قیمت بیت کوین ۲۴ شهریور | مقاومت ۱۱۶ هزار دلاری و بازی نهنگ ها

بازار رمزارزها در هفته اخیر با نوسانات متعادلی همراه بوده و چشم‌ها به نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) دوخته شده است. بیت کوین به‌عنوان رهبر بازار پس از رشدهای اخیر در محدوده‌ای حساس قرار گرفته و معامله‌گران با دقت رفتار آن را زیر نظر دارند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTCUSDT)

بیت کوین طی معاملات اخیر توانست تا محدوده 116 هزار دلار پیشروی کند، اما با فشار فروش سنگینی روبه‌رو شد و نتوانست این سطح مقاومتی را بشکند. اکنون قیمت در حوالی 114 هزار دلار در حال نوسان است.

یکی از مهم‌ترین سیگنال‌ها، بازگشت میانگین متحرک 50 روزه به نقش حمایتی است. این خط تکنیکالی در گذشته بارها جلوی ریزش‌های سنگین بیت کوین را گرفته و تداوم حمایت آن می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای ادامه روند صعودی باشد.

با نزدیک شدن به سطح 114 هزار دلار، شاهد کاهش حجم فروش و افزایش سفارش‌های خرید هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران سطح فعلی را به‌عنوان فرصت خرید در نظر گرفته‌اند.

در تایم‌فریم روزانه، RSI به محدوده خنثی بازگشته است. این یعنی بازار نه در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و نه اشباع فروش، که می‌تواند نشانه‌ای از آماده‌سازی برای حرکت بعدی باشد.

اگر بیت کوین بتواند مجدداً از سطح 116 هزار دلار عبور کند، هدف بعدی آن محدوده 120 هزار دلار و سپس اوج تاریخی خواهد بود. از سوی دیگر، حمایت اصلی در سطح 112 هزار دلار قرار دارد و در صورت از دست رفتن آن، احتمال بازگشت به سطح 108 هزار دلار وجود دارد.

به‌طور کلی، بیت کوین اکنون در یک تعادل شکننده میان خریداران و فروشندگان قرار دارد. تصمیم و لحن بیانیه فدرال رزرو می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای برای جهت حرکت بعدی باشد.

ورود سرمایه به ETFهای بیت کوین

طبق داده‌های SoSoValue، صندوق‌های اسپات بیت کوین برای سومین هفته متوالی شاهد جریان ورودی مثبت سرمایه بودند. ورود 2.34 میلیارد دلاری اخیر، رکوردی تازه در سه ماه اخیر به‌جا گذاشت و نشان‌دهنده افزایش مجدد تقاضای نهادی است. اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند جرقه‌ای برای تداوم رشد قیمت BTC و حرکت به سطوح بالاتر باشد.

علاوه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بزرگ نیز در حال افزایش ذخایر بیت کوین خود هستند:

• Capital B اعلام کرد که با خرید 48 بیت کوین، میزان دارایی خود را به 2,249 BTC رسانده است.
• Prenetics، یک شرکت فعال در حوزه سلامت، در همین بازه 40.6 بیت کوین خریداری کرد و برنامه‌ای برای خرید روزانه 1 بیت کوین اعلام کرده است. دارایی کل این شرکت هم‌اکنون به 228 BTC رسیده است.

این روند نشان می‌دهد که نه‌تنها سرمایه‌گذاران نهادی بلکه شرکت‌های فعال در صنایع مختلف نیز بیت کوین را به‌عنوان بخشی از استراتژی مالی خود در نظر گرفته‌اند.

رفتار نهنگ ها و کیف پول‌های میان رده

داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد از جولای 2024 تاکنون، کیف‌پول‌های موسوم به «Shark» (با دارایی 100 تا 1,000 BTC) نزدیک به یک میلیون بیت کوین خریداری کرده‌اند. مجموع دارایی این دسته از سرمایه‌گذاران اکنون به حدود 5.9 میلیون BTC رسیده است. این اتفاق نشان‌دهنده اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران میان‌رده به چشم‌انداز بلندمدت بیت‌کوین است.

شاخص کمیابی بیت کوین و سیگنال حرکت بزرگ

یکی از شاخص‌های مهم بازار، Bitcoin Scarcity Index در صرافی بایننس، روز یکشنبه جهش مثبتی را ثبت کرد؛ رخدادی که از ژوئن تاکنون بی‌سابقه بوده است. افزایش ناگهانی این شاخص معمولاً نشان‌دهنده خروج حجم زیادی از بیت کوین از صرافی‌ها یا کاهش شدید سفارش‌های فروش است. چنین شرایطی منجر به کمیاب شدن عرضه در بازار می‌شود.

تاریخچه این شاخص نشان می‌دهد که در دوره‌های قبلی، تداوم رشد آن به‌مدت چند روز متوالی با جهش قیمتی بیت کوین همراه بوده است. نمونه اخیر در ژوئن بود که قیمت BTC با چنین شرایطی تا نزدیکی 120 هزار دلار رشد کرد.

