ترید در بازارهای مالی، به‌دلیل پتانسیل سود بالایی که دارند برای کاربران بسیار جذاب به‌نظر می‌رسد. با این وجود بسیار مهم است که کاربران این فضا درمورد ریسک‌های ذاتی آن آگاهی داشته باشند و در زمان انجام معاملات مراقب پوزیشن‌های خود باشند.
معامله‌گران با بررسی مداوم PnL (پی ان ال) حساب خود می‌توانند نتیجه معاملات خود (سودده یا زیان‌آور بودن آن) را بسنجند. بسیار مهم است که معامله‌گران درک روشنی از PnL حساب خود داشته باشند زیرا این آمار به‌طور مستقیم مرتبط با موجودی حساب آن‌ها در حساب معاملاتی‌شان است و بر آن تاثیر می‌گذارد.
آگاه بودن از PnL حساب معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در معاملات خود تصمیمات محتاطانه‌تری بگیرند و با اطمینان بیشتری در مسیر معاملات خود حرکت کنند.
در این مقاله به بررسی مفهوم PnL، معرفی انواع PnL در ارزهای دیجیتال (محققشده و محقق‌نشده) و اهمیت محاسبه آن در معاملات می‌پردازیم و روش‌محاسبه PnL به شما ارائه می‌دهیم.
PnL چیست؟
در دنیای معامله‌گری، PnL (پی ان ال) چه در بازار فارکس و چه در دنیای ارزهای دیجیتال مخفف سود و زیان (Profit and Loss) است که به صورت P&L نیز استفاده میشود.
از PnL برای اندازه‌گیری سود یا زیان کلی ناشی از خرید و فروش جفت ارزها و یا ارزهای دیجیتال در یک دوره زمانی خاص استفاده میشود.
به‌عبارت ساده‌تر، PnL در معاملات، تفاوت قیمت خرید و فروش همراه با در نظر گرفتن هرگونه هزینه یا کارمزد مرتبط با معامله را نشان می‌دهد. PnL مثبت نشانه سود و PnL منفی نشان‌دهنده ضرر در معاملات شما است.
به‌طورکلی، PnL در ارزهای دیجیتال به دو دسته تقسیم میشود:
- PnL محقق شده
- PnL محقق‌نشده
PnL محقق شده
PnL محققشده به سود و زیان قطعی شما بعد از بستن معاملات اشاره دارد و نتیجه معاملات شما را نشان می‌دهند.
به‌عبارت دیگر PnL محققشده به معنای سود یا زیان واقعی است که با بستن معاملاتی که قبلا باز کردهاید به‌دست می‌آید و دیگر نوسان بازار در نتیجه معاملات شما تاثیر ندارد.
برای مثال فرض کنید قیمت بیت کوین ۳۰ هزار دلار است و شما ۲ واحد از آن را می‌خرید. جمعا ۶۰ هزار دلار بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کردهاید.
بعد از مدتی قیمت بیت کوین رشد می‌کند و به ۳۵ هزار دلار می‌رسد و شما تصمیم به فروش آن می‌گیرید. با فروش ۲ واحد بیت کوین خود در قیمت ۳۵ هزار دلار، ۷۰ هزار دلار دریافت می‌کنید. حالا اجازه دهید با فرمول ساده زیر PnL تحقق‌یافته را محاسبه کنیم:
PnL محققشده = قیمت فروش ـ قیمت خرید
PnL محققشده = (۳۵ هزار × ۲ واحد بیت کوین) ـ (۳۰ هزار × ۲ واحد بیت کوین)
PnL محققشده = ۱۰ هزار دلار
همان‌طور که می‌بینید، PnL محققشده حساب شما بعد از خرید و فروش بیت کوین ۱۰ هزار دلار است و به این معنی است که شما در این معامله ۱۰ هزار دلار سود کسب کردهاید.
PnL محقق نشده
PnL محقق‌نشده مربوط به سود و زیان معاملاتی است که هنوز باز هستند.
برای مثال فرض کنید ۱ واحد بیت کوین را در قیمت ۳۰ هزار دلار خریداری کردهاید. اکنون قیمت بیت کوین ۳۴ هزار دلار است و شما هنوز بیت کوین خود را به فروش نرسانده‌اید و قیمت‌ها هنوز در نوسان هستند.
محاسبه PnL معامله شما به شکل زیر انجام میشود:
PnL محقق‌نشده = قیمت فعلی ـ قیمت خرید
PnL محقق‌نشده = ۳۴ هزار ـ ۳۰ هزار
PnL محقق‌نشده = ۴ هزار دلار
بنابراین PnL محقق‌نشده شما ۴ هزار دلار است که نشان‌دهنده سود (و یا زیانی) است که هنوز از این معامله به‌دست نیامده زیرا معامله هنوز باز است و نوسان بازار بر روی سود شما هنوز تاثیرگذار است.
اهمیت محاسبه PnL برای معامله گران
محاسبه PnL نقش مهمی را در اقدامات مالی مختلف به‌ویژه در سرمایه‌گذاری و ترید ایفا می‌کند.
همچنین محاسبه PnL به افراد امکان می‌دهد تا ریسک‌های حساب خود را مدیریت کنند، تصمیمات آگاهانه‌تری نسبت به استراتژی‌های خود بگیرند و اهداف مالی منطقی و قابل‌دستیابی را برای خود تنظیم کنند.
علاوه‌براین محاسبه PnL سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا سودآوری دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود ارزیابی کنند و تشخیص دهند که کدام یک از آن‌ها بیشترین سهم را در سود و زیان کلی دارد.
به‌طور خلاصه، محاسبه PnL ابزاری حیاتی برای معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها است که به آن‌ها کمک می‌کند تا نتایج مالی فعالیت‌های خود را درک کرده و انتخاب‌های آگاهانه‌تری داشته باشند و ریسک حساب خود را بهتر کنترل کنند.
محاسبه PnL در ارزهای دیجیتال
فرآیند محاسبه PnL شامل چند مرحله است. در مرحله اول، معامله‌گر باید مقداری از سرمایه خود یا موجودی فعلی حساب خود را برای یک دوره معاملاتی مشخص‌شده تعیین کند.
در مرحله بعد معامله‌گر باید تمام معاملات انجام‌شده در آن دوره زمانی را شناسایی کند و سپس اطلاعاتی مانند هزینه خرید (قیمت ارز دیجیتال در زمان خرید)، مقدار ارز دیجیتال خریداری‌شده و قیمتی که ارز دیجیتال با آن به فروش رسیده است جمع‌آوری شود.
پس از گردآوری این اطلاعات، معامله‌گر می‌تواند PnL معاملات خود را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کند:
محاسبه PnL =(قیمت فروش−هزینه خرید) × تعداد واحد خریداری‌شده
رقم به‌دست‌آمده، نشان‌دهنده سود یا زیان خالص آن معامله است. با جمع کردن PnL تمام معاملات، معامله‌گر می‌تواند PnL کل برای یک دوره را محاسبه کند.
برای شفاف‌تر شدن مطلب، اجازه دهید مثالی بزنیم:
فرض کنید ۱۰ واحد اتریوم (ETH) را با قیمت (هرکدام) ۲۰۰ دلار خریداری کردهاید. سپس اتریوم‌های خود را در قیمت ۲۵۰ دلار به فروش می‌رسانید.
PnL معامله شما به این صورت محاسبه میشود:
PNL = (250 – 200) x 10 ETH = $500
بنابراین PnL کل معامله شما ۵۰۰ دلار خواهد بود.
محاسبه PnL در فارکس
اگر معامله‌گر فارکس هستید می‌توانید برای محاسبه PnL حساب معاملاتی خود از فرمول زیر استفاده کنید:
PnL = (قیمت بسته‌شدن معامله – قیمت باز شدن معامله) × لات سایز × تعداد لات‌ها
مثال زیر را در نظر بگیرید تا به‌طور کاربردی از فرمول ارائه‌شده برای محاسبه PnL استفاده کنیم:
فرض کنید یک معامله با ۱ لات در جفت ارز یورو به دلار EUR/USD در قیمت ۱.۱۰۰۰ باز کردهاید و سپس آن را در قیمت ۱.۱۰۵۰ به فروش رسانده‌اید. لات سایز این معامله نیز ۱۰۰ هزار واحد است.
بنابراین داده‌های این معامله به شرح زیر است:
قیمت باز شدن معامله: ۱.۱۰۰۰
قیمت بسته شدن معامله: ۱.۱۰۵۰
تعداد لات: ۱
لات سایز: ۱۰۰۰۰۰
حالا بیایید از فرمول PnL برای محاسبه سود به‌دست‌آمده از این معامله استفاده کنیم:
500=1×100000 × PnL= (1.1050 – 1.1000)
بنابراین PnL شما در این معامله برابر با ۵۰۰ دلار خواهد بود.
به یاد داشته باشید که مثال ارائه‌شده، تنها یک مثال بسیار ساده است و عواملی مانند هزینه‌های تراکنش، اسپردها و یا سایر موارد دیگر ممکن است بر سود و زیان واقعی معاملات شما تاثیر بگذارد را در بر نمی‌گیرد.
خلاصه مطلب ـ PnL و روش محاسبه آن
PnL در ترید ارزهای دیجیتال و فارکس به معنای محاسبه سود و زیان (Profit And Loss) است. PnL در ارزهای دیجیتال به دو دسته کلی تقسیم میشود:
- PnL محققشده: مربوط به معاملاتی است که معامله‌گر آن‌ها را بسته و دیگر نوسانات بازار بر روی نتیجه سود و زیان معامله شما اثری ندارد.
- PNL محقق‌نشده: PnL محقق‌نشده نیز مرتبط با معاملاتی است که هنوز باز هستند و سود و زیان آن هنوز به‌طور قطعی مشخص نشده‌اند.
PnL یک ابزار قدرتمند برای مدیریت مالی و بهبود عملکرد در بازارهای مالی است. محاسبه PnL حساب معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با این روش معامله‌گران می‌توانند عملکرد معاملات خود را ارزیابی کرده و ریسک‌های حساب خود را نسبت به اطلاعات به‌دست‌آمده کنترل کنند.
PnL چیست؟ آیا PnL همان سود و زیان است؟
بله PNL همان سود و زیان است که از آن به‌عنوان یک ابزار مالی برای اندازه‌گیری تفاوت بین درآمد و هزینه استفاده میشود و سود و زیان یک حساب معاملاتی را نشان می‌دهد.
چرا محاسبه PnL از اهمیت بالایی برخوردار است؟
PnL یک ابزار ضروری است که به معامله‌گران در ارزیابی عملکرد معاملات و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های معاملاتی جهت بهبود آن کمک می‌کند. همچنین استفاده از این شاخص ارزشمند، معامله‌گر را نسبت به ارزیابی اثربخشی استراتژی‌های مختلف و ریسک‌های موجود آگاه می‌سازد.
نظرات کاربران