اگر این روزها قیمت جهانی طلای سیاه را دنبال کرده باشید، حتماً متوجه نوسانات شدید آن شدهاید. بازار جهانی نفت خام تحت تأثیر اخبارهای ضدونقیض دیپلماتیک، خط و نشانهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و آمارهای جدید اقتصادی، یک روند نزولی و پرتنش را تجربه میکند.
در حقیقت، بازار میان دو جبهه قوی گیر افتاده است: از یک طرف اخبار توافقهای احتمالی که قیمت را پایین میکشد و از طرف دیگر تهدیدها و حملات موشکی که مانع از سقوط کامل آن میشود. برای درک بهتر این نبرد، باید لایههای دیپلماسی، اخبار آنچین بازار و چارت تکنیکال را کنار هم بگذاریم.
در این مقاله چه میخوانید؟ (خلاصه در یک نگاه)
- قیمت نفت خام برنت پس از سه روز کاهش متوالی و در پی ارزیابی مجدد بازار از اخبار دیپلماتیک، به زیر سطح حساس ۸۰ دلار در هر بشکه نفوذ کرد.
- توافق موقت ایران و عمان برای تردد در تنگه هرمز و خوشبینی مقامات آمریکایی به توافق نهایی، ریسک عرضه را کاهش داد؛ اگرچه مقامات ایران تاکید کردند این اتفاق به معنی بازگشایی کامل و بیقیدوشرط تنگه نیست.
- گزارش نیروی دریایی بریتانیا از وقوع انفجار در نزدیکی یک نفتکش و پذیرش مسئولیت حمله به نفتکش سعودی توسط حوثیها نشان داد تهدیدات امنیتی در البحر الاحمر همچنان برقرار است.
- ابهامات دیپلماتیک ناشی از نپذیرفتن برخی پیشنهادها از سوی آمریکا و تهدیدات متقابل تحریمی و نظامی توسط ایران، همچنان مانعی در برابر افت شدیدتر قیمتها محسوب میشود.
- در تحلیل تکنیکال روزانه، شکست میانگین متحرک ۵۰ روزه و افت RSI به زیر ۵۰ ریسک ریزش تا ۷۴ دلار را افزایش داده است، اما حفظ ۷۴ دلار شانس صعود مجدد به سمت ۹۰ دلار و هدف کلیدی ۸۶ دلار را زنده نگه میدارد.
- نمودار هفتگی با ثبت شدوی بلند در مقاومت ۱۰۰ دلار، نشاندهنده ریجکت شدید قیمت است که شکست معتبر سطح ۸۰ دلار میتواند مسیر ریزشهای بیشتر را هموار کند.
داستان توافق عمان و اخبار متناقض
در معاملات روز پنجشنبه، نفت خام برنت پس از سه روز متوالی ریزش قیمت، بالاخره به زیر مرز حساس ۸۰ دلار در هر بشکه نفوذ کرد. علت اصلی این ریزش، ارزیابی مجدد معاملهگران از پیامدهای یک توافق جدید در جابهجاییهای دریایی از مسیر تنگه هرمز بود.
ایران اعلام کرد که با کشور عمان روی یک مسیر رفتوآمد موقت به توافق رسیده است، اگرچه مقامات بلافاصله تاکید کردند که این موضوع به معنی بازگشایی کامل و بیقیدوشرط این تنگه استراتژیک نیست. همزمان، مقامات آمریکایی همچنان از نزدیک بودن توافق نهایی با ایران ابراز اطمینان کردند، اما سرمایهگذاران با دیده شک و تردید به دوام این صلح نگاه میکنند.
درست در زمانی که همه منتظر آرامش بودند، گزارش نیروی دریایی بریتانیا از وقوع انفجارهایی در نزدیکی یک نفتکش در حال عبور از تنگه خبر داد. از سوی دیگر، حوثیها نیز مسئولیت حمله به یک نفتکش سعودی را بر عهده گرفتند و کشتیهای بیشتری را در البحر الاحمر تهدید کردند. این اتفاقات ثابت کرد که خطر امنیت عرضه هنوز کاملاً از بین نرفته است.
کاهش قیمت آرامکو و رشد ذخایر نفت آمریکا
فشار بر قیمت نفت تنها از جنبه دیپلماتیک نبود، بلکه دادههای بنیادی نیز وضعیت را برای خریداران سختتر کردند. ذخایر نفت خام ایالات متحده که پیش از این در پایینترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ قرار داشت، با رشد روبرو شد. بر اساس آخرین آمارها، این ذخایر با رشد ۲.۵ میلیون بشکهای به رقم ۴۰۷ میلیون بشکه رسیده است.
همزمان با کاهش جزئی میزان پالایش نفت خام در پالایشگاههای آمریکا و رشد واردات، شرکت سعودی آرامکو نیز قیمت رسمی نفت شاخص خود را برای خریداران آسیایی کاهش داد. این تغییر قیمت از سوی عربستان نشان میدهد که غولهای نفتی منطقه انتظار بهبود وضعیت عرضه و کاهش تقاضا در کوتاهمدت را دارند.
گفتوگوهای ایران و عمان
ریشه اصلی ریزش قیمتها در روزهای اخیر را باید در همین گفتگوهای مثبت میان ایران و عمان جستجو کرد. این مذاکرات امیدها را برای دستیابی به یک توافق صلح نهایی میان ایران و ایالات متحده افزایش داد. توافقی که در صورت تحقق، میتواند امنیت تنگه هرمز را تضمین کند و تردد بدون مانع نفتکشها را از این گذرگاه حیاتی آسان سازد. شکلگیری چنین چشماندازی باعث شد پریمیوم یا همان ریسک عرضه که پیشتر قیمتها را بالا برده بود، از روی نفت تخلیه شود.
با این حال، ابهامات در بازار همچنان به قوت خود باقی است. ایالات متحده هنوز پیشنهاد سپردن کنترل کشتیرانی ایران در خلیج فارس را نپذیرفته و ایران نیز تحریمها و حملات احتمالی مجدد را با پاسخ متقابل تهدید کرده است. ادعاهای مربوط به حمله به نفتکشها در ینبع و خلیج عدن نیز نشان میدهد این خطرات همچنان میتوانند روند حملونقل را کند کرده و مانع از افت بیشتر قیمتها شوند.
تحلیل تکنیکال نفت برنت در تایمفریم روزانه
در چارت روزانه نفت برنت، قیمت موفق شده میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه را به سمت پایین بشکند و اکنون در نواحی حمایت مهم ۷۸ دلار در حال نوسان است. اگر این حمایت مهم شکسته شود، مسیر ریزش تا محدوده ۷۴ دلار باز خواهد شد.
تا زمانی که حمایت ۷۴ دلار حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت محدوده ۹۰ دلار وجود دارد. اما برای تثبیت روند صعودی پایدار، قیمت حتماً باید خود را بالای ساختار کوتاهمدت در در محدوده ۸۶ دلار نگه دارد. در اندیکاتور RSI نیز حرکت به زیر خط وسط (عدد ۵۰) رخ داده است که ریسک ریزش بیشتر پیش از شروع موج صعودی بعدی را افزایش میدهد.
وضعیت تایمفریم هفتگی نفت برنت
بررسی نمودار هفتگی نفت برنت نشاندهنده ناکامی خریداران در عبور از مقاومت کلیدی ۱۰۰ دلار است. کندل هفتگی با ثبت یک شدو بلند بالایی در سطح ۱۰۰ دلار بسته شده که نشاندهنده ریجکت شدید قیمت و چرخش به سمت حمایت ۸۰ دلار است.
اگر سطح ۸۰ دلار در تایمفریم هفتگی شکسته شود، احتمال ریزش قیمت تا محدوده ۶۸ دلار وجود خواهد داشت. با این حال، سطح ۸۰ دلار به دلیل تقاطع میانگینهای متحرک ۵۰ و ۲۰۰ هفتهای، یک حمایت بسیار معتبر و حیاتی محسوب میشود. برای ادامه روند صعودی در بازار برنت، قیمت باید بتواند بالای سطح ۱۰۰ دلار تثبیت شود.
جمع بندی تحلیل بازار نفت
در بازار جهانی نفت، معاملهگران از یک سو چشم به اخبار دیپلماسی دوختهاند و از سوی دیگر، گزارشهای میدانی از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و البحر الاحمر را رصد میکنند.
تکلیف روند بعدی قیمت به روشنی مشخص است: اگر مذاکرات به یک توافق ملموس ختم شود و ورودی ذخایر آمریکا ادامه یابد، شکست حمایت ۷۸ دلار میتواند برنت را به سمت ۷۴ و حتی ۶۸ دلار هدایت کند. اما اگر تنشهای نظامی دوباره اوج بگیرد و خطوط مواصلاتی نفت تهدید شوند، پریمیوم ریسک به سرعت بازگشته و قیمت را مجدداً به سمت سطوح بالای ۸۶ و ۹۰ دلار پرتاب خواهد کرد.
در نهایت، دستیابی به یک توافق صلح واضح یا بروز یک اختلال جدید در عرضه نفت، جهت حرکت بزرگ بعدی بازار را تعیین خواهد کرد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران