به کارگیری استراتژی بلندمدت یکی از راه‌های موفقیت در بازار فارکس است. برخلاف باور عموم، تریدرهای روزانه و اسکالپرها درصد موفقیت پایینی در بازار دارند و تنها برخی تریدرهای حرفه‌ای از این سبک معاملات، سود می‌برند. در این مقاله دلیل اصلی این موضوع را شرح خواهیم داد و در آخر به آموزش یک استراتژی بلندمدت فارکس برای تریدرهای مبتدی خواهیم پرداخت که می‌تواند شما را به یک تریدر موفق در این بازار تبدیل کند. همراه ایران بروکر باشید.
استراتژی بلندمدت فارکس
امروزه یکی از مشکلات بزرگ فعالان بازار فارکس این است که آنها درگیر معاملات کوتاه مدت و اسکالپینگ (Scalping) می‌شوند؛ که اکثر آنها نیز در نهایت برآیند مثبتی از معاملات خود ندارند.
اگر سری به شبکه‌های اجتماعی بزنید، می‌بینید که تریدرهای زیادی هستند که از اسکالپ و معاملات کوتاه‌مدت دلسرد شده و به دنبال یک استراتژی بلندمدت فارکس هستند. یادگیری این استراتژی‌های بلندمدت یکی از راه‌هایی است که می‌توانید به یک تریدر موفق در این بازار تبدیل شوید.
وقتی به «استراتژی بلندمدت» اشاره می‌کنیم، منظورمان استفاده از نمودارهای هفتگی (و ماهانه) به عنوان راهنما برای تعیین نقاط ورود و خروج است. سپس، شاید نیاز باشد از یک تایم فریم کوتاه‌تر (برای مثال روزانه یا ۴ ساعته) برای افزایش دقت معامله خود استفاده کنیم.
ذهنیت اشتباه در ترید فارکس
یک مثال از این که چگونه «ذهنیت کوتاه مدت» می‌تواند شما را هنگام ترید دچار مشکل کند، در نمودار زیر (EUR/USD) نهفته است.
اگر به جفت ارز EUR/USD در نمودار ۴ ساعته نگاه کنید چیزی شبیه به این را می‌بینید:
در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که مومنتوم صعودی (شتاب) زیادی در نمودار قیمت وجود دارد و سقف‌های قیمتی جدیدی در حال شکل‌گیری است. طبق این نمودار، به نظر می‌رسد که همه چیز آماده است تا قیمت یک حرکت صعودی را آغاز کند.
با این حال، نمودار بلندمدت‌تر EUR/USD چیز دیگری را نشان می‌دهد:
با نگاهی به نمودار هفتگی می‌توانید ببینید که جفت ارز EUR/USD در یک روند نزولی قرار دارد. اکنون می‌توان فهمید که حرکت صعودی در نمودار ۴ ساعته فقط یک پولبک ساده بود و نه یک روند صعودی واقعی. اگر فقط به نمودار ۴ ساعته نگاه کنید و متوجه نباشید در درازمدت چه اتفاقی می‌افتد، شکی نیست که ضرر خواهید کرد.
پس برای تریدری که فقط نمودار ۴ ساعته را مشاهده می‌کند، ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد در صورتی که اینطور نیست! بنابراین، یکی از بهترین تکنیک‌ها در استراتژی بلند مدت فارکس، تحلیل چند تایم فریم مختلف است.
چیزی که تریدر کوتاه‌مدت ممکن است متوجهش نباشد این است که این یک پولبک در روند ۴ ساعته نیست. بلکه ادامه روند هفتگی است. در حالی که تریدر بلندمدت احتمال ادامه روند نزولی را می‌بیند، تریدر کوتاه‌مدت فکر می‌کند که این «فقط یک پولبک» است.
این برای تریدر ۴ ساعته یک اتفاق غیرمنتظره بزرگ به نظر می‌رسد. اما برای یک تریدر بلندمدت، یک روند واضح و قابل پیش‌بینی است. روند قیمت در نمای هفتگی اینگونه به نظر می‌رسد:
به همین دلیل است که داشتن دید بلندمدت در بازار فارکس بسیار مهم است. به خصوص اگر قرار است خود را یک تریدر بلندمدت بنامید. جالب است بدانید که بسیاری از افرادی که نمودارهای ۴ ساعته را زیر نظر می‌گیرند فکر می‌کنند که تریدرهای بلندمدت هستند؛ اما آنها تایم‌فریم‌های بلندمدت واقعی را نادیده می‌گیرند. نادیده گرفتن این موضوع می‌تواند شما را به دردسر بزرگی برساند، درست مانند مثالی که در بالا زدیم. آن دو کندل نزولی هفتگی که در نمودار می بینید، کسی را که تلاش می‌کند در نمودار 4 ساعته وارد موقعیت لانگ (Long) شود، شکست می‌دهد.
بنابراین، زمانی که چشم‌انداز خوبی از روند بلندمدت بازار ندارید، کسب سود از معاملات بسیار دشوار است. به خصوص زمانی که سعی می‌کنید در یک بازه زمانی میانی مانند تایم فریم‌های 1 یا 4 ساعته معامله کنید.
آموزش استراتژی بلندمدت فارکس برای مبتدیان
حال بیایید به یک استراتژی بلندمدت فارکس برای تریدرهایی که می‌خواهند به سود پایدار برسند و بپردازیم.
یکی از نکات مهم در مورد این استراتژی‌این است که اگر می‌خواهید موفق شوید باید نظم داشته باشید. بله، شما باید همیشه نظم و دیسیپلین داشته باشید تا انتظار موفقیت در بازار فارکس را داشته باشید. اگر می‌خواهید یک استراتژی بلندمدت را پیاده‌سازی کنید، باید احساسات و تمایلات خود را برای ورود به معامله کنترل کنید.
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که تریدرهای مبتدی مرتکب می‌شوند، بیش از حد ترید کردن است. ما به عنوان انسان میل به عمل و مشارکت داریم. این باعث میشود که همیشه بخواهیم یک معامله باز داشته باشیم یا همیشه بخواهیم معاملات باز خود را دستکاری کنیم. اما مطمئن باشید که این کار فقط منجر به ضررهای بیشتری میشود.
اگر می‌خواهید با استفاده از استراتژی معاملاتی بلندمدت موفق باشید، باید بپذیرید که تعداد معاملاتتان کمتر خواهد شد. همچنین، بپذیرید که نیازی به دستکاری یک پوزیشن باز ندارید.
برای انتخاب بروکر مناسب به صفحه بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان مراجعه کنید.
در ادامه به آموزش این استراتژی معاملاتی بلندمدت فارکس می‌پردازیم:
۱. با نمودارهای ماهانه و هفتگی شروع کنید
به دنبال روندها در تایم فریم‌های ماهانه یا هفتگی بگردید. چیزی شبیه این:
جهت روند (نزولی یا صعود) را مشخص کنید و فقط به دنبال ورود در جهت روند باشید (به عنوان مثال، اگر روند صعودی است، به دنبال خرید باشید).
۲. یک فیبوناچی اصلاحی رسم کنید
یک فیبوناچی اصلاحی از سقف به کف روند (در نمودار صعودی) رسم کنید.
۳. منتظر پولبک قیمت به سطوح فیبوناچی باشید
اگر قیمت در تایم فریم روزانه به یکی از سه سطح کلیدی فیبوناچی (38.2، 50.0 یا 61.8) نزدیک شد، برای ورود به پوزیشن آماده شوید.
۴. منتظر کندل تاییدیه باشید
پس از اینکه قیمت به سطح فیبوناچی هفتگی رسید، تنها چیزی که نیاز دارید سیگنالی برای تأیید پیش بینی شما است. کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که این بهترین استراتژی ترید بلندمدت است که می‌توانید یاد بگیرید. توصیه ما به شما نیز این است که آن را آزمایش کنید.
در این مثال، سیگنال ورود ما یک کندل روزانه در جهت روند بلندمدت است. کندل روزانه ایده‌آل ما دارای یک سایه است که سطح فیبوناچی ما را آزمایش کرده است (به آن نفوذ کرده، اما سپس روند معکوس به خود گرفته است)
۵. نقطه ورود و حد ضرر خود را مشخص کنید
نقطه ورود و خروج و حد ضرر خود را مشخص کنید. در این مرحله استراتژی شما تکمیل میشود.
۶. صبر کنید
صبر کنید تا قیمت به سطح مورد نظر شما برسد و برای پیروزی (یا شکست) آماده شوید.
جمع بندی
در این مقاله به معرفی یک استراتژی بلند مدت فارکس برای مبتدیان پرداختیم که می‌تواند کمک به سزایی به موفقیت شما در بازار فارکس کند. تنها کاری که بعد از اجرای این استراتژی می‌بایست انجام دهید این است که سعی نکنید پوزیشن‌های خود را تغییر دهید یا دستکاری کنید، فقط کافیست به استراتژی خود ایمان داشته و به آن پایبند باشید. ترید در بازارهای مالی همیشه برنده و بازنده دارد، اما در پایان سال، برندگان استراتژی بلندمدت بر بازندگان آن غالب هستند. اگر با نظم و دیسیپلین از استراتژی خود پیروی کنید، سود بازار برای شما خواهد بود!
سوالات متداول
سودآورترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟
سودآورترین استراتژی معاملاتی بسته به شرایط بازار، اهداف یک معامله‌گر و تحمل ریسک متفاوت است. با این حال، استراتژی‌ای که هم تحلیل تکنیکال و هم فاندامنتال در آن دخیل باشد و با مدیریت ریسک همراه باشید، بهترین استراتژی در نظر گرفته میشود.
آیا ترید بلندمدت در بازار فارکس سود به همراه دارد؟
ترید بلندمدت می‌تواند سودآور باشد، زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد از روندهای بلندمدت در بازار سود کسب کنند. با این حال، باید به این نکته مهم توجه داشته باشید که سریع ثروتمند شدن با این استراتژی ممکن نیست.
چگونه می‌توان یک استراتژی بلند مدت موفق در فارکس ایجاد کرد؟
برای ایجاد یک استراتژی موفق، ابتدا باید تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را یاد بگیرید. سپس می‌بایست نقاط ورود و خروج را مشخص کنید، مدیریت ریسک را رعایت کنید و به طور منظم عملکرد خود را ارزیابی کنید.
آیا استفاده از اهرم در استراتژی بلند مدت فارکس مناسب است؟
استفاده از اهرم در استراتژی‌های بلندمدت می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد. اگرچه می‌تواند سودهای بزرگ‌تری برای شما را فراهم کند، اما در صورت نوسانات شدید بازار، ممکن است ضررهای قابل توجهی نیز متحمل شوید. بنابراین، باید با احتیاط و با مدیریت ریسک مناسب از اهرم استفاده کنید.
چه زمان‌هایی برای ورود به بازار فارکس مناسب‌تر است؟
زمان‌های مناسب برای ورود به بازار فارکس معمولاً به شرایط اقتصادی و خبری بستگی دارد. زمان‌هایی که داده‌های اقتصادی مهم منتشر می‌شوند یا رویدادهای سیاسی تأثیرگذار رخ می‌دهند، می‌توانند فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار باشند.
چگونه می‌توان ریسک خود را در استراتژی‌های بلندمدت مدیریت کرد؟
برای مدیریت ریسک در استراتژی‌های بلندمدت، می‌توانید از روش‌هایی مانند تعیین حد ضرر، تنوع در سبد سرمایه‌گذاری، و استفاده از اندازه لات مناسب بهره ببرید. همچنین، پیگیری منظم اخبار و تحلیل‌های بازار نیز به کاهش ریسک معاملاتتان کمک می‌کند.
نظرات کاربران