داستان بازگشت دوج کوین ۱۳ مرداد | آیا تاریخ برای پادشاه میمکوین ها تکرار میشود؟

دوج کوین در یک دو راهی سرنوشت‌ساز ایستاده است. قیمت این رمزارز محبوب اکنون در محدوده ۰.۰۷۰ دلار در حال درجا زدن است، یعنی جایی که نسبت به سقف سال ۲۰۲۴ خود در ۰.۴۸ دلار حدود ۸۵ درصد ریزش را تجربه کرده است. اما اگر از زاویه بالاتری به نمودار نگاه کنیم، این درجا زدن و ریزش فرسایشی بیشتر شبیه به سکوت قبل از یک طوفان بزرگ به نظر می‌رسد. برای معامله‌گرانی که به دنبال شکار چرخش‌های بزرگ بازار هستند، هم‌زمانی رفتارهای پرایس‌اکشنی قیمت با داده‌های زیرپوستی بازار مشتقات، داستان بسیار جذابی را روایت می‌کند.

تحلیل چارت هفتگی دوج کوین

اگر تاریخچه قیمتی دوج کوین را ورق بزنیم، به یک زون حمایتی فوق‌العاده حیاتی در محدوده ۰.۰۵۰ تا ۰.۰۶۲ دلار می‌رسیم. این محدوده که تنها ۳۰ درصد با قیمت‌های فعلی فاصله دارد، بین سال‌های ۲۰۲۲ تا اوایل ۲۰۲۴ به عنوان یک منطقه انباشت سنگین عمل کرده است. معامله‌گران بزرگ در این ناحیه به جمع‌آوری دوج کوین پرداختند و نتایج شگفت‌انگیزی رقم خورد.

نخستین بار در ژوئن ۲۰۲۲ قیمت پس از برخورد به این زون یک صعود ۲۲۴ درصدی را ثبت کرد و در بار دوم، بازگشت قیمت به همین منطقه سوخت یک موج سنگین ۸۸۷ درصدی را تامین کرد و دوج کوین را تا اوج ۰.۴۸ دلار بالا برد.

اکنون قیمت دوباره در حال نزدیک شدن به این زون انباشت تاریخی است. ارزیابی زمانی نشان می‌دهد که احتمال تست مجدد این ناحیه تا نزدیک انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا وجود دارد. اگر قیمت به این منطقه سقوط کند، شاخص RSI هفتگی که هم‌اکنون در عدد ۳۲.۷ قرار دارد به زیر سطح ۳۰ یعنی منطقه اشباع فروش عمیق می‌رسد، اتفاقی که در گذشته همواره چراغ سبزی برای شروع یک چرخه صعودی جدید بوده است.

داده‌های مشتقات چه می‌گویند؟

در حالی که در نگاه اول نمودار به نظر نزولی می‌رسد، اما وقتی به سراغ داده‌های آنچین و بازار مشتقات در وب‌سایت CoinGlass می‌رویم، متوجه می‌شویم رفتار بازیگران بزرگ تغییر کرده است.

اول اینکه نسبت پوزیشن‌های خرید به فروش (Long-to-Short Ratio) به عدد ۱.۲۵ رسیده که بالاترین سطح در یک ماه گذشته است. وقتی این عدد بالای یک قرار می‌گیرد یعنی معامله‌گران حرفه‌ای بازار در حال شرط‌بندی روی صعود قیمت هستند.

دوم اینکه فاندینگ ریت (Funding Rate) مثبت شده و به محدوده ۰.۰۰۷۴ درصد رسیده است. این یعنی خریداران حاضرند برای باز نگه داشتن پوزیشن‌های صعودی خود به فروشندگان کارمزد بدهند. این دو فاکتور نشان می‌دهند که فشار فروش در حال خالی شدن است و خریداران پنهانی در حال ورود به بازار هستند.

تحلیل چارت روزانه دوج کوین

در تایم‌فریم روزانه نیز رفتار قیمت حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. اگرچه قیمت زیر میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود، اما تعدادی از اندیکاتورهای اصلی بازار در حال صادر کردن سیگنال برگشتی هستند:

به عنوان مثال، قیمت دوج کوین در کف‌های اخیر خود یک کف جدید (Lower Low) ثبت کرد اما اندیکاتور RSI یک کف بالاتر (Higher Low) ساخت. این واگرایی مثبت یعنی با وجود ریزش قیمت، خرس‌های بازار دیگر توان و انرژی سابق را برای پایین کشیدن قیمت ندارند.

اهداف صعودی و مرز خط قرمز

برای معامله‌ای هوشمندانه، باید سناریوهای صعودی و نزولی را روی نمودار ترسیم کنیم.

در سناریوی صعودی، اولین سپر دفاعی فروشندگان میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۰.۰۷۵ دلار است. عبور از این سطح قیمت را به زون شکست خط روند نزولی در ۰.۰۸۰ دلار و میانگین ۱۰۰ روزه در ۰.۰۸۳ دلار می‌رساند. اما هدف اصلی و میان‌مدت خریداران، مقاومت ۰.۰۸۸ دلار (میانگین ۲۰ هفته‌ای) است. اگر دوج کوین بتواند بالای ۰.۰۸۸ دلار تثبیت شود، مسیر حرکت به سمت میانگین ۲۰۰ روزه در ۰.۱۰۰ دلار و سقف مهم ۰.۱۰۲ تا ۰.۱۲ دلار هموار خواهد شد.

در سناریوی نزولی، حمایت اول روی سطح ۰.۰۷۰ دلار قرار دارد و حمایت بعدی کف سالانه در ۰.۰۶۷ دلار است. اما حد ضرر و مرز ابطال کل این سناریوی انباشت، بسته‌شدن کندل هفتگی زیر سطح ۰.۰۵ دلار است. اگر قیمت این سطح را از دست بدهد، الگوهای صعودی کاملا باطل شده و دوج کوین وارد یک ریزش عمیق‌تر خواهد شد.

تحلیل فاندامنتال دوج کوین

حتی شفاف‌ترین الگوهای تکنیکالی هم بدون توجه به اقتصاد کلان کامل نیستند. معامله‌گران دوج کوین باید حواسشان به دو ریسک بزرگ جهانی باشد:

۱. اقدامات بانک مرکزی ژاپن (BoJ): بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را افزایش داده و بازده اوراق قرضه دو ساله این کشور به ۱.۵۱ درصد رسیده است. افزایش شانس انقباض بیشتر در ماه سپتامبر می‌تواند باعث تقویت شدید ین و معکوس شدن معاملات اهرمی متکی بر ین (Yen Carry Trade) شود. رویدادی که در گذشته خروج سرمایه ۲۵۰ میلیارد دلاری را رقم زد و کل بازار کریپتو را زیر فشار فروش برد.

۲. سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا: داده‌های ابزار CME FedWatch نشان می‌دهند احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. انقباض هم‌زمان در آمریکا و ژاپن می‌تواند نقدینگی را از بازارهای پرریسک مانند میمکوین‌ها خارج کند.

جمع بندی معامله‌گری

دوج کوین در حال آماده‌سازی برای یک حرکت بزرگ است. از یک طرف ریسک‌های کلان اقتصادی و احتمال انقباض نقدینگی وجود دارد و از طرف دیگر، داده‌های مشتقات، واگرایی‌های مثبت اندیکاتورها و نزدیکی قیمت به زون انباشت تاریخی ۰.۰۴۸ تا ۰.۰۶۳ دلار، احتمال بازگشت صعودی را بسیار بالا برده‌اند. معامله‌گران هوشمند با نظر داشتن حد ضرر ۰.۰۵ دلار، رفتار قیمت را در مقاومت ۰.۰۷۵ دلار زیر نظر می‌گیرند تا در صورت تایید شکست، با موج صعودی بعدی به سمت اهداف ۰.۰۸۸ و ۰.۱۲ دلار همراه شوند.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.