خلاصه تحلیل در یک نگاه
- نقدینگی فروش زیر کف ۱.۱۱۰۴ جمع‌آوری شده و قیمت به سمت بالا واکنش نشان داده است.
- بسته شدن کندل ۴ ساعته بالای ۱.۱۲۱۴ مسیر حرکت به سوی ۱.۱۲۶۰ را هموار کرده است.
- گپ FVG روزانه در محدوده ۱.۱۳۰۰ مستعد معاملات رنج و فعال شدن مجدد فروشندگان است.
- حمایت اولیه در ۱.۱۱۴۰ و خط قرمز خریداران در ۱.۱۱۰۰ که شکست آن درهای ریزش تا ۱.۱۰۴۰ و ۱.۱۰۰۰ را باز می‌کند.
در تحلیل پیشین یورو به دلار به این موضوع اشاره شد که از دیدگاه فاندامنتال، هیجان بالای فروشندگان و موج فروش‌های افراطی بیش از آنکه نشانه ادامه پرقدرت روند نزولی باشد، هشداری برای جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity Sweep) توسط بازیگران بزرگ بازار به شمار می‌رفت.
دقیقاً همین سناریو در رفتار قیمت نمایان شد. یورو به زیر آخرین کف نفوذ کرد، نقدینگی حاصل از حد ضررها و فروشندگان احساسی را جذب و پس از تسویه سفارش‌ها، با واکنشی پرشتاب وارد فاز بازیابی شد. اکنون با تثبیت نسبی قیمت، زمان به‌روزرسانی ساختار تکنیکالی EUR/USD در تایم‌فریم ۴ ساعته فرا رسیده است.
ساختار تکنیکالی یورو به دلار
بررسی نمودار ۴ ساعته از نظر تکنیکال کلاسیک نشان می‌دهد جفت‌ارز یورو به دلار پس از نفوذ به زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ و میانگین متحرک ساده ۲۰۰، فشار فروش سنگینی را تجربه کرد و تا محدوده حمایتی ۱.۱۱۱۰ پایین آمد. این موج ریزش در نهایت با ثبت کف قیمتی در سطح ۱.۱۱۰۴ متوقف شد و جرقه‌های یک موج صعودی کوتاه‌مدت زده شد.
اکنون با بسته شدن کندل ۴ ساعته بالاتر از مقاومت ۱.۱۲۱۴، مومنتوم صعودی قابل‌توجهی شکل گرفته است که می‌تواند راه را برای پیشروی تا سقف سوئینگ قبلی در سطح ۱.۱۲۶۰ هموار کند. با‌این‌حال، ساختار بازار در تایم‌فریم ۴ ساعته تنها زمانی رسماً از نزولی به صعودی تغییر خواهد کرد که قیمت بتواند بالاتر از سقف ساختاری ۱.۱۲۷۰ تثبیت شود. شکست قطعی این سقف، باطل‌کننده سناریوی نزولی فعلی بوده و آغازگر موج صعودی میان‌مدت جدیدی خواهد بود.
عبور از این سقف، قیمت را به سمت گپ ارزش منصفانه (FVG) روزانه در حوالی ۱.۱۳۰۰ دلار هدایت می‌کند. در این ناحیه ممکن است قیمت مدتی دست‌به‌دست شود، معاملات رنج شکل بگیرد، سفارش‌های جا مانده جذب شوند و در نهایت پتانسیل شروع موج ریزشی جدید ایجاد گردد.
در این صورت، اولین تکیه‌گاه خریداران در محدوده ۱.۱۱۴۰ خواهد بود. اما مهم‌ترین سنگر دفاعی کوتاه‌مدت روی ۱.۱۱۰۰ دلار تعریف می‌شود. از دست رفتن محدوده ۱.۱۱۰۰ و تثبیت کندل زیر آن، مومنتوم ریزش را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در چنین سناریویی، ایستگاه بعدی قیمت ناحیه ۱.۱۰۴۰ خواهد بود و در صورت ادامه فشار عرضه، تکیه‌گاه اصلی و روانی در سطح ۱.۱۰۰۰ فعال خواهد شد.
چشم انداز معاملاتی و جمع بندی
بازار پس از جارو کردن نقدینگی کف به تعادل موقت رسیده و در آستانه تصمیم‌گیری بزرگ قرار دارد. تا زمانی که سقف ساختاری ۱.۱۲۷۰ به طور قطعی نشکند، صعود فعلی بیشتر یک اصلاح روبه‌بالا ارزیابی می‌شود که در محدوده FVG روزانه یعنی سطح ۱.۱۳۰۰ می‌تواند با سد محکمی از سفارش‌های فروش روبرو شود. تریدرهای همراه با روند منتظر واکنش قیمت به ناحیه ۱.۱۲۷۰ تا ۱.۱۳۰۰ می‌مانند. همچنین، شکست کف حمایتی ۱.۱۱۰۰ سیگنال بازگشت پرقدرت خرس‌ها به بازار خواهد بود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران