آموزش استراتژی همپوشانی در فارکس

بازار فارکس، دنیایی پویا و چالش‌برانگیز است که در آن، تجربه و بصیرت نقشی کلیدی در کسب سودآوری ایفا می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران فارکس را می‌توان به مثابه هنرمندانی دانست که با تکیه بر مهارت و خلاقیت خود در این میدان به رقابت می‌پردازند.

اما چگونه می‌توان در این نبرد پیروز شد و به طور مستمر سود کسب کرد؟

کلید موفقیت در معاملات فارکس، داشتن یک مزیت رقابتی است. مزیتی که به شما اجازه دهد تا در معاملات سودآور، به حداکثر سود ممکن دست پیدا کنید و در معاملات ضررده، ضرر خود را به حداقل برسانید.

همپوشانی (Confluence) در معاملات فارکس، همان مزیت رقابتی مورد نیاز شماست.

همپوشانی به چه معناست؟

فرض کنید از یک ابزار تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید که 60 درصد در پیش بینی جهت حرکت قیمت‌ها دقیق است. حال اگر از ابزاری دیگر برای تحلیل فاندامنتال و غربالگری بیشتر استفاده کنید، به طور قابل توجهی شانس خود را برای انجام یک معامله موفق افزایش داده‌اید.

این، ایده اصلی معاملات فارکس با استفاده از همپوشانی است.

یک معامله‌گر ماهر فارکس می‌تواند از روش‌های مختلفی برای استفاده از همپوشانی در معاملات خود بهره ببرد.

قدرت همپوشانی در تحلیل تکنیکال فارکس

در دنیای معاملات فارکس، تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند برای پیش بینی حرکات آینده قیمت است. یکی از روش‌های مؤثر برای افزایش اطمینان از تحلیل‌های تکنیکال، استفاده از همپوشانی است.

همپوشانی زمانی در تحلیل تکنیکال اتفاق می‌افتد که چندین شاخص تکنیکال مختلف، سیگنال‌های هم‌سو را در مورد جهت حرکت قیمت ارائه می‌دهند. این همبستگی، گویی مهر تائیدی بر تحلیل شما می‌زند و احتمال درستی پیش‌بینی را بالا می‌برد.

تحلیل نمودار EUR/AUD با استفاده از همپوشانی

فرض کنید که شما از یک اندیکاتور نوسان‌گیر مانند استوکستیک استفاده می‌کنید و این اندیکاتور در نزدیکی سطح مقاومت اصلی، شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد. حال اگر این سطح مقاومت با یک عدد رند بزرگ نیز هم‌راستا باشد و شما بر اساس این علامت‌های تکنیکال اقدام به ثبت سفارش فروش کنید، در واقع از قدرت همپوشانی در تحلیل تکنیکال بهره برده‌اید.

در نمودار بالا که جفت ارز EUR/AUD را در بازه زمانی روزانه نشان می‌دهد، شاهد چنین شرایطی هستیم. اندیکاتور استوکستیک به وضوح بالای سطح 80 قرار گرفته است (نقطه A در نمودار). این وضعیت در اصطلاح معامله‌گران فارکس به عنوان بازار اشباع خرید شناخته می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بالای کاهش قیمت و شروع یک حرکت اصلاحی است.

علاوه بر این، در نمودار شاهد تشکیل یک خط روند نزولی در سطح 1.5575 هستیم (نقطه B در نمودار) که قیمت بارها تلاش کرده تا از آن عبور کند، اما در تایم فریم روزانه نتوانسته بالای آن بسته شود. این موضوع نشان‌دهنده ضعف حرکت صعودی در این سطح قیمتی است.

در ادامه مشاهده می‌کنیم که قیمت به سطح 1.5200 به عنوان یک ناحیه حمایتی و مقاومتی روانی که در گذشته نیز ایفای نقش کرده، احترام می‌گذارد (نقطه C در نمودار).

سطوح قیمتی رند از دیدگاه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای فارکس، سطوحی با اهمیت روانی بالا هستند و به همین دلیل، این سطح حمایتی و مقاومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در محل همپوشانی قیمت با سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی، شاهد حضور معامله‌گران سازمانی بزرگ، بازیگران اصلی و سایر فعالان بازار هستیم که این سطوح را برای ثبت سفارش‌های خود مناسب می‌دانند. در واقع در این نقطه، خریداران و فروشندگان رو در روی هم قرار می‌گیرند.

