اندیکاتور OBV در فارکس چیست؟ بررسی نحوه کار و استراتژی های معاملات با اندیکاتور OBV

یک فرد معامله‌گر چه مبتدی باشد، چه یک فرد حرفه‌ای، باید تحلیل‌هایی را انجام دهد که درصد خطای آن را نزدیک به صفر نگه‌دارد. زمانی‌که تحلیل، نتیجه مثبت داشت، می‌توان با آن معاملات یا تریدهای سوددهی را انجام داد. برای یک ترید موفق ما به ابزاری نیاز داریم که بادقت بالا حرکات و رفتار قیمت را بررسی کنیم. هرچند در زمینه تحلیل، ابزارهای بی‌شماری وجود دارد ولی یکی از دقیق‌ترین ابزارها در بازار اندیکاتور obv در فارکس است.

با استفاده از اندیکاتور obv در فارکس و ترکیب آن با سایر ابزارها می‌توان نتایج فوق‌العاده‌ای را در معاملات خود شاهد باشیم. بنابراین در این مقاله از مجموعه ایران بروکر تا انتها با ما همراه باشید تا هر آنچه که لازم است در مورد این اندیکاتور بدانیم را باهم بررسی کنیم.

اندیکاتور OBV در فارکس چیست؟

شاخص حجم تعادلی، یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است. این اندیکاتور با استفاده از ردیابی حجم تجمعی یک دارایی در طول زمان به ما کمک می‌کند تا فشار خرید و فروش در بازار را به دقت سنجیده و تحلیل کنیم. این شاخص به نام «OBV» به‌عنوان یک اندیکاتور تشخیص مومنتوم دسته‌بندی می‌شود؛ زیرا با تجزیه و تحلیل جریان حجم، میزان قدرت روند قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

در واقع، اندیکاتور obv در فارکس بر اساس این اصل عمل می‌کند: اگر قیمت یک دارایی اعم از سهام و ارزها در یک روز، بالاتر از کندل روز گذشته بسته شود، اندیکاتور OBV با افزودن حجم معاملات آن روز به مجموع حجم در حال اجرا، نمایان‌گر یک افزایش حجم است. به عبارت دیگر، افزایش قیمت یک دارایی با افزایش اندیکاتور OBV همراه می‌شود.

از طرفی دیگر، اگر قیمت زیر یا کمتر از کندل قیمتی روز گذشته بسته شود، اندیکاتور OBV کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. اگر قیمت بسته شدن یک کندل در دارایی بدون تغییر باقی بماند، هیچ تغییری در مقدار و حجم OBV ایجاد نمی‌شود.

اندیکاتور obv در فارکس به‌عنوان یک شاخص پیش‌بینی کننده

اندیکاتور obv در فارکس به‌عنوان یک شاخص حجم تعادلی قابل تنظیم است؛ به این معنا که می‌توانید آن را به دقت در نقاط مختلف و در زمان یا دوره‌های مختلف مورد مطالعه قرار دهید. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا روی داده‌های دقیق‌تری تمرکز کنید. در واقع، در پلتفرم ترند اسپایدر، این شاخص با عنوان «Anchored On-Balance Volume» شناخته می‌شود.

تئوری پشت OBV این است که تغییرات در حجم معاملات به‌عنوان یک شاخص پیش‌بینی کننده برای حرکت قیمت‌ها عمل می‌کند. به این ترتیب، زمانی‌که OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که فشار خرید در حال افزایش است و احتمالا قیمت به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. زمانی‌که OBV در حال کاهش است، نشان می‌دهد که فشار فروش در حال افزایش است و احتمالا قیمت به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

شاخص OBV معمولا به‌صورت نمودار خطی نمایش داده می‌شود که در زیر نمودار قیمت، قرار دارد. این خط OBV را روی محور عمودی (y) نمایش می‌دهد و محور افقی (x) نشان‌دهنده زمان است. این نمودارها می‌توانند به شما کمک کنند تا تغییرات در حجم معاملات را به‌راحتی مشاهده کرده و تحلیل کنید.

استفاده از شاخص OBV می‌تواند به شما در انجام تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار فارکس و گرفتن تصمیمات بهتر کمک کند. این ابزار معتبر و کارآمد به شما اطلاعات مهمی در مورد رفتار بازار و تغییرات در فشار خرید و فروش ارائه می‌دهد؛ بنابراین، با استفاده از OBV، می‌توانید به عنوان یک سرمایه‌گذار هوشمندانه‌تر معاملات خود را انجام دهید.

در صورتی‌که درمورد اندیکاتورها و انواع آنها اطلاعات بیشتری لازم داشتید، می‌توانید این لینک را مطالعه کنید.

