اندیکاتور ACD در فارکس | آموزش استراتژی معاملاتی ای سی دی

روند، دوست شماست تا زمانی که …؟

همه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با این ضرب‌المثل آشنا هستند: «روند، دوست شماست» اما چطور می‌توانیم بفهمیم که چه زمانی یک روند آغاز شده و چه زمانی به پایان رسیده است؟

مارک فیشر، معامله‌گر مشهور و بنیانگذار MBF Clearing Corp، در کتاب خود به این سوال پاسخ می‌دهد. او تکنیک‌های جدیدی را برای شناسایی شکست‌های روند و سنجش قدرت آنها معرفی می‌کند. استراتژی و اندیکاتور ACD از داده‌های روزانه برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می‌کند. این سیستم ممکن است برای معامله‌گران اسکالپر جذاب باشد، اما در این مقاله نحوه استفاده از آن در افق‌های زمانی بلندتر را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور ACD چیست؟

اندیکاتور ACD به‌منظور سنجش تعادل بین عرضه و تقاضا و یکی از ابزارهای مورد علاقه معامله‌گران فارکس در تحلیل تکنیکال است که شیوه‌های جدیدی را برای شناسایی شکست‌های روند و سنجش قدرت آنها فراهم می‌کند. استراتژی و اندیکاتور ACD از داده‌های روزانه برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می‌کند. ویژگی‌هایی که اندیکاتور ACD را به یک ابزار چندمنظوره برای معامله‌گران در همه سطوح بازار تبدیل کرده است، عبارت‌اند از:

• این اندیکاتور از یک الگوریتم پیشرفته استفاده می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت مهم در بازار را تشخیص دهد.
• معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور ای سی دی می‌توانند به‌راحتی نقاط ورود و خروج ممکن را در بازار شناسایی کنند و همچنین تنظیمات مربوط به میزان سود و ضرر خود را انجام دهند.
• این اندیکاتور قادر است سه نوع اصلی از نقاط محوری را محاسبه کند: نقطه محوری اصلی، سطوح حمایت و سطوح مقاومت.

آموزش استراتژی معاملاتی ACD

ACD نه تنها یک اندیکاتور است، بلکه اغلب به‌عنوان استراتژی معاملاتی نیز از آن یاد می‌شود؛ زیرا این اندیکاتور با تنظیمات مختلفی کار می‌کند و ماهیت اصلی آن سنجش قدرت بازار در جهات مختلف است.

محدوده Opening Range، راز معاملات کوتاه‌مدت در نمودارهای پنج دقیقه‌ای

اگر به‌دنبال استراتژی جدیدی برای معاملات کوتاه‌مدت هستید، محدوده باز شدن (OR) را امتحان کنید! این روش ساده به شما کمک می‌کند تا از نوسانات کوتاه‌مدت بازار سود ببرید.

نحوه کار OR:

1. نمودار پنج دقیقه‌ای را انتخاب کنید: OR برای معاملات کوتاه‌مدت در بازه‌های زمانی کوتاه ایده‌آل است و حتی در تایم پایین نیز می‌تواند قدرت بازار را بررسی کند.
2. محدوده Opening Range را مشخص کنید: ۵ تا ۳۰ دقیقه اول (۶ کندل) معاملات هر روز را بررسی کنید. بالاترین و پایین‌ترین قیمت در این بازه، محدوده OR را تشکیل می‌دهند.
3. نقاط A را بشمارید: هر بار که قیمت از OR عبور می‌کند، یک نقطه A ثبت می‌شود. Aهای بالا (سبز) نشان‌دهنده افزایش قیمت و Aهای پایین (قرمز) نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند.

کاربرد OR:

• شناسایی فرصت‌های معاملاتی: Aهای بالا و پایین می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش باشند.
• مدیریت ریسک: OR به شما کمک می‌کند تا حد ضرر و حد سود خود را به‌طور دقیق تعیین کنید.
• افزایش پتانسیل سود: OR به شما کمک می‌کند تا از نوسانات کوچک بازار سود ببرید.

بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک در فارکس | در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟

اپنینگ رنج ۳۰ روزه و ۶ ماهه در اندیکاتور ACD در فارکس

محدوده‌های اپنینگ رنج ۳۰ روزه و ۶ ماهه، رازهایی را در خود پنهان دارند که می‌توانند به شما در پیش‌بینی روندهای آتی بازار و کسب سودهای بیشتر کمک کنند.

همان‌طور که در طول روز، زمان‌های خاصی برای معامله وجود دارد که احتمال صعود یا نزول قیمت‌ها بیشتر است، در بازه‌های زمانی بلندتر نیز شاهد این پدیده هستیم. به‌عنوان مثال، محدوده باز شدن ماهانه یا نیم‌ساله می‌تواند نشان‌دهنده جهت حرکت قیمت در ۲۰ روز یا ۵ ماه آینده باشد.

مزایای استفاده از اپنینگ رنج ۳۰ روزه و ۶ ماهه

• سادگی: محاسبه این محدوده‌ها بسیار آسان است و تنها به چند خط در نمودار شما نیاز دارد.
• قابلیت اطمینان: این استراتژی در طول تاریخ بازار بارها و بارها خود را اثبات کرده و نتایج قابل قبولی ارائه داده است.
• کاربرد گسترده: این استراتژی را می‌توان در انواع مختلف بازارها و سهام به کار برد.

نحوه استفاده از اپنینگ رنج ۳۰ روزه و ۶ ماهه در اندیکاتور ACD:

1. محدوده باز شدن ماهانه یا نیم‌ساله را در نمودار خود مشخص کنید. برای این کار، کافی است کف و سقف اولین روز معاملاتی ماه یا ۱۰ روز اول ژانویه یا ژوئیه را پیدا کنید و دو خط در نمودار خود بکشید.
2. به‌دنبال شکست قیمت در این محدوده‌ها باشید. اگر قیمت از خط بالایی محدوده عبور کند، نشان‌دهنده یک جهت‌گیری صعودی در بازار است و شما می‌توانید به‌دنبال فرصت‌های خرید باشید. در مقابل، اگر قیمت از خط پایینی محدوده عبور کند، نشان‌دهنده یک سوگیری نزولی است و شما می‌توانید در پیِ ‌فرصت‌های فروش باشید.

مثالی از کاربرد استراتژی محدوده‌های اپنینگ رنج ۳۰ روزه و ۶ ماهه:

درتصویر بالا، محدوده باز شدن ماهانه با خطوط نارنجی مشخص شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، پس از شکست قیمت از این محدوده، سهام به روند نزولی خود ادامه داده است. این موضوع نشان‌دهنده یک جهت‌گیری منفی در بازار میان‌مدت است و می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای فروش سهام مورد استفاده قرار گیرد.

نکاتی برای استفاده از استراتژی محدوده‌های اپنینگ رنج ۳۰ روزه و ۶ ماهه:

• به‌خاطر داشته باشید که این استراتژی یک ابزار کمکی است و به تنهایی برای تصمیم‌گیری نهایی کافی نیست.
• از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای تأیید سیگنال‌های این استراتژی استفاده کنید.
• مدیریت ریسک را فراموش نکنید و همیشه با حد ضرر معامله کنید.

همچنین بخوانید: کدام تحلیل بهتر است؟ تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال یا سنتیمنتال؟

اما چگونه با اندیکاتور ACD فارکس وارد معاملات خرید یا فروش شویم؟

شناسایی سیگنال خرید با اندیکاتور ACD فارکس

سبک معاملاتی ACD و استفاده از اندیکاتور آن بسیار ساده است به شرطی که با نسخه زیر با این استراتژی کار کنید:

دنبال کردن روند صعودی با نقطه محوری (Pivot Points):

• اگر قیمت از نقطه محوری اصلی عبور کرد، منتظرآغاز یک روند صعودی باشید.
• افزایش قیمت، پتانسیل رشد بیشتر را نشان می‌دهد.

