تحلیل طلا

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال طلا ۲۶ دی ۱۴۰۳

تحلیل طلا

مطالعه در 4 دقیقه

رشد اشتغال در ماه دسامبر با افزایش ۲۵۶ هزار شغل نشان‌دهنده حرکت مثبت اقتصادی است.
نمودار زیر اطلاعات مربوط به اشتغال غیرکشاورزی و نرخ بیکاری در ایالات متحده را نشان می‌دهد. اشتغال غیرکشاورزی در اواخر سال ۲۰۲۴ افزایش یافته که بیانگر حرکت مثبت اقتصادی است. با این حال، نرخ بیکاری همچنان پایین بوده اما در این مدت نوساناتی داشته است.

اشتغال

از سوی دیگر، اشتغال در بخش‌های چرخه‌ای مانند تولید، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل نزدیک به بالاترین سطح خود قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد به ظرفیت کامل خود نزدیک شده است. نمودار زیر اضافه شدن نیروهای کاری در بخش‌های تولید، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل را نشان می‌دهد که همگی در نزدیکی اوج خود قرار دارند. همچنین، نرخ بیکاری پایین ۴/۱ درصد و کاهش قابل توجه تعداد درخواست‌های اولیه برای بیمه بیکاری به ۲۰۱ هزار مورد، نشان‌دهنده فشردگی بازار کار است. این عوامل می‌توانند باعث افزایش دستمزدها شوند و فشارهای تورمی را افزایش دهند.

اشتغال در بخش‌های چرخه‌ای

تأثیر این داده‌های اشتغال بر شاخص دلار آمریکا (DXY)
این آمار سیگنال‌های متناقضی برای شاخص دلار ارائه می‌دهد. اشتغال قوی و نرخ بیکاری پایین نشان‌دهنده اقتصادی پایدار است که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب و در کوتاه‌مدت باعث تقویت ارزش دلار شود.

با این حال، فشارهای تورمی ناشی از بازار کار فشرده ممکن است فدرال رزرو را وادار به حفظ یا افزایش نرخ بهره کند. اگرچه نرخ بهره بالاتر می‌تواند به تقویت دلار کمک کند، اما تورم ممکن است قدرت خرید دلار را تضعیف کرده و در بلندمدت خطراتی ایجاد کند.

تأثیر این داده‌های اشتغال بر شاخص دلار آمریکا (DXY)

افزایش فشارهای تورمی و شرایط فشرده در بازار کار می‌توانند از قیمت طلا حمایت کنند. خطرات تورم طولانی‌مدت و ضعف احتمالی دلار نیز می‌تواند تقاضا برای این دارایی‌های امن را افزایش دهد. امروز بازار منتظر انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است که می‌تواند دیدگاه دقیق‌تری درباره روند تورمی ایالات متحده ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU) – چارت روزانه

تحلیل نمودار روزانه طلا نشان‌دهنده شکل‌گیری الگوی گسترش‌دهنده صعودی است. این الگو که با ایجاد یک ساختار گسترش‌دهنده متقارن مشخص می‌شود، معمولاً به عنوان نشانه‌ای از ادامه روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

شاخص RSI نیز بالاتر از سطح میانی قرار دارد که این امر تأییدی بر روند صعودی فعلی است. با توجه به این سیگنال‌ها، هدف قیمتی بعدی برای طلا در سطح ۲،۷۲۰ دلار پیش‌بینی می‌شود.

در صورتی که قیمت بتواند به طور پایدار از سطح ۲،۷۲۰ دلار عبور کند، احتمال آغاز موج صعودی بعدی افزایش می‌یابد. این امر نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را در دست دارند و ممکن است به دنبال دستیابی به سطوح بالاتر باشند.

با این حال، اگر قیمت نتواند این مقاومت را بشکند و به زیر سطح ۲،۵۵۰ دلار کاهش یابد، احتمال اصلاح قیمت طلا وجود دارد. این امر نشان می‌دهد که فروشندگان ممکن است وارد بازار شوند و روند صعودی فعلی را متوقف کنند.

در نتیجه، تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که طلا پتانسیل صعودی دارد.

چارت روزانه طلا

تحلیل تکنیکال طلا – چارت ۴ ساعته

در نمودار ۴ ساعته طلا، یک الگوی مثلث متقارن در حال شکل‌گیری است. این الگو نشان می‌دهد که قیمت در یک محدوده مشخص در نوسان است و خریداران و فروشندگان در حال جدال برای کنترل بازار هستند.

در حال حاضر، بازار در انتظار انتشار داده‌های تورمی است. این داده‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر جهت حرکت قیمت طلا داشته باشند. همانطور که گفته شد اگر داده‌های تورمی بالاتر از انتظار باشند، ممکن است به دلیل افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن، قیمت طلا افزایش یابد. اما اگر داده‌های تورمی پایین‌تر از انتظار باشند، ممکن است به کاهش قیمت طلا منجر شود.

شاخص RSI نیز نشان‌دهنده تثبیت قیمت در محدوده فعلی است. این بدان معنی است که قدرت خریداران و فروشندگان در حال حاضر برابر است و هیچ یک از آن‌ها بر دیگری غلبه نکرده است.

قیمت به بالا شکسته شده و تثبیت بالای این الگوی مثلث متقارن می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد. اما اگر قیمت به داخل این الگو بازگردد، احتمالا نشان‌دهنده آغاز یک حرکت رنج است.

چارت ۴ ساعته طلا

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

فعال در تولید محتوا با تخصص در تحلیل بازارهای مالی و مهارت در نرم‌افزارهای تولید محتوا و سئو.

مقالات بیشتر از این نویسنده

بروکر های پیشنهادی

صرافی های پیشنهادی

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید