در این مقاله، به بررسی و تحلیل شاخص دلار آمریکا (DXY) و تأثیر آن بر جفت ارزهای یورو/دلار (EUR/USD) و پوند/دلار (GBP/USD) می‌پردازیم. با توجه به رویدادهای کلیدی اقتصادی، از جمله گزارش تورم آمریکا (CPI) و شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بازارهای مالی در انتظار نوسانات قابل توجهی هستند.
در ادامه، تأثیر این عوامل بر ارزش دلار و نحوه واکنش یورو و پوند در برابر آن را بررسی کرده و چشم‌اندازی از روند احتمالی این جفت‌ارزها ارائه خواهیم داد. برای بررسی تحلیل‌های بیشتر، می‌توانید از طریق این لینک اقدام کنید.
بررسی بازار
شاخص دلار آمریکا (DXY) در محدوده ثابتی قرار دارد، در حالی که بازارها منتظر اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در ساعت ۶:۳۰ بعدازظهر و همچنین انتشار داده‌های تورمی در ۱۲ فوریه هستند.
تحلیل اظهارات پاول و داده‌های تورمی
اظهارات پاول با دقت زیادی دنبال خواهد شد، زیرا معامله‌گران به دنبال سرنخ‌هایی درباره سیاست‌های پولی و نرخ بهره آینده هستند. علاوه بر او، اعضای کمیته بازار باز فدرال (FOMC) از جمله هامک، بومن و ویلیامز نیز سخنرانی خواهند داشت که ممکن است اطلاعات بیشتری درباره سیاست‌های فدرال رزرو ارائه دهند.
گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که ۱۲ فوریه در ساعت ۵:۰۰ بعدازظهر (به وقت ایران) منتشر میشود، پیش‌بینی شده که تورم ماهانه ۰/۳٪ و تورم سالانه ۲/۹٪ را نشان دهد.
- در صورت بالاتر بودن این ارقام، انتظارات برای ادامه سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو افزایش یافته و دلار ممکن است تقویت شود.
- در صورت کمتر بودن تورم، احتمال کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابد که می‌تواند فشار نزولی بر شاخص دلار وارد کند.
علاوه بر داده‌های تورمی و اظهارات پاول، بازارها به حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله و کسری بودجه ۷۹/۸ میلیارد دلاری آمریکا نیز توجه خواهند کرد. با توجه به اینکه شاخص دلار در نزدیکی یک سطح مقاومتی قرار دارد، گزارش CPI و اظهارات پاول نقش کلیدی در تعیین مسیر بعدی دلار خواهند داشت.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا (DXY) در سطح 108.356 قرار دارد و با افزایش ۰.۰۱ درصدی معامله میشود، در حالی که معامله‌گران در حال ارزیابی تصمیمات آینده فدرال رزرو هستند.
نقطه پیوت (Pivot Point) در 108.291 نقش کلیدی در تعیین روند دارد:
- ماندن بالای این سطح می‌تواند به حفظ روند صعودی منجر شود.
- شکست رو به پایین این سطح ممکن است فشار فروش جدیدی را فعال کند.
شاخص میانگین متحرک ۵۰ روزه (EMA) در 108.129 و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در 108.073 نشان‌دهنده یک چشم‌انداز صعودی در کوتاه‌مدت هستند. مقاومت اصلی در 108.589 قرار دارد و در صورت شکست این سطح، شاخص دلار ممکن است تا 108.896 افزایش یابد.
از سوی دیگر، در صورت کاهش شاخص به زیر 107.907، احتمال افت بیشتر تا سطح 107.306 وجود دارد.
با توجه به انتشار داده‌های مهم اقتصادی در روزهای آینده، معامله‌گران باید به دو سطح کلیدی توجه کنند:
- شکست قطعی و رو به بالای 108.589 تأییدکننده ادامه روند صعودی خواهد بود.
- افت شاخص به زیر 108.291 ممکن است تغییر در احساسات بازار و آغاز یک روند نزولی را نشان دهد.
تحلیل تکنیکال GBP/USD
جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) در سطح 1.23598 قرار دارد و با کاهش ۰.۰۱ درصدی معامله میشود، در حالی که بازار در فاز تثبیت قرار دارد و معامله‌گران با احتیاط عمل می‌کنند.
- این جفت‌ارز زیر نقطه پیوت (Pivot Point) در 1.24203 در حال نوسان است.
- میانگین متحرک ۵۰ روزه (EMA) در 1.24107 و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در 1.24340 به‌عنوان سطوح مقاومتی پویا عمل می‌کنند.
- عدم توانایی در عبور از این سطوح می‌تواند تسلط فروشندگان را در بازار نگه دارد.
سطوح کلیدی:
✅ حمایت اولیه در 1.22725 قرار دارد و در صورت شکست این سطح، احتمال افت بیشتر تا 1.21577 وجود دارد.
✅ الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) در حال شکل‌گیری است که نشان‌دهنده احتمال یک شکست قیمتی در آینده نزدیک است.
✅ در صورت عبور از 1.24203، فشار خرید ممکن است قیمت را به سمت 1.25268 هدایت کند.
🔹 تا زمانی که GBP/USD زیر سطح پیوت باقی بماند، فشار فروش غالب خواهد بود.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در سطح 1.03049 معامله میشود و در سشن معاملاتی اخیر تقریباً بدون تغییر باقی مانده، زیرا همچنان زیر سطوح مقاومتی کلیدی در حال نوسان است.
🔹 سطح پیوت (Pivot Point) در 1.03353 به‌عنوان یک مانع قوی عمل می‌کند و یورو برای ورود به روند صعودی نیاز به شکست قاطع این سطح دارد.
🔹 با این حال، میانگین متحرک ۵۰ روزه (EMA) در 1.03538 و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در 1.03893 فشار نزولی را تقویت کرده و حرکت‌های صعودی را دشوار می‌کنند.
سطوح کلیدی:
✅ حمایت اولیه: 1.02412
✅ در صورت شکست این سطح: احتمال افت بیشتر تا 1.01779 و افزایش فشار فروش وجود دارد.
✅ مقاومت اصلی: 1.03983 که برای تغییر روند باید شکسته شود.
🔹 روند نزولی همچنان ادامه دارد و تا زمانی که EUR/USD نتواند بالای 1.03353 تثبیت شود، فشار فروش در بازار باقی خواهد ماند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران