اگر شما هم به‌تازگی به معامله کردن علاقمند شده‌اید، یکی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین سؤالات این است که هر معامله چقدر باید ریسک کنید و بیشترین حد ضرر چقدر باشد؟
نکات اصلی برای مدیریت میزان ریسک در معامله:
- ریسک شما در هر معامله باید محدود به 2درصد باشد.
- ریسک 2درصد ممکن است برای معامله‌گران مبتدی فارکس و ارز دیجیتال، زیاد باشد.
- در جدول زیر سعی کرده‌ایم تفاوت موجود بین ریسک 2 درصد و 10درصد را به شکلی ملموس با شما به اشتراک بگذاریم.
تفاوت ریسک 2 درصد در مقابل 10 درصد
| شماره معامله | کل موجودی | ریسک 2 درصد | شماره معامله | کل موجودی | ریسک 10 درصد |
| 1 | 20000 دلار | 400 دلار | 1 | 20000 دلار | 2000 دلار |
| 2 | 19600 دلار | 392 دلار | 2 | 18000 دلار | 1800 دلار |
| 3 | 19208 دلار | 384 دلار | 3 | 16200 دلار | 1620 دلار |
| 4 | 18824 دلار | 376 دلار | 4 | 14580 دلار | 1458 دلار |
| 5 | 18447 دلار | 369 دلار | 5 | 13122 دلار | 1312 دلار |
| 6 | 18078 دلار | 362 دلار | 6 | 11810 دلار | 1181 دلار |
| 7 | 17717 دلار | 354 دلار | 7 | 10629 دلار | 1063 دلار |
| 8 | 17363 دلار | 347 دلار | 8 | 9566 دلار | 957 دلار |
| 9 | 17015 دلار | 340 دلار | 9 | 8609 دلار | 861 دلار |
| 10 | 16675 دلار | 333 دلار | 10 | 7748 دلار | 775 دلار |
| 11 | 16341 دلار | 327 دلار | 11 | 6974 دلار | 697 دلار |
| 12 | 16015 دلار | 320 دلار | 12 | 6276 دلار | 628 دلار |
| 13 | 15694 دلار | 314 دلار | 13 | 5649 دلار | 565 دلار |
| 14 | 15380 دلار | 308 دلار | 14 | 5084 دلار | 508 دلار |
| 15 | 15073 دلار | 301 دلار | 15 | 4575 دلار | 458 دلار |
| 16 | 14771 دلار | 295 دلار | 16 | 4118 دلار | 412 دلار |
| 17 | 14476 دلار | 290 دلار | 17 | 3706 دلار | 371 دلار |
| 18 | 14186 دلار | 284 دلار | 18 | 3335 دلار | 334 دلار |
| 19 | 13903 دلار | 278 دلار | 19 | 3002 دلار | 300 دلار |
به‌راحتی می‌توان در جدول فوق مشاهده کرد که چه تفاوتی بین ریسک 2 درصد در مقایسه با ریسک 10 درصد وجود دارد.
جدول فوق نشان می‌دهد در حالتی که یک معامله‌گر در 19 معامله متوالی و با ریسک 10 درصد معامله خود را با ضرر ببندد، با شروع 20 هزار دلار در نهایت به 3002 دلار می‌رسد.
در این حالت معامله‌گر 85 درصد از حساب خود را از دست خواهد داد.
حال اگر در همین معامله‌ها ریسک 2درصد اعمال می‌شد، در نهایت معامله‌گر 13903 دلار از دارایی خود را داشت و فقط 30 درصد از آن را از دست می‌داد.
البته معامله‌گران در زمان انتخاب ریسک بازده مثبت را در نظر می‌گیرند و همین موضوع باعث از دست دادن حجم زیادی از دارایی‌های آن‌ها می‌شود.
فرض کنید فقط 5 معامله متوالی را از دست دهید، زمانی که 2 درصد ریسک کنید، هنوز 18447 دلار از دارایی شما باقی می‌ماند.
اگر با ریسک 10 درصد 5 معامله متوالی را از دست بدهید، در نهایت 13122 دلار خواهید داشت.
مقدار باقیمانده در این حالت از زمانی که 19 معامله را با ریسک 2درصد از دست بدهید نیز کمتر است.
در این جدول سعی کردیم قوانین مدیریت ریسک را به شکلی قابل‌درک با شما به اشتراک بگذاریم. با کنترل میزان ریسک، حتی با از دست دادن بخشی از دارایی خود در معاملات، همچنان می‌توانید به ترید ادامه دهید.
بازگشت به نقطه سر به سر
اگر شما 85 درصد از دارایی خود را از دست بدهید و قصد داشته باشید با باقیمانده حساب خود، به دارایی اولیه خود برسید باید 566 درصد سود کسب کنید.
برای اینکه این سؤال را از خود نپرسید:
“چه‌کاری باید انجام دهم تا به نقطه سربه‌سر برگردم؟”
در ادامه جدولی را ارائه می‌کنیم که به شما کمک می‌کند دید خوبی نسبت به میزان بازدهی برای رسیدن نقطه سربه‌سر کسب کنید.
| میزان ضرر | میزان کسب سود برای نقطه سربه‌سر |
| 10 درصد | 11 درصد |
| 20 درصد | 25 درصد |
| 30 درصد | 43 درصد |
| 40 درصد | 67 درصد |
| 50 درصد | 100 درصد |
| 60 درصد | 150 درصد |
| 70 درصد | 233 درصد |
| 80 درصد | 400 درصد |
| 90 درصد | 900 درصد |
با توجه به جدول فوق مشاهده می‌کنید که هرچه ضرر بیشتری در معاملات داشته باشید، برای بازگرداندن حساب اصلی خود، راه دشوارتری پیش روی خود خواهید داشت.
همین موضوع دلیلی خواهد بود که بیشتر به مدیریت ریسک توجه کنید و سعی کنید در مرحله اول از دارایی اصلی خود مراقبت کنید.
برای محاسبه نقطه سربه‌سر می‌توانید از ماشین حساب‌های سود و زیان نیز استفاده کنید.
در این مطلب سعی کردیم به زبان اعداد عواقب ریسک زیاد را در معاملات با شما به اشتراک بگذاریم. امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. می‌توانید تجربه‌های خود را در این رابطه زیر همین مطلب با ما به اشتراک بگذارید.
بیشترین حد ضرر چقدر باشد؟
ریسک 2 درصد هم ممکن است برای معامله‌گران مبتدی فارکس و ارز دیجیتال، زیاد باشد. پس معالملات خود را با حد ضرر پایین‌تر آغاز کنید.
حد ضرر چیست؟
حد ضرر عددی است که در صورت رسیدن قیمت ارز دیجیتال، سهم، یا جفت ارز به آن، بهتر است از آن دارایی خارج شد. این عمل در راستای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر انجام می‌شود.