اخبار مهم کریپتو

ارزش کل بازار کریپتو طی دو روز اخیر به 4.09 تریلیون دلار رسید؛ فاصله‌ای اندک با رکورد ماه گذشته. رشد سهام شرکت‌های فناوری در بازار بورس آمریکا به این روند کمک کرد. بااین‌حال، بسیاری از معامله‌گران خرد فرصت را برای برداشت (سیو) سود در بیت کوین و آلت کوین‌ها مناسب دانستند. تنها استثنا، سولانا بود که در روز دوشنبه با کاهش ارزش مواجه شد و ارزش کل بازار به 4.05 تریلیون دلار بازگشت.

• ETF بیت کوین: بر اساس داده‌های SoSoValue، ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت کوین در هفته گذشته نزدیک به 10 برابر شد و به 2.34 میلیارد دلار رسید؛ رقمی بی‌سابقه از جولای گذشته. مجموع ورودی سرمایه از ابتدای راه‌اندازی این صندوق‌ها در ژانویه 2024 به 56.83 میلیارد دلار رسیده است.
• ETF اتریوم: ETFهای اسپات اتریوم در آمریکا نیز پس از یک هفته خروج سرمایه، بار دیگر شاهد ورود 637.7 میلیون دلار بودند و 80٪ خروج‌های قبلی را جبران کردند. مجموع سرمایه ورودی از جولای 2024 تاکنون به 13.36 میلیارد دلار رسیده است.
• دیدگاه آرتور هیز: بنیان‌گذار BitMEX تأکید کرد که بیت کوین ابزاری برای حفاظت در برابر تورم است، نه وسیله‌ای برای سودهای سریع کوتاه‌مدت.
• تصمیم SEC درباره اتریوم: کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بررسی درخواست شرکت‌هایی چون بلک‌راک و فیدلیتی برای افزودن قابلیت استیکینگ به ETFهای اتریوم را تا اواخر اکتبر یا نوامبر به تعویق انداخت.
• فصل سولانا: مایک نووگراتز، مدیرعامل Galaxy Digital، این دوره را «فصل سولانا» توصیف کرد. شرکت Forward Industries خزانه‌ای به ارزش 1.6 میلیارد دلار برای سولانا راه‌اندازی کرده و Galaxy Digital نیز با خرید 2.31 میلیون SOL به ارزش 536 میلیون دلار ذخایر خود را تقویت کرده است.
• موفقیت جمینی: صرافی جمینی وابسته به برادران وینکلواس در عرضه اولیه سهام خود موفق به جذب 425 میلیون دلار شد. این عرضه با بیش از 20 برابر تقاضای بیشتر از عرضه مواجه شد.
• استیبل کوین USAT: شرکت تتر استیبل کوین جدیدی با نام USAT معرفی کرد که به‌طور کامل با دلار آمریکا پشتیبانی می‌شود و با قوانین ایالات متحده سازگار است. این استیبل کوین بر پایه فناوری پلتفرم Hadron RWA توسعه یافته است.

جمع بندی و استراتژی معاملاتی برای هفته پیش رو

بیت کوین درحال‌حاضر در محدوده‌ای حساس میان حمایت 114 هزار دلار و مقاومت 116 هزار دلار معامله می‌شود. ورود سرمایه نهادی به ETFها، خرید شرکت‌ها و انباشت کیف‌پول‌های میان‌رده نشانه‌های مثبتی برای ادامه روند صعودی هستند. در عین حال، شاخص کمیابی بیت کوین در بایننس نیز هشدار می‌دهد که عرضه در حال کاهش است و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های قیمتی در کوتاه‌مدت باشد.

بااین‌حال، تصمیمات فدرال رزرو و شرایط کلان اقتصادی همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت بازار دارند. هرگونه سیگنال از کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند فشار خرید را افزایش دهد، در حالی که موضع محتاطانه یا انقباضی فدرال رزرو احتمال اصلاح قیمتی را تقویت می‌کند.

استراتژی کوتاه‌مدت (تریدرها)

• حمایت کلیدی: 114,000 دلار؛ در صورت شکست، احتمال ریزش تا 112,000 دلار وجود دارد.
• مقاومت کلیدی: 116,000 دلار؛ عبور از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت 120,000 دلار باز کند.
• پیشنهاد: تریدرهای کوتاه‌مدت می‌توانند در نزدیکی حمایت‌ها وارد موقعیت خرید شوند و در محدوده مقاومت‌ها بخشی از سود خود را ذخیره کنند.

استراتژی میان مدت و بلندمدت (سرمایه گذاران)

• ورود مستمر سرمایه نهادی و خرید شرکت‌ها نشان می‌دهد که اعتماد به بیت کوین همچنان بالا است.
• تمرکز اصلی باید بر مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی پرتفوی باقی بماند، چرا که نوسانات کوتاه‌مدت همچنان محتمل است.

در مجموع، چشم‌انداز هفته پیش‌رو برای بیت کوین مثبت ارزیابی می‌شود، اما معامله‌گران باید با احتیاط و توجه به اخبار فدرال رزرو حرکت کنند. حفظ سطوح کلیدی حمایت و مقاومت می‌تواند تعیین‌کننده مسیر بعدی بازار باشد.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.