با آغاز معاملات روز سهشنبه، قیمت اونس نقره با ریزشی به نواحی ۶۰ دلار رسید. اکنون تمام نگاههای فاندامنتال معاملهگران به انتشار صورتجلسه نشست ماه ژوئن فدرال رزرو دوخته شده است تا سرنخهای تازهتری از آینده نرخ بهره به دست آورند.
اگر بخواهیم ریشه صعود اخیر نقره را پیدا کنیم، باید به آمار اشتغال هفته گذشته نگاه کنیم. این دادهها نشان دادند که سرعت استخدام در آمریکا به شدت کم شده و حتی آمار ماههای قبل هم رو به پایین اصلاح شده است. همین موضوع باعث شد معاملهگران فرضیه افزایش تند نرخ بهره در کوتاهمدت را از روی میز بردارند.
در واقع، شانس افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر که قبلاً نزدیک به دوسوم بود، حالا به حدود ۵۰ درصد رسیده و این یعنی فدرال رزرو مجبور است با احتیاط بیشتری قدم بردارد.
آرامش در تنگه هرمز و فرمول اختصاصی تقاضای صنعتی نقره
جدا از بحث دلار و فدرال رزرو، نقره این روزها یک محرک فاندامنتال بسیار جذاب دیگر هم دارد که مستقیماً به بازار انرژی و سیاستهای بینالمللی مربوط میشود. به دنبال اجرای توافقنامه صلح موقت میان ایران و ایالات متحده، عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز روند عادی به خود گرفته است.
این آرامش ژئوپلیتیک باعث کاهش قیمت نفت شده است. برخلاف تصور عموم که فکر میکنند فلزات گرانبها همیشه با جنگ رشد میکنند، در چرخههای اخیر دیدهایم که اتفاقاً طلا و نقره در زمان اوج درگیریهای نظامی ریزش داشتند و اکنون با ثبات منطقه، فضا برای ریکاوری آنها فراهم شده است.
از طرفی، تولیدکنندگان خاورمیانه تولید خود را بالا برده و قیمتها را شکستهاند و اوپکپلاس هم با افزایش سهمیه تولید موافقت کرده است. این تغییرات در بازار نفت، از قیمت نقره حمایت میکند.
تحلیل چارت نقره
نقره بعد از اینکه به یک محدوده حمایتی برخورد کرد، یک حرکت صعودی قوی را شروع کرد که مومنتوم و قدرت خرید در کوتاهمدت را تأیید میکند. حالا قیمت پس از برخورد به یک مقاومت به نظر میرسد در حال تکمیل یک پولبک است.
اگر بخواهیم از دیدگاه تکنیکال به چارت نگاه کنیم، تراز ۰.۶۱۸ فیبوناچی دقیقاً همان خط قرمز و سطح کلیدی است که در طول این اصلاح قیمتی باید آن را زیر نظر بگیریم. این سطح فیبوناچی اغلب در دل روندهای صعودی به عنوان یک منطقه حمایتی با احتمال برد بالا عمل میکند و میتواند بهترین موقعیت برای تشکیل یک کف بالاتر روی نمودار باشد.
در واقع، اگر نقره بتواند یک کف قیمتی بالاتر در این سطح بسازد، ساختار رو به بهبود بازار محکمتر میشود و مهر تاییدی بر این واقعیت میزند که خریداران همچنان فرمان مارکت را در دست دارند.
تا زمانی که نقره بتواند خودش را بالای این تراز ۰.۶۱۸ فیبوناچی حفظ کند، چشمانداز صعودی و بزرگتر بازار معتبر باقی میماند. دفاع موفقیتآمیز از این محدوده، احتمال استارت یک لگ صعودی دیگر را بالا میبرد و با برگشتن مومنتوم، میتواند نقره را وارد یک فاز صعود قیمتی بزرگتر رو به بالا کند.
اما باید آن روی سکه را هم دید؛ ناکامی قیمت در حفظ این حمایت حیاتی، ساختار صعودی فعلی را به شدت سست میکند و ریسک یک حرکت اصلاحی عمیقتر را بالا میبرد؛ در این صورت خریدارها مجبورند عقب بکشند تا در سطوح پایینتر دوباره شانس خودشان را برای ریکاوری امتحان کنند.
در مجموع، رالی صعودی اخیر نقره کاملاً ساختاری و امیدوارکننده به نظر میرسد، اما ترید در این وضعیت نیازمند صبر و حوصله است. یک اصلاح کنترلشده به سمت حمایت فیبوناچی اصلاً یک سیگنال ریزشی یا نزولی نیست، بلکه اتفاقاً یک فرآیند کاملاً سلامت برای مارکت است که پایه و اساس تکنیکال را برای تداوم صعود به سمت قیمتهای بالاتر فراهم میکند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران