بررسی نقره از دیدگاه تحلیل تکنیکال کلاسیک و الگوی Power of 3 در ۱۱ شهریور

اگر این روزها چارت نقره را باز کنید، با رفتاری مواجه می‌شوید که خیلی از معامله‌گران خرد را سردرگم کرده است. جهش‌های ناگهانی که خیلی زود فروکش می‌کنند و شکست‌هایی که به نظر می‌رسید ادامه داشته باشند اما خیلی سریع تغییر جهت دادند. قیمت نقره در حال حاضر در محدوده ۶۳.۷۷ دلار نوسان می‌کند.

وقتی بازار فلزات گران‌بها چنین رفتارهای دوگانه‌ای از خود نشان می‌دهد، اتکا به تنها یک روش تحلیلی مثل این است که با یک چشم به جاده نگاه کنیم. به همین دلیل در این مقاله، چارت نقره را هم‌زمان زیر ذره‌بین تحلیل تکنیکال کلاسیک و اسمارت مانی (SMC) می‌بریم. الگوی کلاسیک خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت افقی را به ما نشان می‌دهد تا تصویر کلی بازار را ببینیم، و در کنار آن، سبک SMC به ما کمک می‌کند دست بازیگران بزرگ، محل شکار نقدینگی و زون‌های اصلی سفارشات را شناسایی کنیم تا تصویر شفاف‌تری از مسیر بعدی قیمت داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال کلاسیک نقره

در دیدگاه کلاسیک، خروج قیمت از خط روند صعودی و شکست سطح حمایتی ۶۵.۳۷ دلار به همراه فشار فروش بالا، نشان‌دهنده چرخش روند در کوتاه‌مدت است. نکته قابل توجه، عدم حضور خریداران فعال پس از شکست اولیه بود که باعث شد قیمت به نزول خود ادامه دهد و سطح حمایتی قبلی را اکنون به یک مقاومت تبدیل کند.

مهم‌ترین حمایت در محدوده ۶۲.۵۷ دلار قرار دارد که نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به سطح ۶۵.۳۷ دلار ایفا می‌کند. در صورت تداوم فشار فروش، سطح حمایتی بعدی روی ۶۰.۹۲ دلار خواهد بود. در سمت مقابل، محدوده ۶۵.۳۷ دلار اکنون اولین سد مقاومتی قیمت است و در صورت بازگشت قیمت، مقاومت‌های بعدی به ترتیب در ۶۷.۲۱ دلار و ۶۸.۷۴ دلار قرار گرفته‌اند.

همچنین اندیکاتور RSI وارد محدوده فروش بیش از حد شده است. اگرچه این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز یک اصلاح صعودی موقت قبل از ادامه نزول شود، اما مومنتوم کلی بازار همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. از دیدگاه کلاسیک، صادر شدن سیگنال خرید نیازمند شکست و تثبیت قیمت بالای مقاومت ۶۵.۳۷ دلار و به ویژه عبور از سطح ۶۷.۲۱ دلار است. تا زمانی که این مقاومت‌ها فتح نشوند، سناریوی غالب، ادامه روند نزولی خواهد بود.

تحلیل SMC؛ الگوی Power of 3

در سبک تحلیل اسمارت مانی (SMC)، رفتار اخیر نقره الگوی Power of 3 یا همان چرخه انباشت، دستکاری و توزیع را به نمایش می‌گذارد.

در مرحله انباشت، قیمت مدتی زیر سقف ساختار قبلی نوسان کرد و نقدینگی لازم را درون یک محدوده مشخص تشکیل داد. در ادامه و در مرحله دستکاری، قیمت به بالای محدوده انباشت نفوذ کرد و سقف‌ها را جارو کرد، اما بلافاصله با برگشت شدید مواجه شد. این حرکت نشان‌دهنده شکار نقدینگی توسط بازیگران بزرگ بود، نه یک صعود واقعی. پس از ریجکت قیمت، در مرحله توزیع ساختار بازار نزولی شد و با شکست کف‌های داخلی، فشار فروش و توزیع سنگین در بازار تایید گردید.

در سبک SMC، معامله‌گران به جای خطوط ساده، به نواحی ورود سفارشات توجه می‌کنند. محدوده ۶۷.۳۰ تا ۶۷.۶۰ دلار به عنوان یک اوردر بلاک سنگین یک‌ساعته عمل می‌کند. همچنین محدوده ۶۴.۸۰ تا ۶۵.۴۰ دلار منطقه اصلی عرضه و فروش محسوب می‌شود و محدوده ۶۳.۰۰ تا ۶۳.۳۰ دلار اولین منطقه تقاضای پیش‌روی قیمت است.

محدوده فعلی در ۶۴.۰۰ دلار از اهمیت بالایی برخوردار است. در سناریوی محتمل این سبک، پس از شکار نقدینگی و تغییر ساختار، انتظار می‌رود قیمت یک اصلاح به سمت زون عرضه در محدوده ۶۴.۸۰ تا ۶۵.۴۰ دلار داشته باشد و با دریافت تاییدیه واکنش نزولی، به حرکت خود به سمت اهداف پایین‌تر ادامه دهد.

اگر قیمت یک اصلاح عمیق‌تر به سمت اوردر بلاک ۱ ساعته در محدوده ۶۷.۳۰ تا ۶۷.۶۰ دلار داشته باشد، معامله‌گران رفتار بازار را در آن ناحیه زیر نظر خواهند گرفت. در صورتی که قیمت بتواند بالای این اوردر بلاک تثبیت شود، سناریوی نزولی SMC نیازمند بازبینی خواهد بود.

همپوشانی دو دیدگاه در تحلیل نقره

با کنار هم قرار دادن تحلیل تکنیکال کلاسیک و ساختار SMC، یک هم‌پوشانی جالب توجه میان هر دو دیدگاه دیده می‌شود.

هر دو روش تاکید دارند که محدوده ۶۴.۸۰ تا ۶۵.۴۰ دلار (معادل مقاومت ۶۵.۳۷ دلار در روش کلاسیک) زون بسیار حیاتی بازار است. در صورتی که قیمت در اصلاح‌های کوتاه‌مدت به این منطقه برسد و با واکنش نزولی مواجه شود، شرایط برای ادامه ریزش قیمت به سمت حمایت ۶۲.۵۷ دلار و زون تقاضای ۶۳.۰۰ تا ۶۳.۳۰ دلار فراهم خواهد شد.

در مقابل، تنها در صورت عبور پرقدرت قیمت از سطوح ۶۵.۳۷ دلار و در ادامه محدوده ۶۷.۲۰ تا ۶۷.۶۰ دلار، ساختار نزولی تضعیف شده و خریداران شانس بازپس‌گیری کنترل بازار را خواهند داشت.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.