در اواخر هفته گذشته شاهد سقوط بازار ارزهای دیجیتال به دلایل مختلفی بودیم. این سقوط اگرچه حجم عظیمی از معاملات لانگ را لیکویید کرد، اما بالاخره به عملکرد خسته‌کننده قیمت بیت کوین پایان داد و شاهد بازگشت نوسانات به پادشاه ارزهای دیجیتال بودیم.
کاهش قیمت تقریباً ۸ درصدی بیت کوین بازار آلت کوین‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار داد و غالب ارزهای بازار در وضعیت قرمز قرار گرفتند. لذا واچ لیستی که این هفته ارائه شده برای خرید مناسب نیست و صرفاً می‌توان از آن به‌عنوان یک منبع کمکی برای معاملات شورت استفاده کرد. در ادامه به تحلیل تکنیکال ۵ رمزارز منتخب پولکادات، پالیگان، ریپل، دوج کوین و شیبا اینو می‌پردازیم و تلاش شده با بررسی عملکرد آینده قیمت، سطوح کلیدی و قابل‌توجه آنها را شناسایی کنیم.
پولکادات (DOT)
تحلیل تکنیکال هفتگی پولکادات (DOT) الگویی را نشان می‌دهد که در آن قیمت دو بار از حمایت افقی ۴/۳۰ دلار به سمت بالا حرکت کرده، اما این بازگشت‌ها علی‌رغم افزایش فعالیت‌های شبکه پایدار نبوده‌اند. این سطح حمایت به مدت تقریباً ۱۱۰۰ روز حفظ شده، که آن را به یک منطقه بحرانی برای تعیین روند آینده تبدیل می‌کند.
شکست از این سطح می‌تواند منجر به کاهش ۵۶ درصدی قیمت به کف تاریخی خود در ۲ دلار شود، در حالی که یک بازگشت موفق از آن می‌تواند قیمت را با رشد ۶۰ درصدی به ۷/۷۰ دلار برساند. RSI هفتگی نشان‌دهنده یک روند نزولی است، چرا که زیر سطح ۵۰ قرار دارد و در حال کاهش است که احتمال حرکت قیمت به سمت پایین را مطرح می‌کند. علاوه بر این، RSI دو بار از سطح ۵۰ رد شده که باعث تقویت چشم‌انداز نزولی میشود.
به تایم‌فریم روزانه برگردیم، تحلیل تکنیکال در این دوره زمانی به دلیل شکست قیمت زیر منطقه حمایت ۴/۸۰ دلار و ریجکت متعدد آن ادامه روند نزولی را نشان می‌دهد. سطح ۴/۸۰ دلار به‌عنوان یک حمایت افقی و حمایت فیبوناچی اصلاحی ۰/۶۱۸ دارای اهمیت است و روی ساختار مثبت پولکادات تأثیر می‌گذارد.
با این حال، قیمت DOT به زیر آن سقوط کرده و نتوانسته این سطح را پس بگیرد، که منجر به تشکیل مقاومتی نزولی و یک کندل با فتیله بلند میشود. RSI روزانه نیز با ورود به زیر سطح ۵۰ از روند نزولی حمایت می‌کند. محتمل‌ترین سناریو به کاهش ۱۰ درصدی قیمت به سمت حمایت افقی ۴/۳۰ دلار اشاره دارد، اگرچه در صورت موفقیت DOT در بازپس‌گیری ۴/۸۰ دلار و شکست مقاومت نزولی، احتمال افزایش ۱۵ درصدی قیمت به ۵/۵۰ دلار نیز وجود دارد.
پالیگان (MATIC)
تحلیل تکینکال هفتگی MATIC کاملاً نشان‌دهنده یک چشم‌انداز نزولی است، که توسط دو عامل اصلی تقویت میشود. ابتدا، قیمت یک کانال صعودی که از جولای ۲۰۲۲ تشکیل شده بود را به سمت پایین شکست، که نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. این امر به‌واسطه شکست سطح افقی ۰/۸ دلار تقویت شد و آن را تبدیل به مقاومت کرد. سپس ورود به روند نزولی با ایجاد یک شدو (سایه) بلند در کندل هفتگی تایید شد، که نشان‌دهنده فشار فروش است.
اگر روند نزولی ادامه داشته باشد، قیمت MATIC ممکن است تا ۳۰٪ کاهش داشته باشد و در سطح ۰/۴ دلار حمایت شود. علاوه بر این، RSI هفتگی نیز این وضعیت نزولی را تأیید می‌کند، زیرا این اندیکاتور در حال حاضر زیر سطح ۵۰ قرار دارد و همچنان رو به کاهش است.
تحلیل روزانه MATIC نیز نشان‌دهنده شرایط نزولی است، که اساساً به شکست ناموفق مقاومت نزولی در تاریخ ۱۰ جولای برمی‌گردد. این شکست عمر زیادی نداشت و قیمت تنها سه روز بعد معکوس شد و MATIC در حال حاضر کمی زیر حمایت جزئی ۰/۶۰ دلاری حرکت می‌کند که به طور قابل توجهی از نقطه شکست اولیه پایین‌تر است.
سقوط قیمت به زیر ۰/۶۰ دلار می‌تواند ادامه ریزش به سمت حمایت بلندمدت ۰/۴۰ دلاری را تأیید کند که باعث ایجاد کف سالانه جدیدی خواهد شد. RSI روزانه نیز این حرکت نزولی را تقویت می‌کند، زیرا در حال حاضر زیر سطح ۵۰ قرار دارد. با وجود شرایط نزولی، یک بازگشت قدرتمند و بازیابی سطح حمایت ۰/۶۰ دلار ممکن است منجر به کاهش ۳۸ درصدی قیمت به سمت مقاومت بعدی در سطح ۰/۸۰ دلار شود؛ با این حال، شرایط برای چنین بازگشت سریعی هنوز فراهم نیست.
ریپل (XRP)
تحلیل تکنیکال تایم‌فریم روزانه XRP نشان‌دهنده چشم‌انداز ناخوشایندی است که توسط تئوری امواج اِلیوت و عملکرد قیمت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. قبل از سقوط اخیر بازار، به نظر می‌رسید که XRP در حال حرکت به سمت کف موج چهارم در داخل یک حرکت بزرگتر پنج موجی است. این ایده پس از بازگشت قیمت از کانال صعودی قبلی مطرح شد.
با این حال، ریزش بازار این سناریو را به طور کامل در هاله‌ای از ابهام قرار داده است؛ زیرا قیمت XRP به زیر سطح نامعتبر ۰/۵۶ دلار و خط حمایت کانال سقوط کرده است. شکست احتمالی این کانال می‌تواند منجر به کاهش ۲۸ درصدی ریپل به منطقه حمایت افقی ۰/۳۵ دلاری شود. با وجود شانس رشد ۲۵ درصدی قیمت به ۰/۶۳ دلار در صورت بازگشت، احساسات نزولی توسط RSI روزانه که زیر سطح ۵۰ قرار دارد و نمایانگر تضعیف روند است، تایید میشود.
با تحلیل بیشتر این حرکت، آشکار است که احتمال بازگشت قیمت XRP کاهش یافته، چرا که قیمت مقاومت نزولی کوتاه‌مدت خود را به سمت بالا شکسته بود اما نتوانست آن را به‌عنوان حمایت حفظ کند. مسیر نزولی RSI و تثبیت آن در محدوده اشباع خرید نیز به ضعف قیمت اشاره می‌کنند. به طور خلاصه، روند قیمت XRP بیشتر به سود خرس‌هاست. احتمال اندکی برای افزایش ۲۵ درصدی قیمت به ۰/۶۳ دلار وجود دارد اما هیچ نشانه‌‌ای در حال حاضر برای پشتیبانی از این سناریو دیده نمی‌شود.
دوج کوین (DOGE)
تحلیل روند قیمتی اخیر دوج کوین نشان‌دهنده یک الگوی نزولی فراگیر است. دوج کوین پس از رسیدن به سقف ۰/۱۵۸۷ دلاری خود در اکتبر سال گذشته، با یک روند نزولی روبه‌رو شده و عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بازار کلی رمزارزها داشته است. این رمزارز همچنان در زیر خط روند نزولی خود قرار دارد و به زیر میانگین‌های متحرک نمایی ۲۵ روزه و ۵۰ روزه سقوط کرده است.
قیمت در حال حاضر اندکی بالاتر از حمایت کلیدی ۰/۰۶۵ دلاری حرکت می‌کند که در مارس و دسامبر سال قبل نقطه کف بوده است. RSI زیر سطح ۵۰ و اسیلاتور استوکستیک در منطقه اشباع فروش قرار دارد که احساسات نزولی را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، انتظار می‌رود یک شکست نزولی در آینده نزدیک رخ دهد که ممکن است منجر به کاهش قیمت تا سطح ۰/۰۵۵ دلار شود.
تحلیل نمودار چهار ساعته نیز نشان‌دهنده یک روند نزولی در حرکات قیمتی دوج کوین است، چرا که دوج از کانال صعودی خود خارج شده و این امر ادامه الگوی نزولی را تأیید می‌کند. این ادعا با بازگشت قیمت به زیر میانگین‌های متحرک ۲۵ روزه و ۵۰ روزه و ورود RSI به منطقه اشباع فروش تقویت میشود. چشم‌انداز دوج همچنان نزولی است و سطح مهم بعدی که باید به آن توجه داشته باشیم، ۰/۰۶۳ دلار است.
شیبا اینو (SHIB)
فشار فروشی که از منطقه عرضه بالاتر شروع شده، منجر به شکست خط روند حمایتی شده و نگرانی‌های جدیدی را برای روند نزولی در کوتاه‌مدت ایجاد کرده است. تحلیلگران انتظار پولبک‌های احتمالی و حرکات بیشتری به سمت پایین را دارند که می‌توانند باعث تشکیل یک سویینگ کف جدید شود.
قیمت شیبا اینو با مقاومتی در میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه مواجه شده، که نشان‌دهنده حضور فروشندگان در سطوح بالاتر است. در حال حاضر، قیمت در تلاش برای حفظ خود در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه است، و شکست آن می‌تواند منجر به ادامه ریزش شود. MACD به یک تقاطع نزولی اشاره دارد، در حالی که ورود نوارهای هیستوگرام به زیر خط میانگین نشان‌دهنده تثبیت احساسات نزولی است.
دیدگاه بلندمدت نیز به دلیل شکست قیمت در عبور از سویینگ سقف قبلی و فشار فروش مداوم در سطوح بالاتر، منفی باقی مانده است. با وجود یک بازگشت کوتاه، فروش در سطوح بالاتر و نفوذ قیمت به خط روند حمایتی، دیدگاه نزولی را برای هر دو روند کوتاه و بلندمدت تقویت می‌کند، که توسط سیگنال‌های EMA و MACD نیز تایید شده است.
نظرات کاربران