اندیکاتور

اندیکاتور پیشرو (Leading) در ترید چیست؟ معرفی شاخص های پیشرو تکنیکال و فاندامنتال

اندیکاتور

مطالعه در 10 دقیقه

تصور کنید که می‌توانید قبل از وقوع طوفان، از آن خبر داشته باشید. در دنیای اقتصاد، چنین چیزی تا حدی با استفاده از شاخص‌های پیشرو امکان‌پذیر است.

شاخص‌های پیشرو مانند پیشگوهای اقتصادی عمل می‌کنند و به شما کمک می‌کنند تا مسیر آینده اقتصاد را پیش‌بینی کنید. این شاخص‌ها اطلاعاتی در مورد آینده ارائه می‌دهند و به شما می‌گویند که اوضاع اقتصادی در حال رونق گرفتن است یا به سمت رکود پیش می‌رود.

اندیکاتور پیشرو چیست

درک مفهوم اندیکاتور پیشرو

اندیکاتور پیشرو به ابزاری گفته می‌شود که می‌توان با استفاده از آن‌ها وضعیت آینده اقتصاد را پیش‌بینی کرد. برای اینکه این شاخص‌ها مفید باشند باید قابل اندازه‌گیری باشند. سیاست‌گذاران و بانک‌های مرکزی از این شاخص‌ها برای تعیین سیاست‌های مالی و پولی استفاده می‌کنند. همچنین کسب‌وکارها با بررسی این شاخص‌ها می‌توانند شرایط اقتصادی آینده را پیش بینی کرده و تصمیمات استراتژیک خود را در مورد بازار و درآمد تنظیم کنند.

همه کسب‌وکارها عملکرد مالی خود را بررسی می‌کنند اما این داده‌ها جزو شاخص‌های پسرو محسوب می‌شوند، یعنی پس از وقوع اتفاقات اقتصادی تولید می‌شوند. نکته مهم این است که عملکرد گذشته یک کسب‌وکار لزوماً نشان‌دهنده عملکرد آینده آن نیست.

تفاوت میان اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو دو دسته از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هستند که هر کدام وظیفه‌ای مجزا در پیش بینی و تأیید روند بازار بر عهده دارند.

اندیکاتورهای پیشرو همانطور که از نامشان پیداست، با پیش بینی روند آینده بازار به معامله‌گران در انتخاب استراتژی مناسب کمک می‌کنند. این نوع از اندیکاتورها با تحلیل عوامل اقتصادی و بنیادی سیگنال‌هایی را ارائه می‌دهند که می‌توانند نشان‌دهنده جهت حرکت احتمالی قیمت در آینده باشند.

در مقابل، اندیکاتورهای پسرو بر تأیید روند موجود در بازار تمرکز دارند. این نوع از اندیکاتورها با بررسی الگوهای قیمتی و حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف، اطلاعاتی در مورد روند فعلی بازار ارائه می‌دهند.

توجه کنید که، اندیکاتورهای پیشرو به دلیل پیش بینی قبل از وقوع رویداد، گاه می‌توانند سیگنال‌های اشتباه صادر کنند. اما اندیکاتورهای پسرو با صبر و حوصله منتظر می‌مانند تا رویداد رخ دهد و سپس با اطمینان بیشتری سیگنال را نشان می‌دهند.

تفاوت اندیکاتورهای پیشرو

تفاوت کلیدی این دو دسته از اندیکاتورها در زمان ارائه سیگنال است. اندیکاتورهای پیشرو قبل از وقوع یک رویداد سیگنال می‌دهند، در حالی که اندیکاتورهای پسرو پس از وقوع رویداد و تأیید آن سیگنال می‌فرستند.

محل قرارگیری این دو نوع اندیکاتور نیز بر روی نمودار متفاوت است. اندیکاتورهای پیشرو به طور معمول بر روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند، در حالی که اندیکاتورهای پسرو در پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند.

از نظر بازه‌های زمانی نیز، اندیکاتورهای پیشرو برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و اندیکاتورهای پسرو برای بازه‌های زمانی بلندمدت مناسب‌تر هستند.

شاخص‌ های پیشرو در اقتصاد

در اینجا چند نمونه از شاخص‌های پیشرو در اقتصاد آورده شده است:

شاخص مدیران خرید (PMI)

اقتصاددانان به شاخص مدیران خرید (PMI) توجه زیادی می‌کنند. این شاخص روندهای بخش تولید و خدمات را نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان سیگنالی مفید برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور باشد، زیرا تغییرات در تقاضا برای مواد اولیه شرکت‌ها را نشان می‌دهد.

سفارشات کالاهای بادوام

سفارشات کالاهای بادوام یک نظرسنجی ماهانه از تولیدکنندگان است که توسط اداره سرشماری ایالات متحده تهیه می‌شود. این شاخص فعالیت صنعتی در بخش کالاهای بادوام و وضعیت زنجیره تامین را اندازه گیری می‌کند.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده

بسیاری از مردم شاخص اعتماد مصرف‌کننده را یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های پیشرو می‌دانند. این شاخص نظرسنجی از مصرف‌کنندگان در مورد نگرش آن‌ها نسبت به اقتصاد و درک آن‌ها از فعالیت اقتصادی آینده را بررسی می‌کند.

