تایم فریم در بازار فارکس، بازه زمانی است که هر کندل قیمتی در نمودار نشان می‌دهد. به طور کلی، تایم فریم‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. تایم فریم کوتاه‌مدت برای معامله‌گران روزانه مناسب است، در حالی که تایم فریم میان‌ مدت برای نوسان‌گیران کاربرد دارد. همچنین، تایم فریم بلندمدت نیز برای سرمایه‌گذاران مفید است. تایم فریم‌های بلندمدت معمولا سود بیشتر و ریسک کمتری دارند، اما تایم فریم‌های کوتاه‌مدت با چالش‌هایی مانند نوسان بازار و فشار احساسی مواجه هستند. از طرفی دیگر، تحلیل چند تایم فریمی، روشی قدرتمند برای شناسایی روندهای واقعی قیمت و تعیین نقاط دقیق ورود و خروج است. 

تایم فریم چیست؟

وقتی از تایم فریم در فارکس حرف می‌زنیم، به بازه‌های زمانی خاصی اشاره می‌کنیم که هر کندل یا میله در نمودار قیمت نشان می‌دهد. به بیان روشن‌تر، تایم فریم مشخص می‌کند که هر کندل در نمودار، داده‌های قیمت را برای چه مدتی جمع‌بندی می‌کند.

وقتی در تایم فریم یک دقیقه‌ای (M1) معامله می‌کنید، هر کندل اطلاعات قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دقیقه را نمایش می‌دهد. از طرفی، در تایم فریم روزانه (D1)، هر کندل این اطلاعات را برای کل روز معاملاتی برایتان خلاصه می‌کند.

بی‌شک، انتخاب تایم فریم مناسب یکی از تصمیم‌های سرنوشت‌ساز شما در دنیای فارکس است که نحوه تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌هایتان را کاملاً دگرگون می‌کند. معمولاً معامله‌گران تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند ۴ ساعته (H4) یا روزانه (D1) را برای شناسایی جهت کلی بازار به کار می‌گیرند و از تایم فریم‌های کوچک‌تر مثل ۱۵ دقیقه‌ای (M15) یا ۳۰ دقیقه‌ای (M30) برای پیدا کردن نقاط دقیق ورود و خروج از معامله بهره می‌برند. 

حواستان باشد، هرچه تایم فریم بزرگ‌تر باشد، نوسان کوتاه‌ مدت کمتر می‌شود و روندهای قیمتی برایتان شفاف‌تر خواهند بود.

انواع مختلف تایم فریم در فارکس

تایم فریم در فارکس انواع مختلفی دارد که در ادامه به هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

۱. تایم فریم کوتاه مدت

تایم فریم کوتاه مدت همان بازه‌های زمانی چند دقیقه، ساعت یا روز است که خیلی از معامله‌گران تازه‌کار جذبش می‌شوند. در این تایم فریم، شما پوزیشن‌های فارکس را کمتر از هفت روز نگه می‌دارید. وقتی بازار پر از تلاطم و نوسان است، تایم فریم کوتاه مدت بهترین انتخاب شماست! چرا؟ چون این تایم فریم‌ها به شما اجازه می‌دهند از تغییرات شدید قیمت‌ها نهایت استفاده را ببرید.

• شامل: M1 (یک دقیقه‌ای)، M5 (پنج دقیقه‌ای)، M15 (پانزده دقیقه‌ای) و M30 (سی دقیقه‌ای)
• تحت تأثیر “نوسان بازار” (معاملات کم حجم تصادفی)
• مناسب برای معامله‌گرانی که چندین معامله در روز انجام می‌دهند
• تحلیل تکنیکال در این تایم فریم‌ها می‌تواند دشوار باشد

۲. تایم فریم میان مدت

حالا بیایید سراغ تایم فریم میان مدت برویم که در بازه زمانی چند هفته یا ماه اتفاق می‌افتد. در این حالت، شما موقعیت‌هایتان را برای مدت کمتر از یک ماه نگه می‌دارید. این تایم فریم برای معامله‌گران حرفه‌ای نقطه تعادل است – نه خیلی هیجان‌زده می‌شوید و نه خیلی باید صبر کنید! زمانی که پیش‌بینی می‌کنید روند آینده بازار به نفع معامله شما خواهد بود، این تایم فریم به دردتان می‌خورد.

• شامل: H1 (ساعتی) و H4 (چهار ساعته)
• مناسب برای معامله‌گران تازه‌کار
• الگوهای تحلیل تکنیکال و شاخص‌ها اطلاعات مناسبی ارائه می‌دهند
• وضوح بیشتری در روندها نشان می‌دهند
• کمتر تحت تأثیر نویز بازار قرار می‌گیرند
• نیازی نیست مدت زمان طولانی منتظر سیگنال برای باز کردن موقعیت باشید

۳. تایم فریم بلند مدت

و در نهایت، تایم فریم بلند مدت که در بازه زمانی چند سال رخ می‌دهد. در این تایم فریم، شما موقعیت‌های فارکس را بیش از یک ماه (و گاها بیشتر از یک سال) نگه می‌دارید. این تایم فریم برای کسانی است که صبر زیادی دارند! اگر استراتژی خرید و نگهداری را دنبال می‌کنید و انتظار دارید جفت‌های ارزی در طول چند سال عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشند، این تایم فریم مناسب شماست.

• شامل: D1 (روزانه)، W1 (هفتگی) و MN (ماهانه)
• مناسب برای معامله‌گران با تجربه
• معامله‌گران وضعیت بازار را با تحلیل بنیادی ارزیابی می‌کنند
• می‌توانند هفته‌ها یا حتی ماه‌ها منتظر زمان مناسب برای انجام معامله باشند
• روندها بسیار واضح‌تر هستند
• سیگنال‌های تحلیل تکنیکال قابل اعتمادتر می‌باشند

کدام تایم فریم در فارکس را باید معامله کنم؟

وقتی می‌پرسید کدام تایم فریم برای معاملات فارکس بهترین است، اول باید از خودتان بپرسید: “من می‌خواهم چه نوع معامله‌گری باشم؟” هر سبک معاملاتی با یک تایم فریم خاص جور در می‌آید. برخی معامله‌گران مانند اسکالپرها در تایم فریم‌های خیلی کوتاه کار می‌کنند، در حالی که عده‌ای دیگر ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی طولانی‌تر معامله کنند. پس انتخاب بهترین تایم فریم کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

اگر می‌خواهید تکلیف معامله شما در همان روز مشخص شود، باید از تایم فریم‌های زیر 15 دقیقه استفاده کنید!

بهترین تایم فریم‌های فارکس برای اسکالپرها

اسکالپینگ یعنی شکار تغییرات کوچک قیمت در بازار فارکس و سپس خرید و فروش حجم بالایی از ارز در زمان‌های بسیار کوتاه. هدف اسکالپرها ایجاد یک زنجیره از سودهای کوچک است که وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، در پایان روز به سود قابل توجهی تبدیل می‌شوند.

اسکالپرها معمولاً در تایم فریم‌های بسیار کوچک از یک دقیقه تا ۱۵ دقیقه فعالیت می‌کنند. البته تایم فریم‌های یک یا دو دقیقه‌ای محبوبیت بیشتری بین اسکالپرها دارند.

برای اجرای این استراتژی، باید یک جفت ارز با نقدشوندگی بالا انتخاب کنید. سپس وارد بازار شوید، حرکت‌های بازار را زیر نظر بگیرید و از تحلیل روند برای پیدا کردن نقطه ورود مناسب استفاده کنید. پس از خرید مقدار مشخصی از ارز، منتظر می‌مانید تا قیمت در یک بازه زمانی کوتاه (مثلاً یک دقیقه‌ای) کمی افزایش یابد.

به محض این افزایش، ارز خود را می‌فروشید، سود را برداشت می‌کنید و دوباره فرآیند را از سر می‌گیرید. اگر تا پایان تایم فریم مورد نظر، قیمت افزایش پیدا نکرد، با ضرر کوچکی می‌فروشید و دوباره تلاش می‌کنید.

بهترین تایم فریم‌های فارکس برای معامله‌گران روزانه

معامله‌گران روزانه معمولاً رویکردی کوتاه‌ مدت دارند و بیشترشان تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه تا چهار ساعت را انتخاب می‌کنند. زیبایی معامله‌گر روزانه بودن اینجاست که می‌توانید بین تایم فریم‌های مختلف جابجا شوید؛ بسته به نقدشوندگی بازار، زمانی که در اختیار دارید و استراتژی معاملاتی‌تان.

فرض کنید شما یک معامله‌گر با وقت کم هستید؛ در این صورت احتمالاً تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای برای شما عالی است چون می‌توانید در یک بازار نقدشونده سریعاً سود کسب کنید. اما اگر تمام‌ وقت معامله می‌کنید و پای سیستم هستید، شاید بخواهید از تحلیل تایم فریم روزانه و ساعتی برای شناسایی روندهای نوظهور و پیدا کردن بهترین نقطه ورود استفاده کنید. نکته مهم برای معامله‌گران روزانه این است که حتماً نقاط خروج دقیقی تعیین کنید! یادتان باشد یک معامله ضعیف می‌تواند سود یک روز کامل را نابود کند.

بهترین تایم فریم‌ در فارکس برای معامله‌گران سوئینگ

حالا برویم سراغ معامله‌گران سوئینگ که معمولاً تایم فریم‌های طولانی‌تری را ترجیح می‌دهند. این تایم فریم‌ها از چند روز تا چند هفته یا حتی چند ماه طول می‌کشند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند روندها و الگوهای قیمت را در طول زمان تحلیل کنند. معامله‌گران سوئینگ شبیه ماهیگیرانی هستند که صبورانه منتظر شکار بزرگ می‌مانند! آنها یا از حد ضرر و هدف سود استفاده می‌کنند یا بر اساس حرکت‌های قیمت و شاخص‌های تکنیکال تصمیم می‌گیرند.

فلسفه پشت معاملات سوئینگ، بهره‌مندی از یک حرکت قیمتی کلی در طول زمان است. شما روندهای کلان را زیر نظر می‌گیرید و با استفاده از تحلیل تکنیکال، بهترین نقاط ورود را پیدا می‌کنید.

بهترین تایم فریم فارکس برای معامله گران بلند مدت

و در نهایت، معامله‌گران بلند مدت که یک موقعیت را در بازار فارکس می‌گیرند و آن را با امید افزایش ارزش در یک دوره زمانی خاص نگه می‌دارند. این معامله‌گران همان کسانی هستند که می‌گویند عجله کار شیطان است! آنها معاملات بسیار کمی انجام می‌دهند و معمولاً در تایم فریم‌های بسیار بلند مدت، از چند هفته یا ماه تا حتی یک سال، فعالیت می‌کنند.

برخلاف سرمایه‌گذاران معمول و هولدرها، معامله‌گران بلند مدت پول خود را به طور نامحدود قفل نمی‌کنند. آنها دنبال‌کنندگان روند هستند و هدفشان شناسایی یک روند، خرید در آن و فروش زمانی است که روند به اوج خود می‌رسد. آنها ممکن است در یک روند چندین بار در کف قیمت خرید انجام دهند و در نهایت همه پوزیشنها را در اوج قیمتی نقد کنند!

تحلیل چند تایم فریمی چیست؟

تحلیل چند تایم فریمی روشی قدرتمند است که در آن شما یک جفت ارز را همزمان در چندین بازه زمانی مختلف بررسی می‌کنید. این کار درست مثل این است که بازار را از چند زاویه مختلف نگاه کنید! این روش به شما کمک می‌کند روندهای بازار را تأیید کنید، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری داشته باشید و بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنید.

اکثر معامله‌گران با یک تایم فریم بلندتر برای تشخیص روند کلی و یک تایم فریم کوتاه‌تر برای پیدا کردن نقاط ورود دقیق شروع می‌کنند. معمولاً از نسبت ۱:۴ یا ۱:۶ استفاده می‌شود؛ مثلاً نمودار چهار یا شش ساعته برای دیدن تصویر بزرگ و نمودار یک ساعته برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر.

مزایای اصلی تحلیل چند تایم فریمی:

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهم که در تایم فریم‌های طولانی‌تر مشخص می‌شوند؛
• تشخیص روندهای واقعی قیمت و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه چون چیزی که در تایم فریم کوتاه نزولی به نظر می‌رسد، ممکن است در تایم فریم بلند صعودی باشد؛
• تعیین نقاط ورود و خروج دقیق که باعث معاملات سودآورتر می‌شود؛
• مدیریت همزمان چند موقعیت معاملاتی بدون افزایش ریسک؛
• امکان استفاده از شاخص‌ها برای تقویت استراتژی معاملاتی.

مثال تحلیل چند تایم فریمی

تصور کنید در حال معامله USD/EUR هستید. ابتدا به تایم فریم ماهانه نگاه می‌کنید تا تصویر بزرگ را ببینید. در این نمودار، یک حرکت باثبات از ابتدای سال ۲۰۲۰ مشاهده می‌کنید، با یک افت بین مارس تا می، و سپس یک روند صعودی مداوم تا امروز. این همان تحلیل بلندمدت است که معامله‌گران بلند مدت از آن استفاده می‌کنند. در این تحلیل شما متوجه می‌شوید که روند رو به بالا است و باید در تایم فریم‌های پایینتر، فقط دنبال موقعیت خرید باشید نه فروش!

حالا برای تحلیل میان‌مدت، همان نمودار را در یک یا دو تایم فریم پایینتر بررسی می‌کنید اما با تمرکز بیشتر. متوجه می‌شوید که نیمه اول ۲۰۲۱ نوسانات بیشتری داشته است. قیمت‌ها از ژانویه شروع به کاهش کردند، در مارس کمی افزایش یافتند، دوباره در مارس-آوریل کاهش یافتند، سپس در مه-ژوئن ثبات داشتند و از جولای دوباره روند صعودی گرفتند. این نوسانات به شما هشدار می‌دهد که عجله نکنید! شاید بهتر باشد صبر کنید تا پس از جولای، وقتی روند صعودی واضح‌تر شده، یک موقعیت خرید بگیرید. این همان تحلیلی است که معامله‌گران سوئینگ انجام می‌دهند.

اما اگر نمی‌خواهید صبر کنید و دنبال معامله فوری هستید، باید به تایم فریم کوتاه‌مدت نگاه کنید؛ مثلاً چند روز یا هفته اخیر. با بررسی دقیق‌تر ماه ژانویه، متوجه روند نزولی مداوم می‌شوید که سیگنال فروش می‌دهد. در این حالت، می‌توانید یک سفارش محدود فروش بر اساس قیمت‌های متحرک تنظیم کنید تا از ضررهای سنگین در امان باشید.