادها به اوج خود می‌رسد. در چنین مواقعی، برای یک «نیوز تریدر» گاه حتی یک دهم ثانیه نیز می‌تواند بسیار مهم باشد.
استفاده از اکسپرت می‌تواند برای مدیریت ریسک معاملات شامل قراردادن حد سود، حد ضرر، میزان حجم، ورود به معامله با شرایط تعریف شده و به دور از احساسات انسانی مفید باشد. اکسپرت‌های تست شده و کاربردی می‌تواند در انجام معاملات موفقیت‌آمیز نقش به سزایی ایفا کنند.
هم اکنون اکسپرت‌های معاملاتی زیادی برای بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به فروش می‌رسند که میزان سودآوری آن‌ها در بسیاری از موارد به رغم تبلیغات زیاد ارائه دهنده، چندان شفاف و قابل اعتماد نیست، لذا قبل از استفاده از یک ربات معامله‌گر بر روی حساب واقعی، بهتر است آن را در حساب دمو تست کنید.
بهترین اکسپرت فارکس از نوع ربات معامله‌گر زمانی می‌تواند برای شما عملکرد مفیدی داشته باشد که بر اساس استراتژی و ستاپ معاملاتی سودآور شخصی شما طراحی شده باشد زیرا یک انسان از جایی که با احساسات، عواطف، ترس و طمع سر و کار دارد، گاهی اوقات به رغم مشاهده تاییدیه ورود، دچار تردید میشود.
همچنین در زمانی که تریدر مدت زیادی را پشت چارت بگذراند اما شرایط ورود به معامله برای او مهیا نشود، ممکن است بر اثر خستگی یا عوامل دیگر مانند احساس ترس از جاماندن از بازار و… پیش از تاییدیه کامل ورود انجام دهد.
علاوه بر این، زیاد اتفاق می‌افتد که معامله‌گر، پس از رسیدن قیمت به تارگت به دلیل طمع کسب سود بیشتر، معامله را نبندد و قیمت برگردد و استاپ لاس را فعال کند. اکسپرت اما تا زمانی که تمام شرایط ستاپ معاملاتی طبق برنامه کدنویسی شده مهیا نشود، به معامله ورود نمی‌کند و به محض رسیدن قیمت به تارگت آن را می‌بندد.
دانلود، نصب و استفاده از اکسپرت فارکس
برای دانلود اکسپرت فارکس برای متاتریدر ۴ و متاتریدر۵ به وب‌سایت mql5 بروید و با کلیک روی گزینه CodeBase، از پنجره‌ای که باز میشود، با کلیک روی گزینه Expert در زیر عبارت MetaTrader 4 یا Meta Trader 5 به بخش اکسپرت‌ها وارد شوید. حال اکسپرت رایگان یا پولی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
پس از دانلود فایل اکسپرت فارکس، متاتریدر را باز کنید، روی گزینه File کلیک کنید و از پنجره‌ای که باز میشود، گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید. در صفحه جدید روی پوشه MQL5 (در متاتریدر ۵) و MQL4 (در متاتریدر۴) کلیک کنید.
در صفحه بعد روی پوشه Experts کلیک کنید و فایل اکسپرت فارکس را داخل پوشه Advisors پیست کنید. اکنون صفحه فوق را ببندید و از گزینه‌های ردیف زیر File، گزینه Navigator را باز کنید و در فضای خالی پایین این پنجره راست کلیک کرده و از گزینه‌هایی که ظاهر می‌شوند، Refresh را بزنید یا متاتریدر خود را ببندید و دوباره باز کنید.
اکنون می‌توانید نام اکسپرت فارکس را در داخل پنجره Navigator مشاهده کنید.
هر زمان تمایل به استفاده از اکسپرت فارکس داشتید، از داخل پنجره Navigator روی نام آن دو بار کلیک کنید یا ماوس را روی نام آن نگه دارید و سپس آن را بکشید روی چارت رها کنید. به همین سادگی اکسپرت فارکس شما فعال میشود. چنانچه نیاز به تنظیمات خاصی داشت، انجام دهید.
مزایا و معایب استفاده از اکسپرت فارکس
اکسپرت فارکس یا ربات‌های معاملاتی، ابزارهایی هستند که به صورت خودکار استراتژی‌های معاملاتی را بر اساس الگوریتم‌های کد نویسی شده در بازه‌های زمانی مشخص و بدون دخالت انسانی اجرا می‌کنند. این اکسپرت ها می‌توانند به صورت خودکار معامله انجام دهند، حد ضرر و حد سود را تنظیم کنند یا میزان حجم معاملات را با دقت بالا و به سرعت مطابق با قوانین مدیریت ریسک شما تنظیم کنند.
مزایای استفاده از اکسپرت فارکس
ابتدا مزایای اکسپرت در فارکس را مرور می‌کنیم:
- خودکار انجام شدن معاملات: اکسپرت در فارکس به محض این که طبق قوانین کد شده موقعیت معاملاتی را تشخیص دهد، بی‌درنگ به معامله ورود می‌کند.
- سرعت عمل در تصمیم گیری: سرعت عمل در تصمیم‌گیری یکی از نکات بسیار مثبت اکسپرت فارکس است که ممکن است بسیار زودتر از یک معامله‌گر موقعیت را شناسایی کرده و معامله باز کند. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام ورود به معامله، برای اطمینان بیشتر، اندکی درنگ کرده‌اید تا کندل بعدی روی «های» یا زیر «لو» کندل فعلی را ببیند و پس از آن ورود انجام دهید اما قیمت به طور ناگهانی چندین پیپ جهش کرده و به دلیل گسترده شدن حد ضرر، از ورود به معامله جامانده‌اید.
- عدم دخالت احساسات: یک معامله‌گر به دلیل تاثیر احساساتی همچون ترس، طمع، هیجان، فومو، یاس و عواملی از این قبیل، گاه ممکن است به یک موقعیت عالی ورود نکند یا از سوی دیگر، به دلیل نوسانات بالا و ترس از جاماندن، زودتر از موعد ورود انجام دهد که هر دو ممکن است زیان‌بار باشند اما در اکسپرت فارکس این احساسات جایی ندارند. همچنین، اکسپرت فارکس تحت تاثیر احساسات ترس و طمع، حد سود و حد زیان را جابه‌جا نمی‌کند.
- عدم توجه به عوامل فاندامنتال یا خبرهای اقتصادی: یک معامله‌گر ممکن است تحت تاثیر خبرهای فاندامنتالی قرار بگیرد یا در زمان اعلام خبرهای اقتصادی، به رغم اخذ تاییدیه ورود، پوزیشن باز نکند اما اکسپرت فارکس بدون توجه به خبرهای فاندامنتالی یا اقتصادی، معامله انجام می‌دهد.
- اکسپرت فارکس نیاز به استراحت ندارد: بازار فارکس تقریبا ۲۴ ساعت در ۵ شبانه روز هفته (و بازار ارز دیجیتال ۲۴ ساعت ۷ روز هفته) فعال است. یک تریدر ممکن است علاوه بر نیاز به ۸ ساعت خواب و استراحت، برخی گرفتاری‌های دیگر یا حوادث غیرمترقبه نیز باعث شود تا از ورود در نقاط بسیار خوب و سودآور بازار جا بماند اما اکسپرت بدون نیاز به استراحت یا موارد دیگر به محض این که استراتژی تاییدیه ورود بدهد، پوزیشن باز می‌کند.
معایب استفاده از اکسپرت فارکس
استفاده از هر ابزار، علی‌رغم این که مزایایی دارد، ممکن است دارای معایبی نیز باشد که استفاده از اکسپرت فارکس نیز از این قانون مستثنی نیست. اکسپرت فارکس اگر تماما سودآور بودند که دیگر کسی نیاز به ترید کردن نداشت، بلکه با خرید چند اکسپرت و نصب آن‌ها بر روی پلتفرم معاملاتی، بازار را به حال خود رها می‌کردند تا این ابزارها سودآوری انجام دهند. اکسپرت در فارکس با وجود مزایای زیاد معایبی دارد که مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:
- معامله در زمان خبرهای اقتصادی بدون توجه به داده‌ها: تریدرهای حرفه‌ای (به جز نیوز تریدرها)، معمولا حداقل از نیم ساعت قبل تا نیم ساعت بعد از اعلام خبرهای اقتصادی معامله‌ای انجام نمی‌دهند و حتی معاملات باز خود را نیز سعی می‌کنند قبل از اعلام خبر ببندند اما اکسپرت فارکس حتی اگر چند ثانیه قبل از اعلام خبر موقعیت پیدا کند، به معامله ورود انجام می‌دهد که ممکن است باعث فعال شدن حد ضرر شود.
- اکسپرت فارکس معمولا بیش از یک معامله باز ندارد: اکسپرت وقتی یک معامله باز می‌کند، تا معامله با سود یا زیان بسته نشود، معامله دیگری باز نمی‌کند در حالی که احتمال دارد در حین باز بودن معامله اول موقعیت‌های مناسب دیگری نیز به وجود آید که اکسپرت نمی تواند از آن استفاده کند.
انواع اکسپرت در فارکس
انواع اکسپرت در فارکس به ۲ دسته مهم تقسیم می‌شوند:
۱. اکسپرت‌های مشاور یا دستیار
این نوع اکسپرت در فارکس به عنوان یک دستیار یا مشاور عمل کرده و فقط داده‌هایی را که از آن خواسته شده (یعنی برای جمع‌آوری داده‌های خاص طراحی شده است) در اختیار تریدر قرار می‌دهد. این اکسپرت بیشتر از سوی تریدرهای حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲. اکسپرت معامله‌گر
اکسپرت معامله‌گر همان ربات تریدر است که هر اکسپرت بر اساس یک استراتژی معاملاتی خاص طراحی میشود. برای استفاده از ورود به پوزیشن با استراتژی‌های مختلف، برای اجرای هر استراتژی معاملاتی، به یک ربات معامله‌گر که بر مبنای آن استراتژی طراحی شده است، نیاز دارید. انواع اکسپرت‌های معاملاتی، بیشتر از سوی افراد مبتدی و کم تجربه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
انواع اکسپرت فارکس براساس نوع استراتژی
اکسپرت‌های معاملاتی یا ربات‌های تریدر انواع مختلفی دارند که بر اساس برخی از استراتژی‌های معاملاتی و تنظیمات خاص طراحی می‌شوند. برخی از مهم‌ترین اکسپرت ها عبارتند از:
- اکسپرت استراتژی هجینگ
- اکسپرت نیوز ترید
- اکسپرت اسکالپینگ
- اکسپرت بریک اوت
- اکسپرت مارتینگل
- اکسپرت اندیکاتوری (ترید براساس سیگنال‌های اندیکاتورها)
- اکسپرت های شخصی که براساس استراتژی‌های معامله‌گران طراحی و کد نویسی شده‌اند.
آیا اکسپرت های فارکس رایگان هستند؟
اکسپرت در فارکس به دو صورت رایگان و پولی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. وب‌سایت‌های مختلفی اکسپرت های طراحی شده خود را با قیمت‌های نازل در اختیار شما قرار می‌دهند اما از نظر عملکرد، ممکن است تفاوت معناداری میان اکسپرت های رایگان و پولی نباشد.
برخی معتقد هستند که اگر کسی یک اکسپرت عالی را کد نویسی و طراحی کرده باشد که سودهای چشمگیری از بازار فارکس کسب کند، به هیچ عنوان آن را نمی‌فروشد یا بانک‌های بزرگ امتیاز آن را با قیمت بالا خریداری می‌کنند.
بسیاری از اکسپرت‌های معاملاتی، به رغم تبلیغات فروشنده، همیشه سودآور نیستند و حتی احتمال دارد با زیان‌های متوالی سرمایه شما به طور کامل از بین برود. قبل از استفاده از یک اکسپرت بهتر است حداقل به مدت چند ماه میزان سودآوری آن را روی حساب دمو امتحان کنید تا برآیند میانگین تریدهای آن مشخص شود.
تفاوت بین اکسپرت فارکس و ربات تریدر فارکس
اکسپرت فارکس و ربات تریدر فارکس که معمولا به یک ابزار معاملاتی خودکار اشاره دارند، در واقع دو دسته مجزا هستند که در پلتفرم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند:
۱. ربات تریدر فارکس
این ابزارها برای معامله‌گری کدنویسی می‌شوند و به محض این که قیمت نماد مورد نظر با قوانین و شرایط از پیش تعیین شده مطابقت پیدا کند (یعنی به اصطلاح عام، تاییدیه ورود بدهد) ربات تریدر معامله باز می‌کند و تا رسیدن قیمت به یکی از دو نقطه حد سود یا حد ضرر پوزیشن دیگری باز نمی‌کند. ربات تریدر نوعی اکسپرت است.
۲. اکسپرت فارکس
اکسپرت فارکس که در میان بسیاری از معامله‌گران به عنوان «ربات تریدر» شناخته میشود در اصل یک ابزار تحلیل کمکی برای تریدرها است که به صورت خودکار معامله انجام نمی‌دهد بلکه داده‌های تحلیلی را برای انتخاب بهترین تصمیم در دسترس تریدر قرار می‌دهد. بنابراین، یک اکسپرت فارکس می‌تواند به عنوان یک مشاور و تحلیلگر رفتار قیمت نماد مورد نظر، با سرعت بالا در تحلیل چارت به معامله‌گر انسانی کمک کند یا مشاوره بدهد.
سوال‌های متداول
آیا با استفاده از اکسپرت فارکس می‌توان به سود مستمر رسید؟
اکسپرت در فارکس اگر چه می‌تواند سودآور باشد اما قبل از استفاده از آن در حساب واقعی لازم است که به مدت حداقل یک تا سه ماه از آن در حساب دمو استفاده کنید. در صورتی که برآیند معاملات آن مثبت بود، پس از آن می‌توانید آن را روی حساب واقعی فعال کنید.
از فهرست انواع اکسپرت فارکس، کدام یک سودآوری بیشتری دارد؟
تا زمانی که یک اکسپرت به مدت حداقل یک ماه در حساب دمو تست نشود، سودآوری آن مشخص نمی‌شود. اکسپرت فارکس معمولا براساس یک استراتژی معاملاتی که از اندیکاتورها تاییدیه می‌گیرد، طراحی و کدنویسی انجام میشود. درصورتی که استراتژی کد نویسی شده سودآور باشد، برآیند معاملات ماهانه آن اکسپرت نیز احتمال دارد مثبت باشد. بنابراین بهتر است چند نوع را تست کنید تا متوجه شوید کدام اکسپرت برای شما بهتر است.
کارایی اکسپرت مشاور بیشتر است یا اکسپرت معامله‌گر؟
اکسپرت مشاور در تحلیل سریع چارت به تریدر حرفه‌ای کمک می‌کند تا برای ورود به یک معامله از داده‌های بیشتر در مدت زمان کمتر استفاده کند. این نوع اکسپرت معامله انجام نمی‌دهند و در جمع‌آوری و تحلیل چارت به عنوان یک مشاور، اطلاعات ذی‌قیمتی در اختیار تریدر قرار می‌دهد و خود تریدر برای ورود به معامله تصمیم می‌گیرد. اکسپرت های معاملاتی اما بدون دخالت انسانی و در تمام شبانه روز به محض این که شرایط کدنویسی شده مهیا شود، معامله باز می کنند. این نوع اکسپرت ها بیشتر از سوی تریدرهای مبتدی که هنوز تجربه و تبحر کافی را برای معامله‌گری ندارند، مورد استقبال و استفاده قرار می‌گیرند. حال ببینید شما یک تریدر حرفه‌ای هستید یا مبتدی.
نظرات کاربران