قیمت نفت برنت هفته جدید را با یک فشار صعودی قوی آغاز کرد که دلیل اصلی آن، تشدید مجدد تنشهای نظامی در محدوده تنگه هرمز و نگرانها از نحوه تامین نفت بازار بود.
در این مقاله چه میخوانید؟ (خلاصه به زبان ساده)
- با داغ شدن دوباره تنشها در خلیج فارس و حمله آمریکا به جزیره لارک، قیمت نفت برنت هفته را با یک جهش ناگهانی شروع کرد و به بالای ۹۰ دلار رسید.
- قیمت بعد از این صعود اولیه، کمی اصلاح کرد تا فواصل قیمتی (گپ) صبح را پر کند، اما همچنان در یک کانال صعودی جا خوش کرده است.
- با اینکه عبور نفت کاملاً قطع نشده، اما در حال حاضر روزانه ۵ نفتکش از تنگه عبور میکنند و همین کمبود عرضه، سوخت صعود قیمت شده است.
- تمدید ممنوعیت صادرات گازوئیل توسط روسیه و خطونشان کشیدن آمریکا برای تحریمهای جدید، بازار انرژی را تشنهتر کرده است.
- اگر قیمت بالای حمایت ۸۷ تا ۸۸ دلار محکم بماند، هدف بعدی ۹۲.۹۸ دلار خواهد بود. اما اگر این حمایت بشکند، نفت میتواند تا ۸۵ دلار پایین بیاید.
تحلیل تکنیکال نفت برنت
همزمان با ایجاد این تنشها، قیمت نفت برنت در تایمفریمهای کوتاهمدت صعود کرد و خود را به ناحیه عدم تعادل یا همان FVG در محدوده ۹۱ دلار رساند. این رشد قیمتی با برخورد به سقف کانال صعودی همراه شد.
اما در ادامه با فروکش کردن نسبی هیجانات اولیه، قیمت به این سقف کانال و نواحی عرضه واکنش منفی نشان داد و رو به پایین بازگشت. قیمت اکنون در حال حرکت به سمت پر کردن گپ صعودی ابتدای روز و بازگشت به نقطه شروع معاملات امروز است.
از نظر تکنیکال در چارت ۱ ساعته، نفت برنت داخل یک کانال صعودی مشخص در حال نوسان است.
در حال حاضر نباید انتظار حرکت بزرگ و یکطرفهای را نه در جهت صعود و نه در جهت نزول داشته باشیم چرا که نفت دقیقاً میان دو نیروی متضاد گیر کرده است. از یک سو نفت همچنان از تنگه هرمز عبور میکند، اما از سوی دیگر حجم جریان عبوری هنوز متناسب با نیاز و تقاضای واقعی جهانی نیست. انتظار میرود در کوتاهمدت این کانال صعودی در چارت ۱ ساعته حفظ شود.
سناریوهای پیشروی قیمت در نمودار تکنیکال
- سناریوی صعودی: خریداران در تلاش هستند تا محدوده ۸۷ تا ۸۸ دلار را به یک پایگاه حمایتی محکم تبدیل کنند. حفظ این محدوده و ماندن قیمت بالای گپ ایجادشده، مومنتوم صعودی لازم برای نفوذ به سقف قیمتی قبلی در محدوده ۹۲.۹۸ دلار را ایجاد میکند.
- سناریوی نزولی: شکست و تثبیت قیمت پایینتر از ۸۷ دلار، نخستین نشانه ضعف خریداران خواهد بود. اگر فروشندگان جدید وارد بازار شوند، قیمت نفت میتواند حداقل تا سطح ۸۵ دلار ریزش کند.
تا زمانی که گپهای قیمتی ایجادشده در بازگشایی هفته حفظ شوند، ساختار تکنیکال به نفع خریداران است و سیگنال صعودی صادر میکند.
عوامل بنیادی موثر بر افزایش قیمت نفت
مجموعهای از تحولات ژئوپلیتیک و تصمیمات اقتصادی دست به دست هم دادهاند تا کفه ترازو را به نفع صعود قیمتها سنگین کنند. در ادامه اثر دقیق هر یک از این عوامل بر روند بازار بررسی شده است:
۱. حمله نظامی آمریکا به جزیره لارک و تهدید تنگه هرمز (عامل صعودی)
وارن پترسون و اوا مانتی، تحلیلگران ارشد موسسه ING، اشاره کردند که قیمت نفت، از جمله نفت برنت در بورس بینالمللی گرینویچ، هفته را با قدرتی بالا آغاز کرد. این صعود پس از نخستین حملات نظامی ایالات متحده به مواضع ایران در یک ماه اخیر رخ داد، جایی که نیروهای آمریکایی پرتابگرهای ایرانی را در جزیره لارک هدف قرار دادند.
کلید اصلی حرکت بعدی بازار این است که آیا این حملات جرقه دور تازهای از ضربات متقابل دو طرف را میزند و آیا حملونقل دریایی و شرکتهای کشتیرانی را برای عبور از تنگه هرمز دچار تردید بیشتر میکند یا خیر. اگرچه در هفتههای اخیر تولیدکنندگان منطقه با احیای بخشی از جریان نفت به حجم روزانه ۶ تا ۸ میلیون بشکه (با میانگین برآوردی ۵ میلیون بشکه در روز) تا حدی آرامش یافته بودند، اما تشدید بیشتر تنشها میتواند این جریان را دوباره تحت فشار شدید قرار دهد و قیمت را بالا ببرد.
۲. اختلال شدید در عبور نفتکشها از تنگه هرمز (عامل صعودی)
از بعد عملیاتی و میدانی، اقدام نظامی در جزیره لارک اهمیت بسیار بالایی دارد چرا که این جزیره کاملاً داخل تنگه هرمز قرار گرفته است. برخلاف درگیریهای قبلی که دورتر از خطوط کشتیرانی رخ میداد، هدف قرار دادن پرتابگرها در این نقطه، ریسک فیزیکی را دقیقاً مماس با مسیر حرکت نفتکشها قرار داده است.
در حال حاضر، آمارها نشان میدهند که روزانه تنها حدود ۵ شناور تجاری از این تنگه عبور میکنند. کاهش بیش از ۴ درصدی قیمت نفت در هفته گذشته به دلیل برداشت اشتباه معاملهگران از بازگشایی نسبی تنگه بود، اما تحولات روز شنبه این دیدگاه را تغییر داد. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مبنی بر اصابت یک پرتابه به یک نفتکش در حال ورود به تنگه، تایید میکند که این مسیر همچنان منطقه جنگی فعال است و بازار نمیتواند آن را مسیر بازشده تلقی کند. این کاهش شدید عرضه فیزیکی، فشار مستقیمی برای رشد قیمتها ایجاد میکند.
۳. تمدید ممنوعیت صادرات گازوئیل روسیه (عامل صعودی)
در همین حال، روسیه در اقدام غیرمنتظره دیگری اعلام کرد که ممنوعیت صادرات گازوئیل خود را تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ تمدید میکند. این تصمیم درست همزمان با اختلالات خلیج فارس، فشار عرضه در بازار جهانی فرآوردهها و گازوئیل را دوچندان کرده و کل مجتمع انرژی را به سمت افزایش قیمت و پاسخ به تقاضای قویتر هدایت میکند.
۴. تشدید تحریمهای مالی و اقتصادی آمریکا (عامل صعودی)
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده احتمالاً به صورت هفتگی تحریمهای ثانویه جدیدی را وضع خواهد کرد. این جنگ اقتصادی که همزمان با کارزار نظامی پیش میرود، نشان میدهد با گذشت شش ماه از شروع درگیریها، این بحران هنوز به نقطه اوج خود نرسیده است. تشدید تحریمها با محدودتر کردن فروش نفت ایران، عرضه جهانی را کاهش داده و روند صعودی قیمت را تقویت میکند.
۵. وضعیت ذخایر استراتژیک آمریکا و بیتاثیری نفت ونزوئلا در کوتاهمدت (عامل خنثی در کوتاهمدت)
دونالد ترامپ ادعا کرده است که ایالات متحده از طریق مشارکتهای تجاری خصوصی، کنترل اکثریت بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا را به دست آورده است. این نفت سنگین میتواند به پر کردن ذخایر استراتژیک نفت آمریکا که در پایینترین سطح ۴۴ سال اخیر قرار دارند کمک کند.
پالایشگاههای آمریکایی خواهان نفت سنگین ونزوئلا هستند و ذخایر استراتژیک نیاز به بازسازی دارد، بنابراین این موضوع در بلندمدت یک عامل فشار بر قیمت (نزولی) است. اما تولید فعلی ونزوئلا حدود ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز است و حتی با واگذاری حقوق اکتشاف جدید به شرکتهای آمریکایی در حوضه اورینوکو و دریاچه ماراکایبو، ورود این بشکهها به بازار سالها زمان میبرد. بنابراین این عامل هیچ تاثیری بر اختلالات فعلی تنگه هرمز و صعود قیمتها در این هفته نخواهد داشت.
بازار نفت به کدام سمت میرود؟
بازار نفت در حال حاضر در یک وضعیت تعادلی شکننده به سر میبرد. واکنش قیمت به ناحیه FVG در ۹۱ دلار و سقف کانال صعودی نشان داد که خریداران در قیمتهای بالا محتاطانه حرکت میکنند. تا زمانی که کانال صعودی ۱ ساعته حفظ شود، نوسانات قیمت در همین محدوده ادامه خواهد داشت و جهتگیری بعدی بازار منوط به مشخص شدن وضعیت واقعی عبور محمولهها از تنگه هرمز خواهد بود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران