قیمت طلا پس از ثبت رکورد جدیدی، کمی بالاتر از ۴٬۳۸۰ دلار در دوشنبه گذشته، تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و به روند صعودی ۹ هفته‌ای خود پایان داد.
اخبار مربوط به مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین و همچنین تصمیمات سیاست‌گذاری فدرال رزرو از عوامل اصلی تعیین‌کننده قیمت طلا در کوتاه‌مدت خواهند بود.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
قیمت جهانی طلا، در پی اصلاح اخیر بازار، مجدداً به کانال صعودی شش‌ماهه خود بازگشته است. این بازگشت نشان می‌دهد که ساختار روند بلندمدت صعودی که از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده، همچنان معتبر باقی‌مانده است.
اندیکاتور RSI در نمودار روزانه به زیر سطح ۶۰ واحد کاهش یافته است. این موضوع از نظر تکنیکال مهم است؛ زیرا بیانگر آن است که:
- فشار خرید افراطی (اشباع خرید) از بازار خارج شده است.
- مومنتوم صعودی پس از رالی قدرتمند اخیر، تا حدی تضعیف شده و بازار در حال آرام گرفتن است.
از نظر ساختار تکنیکال، تثبیت قیمت‌ها در نزدیکی سطح ۴,۰۰۰ دلار مهم است. این سطح نه تنها یک حمایت روانی است، بلکه به‌عنوان یک ایستگاه موقت برای خریداران عمل می‌کند.
در صورت غلبه فشار فروش، سطوح حمایتی بعدی به شرح زیر خواهند بود:
- ۳,۹۷۰ دلار: این محدوده ترکیبی از اصلاح ۳۸/۲٪ فیبوناچی و یک اردر بلاک صعودی (Daily Order Block) مهم است و انتظار می‌رود واکنش جدی در آن رخ دهد.
- ۳,۸۷۰ تا ۳,۸۴۵ دلار: این منطقه حیاتی‌ترین حمایت کوتاه‌مدت است؛ زیرا شامل همپوشانی میانه کانال صعودی و اصلاح ۵۰٪ فیبوناچی است. شکست این ناحیه می‌تواند سیگنالی برای اصلاح عمیق‌تر تلقی شود.
در سمت صعودی، قیمت طلا برای ادامه روند، باید سطح کلیدی ۴,۱۳۰ تا ۴,۱۴۰ دلار را با قدرت در هم بشکند. این محدوده، مرز بالایی کانال صعودی و همچنین اصلاح ۲۳/۶٪ فیبوناچی را شامل میشود و اولین سد مهم در برابر خریداران است.
در صورت موفقیت در عبور از مقاومت یاد شده، اهداف قیمتی بعدی عبارت‌اند از:
- ۴,۲۰۰ دلار: یک مقاومت روانی مهم دیگر
- ۴,۳۸۰ دلار: سقف تاریخی قیمت طلا و هدف نهایی موج صعودی فعلی
تمرکز بازار بر فدرال رزرو
پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سپتامبر که نرخ تورم را سالانه ۳ درصد نشان داد، تمرکز معامله‌گران به‌طور کامل به نشست آینده فدرال رزرو آمریکا معطوف شده است.
ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که درحال‌حاضر ۸۰ درصد احتمال وجود دارد که فدرال رزرو در هفته آینده ۲۵ واحد پایه از نرخ بهره را کاهش دهد. این احتمال، دیدگاه غالب مبنی بر حرکت بانک مرکزی را به سمت یک سیاست پولی انبساطی تقویت می‌کند.
تای وونگ (Tai Wong)، یک معامله‌گر مستقل فلزات، در این باره میگوید:
تا همین دیروز، ریزش‌های لحظه‌ای قیمت طلا بلافاصله خریداری می‌شد، اما جهش شدید در نوسانات بازار در اوج‌های قیمتی، زنگ خطر را به صدا درآورده است. ممکن است بازار قبل از آغاز حرکت صعودی جدید، نیاز به تثبیت و تحکیم قیمت‌ها داشته باشد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران