استراتژی فراکتال در فارکس یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که معامله گران از آن برای شناسایی نقاط بازگشتی احتمالی در بازار استفاده میکنند. مفهوم فراکتال ابتدا توسط بیل ویلیامز (Bill Williams) در کتاب مشهور او تحت عنوان معامله گری با روش آشوب در سال 1995 معرفی شد. در این استراتژی، الگوهای نموداری تکرارشوندهای که در طول زمان در بازارهای مالی رخ میدهند، مورد توجه قرار میگیرند.
فراکتال در اصل الگویی است که متشکل از پنج کندل متوالی بوده و میتواند در نمودار کندل استیک، نقاط بازگشت روند را نشان دهد. این مفهوم در تحلیل تکنیکال، به ویژه در بازار فارکس، بورس و معاملات سایر داراییها بسیار کاربرد دارد. در این مقاله به معرفی فراکتال در فارکس، کاربردهای آن در ترید و انواع اندیکاتورهای مرتبط میپردازیم.
فراکتال چیست؟
واژه فراکتال (Fractal) اولین بار توسط ریاضیدانی به نام بنوآ مندلبرات (Benoit Mandelbrot) مطرح شد. در علم ریاضیات، فراکتال به ساختارهایی گفته میشود که در هر مقیاسی به یک شکل ظاهر میشوند. به بیان سادهتر، فراکتال ها ساختارهای خودمتشابه هستند که هر قسمت کوچکتر از آن، به شکلی مشابه کل ساختار دیده میشود.
از دیدگاه هندسی، فراکتال (Fractal) الگوهای تکرارشوندهای هستند که در مقیاسهای مختلف زمانی و قیمتی ظاهر میشوند. این الگوها به دلیل تکرارپذیریشان، ابزاری مهم برای تحلیل حرکت قیمت در بازارهای مالی محسوب میشوند.
فراکتال در فارکس چیست؟
در بازارهای مالی مانند فارکس و بورس، مفهوم فراکتال در تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری برای تشخیص نقاط چرخش قیمت استفاده میشود و فراکتال در فارکس در دسته بندی تحلیل پرایس اکشن قرار میگیرد. فراکتال در ترید معمولاً در قالب الگوهای قیمتی ظاهر میشود که بیانگر پایان یک روند و آغاز روند جدید هستند.
انواع فراکتال در فارکس
فراکتال در فارکس به دو نوع اصلی تقسیم میشود:
1. فراکتال صعودی (Bullish Fractal)
فراکتال صعودی زمانی رخ میدهد که یک ساختار قیمتی بهگونهای شکل بگیرد که پایینترین کف قیمتی در مرکز قرار داشته باشد و در دو سمت آن، دو کف قیمتی بالاتر ظاهر شود. این ساختار نشاندهنده یک سطح حمایت بالقوه بوده و میتواند بهعنوان نشانهای از بازگشت روند به سمت صعودی تلقی شود.
زمانی که یک الگوی فراکتال صعودی شناسایی میشود:
- معامله گران معمولاً با تعیین حد ضرر پایینتر از کف قیمتی مرکزی یا سطوح حمایتی اخیر، به دنبال ورود به پوزیشن خرید هستند.
- انتظار میرود پس از تکمیل الگوی فراکتال، قیمت به سمت بالا حرکت کند.
- این الگو بهویژه زمانی که در نزدیکی سطوح حمایتی یا پس از پولبک در یک روند صعودی ظاهر شود، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
به عبارت دیگر، فراکتال صعودی مانند یک فنر فشرده عمل میکند که در انتظار رها شدن و حرکت به سمت بالا است.
2. فراکتال نزولی (Bearish Fractal)
فراکتال نزولی دقیقاً نقطه مقابل فراکتال صعودی است. در این الگو، کندل مرکزی اوج قیمتی بالاتری نسبت به دو کندل در طرفین خود دارد. (یک کندل از دو کندل قبل و دو کندل بعد از خود بالاتر باشد. این الگو بیانگر احتمال آغاز روند نزولی است.)
زمانی که فراکتال نزولی تشکیل میشود، معامله گران ممکن است پوزیشن شورت باز کنند یا پوزیشن لانگ خود را ببندند. حد ضرر معمولاً بالاتر از اوج قیمتی اخیر قرار میگیرد و انتظاری که از این الگو میرود، کاهش قیمت پس از تکمیل آن است. این الگو در نزدیکی سطوح مقاومتی یا پس از جهش در یک روند نزولی طولانیمدت اهمیت زیادی دارد.
بهطور کلی، فراکتال های صعودی و نزولی ابزارهای قدرتمندی برای شناسایی نقاط بازگشت روند در بازار فارکس هستند و معامله گران با استفاده از این سیگنالها میتوانند استراتژیهای خود را برای ورود یا خروج از بازار بهبود بخشند.
کاربردهای فراکتال در ترید
معامله گران با استفاده از فراکتال در ترید میتوانند به مزایای زیر دست یابند:
شناسایی نقاط ورود و خروج: الگوهای فراکتال میتوانند نشان دهند که قیمت به کف یا سقف خود رسیده و احتمال تغییر روند وجود دارد.
تعیین سطوح حمایت و مقاومت: فراکتال ها به معاملهگران کمک میکنند تا سطوح حمایتی و مقاومتی را در نمودار تشخیص دهند.
کمک به مدیریت ریسک: با استفاده از فراکتال ها، میتوان استاپ لاس (حد ضرر) مناسبی را در معاملات تعیین کرد.
تأیید روند: فراکتال ها معمولاً همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها به کار میروند تا روند بازار تأیید شود.
اضافه کردن اندیکاتور فراکتال به چارت
شما میتوانید اندیکاتور فراکتال را به متاتریدر یا تریدینگ ویو اضافه کنید. برای مثال برای اضافه کردن اندیکاتور فراکتال به تریدینگ ویو کافی است چارت تکنیکال نماد مد نظر خود را باز کرده سپس از بخش جستوجوی اندیکاتورها به انگلیسی Fractals را سرچ کنید.
در نهایت روی Williams Fractal کلیک کنید تا اندیکاتور فرکتال به چارت تکنیکالی شما اضافه شود. در تصویر زیر فلشهای سبز رنگ نمایانگر فراکتال نزولی یعنی کف قیمتی و فلشهای قرمز رنگ نمایانگر فراکتال های صعودی یعنی سقف قیمتی هستند.
محدودیتهای استفاده از اندیکاتور فراکتال
مشکل اصلی فراکتال ها این است که تعداد بسیار زیادی از آنها در نمودار تکنیکالی قیمت وجود دارد و معاملهگری با استفاده از آنها منجر به معاملات زیانده فراوانی خواهد شد که به سیگنالهای کاذب یا ویپسا (Whipsaw) معروف هستند؛ بنابراین لازم است سیگنالها را با استفاده از اندیکاتور یا روش تحلیل دیگری فیلتر کنید.
معمولاً فلشهای اندیکاتور فراکتال روی بالاترین یا پایینترین نقطه که وسط فراکتال است رسم میشوند، نه جایی که فراکتال کامل میشود؛ بنابراین فلشها میتوانند از نظر بصری گمراهکننده باشند.
تفاوت بین اندیکاتور فراکتال و سطوح حمایت و مقاومت چیست؟
هدف هر دو اندیکاتور فراکتال و سطوح حمایت و مقاومت شناسایی نقاط برگشت قیمت بالقوه است، اندیکاتور فراکتال مبتنی بر الگوهای پرایس اکشن خاص در بازههای زمانی متعدد است، در حالی که سطوح حمایت و مقاومت سنتی معمولاً بر اساس سطوح قیمت تاریخی است که در آن فشار خرید یا فروش قبلاً ظاهر شده است.
فرکتال در بازار فارکس؛ نگاهی کوتاه به آنچه آموختیم
فراکتال در فارکس ابزاری کارآمد برای شناسایی نقاط بازگشتی احتمالی در نمودار است. این الگوهای تکرارشونده، به معامله گران کمک میکنند تا روند بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. برای افزایش دقت تحلیلها، توصیه میشود فراکتال ها در کنار اندیکاتورهایی مانند الیگیتور، فیبوناچی و میانگین متحرک استفاده شوند.
هرآنچه درباره فرکتال در فارکس باید بدانید
فراکتال چیست؟
فراکتال به الگوی تکرارشوندهای در نمودار قیمت گفته میشود که ساختار آن در تایم فریمهای مختلف مشابه است.
فراکتال در فارکس چیست؟
فراکتال در فارکس الگویی متشکل از پنج کندل است که نشاندهنده نقاط بازگشت احتمالی قیمت در بازار هست.
استراتژی فراکتال چیست؟
استراتژی فراکتال روشی برای شناسایی نقاط برگشت قیمت با استفاده از الگوهای فراکتالی در تحلیل تکنیکال است.
مفهوم فراکتالی بودن بازار چیست؟
فراکتالی بودن بازار به این معناست که رفتار قیمتی در مقیاسهای کوچک مشابه ساختار حرکات در مقیاسهای بزرگتر است.
فراکتال در ترید چیست؟
فراکتال در ترید به معامله گران کمک میکند تا با تشخیص سقفها و کفهای قیمتی، ورود و خروج به معاملات را برنامهریزی کنند.
حرکت فراکتالی چیست؟
حرکت فراکتالی به رفتار تکرارشونده قیمت در بازار اشاره دارد که در بازههای زمانی مختلف مشاهده میشود.