ستاپ معاملاتی در نمودار بالا، تصویری از همپوشانی سه عامل تکنیکال مجزا را بر روی نمودار قیمت به نمایش می‌گذارد:

1. یک اندیکاتور تکنیکال که احتمال تغییر روند قریب الوقوع را نشان می‌دهد.
2. تشکیل خط روند نزولی که مانع از رشد قیمت EUR/AUD می‌شود.
3. فشردگی قیمت در نزدیکی عدد رند مهم روانی که از حرکت نزولی حمایت می‌کند.

شکست قیمت EUR/AUD از سطح حمایتی 1.5200 و بسته شدن قیمت زیر این سطح، هشدار دهنده یک حرکت نزولی بود.

اگر در این مقطع زمانی، اقدام به ثبت سفارش فروش پس از بسته شدن قیمت زیر 1.5200 می‌کردید و حد ضرر خود را بالای خط روند نزولی در نزدیکی 1.5415 قرار می‌دادید، این معامله می‌توانست در طی دو هفته بیش از 700 پیپ سود به ارمغان بیاورد.

تحلیل نمودار EUR/USD با استفاده از همپوشانی

در این بخش، به بررسی نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD می‌پردازیم و با استفاده از دو اندیکاتور تحلیل تکنیکال مجزا، قدرت همپوشانی را در تشخیص فرصت‌های معاملاتی سودآور به تصویر می‌کشیم.

ابزارهای انتخابی ما در این سناریو عبارتند از:

• تقاطع میانگین متحرک ساده (SMA): متشکل از SMA (5) و SMA (21)
• شاخص میانگین جهت‌دار (ADX): با تنظیمات پیش‌فرض

در تاریخ 2 اکتبر، شاهد صدور سیگنال فروش توسط ADX (نقطه B) هستیم. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خط ADX از خط DI- عبور کرده و به بالای خط DI+ می‌رسد. در این نقطه، یک معامله‌گر بر اساس این سیگنال منفرد می‌توانست اقدام به ثبت سفارش فروش کند.

با این حال، بررسی دقیق‌تر سیگنال‌های خرید و فروش قبلی صادر شده توسط ADX نشان می‌دهد که به دلیل شرایط رنج بودن بازار، اکثر این سیگنال‌ها منجر به حرکت‌های جهت‌دار قابل توجهی در قیمت نشده‌اند.

بنابراین، ترکیب سیگنال ADX با یک ابزار تحلیل روند مانند کراس میانگین متحرک‌ها، می‌تواند احتمال تشخیص یک روند در حال ظهور را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

چهار روز پس از سیگنال ADX، شاهد عبور SMA (5) از زیر SMA (21) (نقطه A) هستیم. این کراس‌اوور میانگین‌های متحرک در طول سه روز رخ می‌دهد و EUR/USD را به یک حرکت نزولی 350 پیپی سوق می‌دهد.

با استفاده از قدرت همپوشانی بر روی نمودار قیمت، می‌توانستید در زمان مناسب وارد بازار شده و از این معامله سود خوبی کسب کنید.

نکات کلیدی در مورد انتخاب اندیکاتور:

استفاده از یک سیگنال همپوشانی که شامل چندین ابزار تحلیل تکنیکال است، یک استراتژی معاملاتی بسیار قدرتمند محسوب می‌شود. با این حال، در هنگام توسعه یک سیستم معاملاتی مبتنی بر همپوشانی، باید از اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنید، درک کاملی داشته باشید.

در مثال بالا، از دو نوع اندیکاتور استفاده شده است که هر دوی آنها جزو اندیکاتورهای تعقیب روند هستند. اگر در کنار شاخص ADX، از یک اوسیلاتور مانند استوکستیک استفاده می‌کردیم، ممکن بود در هنگام شروع روند نزولی، یک سیگنال اشباع فروش صادر شود. این سیگنال‌های متناقض می‌توانست باعث سردرگمی و یا حتی مانع از انجام معامله شوند. این موضوع به‌ویژه در تایم‌فریم‌های پایین‌تر که قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر حرکت بسیار سریعی دارد، بیشتر صدق می‌کند.

بنابراین، در هنگام استفاده از یک استراتژی مبتنی بر همپوشانی در معاملات فارکس، باید در انتخاب ابزارهای تحلیل تکنیکال، دقت زیادی به خرج دهید.

• تا حد امکان، در شرایطی که بازار دارای روند است، به استفاده از اندیکاتورهای تعقیب روند ادامه دهید.
• از سوی دیگر، اگر بازار در شرایط رنج بود، باید از اندیکاتورهای مناسب بازارهای در فاز تثبیت، مانند اوسیلاتورها بهره ببرید.
• از به‌کارگیری اندیکاتورهای زیاد خودداری کنید. به خاطر داشته باشید که هدف از همپوشانی، ترکیب اندیکاتورهای هم‌سو برای ایجاد یک سیگنال قوی‌تر است.

با رعایت این نکات کلیدی، می‌توانید از قدرت همپوشانی برای افزایش شانس موفقیت خود در معاملات فارکس استفاده کنید.

همپوشانی پرایس اکشن در فارکس

درست است که همپوشانی در معاملات فارکس می‌تواند با استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تکنیکال و ابزارهای تحلیل تکنیکال متعدد انجام شود، اما این تنها راه نیست.

شما می‌توانید با استفاده از همپوشانی پرایس اکشن و الگوهای کندلی به یک معامله موفق دست پیدا کنید. در واقع، معامله با همپوشانی پرایس اکشن، بیشتر از سایر روش‌ها توصیه می‌شود.

در این بخش، به نحوه استفاده از همپوشانی پرایس اکشن با سطوح ساده حمایت و مقاومت می‌پردازیم.

تصویر بالا، نمودار روزانه جفت ارز AUD/USD را نشان می‌دهد. در این مثال، چگونگی ترکیب الگوهای ساده کندلی پرایس اکشن با سطوح اصلی حمایت و مقاومت را شرح خواهیم داد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، دو نقطه برگشتی اصلی که به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده‌اند، مشخص شده‌اند. اولین نقطه برگشتی عدد رند 0.7500 است. دومین سطح حمایت و مقاومت اصلی که در سطح 0.7575 قرار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اعداد رند مانند 0.7575، 1.1111، 1.3366، 0.8888 و غیره به عنوان نواحی ویژه روانی شناخته می‌شوند، چرا که به خاطر سپردن آنها برای معامله‌گران آسان است. به همین دلیل، سفارشات در حال انتظار (Pending Order) بزرگی می‌تواند پیرامون این سطوح وجود داشته باشد.

همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، سطح 0.7575 برای جفت ارز AUD/USD مانند یک ناحیه برگشتی مهم عمل کرده و قیمت در زمان‌های مختلف به عنوان حمایت و مقاومت به آن واکنش نشان داده است.

حال اگر به سه پین‌بار (pinbar) که با شماره‌های 1، 2 و 3 مشخص شده‌اند دقت کنیم، مشاهده می‌شود که هر کدام از این کندل‌ها پس از برخورد به حداقل یکی از سطوح اصلی حمایت و مقاومتی که روی نمودار قیمت مشخص کرده‌ایم، تشکیل شده‌اند.

پین‌بار اول از نظر فنی معتبر است، اما سایه بسیار کوتاهی دارد و به همین دلیل معامله آن توصیه نمی‌شود. با این حال، پین‌بارهای شماره 2 و 3 ظاهری مناسب با سایه‌های بلند دارند.

اگر یک Pending Order خرید بالای هر کدام از این دو کندل قرار می‌گرفت، این دو معامله پتانسیل سودآوری را داشتند.

همپوشانی سطوح حمایتی و مقاومتی با فیبوناچی اصلاحی

در تحلیل تکنیکال، ترکیب سطوح حمایتی و مقاومتی با سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌تواند سیگنال‌های قدرتمندی برای ورود و خروج به معاملات ارائه دهد. این امر به دلیل افزایش تمرکز معامله‌گران بر این نقاط قیمتی و تراکم سفارشات در این نواحی است.

در نمودار قیمتی GBP/USD، شاهد همپوشانی سطح حمایتی کلیدی در ۱.۴۱۷۵ با سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی هستیم. این همپوشانی نشان‌دهنده ناحیه‌ای با پتانسیل بالا برای واکنش قیمت است.

منطق پشت این استراتژی ساده است: زمانی که قیمت به سطحی نزدیک می‌شود که هم از نظر حمایت/مقاومت و هم از نظر نسبت‌های فیبوناچی دارای اهمیت است، احتمال واکنش قیمتی در آن نقطه افزایش می‌یابد. دلیل این امر، تمایل معامله‌گران به استفاده از این سطوح به عنوان نقاط مرجع برای ورود و خروج به معاملات و همچنین برای تعیین حد ضرر و حد سود است.

در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از الگوهای کندلی تأیید کننده، مانند پین‌بار، در سطوح همپوشانی به دنبال فرصت‌های معاملاتی باشند.

در مثال فوق، شکست قیمت به بالای پین‌بار صعودی (نقطه B در نمودار) نشان‌دهنده تمایل بازار به حرکت صعودی است و قیمت را به سرعت به سمت سطح 23.6 درصد فیبوناچی اصلاحی هدایت می‌کند.

ترکیب تحلیل فاندامنتال با همپوشانی تکنیکال

تا اینجا با قدرت همپوشانی در تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بیشتر آشنا شدید.

اما معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که تحلیل فاندامنتال نیز می‌تواند ابزار ارزشمندی برای تکمیل استراتژی معاملاتی آنها باشد.

ترکیب تحلیل فاندامنتال با همپوشانی تکنیکال، به شما کمک می‌کند تا به تصویری کامل‌تر از بازار دست پیدا کنید و معاملات خود را با دقت و اطمینان بیشتری انجام دهید.

همچنین رویدادهای سیاسی، تحولات ژئوپلیتیکی و عوامل مربوط به عرضه و تقاضا برای یک ارز خاص نیز می‌توانند در تحلیل فاندامنتال مورد بررسی قرار گیرند.

دنبال کردن رویدادهای تقویم اقتصادی، مانند انتشار گزارش‌های نرخ بهره، آمار اشتغال و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، برای معامله‌گران فارکس بسیار حائز اهمیت است.

نیازی نیست که برای درک مفاهیم تحلیل فاندامنتال، اقتصاددان باشید.

موارد زیر برای تجزیه و تحلیل داده‌های بنیادی مرتبط با معامله‌گری کافی است:

1. داده واقعی: عدد واقعی منتشر شده چه بوده است؟
2. داده پیش‌بینی شده: پیش‌بینی تحلیلگران برای این عدد چه بوده است؟
3. انحراف: تفاوت بین داده واقعی و داده پیش‌بینی شده چقدر است؟

با مقایسه داده واقعی با داده پیش‌بینی‌شده، می‌توانید تاثیر انتشار اخبار اقتصادی را بر جفت ارز مربوطه بهتر درک کنید.

مثال: فرض کنید برای دلار آمریکا، یک گزارش اقتصادی ضعیف منتشر می‌شود.

شما از قبل به دلیل عوامل تکنیکال، دیدگاه نزولی نسبت به دلار دارید.

در این حالت، تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال شما را تأیید می‌کند و احتمال درستی پیش‌بینی شما را افزایش می‌دهد.

بنابراین، تصمیم به فروش دلار آمریکا می‌گیرید، چرا که این معامله بر اساس دیدگاه ترکیبی فاندامنتال و تکنیکال از ارزش دلار صورت گرفته است.

خلاصه و نتیجه گیری

در این راهنمای جامع، مفهوم قدرتمند همپوشانی در معاملات فارکس را مورد بحث قرار دادیم.

همانطور که مشاهده کردید، همپوشانی را می‌توان با استفاده از ابزارهای مختلف تکنیکال، از جمله اندیکاتورها، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای کندلی به کار گرفت.

همچنین اهمیت ترکیب تحلیل بنیادی با همپوشانی تکنیکال برای افزایش دقت معاملات را بررسی کردیم.

هیچ قانون ثابتی برای استفاده از همپوشانی در معاملات وجود ندارد.

شما می‌توانید از ترکیب چندین اندیکاتور برای یافتن همپوشانی و معامله در جهت هم‌راستایی تمام آنها استفاده کنید.

از سوی دیگر، می‌توانید به سادگی سطوح اصلی حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و منتظر بمانید تا قیمت یک الگوی کندلی پرایس اکشن در نزدیکی این سطوح تشکیل دهد و سپس در جهت حرکت قیمت معامله کنید.

نکته کلیدی این است که روشی را انتخاب کنید که با سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد و به طور مداوم آن را تمرین و اصلاح کنید.

ما برای شما آرزوی موفقیت در معاملاتتان را داریم.