تحلیل طلا

تحلیل تکنیکال نمودار طلا ۱۰ بهمن ۱۴۰۳

تحلیل طلا

مطالعه در 4 دقیقه

در معاملات روز چهارشنبه، قیمت طلا تاکنون تغییر چندانی نداشته است، زیرا سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره هستند. در همین حال، سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ و تهدیدهای جدید تعرفه‌ای نیز مورد توجه بازار قرار گرفته است.

هفته گذشته، قیمت طلا به نزدیکی بالاترین سطح تاریخی خود رسید، اما روز دوشنبه بیش از ۱ درصد کاهش یافت. این افت ناشی از فروش گسترده سرمایه‌گذاران برای جبران زیان‌های ناشی از افت شدید سهام فناوری بود که به دلیل معرفی مدل هوش مصنوعی کم‌هزینه و کم‌مصرف DeepSeek رخ داد.

کایل رودا (Kyle Rodda)، تحلیلگر بازارهای مالی در Capital.com، اظهار داشت:

همواره زمانی که بازار قادر به عبور از سقف‌های قیمتی پیشین نیست، نگرانی‌هایی وجود دارد، اما همچنان احتمال صعود قیمت طلا مطرح است.

او افزود که طلا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر کسری بودجه، افزایش بدهی‌ها و روند کاهش وابستگی به دلار همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.

سیاست‌های تجاری ترامپ و تأثیر بر بازارها

کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که ترامپ همچنان قصد دارد روز شنبه تعرفه‌هایی بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک اعمال کند.

از سوی دیگر، نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو که نخستین جلسه سال جاری محسوب می‌شود، امروز به پایان می‌رسد. انتظار می‌رود که بانک مرکزی آمریکا پس از کاهش ۱۰۰ واحدی نرخ بهره از سپتامبر تا دسامبر، نرخ‌ها را در سطح فعلی نگه دارد.

سرمایه‌گذاران همچنین به واکنش مقامات پولی نسبت به درخواست ترامپ برای کاهش نرخ بهره چشم دوخته‌اند. با این حال، سیاست‌های اقتصادی ترامپ تورم‌زا تلقی می‌شود، که ممکن است باعث شود فدرال رزرو نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد.

طلا به عنوان دارایی امن و تأثیر نرخ بهره

طلا معمولاً در شرایط عدم اطمینان اقتصادی و جنگ‌های تجاری به عنوان یک دارایی امن مورد استقبال قرار می‌گیرد. اما از آنجا که بازدهی ندارد، نرخ بهره بالاتر می‌تواند جذابیت آن را کاهش دهد.

بازارهای چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلا در جهان، همچنان به دلیل تعطیلات سال نو چینی بسته هستند.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU) – چارت روزانه

نمودار روزانه طلا نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. پس از بازگشت قیمت از سطح حمایتی ۲،۷۲۰ دلار، ساختار قیمتی به شکل یک الگوی کف دو قلو (Double Bottom) درآمده است. این الگو معمولاً به عنوان یک سیگنال تاییدیه برای ادامه روند صعودی تلقی می‌شود.

محدوده قیمتی ۲،۷۲۰ تا ۲،۷۳۰ دلار به عنوان یک حمایت کلیدی برای طلا عمل می‌کند.

شاخص RSI نیز در سطح ۶۳ قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ روند صعودی است. این شاخص نشان می‌دهد که قدرت خریداران همچنان بالاست و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

با توجه به این سیگنال‌های تکنیکال، انتظار می‌رود که قیمت طلا به حرکت صعودی خود ادامه دهد. اگر قیمت بتواند از مقاومت سطح ۲،۷۹۰ دلار عبور کند، می‌تواند به سمت هدف بعدی خود در محدوده ۳،۰۰۰ دلار حرکت کند.

چارت روزانه

تحلیل تکنیکال طلا (XAU) – تایم فریم ۴ ساعته

نمودار ۴ ساعته طلا نشان‌دهنده یک روند صعودی مشخص است که در یک کانال صعودی محدود شده است. این کانال صعودی با دو خط روند موازی تشکیل شده که نشان‌دهنده یک روند کلی صعودی است.

پس از یک حرکت صعودی، قیمت طلا به سطح مقاومت کانال صعودی رسیده و سپس با یک اصلاح قیمتی روبرو شده است. این اصلاح قیمت به سمت حمایت پایین‌تر کانال انجام شده است. این اصلاحات طبیعی هستند و بخشی از روند صعودی محسوب می‌شوند.

بازگشت قیمت از سطح حمایت کانال صعودی می‌تواند نشان‌دهنده قدرت خریداران و ادامه روند صعودی باشد. این بدان معناست که با وجود اصلاحات کوتاه‌مدت، روند کلی بازار همچنان صعودی است.

چارت ۴ ساعته

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

فعال در تولید محتوا با تخصص در تحلیل بازارهای مالی و مهارت در نرم‌افزارهای تولید محتوا و سئو.

مقالات بیشتر از این نویسنده

بروکر های پیشنهادی

صرافی های پیشنهادی

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید