راهنمای ترید فارکس | از صفر تا 100 معامله در بازار فارکس

بازار فارکس با گردش مالی روزانه بیش از 7.5 تریلیون دلار، بزرگترین بازار مالی جهان است. این بازار 24 ساعته که حتی یک لحظه هم از حرکت نمی‌ایستد، فرصت‌های بی‌شماری را برای معامله‌گری فراهم می‌کند. اما آیا می‌دانید که طبق آمارها، حدود 80 درصد از معامله‌گران تازه‌کار در شش ماه اول با شکست مواجه می‌شوند؟

دلیل اصلی این شکست چیزی نیست جز عدم درک صحیح از مفاهیم پایه و اصول ترید فارکس.

اگر علاقمند به یادگیری بازار فارکس هستید، به آموزش فارکس در ایران بروکر مراجعه کنید.

فارکس بازاری است که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای نسبتاً کم (حتی کمتر از 100 دلار) و با استفاده از اهرم معاملاتی، پوزیشن‌های بزرگ باز کنید. همین ویژگی در کنار نقدشوندگی بالا و امکان کسب سود در هر دو روند صعودی و نزولی، فارکس را به گزینه‌ای جذاب برای تریدرها تبدیل کرده است.

اما پیش از هر چیز باید بدانید که ترید فارکس یک بازی دو سر برد نیست. همانطور که می‌توانید با استفاده از اهرم سودهای چشمگیری کسب کنید، احتمال از دست دادن سرمایه نیز وجود دارد. به همین دلیل، یادگیری اصولی و گام به گام مفاهیم پایه، استراتژی‌های معاملاتی و مهم‌تر از همه، مدیریت ریسک، اهمیت حیاتی دارد.

در این مقاله از ایران بروکر، از مفهوم پوزیشن‌های باز و بسته گرفته تا انواع سفارشات معاملاتی را در ترید فارکس به صورت عملی و با مثال‌های واقعی آموزش خواهیم داد.

تعاریف پایه و مفاهیم اولیه در ترید فارکس

برای موفقیت در ترید فارکس، درک عمیق مفاهیم پایه‌ای و اصطلاحات تخصصی این بازار ضروری است. در این بخش، با مهم‌ترین مفاهیم پایه آشنا خواهید شد.

پوزیشن در فارکس چیست؟

پوزیشن در فارکس به موقعیت معاملاتی شما در بازار اشاره دارد. به بیان ساده‌تر، وقتی شما در بازار فارکس معامله‌ای را آغاز می‌کنید اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده، اصطلاحاً یک پوزیشن باز دارید. برای کسب سود در این بازار، باید بتوانید در قیمت پایین‌تر خرید کنید و در قیمت بالاتر بفروشید، یا برعکس. به همین دلیل، هر معامله موفق همیشه شامل دو تراکنش است: خرید و فروش.

انواع پوزیشن در فارکس

در بازار فارکس، دو نوع پوزیشن وجود دارد که باید با آنها آشنا شوید:

پوزیشن خرید (Long Position): زمانی که انتظار دارید ارزش یک جفت ارز افزایش یابد، پوزیشن خرید باز می‌کنید. در اصطلاح بازار، به این عمل «لانگ کردن» یا «خرید» می‌گویند. به عنوان مثال، اگر قیمت GBP/USD برابر با 1.28000 باشد، یعنی برای خرید یک پوند باید 1.28 دلار بپردازید. اگر انتظار دارید ارزش پوند در برابر دلار افزایش یابد، پوزیشن خرید باز می‌کنید.

پوزیشن فروش (Short Position): در مقابل، وقتی پیش‌بینی می‌کنید ارزش یک جفت ارز کاهش خواهد یافت، پوزیشن فروش باز می‌کنید. این عمل را «شورت کردن» یا «فروش» می‌نامند. در این حالت، شما از کاهش ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر سود خواهید برد.

نتایج مالی پوزیشن‌ها

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که نتیجه یک معامله در ترید فارکس تنها زمانی مشخص می‌شود که پوزیشن خود را ببندید. به محض باز کردن یک پوزیشن، به دلیل تفاوت قیمت خرید و فروش (اسپرد)، معمولاً با یک ضرر کوچک مواجه خواهید شد.

برای درک بهتر این موضوع، به این مثال توجه کنید: فرض کنید پوزیشن خرید در قیمت 15249.75 دلار باز کرده‌اید. اگر بخواهید بلافاصله این پوزیشن را ببندید، باید آن را به کسی بفروشید که مایل به خرید در آن لحظه است. اگر بهترین قیمت پیشنهادی خرید در آن لحظه 15203.2 دلار باشد، طبیعتاً با یک ضرر مواجه خواهید شد.

اهمیت سرمایه و مارجین

برای باز کردن هر پوزیشن در ترید فارکس، باید مقدار مشخصی از سرمایه شما به عنوان وجه تضمین (مارجین) در نظر گرفته شود. میزان مارجین مورد نیاز به عواملی مانند حجم معامله و میزان اهرم مالی بستگی دارد. هر چه اهرم بیشتر باشد، مارجین کمتری نیاز خواهید داشت.

نکته مهم دیگر، تأثیر ارز پایه حساب معاملاتی شماست. به عنوان مثال، اگر حساب شما به دلار است و قصد دارید جفت ارز LTCBTC را معامله کنید، سیستم ابتدا باید BTCUSD را برای دلارهای شما خریداری کند و سپس با فروش بیت کوین، لایت کوین بخرد. این فرآیند تبدیل دوگانه به صورت خودکار انجام می‌شود.

نحوه باز کردن پوزیشن در ترید فارکس

قبل از اینکه به باز کردن پوزیشن و خرید و فروش در ترید فارکس برسیم، لازم است ابتدا یک حساب معاملاتی در یک بروکر فارکس باز کنید.

در این راهنما ما از بروکر آمارکتس و متاتریدر ۵ استفاده کرده‌ایم.

پس از ثبت نام در بروکر آمارکتس، وارد صفحه اصلی این بروکر می‌شوید و با کلیک بر روی افتتاح حساب می‌توانید حساب معاملاتی خود را در این بروکر باز کنید.

بروکر آمارکتس ۴ نوع حساب واقعی (Real) ارائه می‌دهد که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. پس از انتخاب حساب مورد نظر روی افتتاح حساب کلیک کنید.

پس از ساخته شدن حساب اطلاعات ورود آن به متاتریدر نمایش داده می‌شود و همچنین ایمیلی حاوی اطلاعات ورود برایتان ارسال می‌شود.

در ادامه باید نسخه مورد نظر خود از متاتریدر را دانلود کنید آیا اینکه می‌توانید از نسخه تحت وب آن استفاده کنید.

پس از ورود به متاتریدر با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که بروکر در اختیارتان قرار داده به پلتفرم متصل می‌شوید.

انواع سفارشات در فارکس

در صفحه اصلی نسخه تحت وب متاتریدر، با کلیک بر روی Create New Order می‌توانید یک پوزیشن جدید باز کنید.

در ترید فارکس، دو روش اصلی برای باز کردن پوزیشن وجود دارد: سفارشات بازار و سفارشات تعلیقی. هر کدام از این روش‌ها به چندین دسته تقسیم می‌شوند و کاربردهای خاص خود را دارند.

سفارشات بازار (Market Orders)

سفارش بازار یا Market Execution ساده‌ترین نوع ورود به معامله است. وقتی از سفارش بازار استفاده می‌کنید، معامله شما بلافاصله در بهترین قیمت موجود در آن لحظه اجرا می‌شود.

برای اجرای یک سفارش بازار، کافیست پس از انتخاب جفت ارز مورد نظر و کلیک بر روی Create New Order، جهت معامله (خرید یا فروش) و حجم معامله را تعیین کنید. نکته مهم این است که قیمت نهایی معامله ممکن است کمی با قیمتی که مشاهده می‌کنید متفاوت باشد، این پدیده را «اسلیپیج» می‌نامند.

در ضمن در سفارشات بازار هم می‌توانید حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید و تنها زمان ورود به معامله لحظه‌ای است.

سفارشات تعلیقی (Pending Orders)

سفارشات تعلیقی به شما این امکان را می‌دهند از قبل شرایط ورود به معامله را تعیین کنید. این نوع سفارشات زمانی مفید هستند که می‌خواهید در یک سطح قیمتی خاص وارد بازار شوید. دو نوع اصلی سفارش تعلیقی وجود دارد:

سفارشات استاپ (Stop Orders)

• Buy Stop: این سفارش در ترید فارکس در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر قیمت EUR/USD در 1.1850 است و شما معتقدید روند صعودی زمانی تأیید می‌شود که قیمت از 1.1900 عبور کند، می‌توانید یک سفارش Buy Stop در 1.1900 قرار دهید.
• Sell Stop: این سفارش در ترید فارکس در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرد. برای مثال، اگر قیمت در 1.1850 است و می‌خواهید در صورت شکست سطح 1.1800 وارد پوزیشن فروش شوید، یک سفارش Sell Stop در 1.1800 قرار می‌دهید.

سفارشات محدود (Limit Orders)

• Buy Limit: این سفارش در ترید فارکس برای خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار استفاده می‌شود. اگر انتظار دارید قیمت پس از یک اصلاح جزئی رشد کند، می‌توانید از این نوع سفارش استفاده کنید.
• Sell Limit: این سفارش در ترید فارکس برای فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده می‌شود. مثلاً اگر انتظار دارید پس از یک رشد موقت، قیمت کاهش یابد، می‌توانید از Sell Limit استفاده کنید.

سفارشات استاپ محدود (Stop Limit Oeders)

• سفارشات Buy Stop Limit در زمان ثبت سفارش بالاتر از قیمت بازار قرار می‌گیرند، در حالی که سفارشات Sell Stop Limit زیر قیمت بازار قرار می‌گیرند.

تعیین حجم معامله و محاسبه مارجین

قبل از باز کردن هر پوزیشن، باید حجم معامله و مارجین مورد نیاز را برای ترید فارکس محاسبه کنید. حجم معامله با واحد لات سنجیده می‌شود و مارجین مورد نیاز عوامل زیر بستگی دارد:

• حجم معامله
• اهرم مالی حساب
• جفت ارز مورد معامله

به عنوان مثال، برای باز کردن یک پوزیشن 0.01 لاتی در BTCUSD، ممکن است به حداقل 15.25 دلار مارجین نیاز داشته باشید. هر چه حجم معامله بیشتر باشد، مارجین مورد نیاز نیز افزایش می‌یابد.

مدیریت ریسک در ترید فارکس

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های ترید فارکس است. حتی بهترین استراتژی‌های معاملاتی بدون مدیریت ریسک مناسب می‌توانند به از دست رفتن سرمایه منجر شوند. در این بخش، ابزارها و تکنیک‌های اصلی مدیریت ریسک را بررسی می‌کنیم.

حد ضرر (Stop Loss) و انواع آن

حد ضرر یک ابزار حیاتی برای محافظت از سرمایه شما در برابر حرکات نامطلوب بازار است. سه نوع اصلی حد ضرر وجود دارد:

حد ضرر معمولی

این نوع حد ضرر ساده‌ترین شکل محافظت از سرمایه است. شما سطح قیمتی مشخصی را تعیین می‌کنید و اگر قیمت به آن سطح برسد، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می‌شود. نکته مهم این است که در شرایط نوسانات شدید بازار، ممکن است قیمت بسته شدن با قیمت تعیین شده کمی متفاوت باشد.

حد ضرر تضمینی

این نوع حد ضرر تضمین می‌کند که پوزیشن شما دقیقاً در قیمت تعیین شده بسته خواهد شد، حتی اگر بازار با شکاف قیمتی (گپ) مواجه شود. البته در صورت فعال شدن این نوع حد ضرر، کارمزد کوچکی از شما دریافت می‌شود. این گزینه برای معامله‌گرانی که به دنبال اطمینان کامل از حداکثر ضرر احتمالی هستند، مناسب است.

حد ضرر دنباله‌دار (Trailing Stop)

پیشرفته‌ترین نوع حد ضرر است که همراه با حرکت قیمت در جهت سود شما حرکت می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک تریلینگ استاپ 30 پیپی تنظیم کنید، با هر حرکت قیمت به نفع شما، حد ضرر نیز به همان اندازه جابجا می‌شود، اما اگر قیمت در جهت مخالف حرکت کند، حد ضرر در جای خود باقی می‌ماند.

حد سود (Take Profit)

حد سود نقطه‌ای است که در آن می‌خواهید با سود از معامله خارج شوید. تعیین حد سود باید بر این اساس صورت گیرد:

• تحلیل تکنیکال
• نسبت ریسک به ریوارد مطلوب
• اهداف قیمتی مشخص شده در استراتژی معاملاتی

محاسبه و مدیریت مارجین در ترید فارکس

مدیریت صحیح مارجین برای جلوگیری از کال مارجین ضروری است. نکات کلیدی در این زمینه:

• همیشه مقداری مارجین آزاد برای پوشش نوسانات احتمالی نگه دارید
• از باز کردن پوزیشن‌های متعدد که مارجین زیادی مصرف می‌کنند خودداری کنید
• به رابطه بین حجم معامله و مارجین مورد نیاز توجه داشته باشید

به عنوان مثال، اگر برای معامله BTCUSD با حجم 0.1 لات به 170 دلار مارجین نیاز دارید و موجودی حساب شما نزدیک به همین مقدار است، یک حرکت کوچک قیمت در جهت مخالف می‌تواند به کال مارجین منجر شود.

نحوه بستن پوزیشن ها در ترید فارکس

بستن صحیح پوزیشن‌ها در ترید فارکس به اندازه باز کردن آنها اهمیت دارد. در واقع، نتیجه نهایی یک معامله تنها زمانی مشخص می‌شود که پوزیشن به طور کامل بسته شود. در این بخش، روش‌های مختلف بستن پوزیشن و نکات مهم هر یک را بررسی می‌کنیم.

بستن دستی پوزیشن

ساده‌ترین روش بستن یک پوزیشن، بستن دستی آن است. برای این کار دو روش وجود دارد:

روش اول: از طریق پنل پوزیشن‌های باز

در این روش، به بخش پایینی متاتریدر خود مراجعه کرده و پوزیشن مورد نظر را انتخاب می‌کنید. سپس با کلیک بر روی علامت ضربدر، پوزیشن خود را خاتمه می‌دهید. این روش ساده و مستقیم است و به شما اجازه می‌دهد وضعیت سود یا زیان را قبل از بستن پوزیشن مشاهده کنید.

روش دوم: معامله معکوس

در این روش، معامله‌ای در جهت مخالف پوزیشن اولیه و با همان حجم انجام می‌دهید. به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن خرید GBP/USD دارید، برای بستن آن یک پوزیشن فروش با همان حجم باز می‌کنید. البته باید مطمئن شوید که گزینه نتینگ را به جای هجینگ در زمان ساخت حساب انتخاب کرده‌اید تا پوزیشن‌ها یکدیگر را خنثی کنند.

بستن خودکار پوزیشن‌ها

بستن خودکار پوزیشن‌ها در ترید فارکس از طریق دستورات از پیش تعیین شده انجام می‌شود:

بستن با حد ضرر

زمانی که قیمت به سطح حد ضرر تعیین شده می‌رسد، پوزیشن به طور خودکار بسته می‌شود. این روش برای محافظت از سرمایه در برابر حرکات شدید قیمت ضروری است. نکته مهم این است که در شرایط نوسانات شدید بازار، ممکن است قیمت واقعی بسته شدن با قیمت تعیین شده کمی متفاوت باشد (اسلیپیج).

بستن با حد سود

وقتی قیمت به هدف قیمتی مورد نظر شما می‌رسد، پوزیشن به طور خودکار با سود بسته می‌شود.

بستن جزئی پوزیشن‌ها

گاهی اوقات ممکن است بخواهید تنها بخشی از پوزیشن خود را ببندید. این استراتژی چند مزیت دارد:

• کاهش ریسک از طریق برداشت بخشی از سود
• حفظ بخشی از پوزیشن برای سودهای بیشتر احتمالی
• مدیریت بهتر سرمایه

برای بستن جزئی پوزیشن، می‌توانید حجم کمتری نسبت به حجم اولیه معامله را ببندید. به عنوان مثال، اگر پوزیشن اولیه شما 0.1 لات است، می‌توانید 0.05 لات از آن را ببندید و مابقی را نگه دارید.

نکته: بستن بخشی از پوزیشن تنها در حالتی ممکن است که حجم پوزیشن شما بیشتر از 0.01 لات باشد.

انواع سفارشات از نظر زمانی در فارکس

یکی از جنبه‌های مهم در ترید فارکس، مدت زمان اعتبار سفارشات است. در این بخش، انواع مختلف سفارشات از نظر زمان اعتبار و کاربردهای هر یک را بررسی می‌کنیم.

سفارش GTC (Good Till Cancelled)

سفارش GTC یا «معتبر تا زمان لغو» پرکاربردترین نوع سفارش از نظر زمانی است. ویژگی‌های اصلی این نوع سفارش عبارتند از:

مدت اعتبار نامحدود

این سفارش تا زمانی که شما شخصاً آن را لغو نکنید، در بازار باقی می‌ماند. حتی پس از پایان روز معاملاتی یا آخر هفته نیز فعال است. البته دو استثنا وجود دارد:

• انقضای قرارداد معاملاتی
• فعال شدن سفارش و اجرای آن

کاربردهای اصلی

سفارشات GTC برای موقعیت‌های زیر مناسب هستند:

• معامله‌گرانی که استراتژی‌های بلندمدت دارند
• زمانی که منتظر رسیدن قیمت به سطوح مهم تکنیکال هستید
• در مواردی که نمی‌خواهید هر روز سفارشات خود را مجدداً ثبت کنید

سفارش GTD (Good Till Day)

سفارش GTD یا «معتبر تا پایان روز» یا سفارش Today برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند سفارشات‌شان در پایان روز معاملاتی به طور خودکار لغو شود.

ویژگی‌های کلیدی

• اعتبار محدود به یک روز معاملاتی
• لغو خودکار در پایان روز
• امکان تنظیم مجدد در روز بعد

مزایا و کاربردها

استفاده از سفارشات GTD چندین مزیت دارد:

• جلوگیری از اجرای ناخواسته سفارشات در روز بعد
• مدیریت بهتر ریسک برای معاملات روزانه
• کاهش احتمال فراموش کردن سفارشات قدیمی

سفارش GTT (Good Till Time)

سفارش GTT یا «معتبر تا زمان مشخص» یا سفارش Specified انعطاف‌پذیرترین نوع سفارش از نظر زمانی است.

قابلیت‌های منحصر به فرد

• امکان تعیین تاریخ و ساعت دقیق انقضای سفارش
• کنترل کامل بر زمان‌بندی سفارشات
• تنظیم سفارش متناسب با رویدادهای خاص بازار

موارد استفاده

سفارشات GTT در موقعیت‌های زیر بسیار کارآمد هستند:

• معامله بر اساس رویدادهای اقتصادی خاص
• هماهنگی با ساعات کاری بازارهای مختلف
• مدیریت سفارشات در تعطیلات و آخر هفته‌ها

سفارش Specified Day هم در این دسته قرار می‌گیرد و تفاوتی که با GTT دارد در عدم امکان تعیین ساعت برای آن است.

کلام پایانی

ترید فارکس مسیری پیچیده اما جذاب است که به درک عمیق از مفاهیم پایه تا تکنیک‌های پیشرفته نیاز دارد. همانطور که در این مطلب بررسی کردیم، موفقیت در این بازار مستلزم شناخت دقیق انواع پوزیشن‌ها، مدیریت صحیح سفارشات و به کارگیری اصول مدیریت ریسک است. از انتخاب جفت ارز مناسب گرفته تا تنظیم حد ضرر و حد سود، هر جزء از معامله باید با دقت و برنامه‌ریزی انجام شود.

یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که باید به خاطر داشته باشید این است که موفقیت در فارکس تنها به دانش فنی محدود نمی‌شود. مدیریت سرمایه، کنترل احساسات و داشتن استراتژی معاملاتی منسجم، همگی به یک اندازه در موفقیت شما نقش دارند. استفاده هوشمندانه از اهرم، درک صحیح از ریسک‌های بازار و توانایی تطبیق با شرایط متغیر، مهارت‌هایی هستند که با تمرین و تجربه به دست می‌آیند.

در نهایت، به یاد داشته باشید که ترید فارکس یک ماراتن است، نه یک دوی سرعت. صبر، انضباط و یادگیری مداوم، کلیدهای اصلی موفقیت در این مسیر هستند.

سوالات متداول