معاملۀ فارکس یا معاملۀ ارزهای خارجی یک بازار جهانی پویا است که در آن موسسات و افراد ارزها را معامله می کنند و به عنوان یکی از بزرگترین و نقدشونده ترین بازارهای مالی، فرصت های معاملاتی بیشماری به سرمایه گذارانی ارائه می دهد که به دنبال کسب سود از نوسانات ارزی هستند. ایران با توجه به اقتصاد پرنوسانش و فعال بودنش در تجارت بین المللی یک بازیگر مهم در بازار محبوب فارکس محسوب می شود.
معامله گران فارکس در ایران متناسب با پیچیدگی و نوسانات بازار، استراتژی های مختلفی را بکار می گیرند. کسب حداکثر سود، مدیریت ریسک و تشخیص فرصت های معاملاتی با کمک همین استراتژی ها انجام می شوند. ما در این مقاله به استراتژی های پرکاربرد فارکس که در ایران بیشتر معامله شدن توجه می کنیم و دربارۀ تکنیک ها و روش هایی که معامله گران در این بازار پویا مورد استفاده قرار می دهند صحبت خواهیم کرد.
معامله گران در ایران باید به اهمیت استفاده از استراتژی های معاملاتی مؤثر واقف باشند. بازار فارکس بطور 24 ساعته در طی شبانه روز باز است و به همین دلیل فرصت های معاملاتی متوالی را در اختیار معامله گران قرار می دهد اما همین امر باعث می شود که معامله گران بیشتر از سایر بازارها در معرض خطر باشند. اما با وجود استراتژی های کارآمد، شانس موفقیت معامله گران افزایش پیدا می کند زیرا می توانند در مواجه با نوسانات بازار تصمیم های آگاهانه بگیرند.
معامله گران در ایران برای تشخیص زمان های ورود به بازار و خروج از بازار، تعیین اهداف سود و مدیریت مؤثر ریسک، هم از استراتژی های مبتنی بر تحلیل تکنیکی و هم از استراتژی های مبتنی بر تحلیل بنیادی استفاده می کنند. این استراتژی ها توسط عوامل مختلف مانند روندهای بازار، شاخص های اقتصادی، رویدادهای جغرافیای سیاسی و روحیۀ سرمایه گذار ایجاد می شوند.
ما در ادامۀ این مقاله دربارۀ برخی از پر استفاده ترین استراتژی های معاملاتی در ایران صحبت خواهیم کرد و اندیکاتورها، ابزارها و مبانی کلیدی شان را بررسی می کنیم. این استراتژی های عبارتند از استراتژی پیروی از روند، استراتژی معامله در روند افقی و استراتژی معاملۀ گریز در کنار روش های پیچیده تر مانند معاملۀ کری و بازگشت به میانگین (mean reversion). هر استراتژی دارای ویژگی منحصر به فرد خود برای معاملۀ فارکس است.
معامله گران ایرانی با درک پیچیدگی های هرکدام از این استراتژی های معاملاتی می توانند روش شان برای معاملۀ فارکس را ارتقا دهد و با تغییر شرایط بازار وفق پیدا کنند و پتانسیل عملکرد معاملاتی شان را بهبود بخشند.
توجه به این نکته مهم است که معاملۀ فارکس خطر دارند و معامله گران باید در ارتباط با انجام معاملات شان آموزش های کامل ببینند و مشورت های حرفه ای دریافت کنند.
به خاطر داشته باشید که برای به دست آوردن سود ثابت در بازار پرنوسان ارز باید یک استراتژی معاملاتی مناسب داشت.
در مجموع می توان گفت که بازار فارکس در ایران فرصت های زیادی را در اختیار معامله گران قرار می دهد و برای انجام معامله در این محیط پرنوسان استفاده از استراتژی های معاملاتی ضروری است. معامله گران با شناخت و استفاده از پر کاربردترین استراتژی های معاملاتی می توانند درک شان از نوسانات بازار را افزایش دهند و به اهداف مالی شان برسند.
بیایید این سفر آگاهی بخش به جهان استراتژی های معاملاتی در ایران را شروع کنیم.
استراتژی معاملاتی چیست؟
یک استراتژی معاملاتی عبارت است از روشی سیستماتیک برای خرید و فروش ابزارهای مالی که شامل مجموعه ای از قواعد و راهبردها در تصمیم گیری معامله گر می شود. استراتژی معاملاتی می تواند مبتنی بر تحلیل تکنیکی یا بر تحلیل بنیادی یا هر دو باشد.
در اینجا برخی از بخش های کلیدی یک استراتژی معاملاتی را بیان می کنیم:
- ورود: باز کردن یک معامله و ورود به بازار می تواند بر اساس اندیکاتورهای تحلیلی مانند خطوط حمایت و مقاومت یا مبتنی بر عوامل بنیادی مانند گزارش های درآمدی شرکت ها یا آمار اقتصادی باشد.
- توقف ضرر: قیمتی است که معامله گر تعیین می کند تا در آن قیمت معامله ای که باز کرده اگر دچار ضرر شد در ضرر بسته شود.
- کسب سود: قیمتی است که معامله تعیین می کند تا در آن قیمت معامله ای که باز کردن در سود بسته شود.
- مدیریت ریسک: میزان ریسکی که معامله گر برای هر معامله در نظر می گیرد. ریسک معمولاً به شکل درصدی از کل موجودی حساب معامله گر بیان می شود.
- تناوب معامله: تعداد معاملاتی که معامله گر تصمیم می گیرد باز کند و ببندد. برخی از معامله گرها فقط چند معامله در هفته باز می کنند و می بندند در حالیکه برخی دیگر از معامله گرها چندین معامله در هر روز انجام می دهند.
استراتژی معاملاتی یک ابزار معاملاتی برای هر معامله گر است که با فراهم کردن یک چهارچوب از قبل تعیین شده برای اخذ تصمیم های معاملاتی و با کاهش خطر زیان ها، موجب بهبود معاملات می شود.
برخی از متداول ترین انواع استراتژی های معاملاتی عبارتند از:
- معاملۀ روند
- معاملۀ کانال افقی
- معاملۀ روزانه
- معامله نوسانگیری
- معاملۀ پوزیشن
- غیره
بهترین استراتژی معاملاتی برای شما استراتژی ای است که متناسب با اهداف خودتان، تحمل تان برای ریسک و محدودۀ زمانی مورد نظرتان باشد. بسیار اهمیت دارد که قبل از پایبندی به یک استراتژی، چند استراتژی مختلف را مطالعه و تجربه کنید.
پرکاربردترین استراتژی های معاملاتی در ایران
این استراتژی ها در میان معامله گران ایرانی محبوب هستند زیرا می توان از آنها برای دارائی های گوناگون مانند سهام، کالاها، ارزها و رمزارزها استفاده کرد. ضمن اینکه از این استراتژی ها می توان هم برای بازارهای صعودی و هم برای بازارهای نزولی استفاده کرد.
اما لازم است توجه شود که هیچ استراتژی معاملاتی ای وجود ندارد که بطور تضمین شده موفق باشد. معامله گران قبل از انتخاب یک استراتژی معاملاتی باید به دقت به اهداف سرمایه گذاری و میزان تحمل شان برای ریسک توجه کنند.
در ادامه پرکاربردترین استراتژی های معاملاتی در ایران را بیان می کنیم
استراتژی معاملۀ روند
استراتژی معاملۀ روند یک استراتژی محبوب است که معامله گران اغلب از آن استفاده می کنند. این استراتژی مبتنی بر این مفهوم است که بازارهای مالی چه صعودی باشند و چه نزولی باشند تمایل دارند به شکل روندها حرکت کنند. معامله گران با پیدا کردن و دنبال کردن این روندها می توانند سودهای تثبیت شده کسب کنند.
- ورود به بازار: معامله گر به محض تشخیص روند می تواند با خرید یا فروش دارائی مورد نظرش وارد بازار شود. اگر معامله یک معاملۀ خرید است در آن صورت معامله گر باید پایین سطح حمایت یک دستور توقف ضرر ثبت کند. اگر معامله یک معاملۀ فروش است در آن صورت معامله گر باید بالای سطح مقاومت یک دستور توقف ضرر ثبت کند.
در این حالت، معامله گر می تواند در قیمت 14.50 در هر بوشل، قراردادهای آتی دانۀ سویا را بخرید و پایین سطح حمایت 14.00 دلار در هر بوشل یک توقف ضرر قرار دهد و دستور کسب سود را نیز در قیمت 15.00 دلار در هر بوشل ثبت کند.
- خروج از بازار: معامله گر باید در هنگام تغییر روند یا رسیدن قیمت دارائی به سود تعیین شده از بازار خارج شود.
در این حالت، اگر قیمت قراردادهای آتی دانۀ سویا به پایین سطح حمایت 14.00 دلار در هر بوشل رسد معامله می تواند از بازار خارج شود و معامله را ببندد و اگر قیمت به بالای سطح مقاومت 15.00 دلار در هر بوشل شود معامله گر می تواند از بازار خارج شود.
توجه داشته باشید که استراتژی معاملۀ روند یک روش تضمین شده برای پول درآوردن نیست زیرا همیشه این خطر وجود دارد که روند تغییر کند و معامله گر پولش را از دست بدهد. اما معامله گران با استفاده از استراتژی معاملۀ روند می توانند شانس موفقیت شان را افزایش دهند.
در ادامه به بیان برخی نکات دربارۀ استراتژی معاملۀ روند می پردازیم:
- از چند اندیکاتور استفاده کنید: هرگز یک اندیکاتور نمی توان برای تشخیص روندها کافی باشد. معامله گران با استفاده از چند اندیکاتور می توانند تصویر دقیق تری از بازار داشته باشند و بهتر دربارۀ انجام معامله تصمیم گیری کنند.
برخی از اندیکاتورهای محبوب در استراتژی معاملۀ روند عبارتند از moving average, trendline, و Fibonacci retracement.
- از توقف ضرر استفاده کنید: توقف ضرر نوعی از سفارش است که بر اساس آن یک معامله در صورتی که وارد ضرر شود، بطور خودکار در قیمت از قبل تعیین شده بسته خواهد شد. به این ترتیب از ضرر بیشتر جلوگیری می شود.
- یک نقشه داشته باشید: معامله گران قبل از انجام معامله باید برای زمان خروج شان از بازار یک نقشه داشته باشند. به این ترتیب از تصمیم های احساسی که منجر به زیان می شوند پرهیز خواهد شد.
- مدیریت ریسک داشته باشید: معامله گران همیشه در هنگام معامله باید مدیریت ریسک داشته باشند. یعنی اینکه در هر معامله باید مبلغ کمی را ریسک کنند. به این ترتیب اگر معامله وارد ضرر باشند، پول زیادی از دست نمی دهند.
استراتژی معاملۀ روند برای معامله گرانی که مطالعه انجام می دهند و با دقت ریسک شان را مدیریت می کنند، می تواند یک استراتژی سودمند باشد.
استراتژی حجم معاملات
در اینجا با استفاده از سهام Apple به بیان یک مثال از استراتژی حجم‌معاملات می پردازیم.
تایید حجم: با تحلیل حجم در کنار نوسان قیمت شروع کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام Apple در حال رشد باشد برای تایید قدرت روند صعودی باید همزمان شاهد افزایش حجم معاملات نیز باشید. از طرف دیگر، اگر قیمت در حال کاهش باشد در آن صورت باید انتظار داشته باشید که افزایش حجم معاملات حرکت ریزشی را تایید کند.
ما در این نمودار می بینیم که قیمت به سطح مقاومت رسیده اما حجم هنوز به آنجا نرسیده است.
- تایید گریز: گریز زمانی رخ می دهد که قیمت سهام به بالای یک مقاومت مهم یا به پایین یک حمایت کلیدی برسد. از حجم می توان برای تایید اعتبار گریز استفاده کرد. اگر یک گریز صعودی رخ دهد در آن صورت باید افزایش حجم همزمان با رشد قیمت در بالای مقاومت را مشاهده کنید که نشان دهندۀ یک علاقۀ شدید به خرید است. همچنین اگر یک گریز نزولی رخ دهد در آن صورت باید افزایش حجم همزمان با ریزش قیمت، قدرت فشار فروش را تایید کند.
- واگرایی: واگرایی حجم زمانی رخ می دهد که قیمت سهام در جهت مخالف حجم حرکت می کند. مثلاً اگر قیمت سهام Apple رشد دارد، همزمان حجم کاهش دارد. این نشان دهندۀ بی ثباتی در حرکت صعودی است که می تواند یک علامت هشدار از یک وارونگی بالقوه یا ضعف روند باشد.
- وارونگی های حجم: افزایش ناگهانی حجم می تواند نشان دهندۀ وارونگی های بالقوه باشد. اگر سهام Apple در حال ریزش باشد اما ناگهان حجم معاملات افزایش پیدا کند، می تواند نشان دهندۀ از بین رفتن فشار فروش و ایجاد یک وارونگی باشد. از طرف دیگر، افزایش حجم معامله در زمانی که روند صعودی است می تواند نشان دهندۀ یک خرید بیش از اندازه و ایجاد یک اصلاح حرکت یا وارونگی بالقوه باشد.
استراتژی معاملۀ اسپرد
دربارۀ استراتژی معاملۀ اسپرد یک مثال از WTI در برابر USD و Brent در برابر USD را نشان می دهیم.
در این نمودار می بینیم که قیمت دارایی درون یک کانال افقی قرار دارد. این یک فرصت خوب برای معامله گران اسپرد است زیرا می توانند از تفاوت بین قیمت های خرید و فروش کسب سود کنند.
معامله گرانی که از استراتژی معاملۀ اسپرد استفاده می کنند برای ورود به بازار منتظر چنین الگویی هستند. آنها در قیمت bid خرید انجام می دهند و در قیمت ask فروش انجام می دهند.
به اختلاف بین قیمت های ask و bid اسپرد گفته می شود. اسپرد نشان می دهد که معامله گران اسپرد چگونه سود کسب می کنند. اگر قیمت یک دارائی در جهت معامله باشد در آن صورت معامله گر از اختلاف بین قیمت های خرید و فروش سود خواهد برد.
اما اگر قیمت یک دارائی بر خلاف جهت معامله نوسان داشته باشد، معامله گر ضرر می کند. به همین دلیل مهم است که در هنگام معاملۀ اسپرد از توقف ضرر استفاده شود.
سفارش های توقف ضرر نوعی از سفارش هستند که به اگر معامله وارد ضرر شود، معامله را در قیمتی که قبلاً توسط معامله گر تعیین شده بطور خودکار می بندند و از ضرر بیشتر جلوگیری می کنند.
معاملۀ اسپرد برای معامله گرانی که مطالعه دارند و با دقت ریسک شان را مدیریت می کنند یک استراتژی سودمند است.
