قیمت طلا (XAU) پس از رسیدن به رکورد ۳,۰۰۵ دلار به ازای هر اونس در روز جمعه، اکنون به ۲,۹۸۲ دلار کاهش یافته است. این افزایش قیمت عمدتاً به دلیل عدم اطمینان پیرامون سیاست‌های تجاری رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، و تضعیف ارزش دلار آمریکا رخ داده است. با وجود این اصلاح قیمتی، تقاضا برای طلا همچنان بالا باقی مانده است، زیرا معامله‌گران در حال ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیکی و داده‌های اقتصادی هستند. سیاست‌های فدرال رزرو و نگرانی‌های مربوط به تورم نیز بر نوسانات قیمت طلا تأثیرگذارند.
عوامل ژئوپلیتیکی نیز بر تقاضای طلا تأثیر دارند. ابهامات پیرامون آتش‌بس میان اوکراین و روسیه باعث افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن شده است. علاوه بر این، بانک مرکزی چین (PBoC) برای چهارمین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داده که این موضوع از رشد قیمت طلا حمایت می‌کند. در همین حال، نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی در ایالات متحده منجر به تضعیف دلار شده و انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است. بر اساس برآوردهای جدید، انتظار می‌رود که نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۶ واحد پایه کاهش یابد، در حالی که پیش از این، این کاهش ۷۴ واحد پایه پیش‌بینی شده بود.
از سوی دیگر، شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان کاهش شدیدی را تجربه کرده و از ۶۴/۷ به ۵۷/۹ رسیده که نشان‌دهنده کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان است. همچنین، پیش‌بینی‌های تورمی از ۴/۳ درصد به ۴/۹ درصد افزایش یافته است. اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها شده و نگرانی‌های تورمی را تشدید کند. با سخت‌تر شدن شرایط مالی، تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن بیشتر شده و در نتیجه، تقاضا برای طلا افزایش یافته است.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU) – نمودار روزانه
طلا با ثبت رکورد جدید 3,005 دلار در هر اونس، همچنان به روند صعودی قدرتمند خود ادامه می‌دهد. این فلز گران‌بها با عبور از مقاومت‌های قبلی، نشان داده که از شتاب صعودی بالایی برخوردار است.
در نمودار روزانه طلا، شاهد برخورد قیمت به مرز بالایی محدوده مقاومتی (منطقه نارنجی) هستیم. این امر نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران و تمایل آنها به ادامه روند صعودی است.
سطح 3,000 دلار به عنوان یک سطح کلیدی در روند صعودی طلا عمل می‌کند. در صورتی که طلا بتواند این سطح را به طور قطعی بشکند و تثبیت کند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه یابد و قیمت تا 3,200 دلار افزایش یابد.
به طور کلی، روند صعودی طلا تا زمانی که قیمت بالای 2,800 دلار باقی بماند، پایدار خواهد بود. این سطح به عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کند و در صورت نزول قیمت، می‌تواند از آن جلوگیری کند.
تحلیل نمودار 4 ساعته طلا
نمودار ۴ ساعته طلا نشان می‌دهد که قیمت در یک الگوی مثلث بازشونده صعودی در حال نوسان است.
تشکیل الگوی سر و شانه معکوس و شکست سطح ۲،۹۲۰ دلار باعث حرکت صعودی قدرتمندی شد که قیمت را تا ۳،۰۰۰ دلار افزایش داد.
اکنون، طلا در حال آزمایش سطح ۳،۰۰۰ دلار است. این سطح، یک مقاومت کلیدی محسوب می‌شود و عبور موفقیت‌آمیز از آن می‌تواند تأییدیه ای بر ادامه روند صعودی باشد. در صورت شکست این مقاومت، انتظار می‌رود که طلا به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.
با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار ۴ ساعته طلا، شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد. این وضعیت، معمولاً به معنای افزایش احتمال اصلاح قیمت یا یک حرکت نزولی کوتاه‌مدت است. معامله‌گران باید به این سیگنال توجه کنند و در صورت مشاهده نشانه‌های ضعف در روند صعودی، احتیاط بیشتری به خرج دهند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