اگر قیمت از مقاومت عبور کرد، معامله را آغاز کنید:

• عبور قیمت از سطح مقاومت، سیگنال خرید قوی است.
• با عبور قیمت از مقاومت، آماده ورود به معامله شوید.

مدیریت ریسک را فراموش نکنید:

• برای جلوگیری از ضرر، استاپ لاس را زیر سطوح حمایتی تنظیم کنید.

نکات کلیدی:

• نقطه محوری: نشان‌دهنده روند صعودی
• عبور از مقاومت: سیگنال خرید قوی
• سطوح حمایتی: تنظیم توقف ضرر برای مدیریت ریسک

شناسایی سیگنال فروش با اندیکاتور ای سی دی فارکس

ACD Pivot Points ابزاری قدرتمند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی از جمله سیگنال‌های فروش است که در ادامه، نحوه استفاده از آن برای معاملات فروش را با هم می‌آموزیم:

نشانه‌های کلیدی سیگنال فروش:

• شکست قیمت زیر نقطه محوری اصلی: زمانی که قیمت از نقطه محوری اصلی (Pivot Point) عبور کرده و به زیر آن نفوذ می‌کند، نشان‌دهنده ورود بازار به روند نزولی است. در این شرایط، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد و می‌توان از آن به‌عنوان سیگنال فروش استفاده کرد.
• عبور قیمت از سطح حمایت: سطوح حمایت، نقاطی هستند که در آن انتظار می‌رود قیمت از افت بیشتر بازایستد. با این حال، اگر قیمت از این سطوح عبور کند، نشان‌دهنده ضعف بازار و احتمال ادامه روند نزولی است. عبور قیمت از سطح حمایت، می‌تواند سیگنال فروش دیگری را به معامله‌گران ارائه دهد.

نکات کلیدی برای مدیریت ریسک:

• استفاده از سفارشات توقف ضرر: برای کنترل ریسک در هر معامله، معامله‌گران باید از سفارشات توقف ضرر (Stop Loss) استفاده کنند. این نوع سفارشات به‌طور خودکار معامله را در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، متوقف می‌کنند. در معاملات فروش با ACD Pivot Points یا سبک معاملاتی ACD، سطوح مقاومت می‌توانند به‌عنوان نقاط مناسبی برای قرار دادن سفارشات توقف ضرر در نظر گرفته شوند.
• مدیریت صحیح سایز پوزیشن: معامله‌گران باید از سرمایه‌گذاری بیش از حد در هر معامله خودداری کنند. سایز پوزیشن باید متناسب با ریسک‌پذیری و حساب معاملاتی هر فرد باشد.

آنچه در نوشته اندیکاتور ACD در فارکس و آموزش استراتژی معاملاتی ACD خواندیم:

ACD یک اندیکاتور تکنیکالی است که برای سنجش تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار به‌کار می‌رود. این اندیکاتور با تجزیه و تحلیل حجم معاملات و قیمت به معامله‌گران در تشخیص قدرت روندها و نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کند.

استتفاده از اندیکاتور ACD:

• شناسایی روندهای قوی: ACD می‌تواند به شما در شناسایی روندهای قوی و پایدار کمک کند.
• تشخیص نقاط ورود و خروج: اندیکاتور ACD سیگنال‌های خرید و فروش را به شما ارائه می‌دهد تا بتوانید در بهترین زمان ممکن به معامله وارد یا از آن خارج شوید.
• تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی: ACD به شما در تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در بازار یاری می‌رساند.
• فیلتر کردن نویز بازار: اندیکاتور ACD در فیلتر کردن نویز بازار و تمرکز بر روی اطلاعات مهم نیز کمک می‌کند.

همچنین برای مطالعه بیشتر در این رابطه می‌توانید از منابعی مانند اینوستوپدیا در این لینک استفاده کنید.

سوالات متداول اندیکاتور ACD و سبک معاملاتی