ادعاهای بیکاری

وزارت کار ایالات متحده گزارشی هفتگی در مورد تعداد ادعاهای بیکاری به عنوان شاخص سلامت اقتصاد ارائه می‌دهد. افزایش ادعاهای بیکاری نشان‌دهنده تضعیف اقتصاد است که می‌تواند تأثیر منفی بر بازارهای مالی داشته باشد. کاهش ادعاهای بیکاری می‌تواند نشان‌دهنده رشد شرکت‌ها (و استخدام) باشد که می‌تواند برای بازارها مثبت باشد.

منحنی بازدهی

بسیاری از فعالان بازار منحنی بازدهی را یک شاخص پیشرو می‌دانند. تفاوت بین بازدهی اوراق قرضه دو ساله و ده ساله مورد توجه ویژه است. زیرا بازدهی دو ساله بیشتر از بازدهی ده ساله با رکود اقتصادی و نوسانات کوتاه‌مدت بازار مرتبط بوده است. اگر چنین منحنی بازدهی معکوس رخ دهد، ممکن است نشان‌دهنده نزدیک شدن رکود اقتصادی باشد.

عملکرد شرکت

اگرچه این معیار توسط اقتصاددانان یا سازمان‌های دولتی منتشر نمی‌شود، اما شکایات مشتریان یا نظرات منفی آنلاین را می‌توان به عنوان یک شاخص پیشرو از نارضایتی مشتری در نظر گرفت که ممکن است مشکلات مربوط به کیفیت محصول یا خدمات یک کسب‌وکار را نشان دهد. این موارد می‌توانند به کاهش درآمد، رشد یا سودآوری آینده اشاره کنند. برعکس، داده‌های مثبت رضایت مشتری ممکن است نشان دهد که این عوامل در آینده روند صعودی خواهند داشت.

اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال، ابزارهایی ارزشمند برای معامله‌گران هستند تا با کمک آنها بتوانند روندها و الگوهای آتی بازار را پیش‌بینی کنند. در این مقاله، به بررسی مهم‌ترین و پرکاربردترین این اندیکاتورها می‌پردازیم:

1. اندیکاتور مومنتوم (Momentum):

این شاخص، سرعت تغییرات قیمت در بازار را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان یک اندیکاتور پیشرو، قدرت و ضعف روند فعلی را نشان می‌دهد. مقادیر مثبت نشان‌دهنده روند صعودی و مقادیر منفی نشان‌دهنده روند نزولی قیمت است. از این شاخص می‌توان برای تشخیص نقاط ورود مناسب به معاملات استفاده کرد، اما به تنهایی قابل اعتماد نیست و باید با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شود.

2. اندیکاتور ویلیامز (Williams%R):

این اندیکاتور، وضعیت بیش‌فروش و بیش‌خرید را در بازار نشان می‌دهد. مقادیر پایین‌تر از منفی 80 نشان‌دهنده بیش‌فروش و مقادیر بالاتر از منفی 20 نشان‌دهنده بیش‌خرید است. از این شاخص می‌توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو برای شناسایی نقاط ورود مناسب به خرید و فروش استفاده کرد، اما برای افزایش دقت سیگنال‌ها، بهتر است آن را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید.

3. اندیکاتور استوکاستیک:

این شاخص، برای تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار به کار می‌رود. دو خط K و D در این اندیکاتور وجود دارند که در محدوده 0 تا 100 نوسان می‌کنند. عبور خط K از بالای 80، نشان‌دهنده بیش‌خرید و عبور از 20، نشان‌دهنده بیش‌فروش است. همچنین، تقاطع این دو خط، سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌کند. استوکاستیک به عنوان یک اندیکاتور پیشرو، می‌تواند برای پیش‌بینی تغییر روند مورد استفاده قرار گیرد.

4. اندیکاتور OBV:

این اندیکاتور، از جریان حجم معاملات برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند. OBV نشان‌دهنده احساسات جمعی است و می‌تواند حرکات بعدی خریداران یا فروشندگان را پیش‌بینی کند. این اندیکاتور می‌تواند پیش‌بینی‌هایی ارائه دهد، اما اطلاعات دقیقی از آنچه واقعاً اتفاق افتاده ارائه نمی‌کند و مستعد ارائه سیگنال‌های اشتباه است. بنابراین، باید با اندیکاتورهای تأخیری متوازن شود.

5. اندیکاتور CCI:

این اندیکاتور، جهت قیمت را ارزیابی و قدرت روند قیمت را تعیین می‌کند. CCI با مقایسه قیمت فعلی با میانگین قیمت تاریخی، نشان می‌دهد که قیمت فعلی بالاتر یا پایین‌تر از میانگین تاریخی است. این شاخص به عنوان یک اندیکاتور پیشرو، می‌تواند برای شناسایی روندهای جدید، سطوح خرید یا فروش بیش از حد و ضعف در روندها استفاده شود.

مزایا و معایب اندیکاتورهای پیشرو

این اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، ابزارهایی ارزشمند برای پیش‌بینی روندها و الگوهای آینده بازار هستند. با این حال، استفاده از این ابزارها مزایا و معایبی دارد که در نظر گرفتن آنها برای معامله‌گران ضروری است.

مزایای اندیکاتورهای پیشرو

سیگنال‌های زودهنگام: اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند سیگنال‌های زودهنگامی از تغییرات آینده بازار ارائه دهند. این سیگنال‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا زودتر از دیگران از روندهای آینده آگاه شوند و در ابتدای نوسانات قیمتی از آنها بهره‌مند شوند.

پیش‌بینی روند: با بررسی الگوهای گذشته، این اندیکاتورها می‌توانند به پیش‌بینی روند آتی بازار کمک کنند. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه‌تر با ریسک کمتر اتخاذ کنند.

کسب سود بیشتر: سیگنال‌های زودهنگام و پیش‌بینی دقیق روند، می‌تواند به معامله‌گران در کسب سود بیشتر از طریق حضور در ابتدای حرکات قیمتی سهم کمک کند.

تعیین نقاط ورود و خروج: این اندیکاتورها می‌توانند در تعیین نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات یاری‌گر معامله‌گران باشند. انتخاب نقاط ورود و خروج دقیق، به افزایش سود و کاهش ریسک معاملات منجر می‌شود.

ویژگی اندیکاتورهای پیشرو

معایب اندیکاتورهای پیشرو

احتمال خطا: اندیکاتورها با وجود مفید بودن، عاری از خطا نیستند و پیش‌بینی‌های آنها همیشه با دقت 100٪ صحیح نیست. زمان دقیق وقوع روندها همیشه قابل پیش‌بینی دقیق نیست و عدم قطعیت در این زمینه وجود دارد. گاهی سیگنال‌های کاذب ارسال می‌کنند که می‌تواند منجر به معاملات غلط شود.

نیاز به دانش و مهارت: استفاده از این اندیکاتورها نیازمند دانش و مهارت کافی است. معامله‌گران باید نحوه تفسیر سیگنال‌های اندیکاتور را به درستی یاد بگیرند و با احتیاط از آنها استفاده کنند. تشخیص سیگنال‌های کاذب و تفسیر صحیح آنها نیاز به تجربه و دانش دارد.

عدم کارایی به تنهایی: اندیکاتورهای پیشرو به تنهایی برای تحلیل بازار کافی نیستند و باید حتماً با سایر ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی، نمودارهای قیمتی، و حجم معاملات ترکیب شوند. اتکای صرف به یک اندیکاتور می‌تواند بسیار پرریسک باشد.

سخن پایانی

شاخص‌های پیشرو، ابزارهای ارزشمندی برای اقتصاددانان، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران هستند. با استفاده درست از آنها، می‌توان تغییرات و روندهای کلی در اقتصاد را پیش‌بینی کرد.

این نوع از اندیکاتورها با بررسی الگوها و روندهای قیمتی گذشته، سیگنال‌هایی را پیش از وقوع تغییرات اساسی در بازار ارائه می‌کنند و به معامله‌گران فرصت می‌دهند تا از فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود در بازار بهره‌مند شوند و یا از ریسک‌های احتمالی دوری کنند.

اما به خاطر داشته باشید که اقتصاد همیشه مطابق با پیش‌بینی شاخص‌های پیشرو عمل نمی‌کند. بنابراین، دانستن اینکه کدام شاخص‌ها برای ارزیابی مناسب‌تر هستند و نحوه استفاده صحیح از آنها بسیار مهم است.

آیا می‌توان بدون دانش و تجربه از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کرد؟

استفاده از این اندیکاتورها بدون دانش و تجربه کافی می‌تواند خطرناک باشد. قبل از استفاده از این ابزارها، باید در مورد نحوه تفسیر سیگنال‌ها و نحوه استفاده از آنها در معاملات خود مطالعه و تمرین کنید.

بهترین روش برای استفاده از اندیکاتورهای پیشرو چیست؟

بهترین روش برای استفاده از اندیکاتورهای پیشرو، ترکیب آنها با سایر ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی، نمودارهای قیمتی و حجم معاملات است.

چه تفاوتی بین اندیکاتور پیشرو و اندیکاتور پسرو وجود دارد؟

اندیکاتور پیشرو برای پیش‌بینی آینده و اندیکاتور پسرو برای تأیید روندهای فعلی بازار به کار می‌رود. اندیکاتورهای پیشرو سیگنال‌های زودهنگام ارائه می‌دهند، در حالی که اندیکاتورهای پسرو با تأخیر عمل می‌کنند.

فعال در تولید محتوا با تخصص در تحلیل بازارهای مالی و مهارت در نرم‌افزارهای تولید محتوا و سئو.

مقالات بیشتر از این نویسنده

بروکر های پیشنهادی

صرافی های پیشنهادی

مطالب مشابه مجله خبری

موارد بیشتر مشاهده همه

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید