بازار ارزهای دیجیتال در هفته گذشته با نوسانات قابل‌توجهی همراه بود. درحالی‌که بیت کوین پس از ثبت یک رکورد تاریخی جدید وارد فاز نوسان محدود شد، آلت کوین‌ها با بازگشت تقاضا و افزایش قدرت خریداران، مسیر صعودی تازه‌ای را آغاز کرده‌اند.
در این میان، سه رمزارز پرطرفدار یعنی دوج کوین (DOGE)، په په (PEPE) و کاردانو (ADA) با علائم تکنیکالی مثبت، به‌عنوان گزینه‌هایی مستعد رشد در کوتاه‌مدت موردتوجه تحلیل‌گران بازار قرار گرفته‌اند.
په په با عبور قدرتمند از مقاومت کلیدی ۰/۰۰۰۰۱۵ دلار، ظرف ۲۴ ساعت، بیش از ۱۲٪ رشد کرد و حالا بازار به هدف روانی ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار چشم دوخته است. از سوی دیگر، کاردانو با شکست الگوی کانال نزولی و ثبت رشد ۱۵ درصدی، تا مرز مقاومت مهم ۰/۸۴ دلار پیشروی کرد؛ هرچند درحال‌حاضر با اصلاح کوتاه‌مدتی مواجه شده است. در نهایت، دوج کوین که مدت‌ها در فاز تجمیع قرار داشت، نشانه‌هایی از بیدارشدن دوباره‌ی گاوها را نشان می‌دهد.
در این مقاله از ایران بروکر، به تحلیل دقیق‌تر رفتار قیمتی این سه ارز، بررسی وضعیت تکنیکال آن‌ها و چشم‌انداز کوتاه‌مدت‌شان می‌پردازیم. اگر به‌دنبال شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در روزهای آینده هستید، این بررسی را از دست ندهید.
تحلیل قیمت دوج کوین
در هفته‌ای که گذشت، دوج کوین با ثبت رشد ۵ درصدی بار دیگر در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفت. این رمزارز اکنون در حال آزمودن یک مقاومت کلیدی است و نشانه‌هایی از تقویت روند صعودی را از خود نشان می‌دهد. اما آیا عبور از سطح ۰/۲۵ دلار می‌تواند جرقه‌ای برای رشد دوج کوین تا محدوده ۰/۵۰ دلار باشد؟
با نزدیک‌شدن قیمت بیت کوین به سقف تاریخی خود، بازار میم کوین‌ها نیز جان تازه‌ای گرفته است. دوج کوین هم‌راستا با این روند صعودی توانسته در هفته اخیر بیش از ۵ درصد افزایش یابد. اکنون نمودارهای قیمتی نشان می‌دهند که دوج کوین در آستانه عبور از یک الگوی صعودی و روند مقاومتی مهم قرار دارد؛ مسیری که در صورت شکست آن، می‌تواند منجر به جهش قیمتی دو برابری شود.
بر اساس نمودار روزانه، قیمت دوج کوین این هفته از سطح میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (EMA 200) در محدوده ۰/۲۱۷۷ دلار بازگشته و اکنون چهارمین کندل صعودی متوالی خود را ثبت کرده است. قیمت درحال‌حاضر با یک خط روند مقاومتی مواجه است که از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون برقرار بوده است.
در کنار این موضوع، دوج کوین در حال تست ناحیه عرضه ۰/۲۵ دلار است؛ سطحی که به‌عنوان خط گردن (neckline) الگوی «سر و شانه معکوس» شناخته میشود. این الگو در بازه چندماهه شکل گرفته و در صورت شکست، می‌تواند زمینه‌ساز رشد تا ۹۵ درصد باشد.
جالب توجه اینکه سطح ۵۰ درصد فیبوناچی در قیمت ۰/۲۵۶۶ دلار نیز درست در نزدیکی این خط گردن قرار دارد و احتمال وقوع شکست صعودی را تقویت می‌کند. همچنین میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه در حال نزدیک‌شدن به یکدیگر هستند که می‌تواند منجر به یک «تقاطع صعودی» (bullish crossover) شود. نزدیکی EMA 200 نیز احتمال شکل‌گیری «تقاطع طلایی» را افزایش داده است. از سوی دیگر، شاخص RSI روزانه نیز در حال نزدیک‌شدن به ناحیه اشباع خرید است که نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران است.
اهداف قیمتی دوج کوین
بر اساس سطوح فیبوناچی، در صورت وقوع شکست الگوی مثلث، انتظار می‌رود که قیمت ابتدا از سطح ۱۰۰ درصد فیبوناچی در ۰/۴۶۷۹ دلار عبور کند و سپس به سطح روانی ۰/۵۰ دلار برسد. در ادامه نیز، سطح ۱/۲۷۲ فیبوناچی در قیمت ۰/۶۴ دلار به‌عنوان هدف قدرتمند بعدی در نظر گرفته میشود.
اما در صورتی که شکست صعودی در ناحیه ۰/۲۵ دلار تأیید نشود و قیمت نتواند از این سطح عبور کند و در مقابل حمایت ۰/۲۱ دلار نیز از دست برود، این وضعیت می‌تواند به بی‌اعتبارشدن الگوی صعودی منجر شود و زمینه را برای ادامه اصلاح قیمت تا محدوده ۰/۱۸ دلار فراهم کند.
رشد معاملات مشتقه
با قرارگرفتن دوج کوین در آستانه یک جهش احتمالی، بازار معاملات مشتقه نیز نشانه‌هایی از افزایش انتظارات صعودی نشان می‌دهد. نرخ تأمین سرمایه (Funding Rate) دوج کوین به ۰/۰۱۵۲ درصد رسیده که بیانگر افزایش فعالیت خریداران در بازار مشتقه است.
همچنین، ارزش معاملات باز (Open Interest) دوج کوین بیش از ۷ درصد رشد کرده و از مرز ۳ میلیارد دلار عبور کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده مشارکت بالای معامله‌گران و تقویت احساسات مثبت در بازار است.
تحلیل تکنیکال قیمت په په
در نمودار ۴ ساعته، قیمت په په موفق به ثبت یک سقف جدید شده و اکنون در حال بازگشت به ناحیه‌ای با تقاضای قوی است. در صورت مشاهده واکنش مثبت به این محدوده همراه با افزایش حجم معاملات، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت.
در سناریوی صعودی، هدف اولیه قیمت محدوده ۰/۰۰۰۰۱۶ دلار خواهد بود و در صورت تداوم روند، دستیابی به سقف روانی ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار نیز دور از انتظار نیست.
بااین‌حال، اگر حمایت کلیدی در سطح ۰/۰۰۰۰۱۲ دلار از دست برود، سناریوی صعودی بی‌اعتبار خواهد شد و قیمت احتمالاً وارد فاز اصلاحی یا نزولی جدیدی میشود.
افزایش لیکوییدیشن موقعیت های شورت
در ادامه روند صعودی اخیر، لیکوییدیشن موقعیت‌های فروش (شورت) روی په په به حدود ۳ میلیون دلار رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران فروشنده در حال خارج‌شدن از بازار هستند و خریداران کنترل قیمت په په را به‌دست گرفته‌اند.
علاوه‌بر این، میزان Open Interest (ارزش کل قراردادهای باز) در بازار مشتقات په په حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و به ۶۹۷ میلیون دلار رسیده است. همچنین نرخ تأمین سرمایه (Funding Rate) این میم کوین به عدد ۰/۰۲۲۷ درصد رسیده است که نشان از جو شدیداً صعودی و افزایش فعالیت‌های معاملاتی دارد.
این رشد شدید در داده‌های مشتقه، نشان‌دهنده یک روایت صعودی قدرتمند در بازار په په است و می‌تواند عامل محرک برای مرحله بعدی جهش قیمتی این میم کوین باشد.
تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو
در نمودار ۴ ساعته، قیمت کاردانو از الگوی کانال نزولی به سمت بالا خارج شده است. این شکست صعودی منجر به رشد ۱۵ درصدی شد و قیمت تا محدوده عرضه ۰/۸۴ دلار افزایش یافت.
درحال‌حاضر قیمت کاردانو روی یک حمایت بسیار مهم ۰/۷۲ دلار قرار دارد که واکنش قوی به این ناحیه می‌تواند ادامه دهنده رشد و حتی شکست مقاومت ۰/۸۴ دلار باشد. در عوض، شکست این حمایت سناریوی خوش‌بینانه را باطل و دوباره کاردانو را وارد فاز نزولی خواهد کرد.
در صورت ادامه افت قیمت، حمایت اولیه در محدوده ۰/۶۶ دلار قرار دارد.
لیکویید شدن ۹۴۳ هزار دلار موقعیت لانگ
با افزایش فشار فروش و اصلاح شدیدتر، حجم موقعیت‌های لانگ لیکوییدشده کاردانو به ۹۴۳ هزار دلار رسیده است.
همچنین ارزش قراردادهای باز (Open Interest) همچنان در محدوده ۹۷۲ میلیون دلار باقی‌مانده و حدود ۳/۷۶ درصد رشد داشته است. این امر نشان می‌دهد که علی‌رغم نوسانات کوتاه‌مدت، فعالیت معاملاتی در بازار ADA همچنان بالا باقی مانده است.
رشد ۳۰ درصدی ارزش بازار استیبل کوین‌ها در اکوسیستم کاردانو
فراتر از نوسانات کوتاه‌مدت، داده‌های تحلیلی آنچین از پلتفرم مساری نشان می‌دهد که اکوسیستم کاردانو از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده است. مشارکت نمایندگان واگذارکننده (DRep) افزایش یافته و ارزش بازار استیبل کوین‌ها روی شبکه کاردانو ۳۰ درصد رشد داشته است. همچنین تنوع پروتکل‌های دیفای (DeFi Diversity Score) در شبکه کاردانو نیز ۱۳ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، موجودی خزانه (Treasury Balance) کاردانو به‌واحد ADA حدود ۵ درصد رشد داشته که نشانگر حمایت روبه‌رشد از اکوسیستم کاردانو است. این روند توسعه‌ای می‌تواند در بلندمدت، زمینه‌ساز افزایش تقاضا و رشد مجدد قیمت ADA در بازار اسپات باشد.
این ارزها را از کجا بخریم؟
اگر قصد خرید این ارزها را دارید، می‌توانید از صرافی ارز دیجیتال معتبر ایرانی یا خارجی استفاده کنید. درحال‌حاضر، این رمزارزها در چندین صرافی بزرگ قابل معامله هستند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
برای خرید این توکن‌ها، ابتدا باید یک حساب کاربری در یکی از این صرافی‌ها ایجاد کنید، سپس استیبل کوین واریز کرده و معامله را انجام دهید. همچنین، توصیه میشود قبل از خرید، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی رمزارزها را در این لینک بررسی کنید تا بتوانید بهترین تصمیم را برای سرمایه‌گذاری بگیرید. از طریق صفحه لیست قیمت ارزهای دیجیتال در ایران بروکر نیز قیمت‌ها را به‌صورت لحظه‌ای مشاهده کنید.
در ضمن برای مطالعه و بررسی صرفی های بدون تحریم نیز مقاله بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی بدون تحریم را مطالعه کنید.
نظرات کاربران