قیمت جهانی طلا پس از انتشار گزارش اشتغال آمریکا بخش بزرگی از رشد روز پنجشنبه را از دست داد و در معاملات جمعه به محدوده ۴۳۸۰ دلار عقب نشست.
اونس طلا در زمان انتشار این گزارش حدود ۲.۱ درصد افت روزانه داشت. این در حالی است که طلا روز قبل از مرز ۴۵۰۰ دلار عبور کرده و نزدیک به ۲ درصد رشد کرده بود.
محرک اصلی این افت، واکنش بازار ارز و اوراق به گزارش اشتغال آمریکا بود. داده NFP اوت با ثبت ۱۶۲ هزار شغل جدید بسیار بالاتر از پیشبینی ۵۶ هزار شغلی بازار قرار گرفت و باعث شد انتظارات معاملهگران درباره سیاست بعدی فدرال رزرو دوباره تغییر کند.
پس از انتشار داده اشتغال، بازده اوراق خزانهداری آمریکا در بیشتر سررسیدها افزایش یافت. بازده اوراق ۱۰ ساله به محدوده ۴.۸۱ درصد بازگشت؛ سطحی که پیشتر در همین هفته لمس شده و طبق FXStreet بالاترین محدوده از اکتبر ۲۰۲۳ محسوب میشود.
همزمان شاخص دلار آمریکا DXY تا حوالی ۹۹.۲۲ افزایش یافت. این شاخص روز پنجشنبه تا ۹۸.۸۳، پایینترین سطح بیش از یک هفته اخیر، عقبنشینی کرده بود.
افزایش همزمان دلار و بازده اوراق معمولاً فشار مضاعفی بر طلا وارد میکند، زیرا فلز زرد سود دورهای پرداخت نمیکند و در چنین شرایطی جذابیت نسبی داراییهای بهرهدار افزایش مییابد.
گزارش قوی اشتغال باعث شده بازار بار دیگر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را جدیتر بررسی کند.
کریستوفر والر، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، روز پنجشنبه گفته بود نشانههایی از کاهش تورم مشاهده میکند و نرخ بهره فعلی میتواند تورم را به هدف ۲ درصد بازگرداند. با این حال، او تأکید کرد تصمیم سپتامبر به داده تورم اوت بستگی دارد و اگر تورم بالاتر از انتظار باشد، افزایش نرخ بهره را بررسی خواهد کرد.
به همین دلیل، پس از انتشار NFP، توجه بازار بیش از گذشته به دادههای CPI و PPI آمریکا در هفته آینده معطوف شده است. تحلیلگران OCBC نیز معتقدند مسیر کوتاهمدت طلا بهشدت به تغییر انتظارات درباره فدرال رزرو وابسته خواهد بود. از نگاه آنها، دادههای تورمی هفته آینده میتوانند نقش تعیینکنندهتری در مشخص شدن تصمیم بانک مرکزی آمریکا داشته باشند.
از نظر تکنیکال، طلا پس از ریزش اخیر به محدوده مهم ۴۳۷۱ دلار، معادل سطح ۵۰ درصد اصلاح فیبوناچی، نزدیک شده است. در صورت از دست رفتن این محدوده، حمایتهای بعدی در ۴۲۹۳ دلار و سپس ۴۱۸۳ دلار قرار دارند. کف قبلی نزدیک ۴۰۴۲ دلار نیز حمایت پایینتر بازار محسوب میشود. در سمت مقابل، نخستین مقاومت در محدوده ۴۴۴۸ دلار قرار دارد. پس از آن، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حوالی ۴۵۳۴ دلار و مقاومت بعدی نزدیک ۴۵۴۴ دلار دیده میشود.
در شرایط فعلی، واکنش بازار به تورم آمریکا میتواند مشخص کند افت اخیر طلا صرفاً یک اصلاح پس از جهش روز پنجشنبه بوده یا آغاز موج جدیدی از فشار فروش است.
نظرات کاربران