در بازی پیچیده بازارهای مالی، نوسان قیمت اغلب توسط بازیگران بزرگ بازار بهصورت عمدی ایجاد میشود. این نوسانها گاه آنقدر شدید هستند که بسیاری از معاملهگران خرد را از بازی خارج میکنند تا راه را برای حرکت بزرگتر قیمت هموار کنند. اما آیا راهی برای پیشبینی و کسب سود از این نوسانها وجود دارد؟
بله، سبک معاملاتی لیت (LIT) با تمرکز بر درک رفتار بازیگران بزرگ بازار، این امکان را به معاملهگران میدهد تا نه تنها از تلههای بازار فرار کنند، بلکه همراه با آنها به سود برسند. در این مقاله با ما همراه باشید تا توضیح دهیم که سبک LIT چیست و چگونه میتوانید از آن بهره ببرید.
سبک معاملاتی LIT به زبان ساده
سبک لیت (LIT) یا القای نقدینگی به استراتژی معاملاتی گفته میشود که همراه با معاملهگران بزرگ بازار، روند حرکت قیمت تا سطوح مشخص برای جمعآوری نقدینگی را پیشبینی میکند. با استفاده از این استراتژی، میآموزید که دیگر مانند سایر معاملهگران در جهت دلخواه نهنگها پوزیشن باز نکنید. شاید دقت کرده باشید که در نواحی حمایت و مقاومت، قیمت معمولاً بهشدت نوسان میکند تا پوزیشنهای باز بسته شوند و سپس حرکت اصلی خود را در جهت موردنظر آغاز کند.
این رفتار بازار را استاپ هانتینگ (Stop Hunting) مینامند که در آن معاملهگران بزرگ حد ضررهای معاملهگران خرد بازار را پیدا میکنند و قیمت را به همان سطح میرسانند. با لیکوئیدشدن دارایی معاملهگران خرد، به اندازه کافی نقدینگی جمعآوری میشود تا حرکت بزرگتر در جهت اصلی روند آغاز شود. معامله گران سبک لیت به این مسئله آگاه هستند و هیچگاه قبل از شناسایی تحرکات نهنگهای بازار پوزیشن جدید باز نمیکنند.
مفاهیم کلیدی در سبک معاملاتی لیت
- نقدینگی خارجی (External Liquidity): این نوع نقدینگی به فعالیت نهادهای مالی بزرگ و نهنگهای بازار اشاره دارد که با تزریق سرمایههای خود، قیمت داراییها را به سمت حد ضررها و لیکوییدشدن پوزیشنها هدایت میکنند. چنین اقداماتی عمداً حرکاتی در بازار ایجاد کرده و روند قیمتها را تغییر میدهند.
- نقدینگی داخلی (Internal Liquidity):این نوع نقدینگی به فعالیت معاملهگران خرد بازار اشاره دارد که از نوسانات کوتاهمدت سود میبرند. نقدینگی داخلی معمولاً در مناطق خاص قیمتی شکل میگیرد و بیشتر در زمان اصلاحات بازار یا بازگشتهای قیمتی (پولبک) مشاهده میشود.
- استاپ هانت (Stop Hunt): وضعیتی گفته میشود که قیمت عمداً به سطوحی حرکت میکند که در آن حد ضررها فعال شوند یا حجم زیادی از معاملات اهرمدار لیکوئید شوند. این اقدام باعث تأمین نقدینگی موردنیاز بازار برای انجام حرکتهای بزرگتر میشود.
- گپ ارزش منصفانه (FVG یا Fair Value Gap): FVG زمانی رخ میدهد که قیمت بهطور ناگهانی در یک جهت حرکت کرده و فاصلهای قابلتوجه بین دو کندل ایجاد میشود. معمولاً این گپها با بازگشت قیمت پر میشوند و همین موضوع فرصتهای معاملاتی فوقالعادهای را فراهم میکند.
آموزش سبک LIT در تحلیل بازار
استراتژی معاملاتی Lit، یکی از پر بازدهترین روشها در ترید است که اگر به صورت دقیق در بازار اجرا شود؛ معامله گران را به سودهای خوبی میرساند. شرط لازم برای استفاده از این سبک، توانایی در شناسایی تحرکات قیمتی با توجه به الگوها و اندیکاتورهای معاملاتی است. در این بخش قرار است در چند مرحله به شما آموزش دهیم که چگونه از سبک Lit استفاده کنید.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
یکی از مهمترین کارها برای شناسایی درست روند قیمت، این است که سطوح حمایت و مقاومت اصلی را پیدا کنید. در این سطوح روند اصلی بازار به پایان خواهد رسید و باید منتظر بازگشت قیمت باشیم؛ اما این بازگشت بدون دردسر انجام نخواهد شد و نیاز است که مراقب باشید.
تحلیل تحرکات قیمت
هنگامی که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت میرسد، بهصورت ناگهانی باز نخواهد گشت. در این مرحله ممکن است که بسیاری از معاملهگران تازه کار وارد بازار شوند و در جهت خلاف روند بازار، پوزیشن بگیرند. نقدینگی خارجی در این زمان وارد بازار میشود تا روند قبلی را حفظ کند و اجازه بازگشت قیمت ندهد تا پوزیشنهای پرحجم بسته شوند.
معاملهگران استراتژی نقدینگی در این زمان صبوری میکنند تا نقدینگی خارجی حد ضررهای معامله گران را بزند و پوزیشنهای پرحجم را لیکوئید کند. برخی معاملهگران ریسکپذیر همراه با جریان نقدینگی خارجی وارد بازار میشوند تا از این روند کوتاهمدت هم سود کسب کنند که باید توجه کنید که ریسک بالایی برای این نوع معاملات وجود دارد.
ایجاد شکاف ارزش منصفانه
با لیکوئیدشدن و خوردن حد ضرر معاملات پر حجم به یک باره حجم زیادی از نقدینگی آزاد میشود که قیمت را به سمت دیگر بازار میبرد. این حرکت به صورت ناگهانی اتفاق میافتد که باعث ایجاد گپ قیمتی در نمودار دارایی خواهد شد. معاملهگران سبک Lit با شناسایی این نقاط گپ میتوانند بهترین نقطه برای ورود به معاملات را پیدا کنند.
مدیریت ریسک
پس از ورود به پوزیشن معاملاتی در گپ ایجاد شده، زمان آن است که برای مدیریت ریسک، حد سود و حد ضرر مناسبی تعیین کنید. معمولاً حد ضرر در نقطهای قرار میگیرد که بیشترین حجم لیکوئید شدن در آنجا رخ داده است. همچنین، حد سود معمولاً در سطح حمایت یا مقاومت بعدی تعیین میشود.
آیا استراتژی لیت به کسب بازدهی بیشتر کمک میکند؟
سبک Lit در بازارهای ۲۴ ساعته مثل فارکس بارها و بارها آزمایش شده است. این سبک معمولاً زمانی که بازار آسیا در حال بسته شدن و بازار اروپا در حال باز شدن است، عملکرد بسیار خوبی دارد و بهترین نتایج را در این زمان میتوان از آن گرفت.
همچنین بخوانید: بهترین استراتژی های ترید در سال ۲۰۲۴ | معرفی ۱۰ استراتژی برتر
مهمترین نکته برای استفاده از سبک Lit توانایی شناسایی تحرکات قیمتی و کنترل هیجانات و احساسات است. از آن جا که این سبک هنگام نوسانات شدید قیمت به اجرا در میآید؛ باید توانایی شناسایی بهترین نقطه ورود و خروج برای معامله را داشته باشید و عجولانه تصمیم نگیرید.
آنچه از مقاله سبک LIT آموختیم
سبک Lit برای معاملهگران ریسکپذیر و مسلط به بازار مناسب است. این سبک در مواقعی اجرا میشود که نهنگهای بازار قصد دارند تا با جمع آوری پوزیشنهای معاملهگران خرد به نقدینگی خود بیفزایند تا حرکت روند اصلی با شتاب بیشتری صورت بگیرد. استفاده از سبک Lit در معاملات نیازمند مدیریت ریسک قوی و توانایی بالا در شناسایی تحرکات قیمتی است.
سؤالات متداول
سبک Lit در چه زمانهایی استفاده میشود؟
سبک Lit هنگامی به کار میآید که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت رسیده است و نهنگها در حال استاپ هانتینگ هستند.
چه بازارهایی برای سبک Lit مناسب هستند؟
بازارهایی با نقدینگی بالا و ۲۴ ساعته مانند فارکس و ارز دیجیتال بیشترین پتانسیل را برای اجرای سبک Lit دارند.
آیا سبک Lit برای تمامی معامله گران مناسب است؟
خیر، سبک Lit تنها برای معامله گران ریسک پذیر و مسلط به بازار مناسب است. معامله گران تازه کار ممکن است که هنگام پیاده سازی این استراتژی سرمایه خود را از دست بدهند.