نحوه کار با اندیکاتور obv در فارکس

همان‌طور که در بالا اشاره کردیم این اندیکاتور به نمایش حجم معاملات در روزهای صعودی و نزولی می‌پردازد. وقتی ارزش یک دارایی در یک روز بالاتر از روز قبل بسته شود، OBV تمام حجم معاملات آن روز را به‌عنوان حجم افزایشی در نظر می‌گیرد. اما اگر قیمت کاهش پیدا کند، حجم معاملات به‌عنوان حجم کاهشی در اندیکاتور OBV ثبت می‌شود.

نکات مهم در مورد OBV که باید روی آن تمرکز کنید:

1. زمانی‌که هم قیمت و هم اندیکاتور OBV به سقف‌های بالاتر می‌رسند، احتمالا روند صعودی ادامه دارد.
2. زمانی‌که هم قیمت و هم OBV به کف‌های پایین‌تر می‌رسند، احتمالا روند نزولی ادامه دارد.
3. در یک محدوده حمایتی، افزایش OBV ممکن است به تجمع دارایی اشاره کند که ممکن است به روند صعودی منجر شود.
4. در یک محدوده مقاومتی، کاهش OBV ممکن است به توزیع دارایی اشاره کند که ممکن است به روند نزولی منجر شود.
5. اگر قیمت به رسیدن به سقف‌های بالاتر ادامه دهد ولی OBV نتواند به سقف‌های جدیدی برسد، احتمالا روند صعودی متوقف یا دچار ضعف می‌شود. این وضعیت به‌عنوان «واگرایی منفی» شناخته شده است.
6. اگر قیمت به نزول ادامه دهد ولی OBV نتواند به نزول ادامه دهد، احتمالا روند نزولی متوقف یا دچار ضعف می‌شود. این وضعیت به‌عنوان «واگرایی مثبت» معروف است.

در زمان بسته شدن کندل قیمت یک دارایی، حجم معاملات روزانه به مجموع OBV اضافه می‌شود و زمانی‌که قیمت دارایی بسته می‌شود، حجم معاملات روز از مجموع OBV کم می‌شود.

به‌طور خلاصه:

• اگر قیمت کندل امروز، بیشتر از قیمت کندل دیروز باشد، OBV امروز، برابر با OBV دیروز به اضافه حجم امروز خواهد بود.
• اگر قیمت کندل امروز، کمتر از قیمت دیروز باشد، OBV امروز، برابر با OBV دیروز منهای حجم امروز خواهد بود.
• اگر قیمت کندل امروز، برابر با قیمت دیروز باشد، OBV امروز، برابر با OBV دیروز خواهد بود.

در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا سایر استراتژی‌ها با استفاده از اندیکاتور obv در فارکس را باهم بررسی کنیم.

استراتژی های معاملات با استفاده از اندیکاتور obv

در این بخش از مقاله به بررسی برخی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر حجم تعادلی خواهیم پرداخت:

استراتژی واگرایی

در این استراتژی، معامله‌گران به‌دنبال تفاوت یا واگرایی میان قیمت دارایی و شاخص OBV هستند. در واقع، آن‌ها در پی موقعیت‌هایی هستند که قیمت یک دارایی به سقف‌های جدیدی برسد، اما شاخص OBV در حال ساخت کف‌های پایین‌تر است. این نوع واگرایی نشان‌دهنده ضعف در روند کنونی و حرکت قیمت به سمت مخالف روند است.

برای اجرای استراتژی واگرایی OBV، معامله‌گران معمولا منتظر یک سیگنال تایید مانند شکست خط روند یا میانگین متحرک می‌مانند؛ سپس ممکن است از اندیکاتورهای تکنیکالی اضافی یا تحلیل پرایس اکشن برای تایید بیشتر سیگنال واگرایی استفاده کنند.

استراتژی تایید روند

استراتژی تایید روند OBV به تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت دارایی و شاخص OBV در طول زمان می‌پردازد. در یک روند صعودی، اندیکاتور OBV به‌طور کلی باید سقف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تری را ایجاد کند که نشان‌دهنده افزایش فشار خرید در پشت دارایی است. در روند نزولی نیز، اندیکاتور OBV به‌طور کلی باید سقف و کف‌های پایین‌تری را ایجاد کند که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در پشت دارایی است.

برای اجرای استراتژی تایید روند OBV، معامله‌گران معمولا به‌دنبال موقعیت‌هایی می‌گردند که قیمت دارایی در حال ایجاد اوج‌های قیمتی جدیدی است؛ در حالی که اندیکاتور OBV نیز در همان جهت اوج جدید می‌سازد. این نوع تایید نشان می‌دهد که روند به صورت پرقدرت حرکت می‌کند و به احتمال زیاد فشار خرید یا فروش در پشت دارایی ادامه دارد.

استراتژی شکست روند

در استراتژی شکست OBV، تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت دارایی و شاخص OBV آن در طول زمان انجام می‌شود. در یک شکست، قیمت دارایی معمولا از سطح حمایت یا مقاومت کلیدی عبور می‌کند که نشان‌دهنده تغییر در تعادل عرضه و تقاضا است. معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور OBV برای تایید یا نقض شکست روند کمک بگیرند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور obv در فارکس

1. تایم فریم مناسب: برای دقت بیشتر، باید در بازه زمانی مناسبی از این اندیکاتور استفاده کنید. به‌طور کلی، در بازه زمانی روزانه، اندیکاتور obv عملکرد بهتری دارد.
2. نوسانات در شرایط بحرانی: در شرایطی که بازار نوسانات بالا دارد یا شرایط بحرانی ایجاد می‌شود، دقت این اندیکاتور ممکن است کاهش یابد و نوسانات زیادی در نمودار ایجاد شوند.
3. ترکیب با شاخص‌های دیگر: به جای اعتماد به تنها یک اندیکاتور، بهتر است آن را به‌عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی در کنار سایر شاخص‌ها و اندیکاتورها به‌کار ببرید. این اقدام کمک می‌کند تا اطلاعات کامل‌تری را در اختیار داشته باشید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
4. آزمایش و بک تست: قبل از این‌که به معاملات با پول واقعی بپردازید، حتما استراتژی خود را با استفاده از بک تست یا حساب دمو در شرایط واقعی تست کنید. این مرحله حیاتی است تا از عملکرد اندیکاتور obv در فارکس هنگام مواجهه با حساب واقعی اطمینان حاصل کنید.

با رعایت این نکات، شما می‌توانید از اندیکاتور obv برای کسب سود بالاتر در معاملات خود استفاده کنید.

مزایا و معایب اندیکاتور obv در فارکس

اندیکاتور On-Balance Volume (OBV)، همانند سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، دارای مزایا و معایب خاص خود است. در ادامه به برخی از مزایا و معایب این اندیکاتور در جدول زیر اشاره کرده‌ایم:

مزایا اندیکاتور obv در فارکس	معایب اندیکاتور obv در فارکس
تفسیر آسان: تحلیل و تفسیر اندیکاتور OBV بسیار آسان است. این اندیکاتور تنها دو حالت دارد: مثبت و منفی. وقتی OBV به سمت بالا حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که فشار خرید بیشتر از فشار فروش است و برعکس. این سادگی در تفسیر اطلاعات، برای معامله‌گران مفید است.	اندیکاتور پیشرو: OBV یک اندیکاتور پیشرو است؛ به این معنی که در مواجهه با تغییرات ناگهانی بازار ممکن است سیگنال‌های نادرستی نشان دهد. برای تایید سیگنال‌ها، به استفاده از سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های پرایس اکشن نیاز است.
کارایی در بازارهای مختلف مالی: OBV در بازارهای مختلف حتی ارزهای دیجیتال عمل می‌کند. این اندیکاتور به خوبی می‌تواند در تشخیص و تایید روند یک ارز دیجیتال کمک کند.	حساسیت به افزایش حجم: OBV حساسیت زیادی نسبت به تغییرات حجم معاملات از خود نشان می‌دهد. در صورت وقوع تغییرات ناگهانی در حجم معاملات، این اندیکاتور ممکن است سریعا تغییر جهت دهد که ممکن است برای تحلیل روند، باعث اشتباهات شود.
قابلیت سفارشی سازی: OBV امکان تنظیمات سفارشی را فراهم می‌کند. معامله‌گران می‌توانند دوره محاسبه OBV را مطابق با سبک معاملاتی خود تنظیم کنند و این اندیکاتور را به تغییرات حجم حساس‌تر کنند.	برای همه دارایی‌ها مناسب نیست: OBV ممکن است برای دارایی‌های با حجم معاملات کم یا با نوسان کم مناسب نباشد. در چنین شرایطی، این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد یا اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری معاملاتی خوب را ندهد.

آنچه در مقاله «اندیکاتور OBV در فارکس چیست» بررسی کردیم:

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) یک ابزار تحلیلی قدرتمند در دنیای معاملات مالی فارکس است که جریان حجم معاملات مثبت و منفی را نمایش می‌دهد و به تحلیل جهت حرکت قیمت‌ها کمک می‌کند. OBV به‌عنوان یک شاخص، توانایی ارائه تحلیل‌های مفیدی در مورد تعادل عرضه و تقاضا در بازار دارایی‌ها را دارد که معامله‌گران می‌توانند از آن استفاده کنند.

با این حال، باید به یاد داشت که اندیکاتور obv در فارکس اطلاعات خاصی در مورد دارایی مالی نمی‌دهد و فقط به تحلیل حجم معاملات می‌پردازد. برای دقت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، بهتر است OBV را به همراه سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های تکنیکالی و بنیادی معاملاتی مورد استفاده قرار داد تا تصمیمات بهتری برای خرید یا فروش دارایی‌ها اتخاذ شود.

سوالات متداول «اندیکاتور OBV در فارکس»