چگونه بهترین پراپ فرم را انتخاب کنیم؟ راهنمای گام به گام

رویای معامله‌گری با سرمایه‌ای بزرگ، بدون ریسک کردن پس‌انداز شخصی، همیشه برای تریدرها جذاب بوده است. پراپ فرم‌ها این رویا را دست‌یافتنی کرده‌اند؛ اما در پس این فرصت درخشان، خطراتی هم کمین کرده است. شرکت‌هایی با قوانین پیچیده و شرایط مبهم وجود دارند که هدفشان بیشتر خالی کردن جیب شماست تا حمایت از رشدتان. همین‌جاست که انتخاب بهترین پراپ فرم اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. یک تصمیم اشتباه می‌تواند علاوه بر هزینه‌های مالی و از دست رفتن زمان، اعتماد به نفس شما را هم خدشه‌دار کند. در این مقاله به شما نشان می‌دهیم چگونه مثل یک کارشناس، هر پراپ فرم را بررسی کنید و با اطمینان، شریکی را برگزینید که واقعاً آینده معاملاتی‌تان را بسازد.

پراپ فرم چیست و چگونه کار می‌کند؟

پراپ فرم (Proprietary Trading Firm) یک شرکت مالی است که سرمایه خودش را در اختیار معامله‌گران مستعد قرار می‌دهد. شما به عنوان معامله‌گر، با پول شرکت ترید می‌کنید و در عوض، بخش بزرگی از سود، معمولاً بین ۸۰ تا ۹۰ درصد، برای خودتان است. این یک موقعیت برد-برد به نظر می‌رسد: شما به سرمایه بزرگ دسترسی پیدا می‌کنید که شاید هرگز خودتان نداشتید و شرکت هم بدون اینکه خودش معامله کند، از مهارت شما سود می‌برد.

درآمد اصلی این شرکت‌ها از دو راه است: اول، هزینه‌ای که شما برای شرکت در آزمون ورودی یا همان «چالش» پرداخت می‌کنید. دوم، درصدی از سودی که معامله‌گران موفق در حساب واقعی به دست می‌آورند. دو مدل اصلی همکاری هم وجود دارد:

مدل تأمین سرمایه فوری (Instant Funding) که ریسک بالاتری برای شرکت دارد و معمولاً با شرایط سخت‌گیرانه‌تر و سرمایه کمتر همراه است.

معرفی بهترین پراپ فرم ها

باید تاکید کنم که انتخاب بهترین پراپ فرم تا حد زیادی به سبک معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و اهداف شما بستگی دارد. با این حال، برخی شرکت‌ها به دلیل اعتبار، شفافیت و خدمات باکیفیت، در سطح جهانی شناخته‌شده‌تر هستند. در ادامه چند گزینه معتبر را بررسی می‌کنیم.

پراپ فرم ایرانی سرمایه گذار برتر (SGB)

برای معامله‌گران ایرانی، کار کردن با شرکت‌های خارجی گاهی با چالش‌هایی مانند احراز هویت، تحریم‌ها و روش‌های پرداخت همراه است. در این میان، پراپ فرم سرمایه گذار برتر (SGB) به عنوان یکی از اولین و شناخته‌شده‌ترین گزینه‌ها برای کاربران ایرانی فعالیت می‌کند. این شرکت که فعالیت خود را از سال ۱۴۰۰ آغاز کرده، توانسته با ارائه خدمات متناسب با نیازهای معامله‌گران داخلی، جایگاه خوبی در این بازار پیدا کند این شرکت دو پلن اصلی ارائه می‌دهد: کلاس A و کلاس B. هر دو پلن دو مرحله‌ای هستند. پلن A دارای محدودیت زمانی (۳۰ روز برای مرحله اول و ۶۰ روز برای مرحله دوم) است و هدف سود کمتری (۸٪ در مرحله اول) دارد. در مقابل، پلن B بدون محدودیت زمانی است که فشار روانی را از روی معامله‌گر برمی‌دارد، اما هدف سود آن کمی بالاتر (۱۰٪ در مرحله اول) است. مهم‌ترین مزیت، پشتیبانی کامل فارسی و روش‌های پرداخت و برداشت ریالی و تتری (TRC20) است که دغدغه‌های مربوط به صرافی‌های آنلاین را از بین می‌برد. این موضوع فرآیند را برای معامله‌گران ایرانی بسیار راحت‌تر می‌کند.

۵ پراپ فرم معتبر جهانی در سال ۲۰۲۵

در سطح بین‌المللی، رقابت بسیار شدید است. در اینجا پنج شرکت را که به دلایل مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند، معرفی می‌کنم:

• FTMO: این شرکت اهل جمهوری چک، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین نام‌ها در این صنعت است. FTMO به دلیل فرآیند ارزیابی شفاف، سابقه درخشان در پرداخت سود و پشتیبانی حرفه‌ای، به نوعی استاندارد طلایی این بازار به حساب می‌آید.
• The5ers: این شرکت اسرائیلی با مدل رشد و مقیاس‌پذیری سریع حساب‌ها معروف است. The5ers به معامله‌گران موفق اجازه می‌دهد سرمایه خود را تا سقف ۴ میلیون دلار افزایش دهند و حتی در شرایطی تا ۱۰۰٪ سود را دریافت کنند. این گزینه برای معامله‌گران حرفه‌ای با دید بلندمدت عالی است.
• FundedNext: تنوع برنامه‌های ارزیابی یکی از نقاط قوت FundedNext است. این شرکت مدل‌های مختلفی از چالش‌های یک و دو مرحله‌ای با قوانین متفاوت (مثلاً با محدودیت زمانی یا بدون آن) ارائه می‌دهد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد برنامه‌ای کاملاً متناسب با سبک خود انتخاب کنند.
• GoatFundedTrader: این شرکت به دلیل ارائه تقسیم سود بالا (تا ۹۵٪) و شرایط رقابتی در چالش‌ها، به سرعت محبوبیت پیدا کرده است. قوانین منعطف‌تر آن در مورد معاملات خبر و نداشتن قوانین ثبات سخت‌گیرانه، برای برخی استراتژی‌ها جذاب است.
• RebelsFunding: ثبت شدن در اتحادیه اروپا (اسلواکی) به این شرکت اعتبار قانونی بیشتری بخشیده است. RebelsFunding با ارائه چالش‌های یک مرحله‌ای و برنامه‌های متنوع، گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گرانی است که به دنبال فرآیندهای سریع‌تر برای رسیدن به حساب واقعی هستند.

جدول مقایسه پراپ فرم‌های برتر

برای کمک به انتخاب بهترین پراپ فرم، در جدول زیر ویژگی‌های کلیدی این شرکت‌ها را مقایسه کرده‌ایم.

۹ معیار کلیدی برای انتخاب پراپ فرم معتبر

حالا به بخش اصلی راهنما می‌رسیم. برای یک انتخاب بهترین پراپ فرم، باید خیلی دقیق عمل کنید و جزئیات را به دقت بررسی کنید. من این معیارها را به چهار بخش اصلی تقسیم کرده‌ام: اعتبارسنجی، زیرساخت فنی، قوانین معاملاتی و فرآیند ارزیابی.

بخش اول – اعتبارسنجی و شفافیت شرکت

اولین و مهم‌ترین قدم، اطمینان از اعتبار و قابل اعتماد بودن شرکت است. یک پراپ فرم با بهترین شرایط معاملاتی اگر سود شما را پرداخت نکند، هیچ ارزشی ندارد.

• سابقه و مکان فیزیکی: شرکت‌هایی که سابقه طولانی‌تری در بازار دارند و آدرس دفتر فیزیکی مشخصی را در وب‌سایت خود اعلام می‌کنند، معمولاً قابل اعتمادتر هستند.
• مجوزهای قانونی : اکثر پراپ فرم‌ها رگوله نیستند. اما ثبت بودن شرکت در یک حوزه قضایی معتبر (مانند اتحادیه اروپا) یک امتیاز است. مهم‌تر از آن، بروکری که پراپ فرم با آن کار می‌کند باید رگوله‌های معتبر داشته باشد تا از سلامت اجرای معاملات مطمئن شوید.
• سابقه پرداخت‌ها و نظرات کاربران: مهم‌ترین معیار، سابقه پرداخت سود به معامله‌گران است. به دنبال اثبات پرداخت‌ها در شبکه‌های اجتماعی باشید و نظرات کاربران در پلتفرم‌های مستقل را بخوانید.
• آیا شرکت به ایرانیان خدمات می‌دهد؟ این یک نکته حیاتی است. به دلیل تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های مالی به کاربران ایرانی خدمات نمی‌دهند. قبل از پرداخت هزینه، حتماً بخش قوانین (Terms and Conditions) را چک کنید یا مستقیماً از پشتیبانی بپرسید که آیا مشکلی با احراز هویت با مدارک ایرانی ندارند.

بررسی مستقل، کلید موفقیت شماست: به تبلیغات و حرف‌های اینفلوئنسرها اکتفا نکنید. سایت‌های نقد و بررسی مستقل مانند ایران بروکر، ابزار اصلی شما برای اعتبارسنجی هستند. تیم ایران بروکر با بررسی دقیق و بی‌طرفانه ده‌ها پراپ فرم، تمام جنبه‌های فنی، قوانین و شرایط آن‌ها را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. مهم‌تر از خود بررسی، بخش نظرات کاربران است. در اینجا می‌توانید تجربیات واقعی و بدون سانسور دیگر معامله‌گران ایرانی را بخوانید و بفهمید آیا شرکت در عمل به وعده‌هایش پایبند است یا نه. این کار به شما در انتخاب بهترین پراپ فرم کمک زیادی می‌کند.

بخش دوم – زیرساخت فنی و پلتفرم معاملاتی

زیرساخت فنی ضعیف می‌تواند بهترین استراتژی‌ها را هم با شکست مواجه کند. این بخش فنی اما حیاتی را در فرآیند انتخاب بهترین پراپ فرم جدی بگیرید. یک زیرساخت خوب فقط به معنای قطع نشدن پلتفرم نیست، بلکه مستقیماً روی کیفیت اجرای معاملات شما تأثیر می‌گذارد.

• پلتفرم‌های معاملاتی: اکثر شرکت‌ها MT4، MT5 و گاهی cTrader را ارائه می‌دهند. مطمئن شوید پلتفرمی را انتخاب می‌کنید که با آن راحت هستید و تمام ابزارها و اندیکاتورهای مورد نیاز استراتژی شما را دارد.
• سرور بروکر و کیفیت اجرا: برای استراتژی‌های حساس به زمان مانند اسکالپ، سرعت اجرای دستورات بسیار مهم است. سرور ضعیف باعث لغزش یا اسلیپیج زیاد می‌شود، یعنی سفارش شما با قیمتی بدتر از آنچه انتظار داشتید باز یا بسته می‌شود. برای تست این موضوع، می‌توانید پینگ سرور پراپ فرم را با سرور بروکر اصلی خود مقایسه کنید. همچنین در حساب آزمایشی در زمان‌های پرنوسان بازار معامله کنید تا کیفیت اجرا را بسنجید.

بروکر اختصاصی یا سرور عمومی؟ یک نکته کلیدی: پس از سخت‌گیری‌های اخیر شرکت MetaQuotes، بسیاری از پراپ فرم‌هایی که از لایسنس اجاره‌ای (Grey Label) بروکرها استفاده می‌کردند، با مشکل مواجه شدند. این موضوع ریسک تعلیق حساب معامله‌گران را به همراه دارد.

 پراپ فرمی را انتخاب کنید که زیرساخت معاملاتی مستقل یا بروکر اختصاصی خود را دارد. این نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت است. قبل از خرید چالش، از پشتیبانی نام سرور را بپرسید و حتماً یک حساب آزمایشی بگیرید تا پایداری، سرعت و اسپردها را شخصاً تست کنید.

بخش سوم – قوانین معاملاتی و شرایط چالش

این بخش جایی است که بسیاری از معامله‌گران به دام می‌افتند. قوانین یک شرکت می‌تواند به اندازه اعتبار آن مهم باشد. یک قانون اشتباه می‌تواند تمام زحمات شما را به باد دهد.

قانون افت سرمایه (Drawdown)

این مهم‌ترین قانونی است که باید بشناسید و درک تفاوت آن برای موفقیت شما حیاتی است. دو نوع اصلی برای محاسبه حداکثر افت سرمایه وجود دارد:

• افت سرمایه بر اساس بالانس (Static/Balance-Based): این نوع، بهترین و منصفانه‌ترین حالت است. حد ضرر شما یک عدد ثابت و بر اساس بالانس اولیه حساب است. مثلاً اگر حساب ۱۰۰,۰۰۰ دلاری با ۱۰٪ دراودان کلی داشته باشید، تا زمانی که بالانس شما به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار نرسد، قانون را نقض نکرده‌اید. حتی اگر سود کنید و بالانس شما به ۱۰۵,۰۰۰ دلار برسد، حد ضرر شما همچنان همان ۹۰,۰۰۰ دلار باقی می‌ماند. مدیریت ریسک در این حالت بسیار ساده‌تر و شفاف‌تر است.
• افت سرمایه بر اساس اکوئیتی (Relative/Equity-Based): این نوع که به «دراودان شناور» معروف است، بسیار خطرناک و فریبنده است. در این حالت، حد ضرر شما با بالاترین میزان اکوئیتی شما حرکت می‌کند. فرض کنید در همان حساب ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، شما یک معامله باز می‌کنید که تا ۱۰۲,۰۰۰ دلار در سود شناور می‌رود اما آن را نمی‌بندید. حالا حد ضرر ۱۰ درصدی شما از ۱۰۲,۰۰۰ دلار محاسبه می‌شود، یعنی اگر اکوئیتی شما به ۹۱,۸۰۰ دلار برسد، شما قانون را نقض کرده‌اید، حتی اگر بالانس واقعی شما هنوز بالای ۹۰,۰۰۰ دلار باشد! این قانون فضای کمی برای مدیریت معاملات باز به شما می‌دهد و استرس روانی زیادی ایجاد می‌کند. تا حد امکان از شرکت‌هایی که دراودان شناور دارند دوری کنید.

مراقب قوانین مخفی و پنهان پراپ فرم ها باشید!

بسیاری از معامله‌گران پس از رسیدن به سود، به دلیل نقض قوانینی که از آن بی‌خبر بودند، رد صلاحیت می‌شوند. این قوانین معمولاً برای فیلتر کردن معامله‌گران شانسی یا استراتژی‌های خاص طراحی شده‌اند. درک این قوانین برای انتخاب بهترین پراپ فرم ضروری است.

• قانون ثبات (Consistency Rule): این قانون نمی‌گذارد شما با یک یا دو معامله بزرگ به هدف سود برسید. شرکت‌ها این قانون را برای پیدا کردن معامله‌گران با سودآوری پایدار وضع کرده‌اند. مثلاً شرکت می‌گوید «سود بهترین روز معاملاتی شما نباید بیشتر از ۴۰٪ کل سود شما باشد». این قانون معامله‌گران سوئینگ یا پوزیشن که ممکن است در یک روز سود بزرگی کسب کنند را به شدت محدود می‌کند و آن‌ها را مجبور به تغییر استراتژی خود می‌کند.
• معاملات در زمان اخبار (News Trading): بسیاری از شرکت‌ها معامله کردن در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی (مثلاً ۲ دقیقه قبل و ۲ دقیقه بعد از خبر) را ممنوع می‌کنند. دلیل این کار جلوگیری از سودهای بزرگ مبتنی بر شانس در نوسانات شدید و اسلیپیج‌های غیرقابل کنترل است. این قانون استراتژی معامله‌گران خبر را عملاً غیرممکن می‌کند.
• قانون لات سایز ثابت (Fixed Lot Size): برخی شرکت‌ها شما را مجبور می‌کنند که در طول چالش، حجم معاملات خود را به صورت پله‌ای افزایش دهید و اجازه نمی‌دهند ناگهان حجم را چند برابر کنید. این کار برای کنترل ریسک و جلوگیری از رفتارهای قمارگونه است اما می‌تواند انعطاف‌پذیری شما را در شرایط خاص بازار کم کند.

اگر یک پراپ فرم یک یا دو مورد از این قوانین را داشته باشد، شاید بتوانید خود را با آن تطبیق دهید. اما اگر شرکتی چندین قانون محدودکننده را همزمان اعمال می‌کند، بهتر است از آن دوری کنید.

قبل از پرداخت هزینه، بخش قوانین (Terms & Conditions) و سوالات متداول (FAQ) سایت را کلمه به کلمه بخوانید. هر بندی که برایتان مبهم است را از پشتیبانی بپرسید و پاسخ مکتوب دریافت کنید.

بخش چهارم: فرآیند ارزیابی و پشتیبانی

فرآیند ارزیابی و کیفیت پشتیبانی، تجربه شما را با یک پراپ فرم شکل می‌دهد.

مدل‌های ارزیابی: کدام یک برای شما بهتر است؟

• چالش یک مرحله‌ای (1-Step): در این مدل، شما فقط یک مرحله برای رسیدن به هدف سود دارید. این روش سریع‌تر است و شما زودتر به حساب واقعی می‌رسید. اما معمولاً هدف سود بالاتری (مثلاً ۱۰٪) و قوانین سخت‌گیرانه‌تری (مانند دراودان شناور) دارد. این مدل برای معامله‌گران باتجربه و مطمئن مناسب است.
• چالش دو مرحله‌ای (2-Step): این مدل، استاندارد صنعت است. در مرحله اول (Challenge) شما باید به هدف سود مشخصی (مثلاً ۸٪) برسید. در مرحله دوم (Verification) باید ثابت کنید که می‌توانید سود خود را حفظ کنید و به هدف سود کمتری (مثلاً ۵٪) دست یابید. این مدل منطقی‌تر است و به شما فرصت بیشتری برای اثبات توانایی‌هایتان می‌دهد.
• تأمین سرمایه فوری (Instant Funding): این مدل هیچ چالشی ندارد و شما مستقیماً یک حساب واقعی دریافت می‌کنید. اما این راحتی هزینه دارد: سرمایه اولیه معمولاً کمتر است، قوانین دراودان بسیار سخت‌گیرانه‌تر است (مثلاً ۵٪ کلی)، تقسیم سود در ابتدا کمتر است (مثلاً ۵۰٪) و هزینه خرید آن بیشتر است. این مدل برای معامله‌گرانی مناسب است که به استراتژی خود اطمینان کامل دارند و می‌خواهند فوراً شروع به کسب درآمد کنند، اما باید ریسک بالای آن را بپذیرند.

در برخی شرکت‌های معتبر، پس از پاس کردن چالش، ممکن است یک مرحله بررسی دستی یا حتی یک مصاحبه آنلاین کوتاه وجود داشته باشد. نگران نشوید، این یک فرآیند استاندارد برای اطمینان از هویت و سبک معاملاتی شماست. در این مصاحبه ممکن است از شما در مورد استراتژی معاملاتی و برنامه مدیریت ریسک‌تان سوال شود. این کار برای اطمینان از این است که شما یک معامله‌گر واقعی با یک برنامه مشخص هستید.

هزینه‌ها، تقسیم سود و مقیاس‌پذیری حساب

در نهایت، مدل مالی همکاری با پراپ فرم باید برای شما شفاف و جذاب باشد. این بخش به بررسی جنبه‌های مالی در انتخاب بهترین پراپ فرم می‌پردازد.

• تقسیم سود و برداشت: نسبت تقسیم سود معمولاً بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است. اما مهم‌تر از درصد، فرآیند برداشت است. اولین برداشت سود از نظر روانی بسیار مهم است. شرکتی که این فرآیند را طولانی می‌کند (مثلاً یک ماه)، استرس زیادی به شما وارد می‌کند. بهترین شرکت‌ها امکان برداشت دو هفته‌ای را فراهم می‌کنند.
• روش‌های برداشت: مطمئن شوید که شرکت روش‌های برداشت متنوعی دارد. برای ما ایرانی‌ها، ارز دیجیتال مانند تتر (USDT) بهترین و سریع‌ترین گزینه است.
• سیاست بازپرداخت هزینه (Refund): یک نکته بسیار مهم! بهترین پراپ فرم‌ها هزینه اولیه چالش شما را با اولین برداشت سود به شما بازمی‌گردانند. اگر شرکتی بازپرداخت را به برداشت‌های بعدی موکول می‌کند، این یک زنگ خطر است.
• مقیاس‌پذیری (Scaling Plan): یک برنامه رشد شفاف به معامله‌گران موفق اجازه می‌دهد سرمایه خود را به صورت دوره‌ای (مثلاً هر ۳ یا ۴ ماه) افزایش دهند، به شرطی که به یک هدف سود مشخص (مثلاً ۱۰٪ در این دوره) رسیده باشند. این موضوع انگیزه شما را برای ادامه همکاری و کسب سود بیشتر حفظ می‌کند و نشان‌دهنده دید بلندمدت شرکت است.

سخن پایانی

انتخاب بهترین پراپ فرم فقط به سرمایه بیشتر یا هزینه کمتر خلاصه نمی‌شود؛ این انتخاب در واقع یک تصمیم استراتژیک و سرمایه‌گذاری روی آینده کاری شما به عنوان یک معامله‌گر است. شرکتی که انتخاب می‌کنید، شریک تجاری شما خواهد بود. پس بهتر است با دقت تحقیق کنید، سوال‌های لازم را بپرسید و از این راهنما برای ارزیابی دقیق استفاده کنید. فراموش نکنید که اعتبار شرکت، قوانین شفاف و منصفانه (به‌ویژه دراودان ثابت)، زیرساخت فنی قوی و برنامه‌ای روشن برای رشد شما، پایه‌های یک همکاری موفق و بلندمدت هستند. با یک انتخاب هوشمندانه می‌توانید بدون ریسک کردن سرمایه شخصی، پتانسیل واقعی معاملاتی‌تان را شکوفا کنید.

اگر به دنبال راهنمایی بیشتر هستید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً به صفحه بررسی پراپ در ایران بروکر سر بزنید تا با جزئیات و مقایسه کامل شرکت‌ها، تصمیمی مطمئن‌تر بگیرید.

پرسش‌های رایج

در این بخش به چند سوال پرتکرار در مورد انتخاب بهترین پراپ فرم پاسخ می‌دهیم.