در این تحلیل چه میخوانید؟ (خلاصه در یک نگاه)
- بررسی تصمیمگیری برای افزایش عرضه ۱۸۸ هزار بشکهای در ۲ آگوست، افت تولید واقعی به ۳۶.۲۸ میلیون بشکه در روز و گزارش جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA).
- ریزش ۱۳ درصدی نفت برنت به زیر ۹۰ دلار پس از توقف ۲ روزه حملات متقابل آمریکا و ایران و ابهام در دائمی بودن این شرایط.
- توقف بارگیری در ترمینالهای روسیه و CPC تحت تاثیر افزایش حملات پهپادی به زیرساختهای انرژی.
- بررسی دیدگاه تحلیلگران موسسه ING
- واکنشی مثبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه احتمال صعود مجدد از محدوده ۸۴ دلار به سمت ۹۴ تا ۹۶ دلار را تقویت میکند.
همانطور که در تحلیل قیمت نفت ۲۵ تیر بررسی کرده بودیم روند صعودی قیمت با قدرت ادامه یافت و نفت موفق شد به هدف ۱۰۰ دلاری دست پیدا کند. اما اکنون بازار انرژی وارد یک هفته فوقالعاده حساس و تعیینکننده شده است. معاملهگران کل جهان در انتظار نشست وزرای اوپک پلاس در تاریخ ۲ آگوست هستند، نشستی که قرار است در آن درباره افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکهای عرضه برای ماه سپتامبر تصمیمگیری شود.
اگرچه این افزایش عرضه در واقع ادامه روند بازگشت تدریجی کاهشهای داوطلبانه قبلی است اما اتفاقات اخیر خاورمیانه و تنشها با ایران باعث اختلال شدید در عرضه شده و تولید واقعی اوپک پلاس را بسیار پایینتر از سهمیههای تعیینشده قرار داده است. آمارها نشان میدهند که میزان تولید در ماه ژوئن به ۳۶.۲۸ میلیون بشکه در روز رسید که کاهش چشمگیری را نسبت به دوران پیش از شروع درگیریها با تولید نزدیک به ۴۳ میلیون بشکه نشان میدهد.
در سمت آمریکا هم جدیدترین گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی (EIA) نکات جالبی دارد. ذخایر نفت خام تجاری این کشور با رشد ۲ میلیون بشکهای به ۴۱۱.۷ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۱۷ جولای رسید که برخلاف انتظار بازار برای کاهش ذخایر بود. همچنین آمارها نشان میدهند تولید نفت خام آمریکا با افت اندکی به ۱۳.۸ میلیون بشکه در روز رسیده اما نرخ بهرهبرداری از پالایشگاهها در سطح بالای ۹۶.۱ درصد باقی مانده و تقاضای بنزین هم به طور میانگین ۸.۹ میلیون بشکه در روز ثبت شده است.
تحلیل تکنیکال نفت برنت
از منظر چارت و تحلیل تکنیکال، نفت برنت پس از یک موج ریزشی سنگین از سقف ۱۰۱.۷۸ دلار به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه رسید و تا کنون واکنشی مثبت به آن نشان داده است.
با وجود این که قیمت توانسته کانال صعودی را با قدرت به سمت پایین بشکند اما احتمالاً در مقطع کنونی خیال پایین آمدن بیشتر را ندارد. ابهامهای موجود در تنگه هرمز، شدوهای پایینی کندلهای ۴ ساعته، حجم بالای معاملات در نواحی ۸۴ دلار و همچنین سنتیمنت صعودی حاکم بر بازار نفت اجازه نزول بیشتر را به نفت برنت نمیدهد.
بنابراین محتملترین سناریوی کوتاهمدت این است که قیمت یا از همین مقاطع کنونی یا کمی پایینتر در نواحی ۸۴ دلار به سمت بالا صعود خواهد کرد. در این مسیر صعودی تارگت محدوده ۹۴ تا ۹۶ دلار را در نظر داریم و پس از رسیدن قیمت به آن نواحی باید مجدداً شرایط بازار و نشانههای تکنیکالی را بسنجیم.
دیدگاه تحلیلگران موسسه ING
تحلیلگران برجسته موسسه ING یعنی وارن پترسون (Warren Patterson) و اوا مانتی (Ewa Manthey) اشاره میکنند که قیمت نفت برنت اصلاح شدیدی داشته و پس از توقف موقت حملات متقابل میان آمریکا و ایران برای کوتاهمدت به زیر ۹۰ دلار رفته است. اما آنها تاکید میکنند که اختلال در عرضه نفت روسیه و ناامنیها همچنان بازار را در مضایقه قرار داده است.
آنها در یادداشت خود مینویسند:
رفتار قیمت نفت در معاملات اخیر به خوبی عطش بازار برای شنیدن اخبار مثبت را نشان میدهد. پس از ۱۳ روز حملات متوالی آمریکا در دو روز گذشته حملات جدیدی انجام نداد و ایران هم پاسخهای تلافیجویانه را متوقف کرد. همین توقف کوتاه باعث شد نفت برنت ریزش بالای ۱۳ درصدی را تجربه کند و به زیر ۹۰ دلار برود.
اگرچه این اتفاق اولین نشانه ملموس از کاهش تنشهاست اما دلایل پشت آن هنوز مبهم است. آمریکا توضیح شفافی نداده و این اتفاق هنوز به رشد ملموس رفتوآمد کشتیها از تنگه هرمز منجر نشده است. تا زمانی که شفافیت کامل درباره دائمی بودن آتشبس ایجاد نشود و کشتیها نتوانند بدون ترس از حمله حرکت کنند نباید انتظار بازگشت پایدار را داشت.
از سوی دیگر اختلالها در حال انباشته شدن است. بارگیری نفت در روسیه از ۲۱ جولای متوقف شده، ترمینالی که امسال روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است. همزمان بارگیری در ترمینال CPC هم با ظرفیت ۱.۷ میلیون بشکه در روز معلق شده که علت اصلی آن افزایش حملات پهپادی به زیرساختهای انرژی است.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران