تحلیل طلا

تحلیل طلا ۸ بهمن ۱۴۰۳ | فلز زرد به رکوردهای جدید نزدیک می شود

تحلیل طلا

مطالعه در 4 دقیقه

قیمت طلا برای چهار هفته متوالی افزایش یافته و به رکوردهای تاریخی نزدیک‌تر شده است. هرچند که سقف قیمتی اکتبر ۲۰۲۴ در ۲,۷۹۰ دلار همچنان دست‌نخورده باقی مانده، حرکات هفته گذشته بازار نشان‌دهنده تعامل پیچیده عوامل مختلف در پیش‌بینی قیمت طلا است. از یک سو، کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن باعث ایجاد مقاومت در برابر رشد قیمت شده است. اما از سوی دیگر، نگرانی‌ها در مورد تورم و تضعیف دلار آمریکا این تأثیر را خنثی کرده‌اند. در حالی که بانک‌های مرکزی این هفته جلسات مهمی برگزار می‌کنند، معامله‌گران طلا به دنبال نشانه‌های بنیادی و تکنیکال هستند. آیا طلا می‌تواند رکورد جدیدی ثبت کند یا شرایط اشباع خرید (overbought) باعث اصلاح قیمت خواهد شد؟

نشانه‌های متناقض: کاهش تقاضا برای دارایی امن؟

در هفته‌های اخیر، طلا در تعادل بین جذابیت به‌عنوان یک دارایی امن و کاهش نگرانی‌های بازار بوده است. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تنش‌های تجاری جذابیت طلا را تقویت کرده است، اما کاهش تهدید تعرفه‌ها در هفته گذشته باعث افزایش آرامش در بازارهای مالی شد که ممکن است تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش دهد. این امر در تضعیف ین در روز جمعه نیز مشهود بود که کاهش تمایل به دارایی‌های امن را منعکس کرد.

با این حال، طلا علیرغم تقویت پیشین دلار و بازده اوراق قرضه همچنان مقاومت کرده است. اگر ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان کاهش یابند، احتمال یک دوره اصلاح و تثبیت برای طلا وجود دارد. با این وجود، نگرانی‌ها در مورد تورم ممکن است مانع از کاهش قابل توجه قیمت طلا شوند، زیرا سرمایه‌گذاران معمولاً در مواجهه با افزایش قیمت‌ها به طلا به‌عنوان یک پوشش تورمی روی می‌آورند.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU) – چارت روزانه

قیمت طلا در نمودار روزانه نشان می‌دهد که پس از عبور از سطح ۲،۷۲۰ دلار، در حال نزدیک شدن به رکوردهای جدید است. این حرکت صعودی نشان از قدرت خریداران در بازار دارد.

الگوی مثلث بازشونده صعودی (Ascending Broadening Wedge) یکی از الگوهای مهمی است که در نمودار طلا قابل مشاهده است. این الگو معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. با توجه به این الگو، انتظار می‌رود که در بلندمدت قیمت طلا به سمت محدوده‌ی ۳،۰۰۰ دلار حرکت کند. این هدف با توجه به خط روند بالایی الگو تعیین شده است.

شاخص RSI نیز تأییدیه‌ای بر روند صعودی است. رشد این شاخص نشان می‌دهد که قدرت خریداران در بازار رو به افزایش است.

مقاومت‌های پیش رو:

  • محدوده ۲،۷۹۰ تا ۲،۸۰۰ دلار: عبور از این محدوده برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است.
  • سطح ۳،۰۰۰ دلار: این سطح به عنوان هدف اصلی با توجه به الگوی گسترشی (باز شونده) صعودی در نظر گرفته می‌شود.
چارت روزانه طلا

تحلیل تکنیکال طلا (XAU) – تایم فریم ۴ ساعته

نمودار ۴ ساعته طلا نشان می‌دهد که قیمت به محدوده مقاومت کانال صعودی رسیده است. این بدان معنی است که پس از یک روند صعودی مداوم، فشار فروش در بازار افزایش یافته و قیمت با مقاومت روبرو شده است.

احتمال اصلاح قیمت: با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مقاومت کانال صعودی، انتظار می‌رود که یک اصلاح قیمتی رخ دهد. این اصلاح می‌تواند فرصتی برای ورود مجدد خریداران به بازار باشد.

شاخص RSI: شاخص RSI نیز این احتمال را تقویت می‌کند. RSI نشان می‌دهد که بازار در شرایط اشباع خرید قرار دارد و ممکن است قبل از ادامه روند صعودی، یک دوره تثبیت یا حتی کاهش قیمت را تجربه کند.

چشم‌انداز کلی: با توجه به تحلیل تکنیکال، انتظار می‌رود که پس از اصلاح قیمت، روند صعودی طلا ادامه پیدا کند. کانال صعودی همچنان یک الگوی قوی برای حمایت از روند صعودی است.

چارت ۴ ساعته طلا

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

فعال در تولید محتوا با تخصص در تحلیل بازارهای مالی و مهارت در نرم‌افزارهای تولید محتوا و سئو.

مقالات بیشتر از این نویسنده

بروکر های پیشنهادی

صرافی های پیشنهادی

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید